正確的交易理念 - 鎮澤投資空間成就成就儀真澤 - yizhenze - 和訊博客

廣州之虎 2009-03-27

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交易理念：
　1、永遠只做形勢明朗的趨勢不做無謂的交易。
2、永遠只做右側交易。
3、永遠遵守交易紀律，決不摻雜個人主觀臆斷。

　　在從事股票、期貨投資活動中，正確的交易理念無論怎么強調也不過分。正確的交易理念，可以引導投資者更好地理解、分析、研判市場并在交易中采取正確的步驟，從而最終在市場中獲取利潤，達到致勝的目的。
　　投資者通過技術分析研判市場，應該首先樹立下述若干重要基本理念
　　一、市場遵從人類社會和自然的基本規律。
　　股票、期貨市場都是人類社會活動的一部分，遵從人類社會和自然的基本規律。舉例來說，人類社會和自然界中存在的周期性的規律在股票和期貨市場中也同樣存在。再如，事物的發展過程一般要經歷孕育、生長、壯大、衰老四個過程，這一規律在股票、期貨市場中也普遍存在。其他如物極必反、量變到質變等自然規律在股票期貨市場中也同樣存在，類似例子不勝枚舉。因此，我們在分析、研判股票、期貨市場運動規律時，要充分運用人類社會活動和自然的基本規律，并結合股票期貨市場的自身特點，建立一套融會貫通的分析、研判方法。
　　二、價格涵蓋一切
　　價格涵蓋一切是指影響市場價格變動的所有因素——基礎的、政治的、心理的或其他任何方面，實際上都反映在價格里。這是以使用圖表為手段的技術分析方法的前提條件。我們在使用技術分析這一方法前，一定要從思想上堅信這一基本理念。只有堅定地相信這一基本理念，投資者才有可能在曲折的的探索、研究過程中，堅持不懈，最終參破圖表之天機，真正把握價格運動變化的規律。
　　三、要跟著市場走而不要主觀臆測市場
　　市場能否被預測，一直是大家經常討論的一個話題，這不是本文討論的重點，在這里我們要強調的是，由于預測的不穩定性，預測對最終能否獲利并不是最重要的。將準確預測作為操作體系的核心是行不通的，更何況，有些投資者在分析、研判行情時，并沒有認真客觀的分析市場，而是想當然主觀臆測市場，這更是危險的。在使用技術分析、研判市場時，我們不可能完全放棄預測，但在預測行情的同時要根據千變萬化的走勢情況及時調整我們的預測，并根據新的市場情況及時調整交易策略。
　　四、研判市場要從本質入手
　　在股票、期貨市場中，分析、研判市場的技術分析方法林林總總，令人眼花繚亂。有的投資者執著于一種方法不能自拔，有的投資者今天相信這種方法，明天又興奮于另一種方法，有的甚至在一大堆指標、公式中跋涉。但當被問及為什么使用這種方法時卻說不出個所以然。實際上圖表中最原始的信息就是空間（價格）、時間和成交量，所有的分析方法都是圍繞著這三個方面展開的，投資者應該從這一本質出發研判各種分析方法的合理性及實用性，找出真正能夠研判市場本質的方法為己所用。
　　五、市場是非線性的
　　市場是人類社會和自然界的一部分，影響價格變動的因素很多，在諸多因素作用下，價格以非線性的方式運動。這一基本理念正為投資者所接受。但令人不解的是市場中仍有相當一部分投資者熱衷于用公式化的方法去解決，其中典型現象就是以指標、公式作為決策的重要手段。投資者不妨想一想，指標和公式都是以線性公式為出發點而設置的，用線性的、公式化的方法能真正解決非線性的問題嗎？
　　六、中長期持續獲利要靠完善的操作體系
　　在股票、期貨市場投機活動中，有些投資者經過長期研究總結，形成了一些在特定的市場環境中獲取利潤的方法，并被冠以“絕招”之名。在這里我們并不是否定這些絕招的實用性，但如果僅僅依靠絕招，只能使投資者暫時獲利，并不能使投資者達到長期持續獲利的目的。首先，大多數絕招是在一種特定的市場環境中起良好作用，而市場環境隨著時間的推移是不斷變化的，用一成不變的招數去應對不斷變化的市場，顯然是行不通的。更重要的是，在股票、期貨市場的投資活動中，招數只是影響盈虧的一個方面，其他還有諸如交易策略、資金管理、風險控制、敬業及身心狀態等等很多方面，都會影響交易的最終盈虧。因此，投資者要想達到長期持續獲利的目的必須要建立一套完善的操作體系，并根據不同的市場情況做出相應的調整。

　　七、操作體系要經過復雜到簡單的過程
　　在股票、期貨市場上，分析、研判市場的方法很多，投資者在初涉市場階段，應該盡可能地多學習各種專業知識及分析方法。這一階段，學習、使用的方法比較多，操作方法還形不成體系，尚處于一種相對復雜甚至有些混亂的狀態。在隨后的一個階段，投資者應該逐漸剔除一些在實戰中被證明是無效的理念和方法，經過提煉篩選后，將行之有效的理念和方法保留下來。同時，要對各種各樣的市場情況從本質入手認真思考，在思考過程中不斷體悟。當對市場的理解有一種通達的感覺時，投資者就可以用自己對市場本質的理解將各種分析、研判方法串聯起來，逐漸建立適合自己的交易體系。進入這一階段，交易體系會相對清晰、簡單。再經過一段在實戰中不斷修正、提煉的過程，最終建立一套簡單而實用的操作體系，也就是達到所謂的“無招勝有招”的境界。由于投資者個人的基本素質、悟性、用功程度各不相同，這個過程需要的時間和最終能否達到目標都不確定，但是，投資者要想在市場中成為真正的贏家，操作體系由復雜到簡單是一個必須經歷的過程。
　　八、贏利是惟一目的
　　這一理念看似簡單易懂，但是在實際交易活動中，有許多投資者卻經常違背這一基本理念，有時是為了尋求刺激，有時是為了證明自己是多么正確，有時是為了跟市場賭氣等等，做為一名股票期貨市場的投資者，其交易的惟一目的就是為了追逐利潤，任何與這一目的相違背的交易都必須杜絕。為了達到贏利的目的，下面幾條原則要特別加以注意：
　?。?、交易時要尋找相對安全點入場，這樣可以有效的保護投資者的資金。
　?。?、有所為，有所不為。要在看明白時再操作，或者說追求符合交易原則的利潤，不符合交易原則的交易堅決不做。
　?。场⒉灰晃兜淖非蟪晒β剩诖恳还P交易都贏利是不可能的，要將追求盈利率和成功率有機地結合起來。最終的成功應該體現在最終的贏利上，而不是一次交易的成功。
　　九、時機選擇是投機活動的核心
　　無論做任何事，把握時機都是非常關鍵的。在股票、期貨市場中，由于價格的快速變化，使投資者資金盈虧的速度比其他行業要快得多，特別是期貨市場，由于其特有的杠桿作用，資金的盈虧變化速度更快。因此，時機的選擇在股票、期貨市場就顯得更為重要。雖然準確地把握時機是一件非常不容易的事情，但投資者仍應該堅持不懈地朝這個方向努力，在學習和實戰中將自己的操作始終圍繞著把握時機這一核心，不斷提高自己的技巧。只要堅持下去，投資者最終會踏上市場的節奏，隨市場起舞。
　　十、市場永遠是公平的
　　股票、期貨市場作為一種事物客觀存在于我們的生活中，投資者有權選擇是否進入市場，也有權選擇如何操作。這一市場本身存在著高風險，高回報的特點，既然選擇了投資于這一市場，投資者就要在享受高回報帶來的高額盈利的同時，也要承擔起由于高風險所帶來的損失，而不能一出現虧損就怨天尤人，或埋怨他人、或責怪政府，就是不從自身剖析一下。
　　投資者如果想長期在股票、期貨市場中生存下去并最終達到贏利的目的，無論交易過程中出現任何問題都應從自身的交易體系中去找原因，而不應一味的推脫責任。要不斷修正自己的交易體系，最終建立起一套有一致性獲利能力的交易體系。
　　以上是將在股票、期貨交易中的基本理念擇重點略述一二。這些基本理念看似簡單，但真正理解卻并不容易。總之，只有樹立正確的交易理念，投資者才能在投機活動中最終走向成功！