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費用報銷管理制度
一、目的
為加強公司費用管理力度，確保公司員工更好的開展工作，為公司有效節約成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司各部門。
三、出差管理
1、員工因公出差，必須填寫《出差申請表》，經部門主管同意后，報部門經理批準（可電話確認）。
2、員工出差結束三日內必須完成《出差總結》并交由部門經理審查。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：交通費、住宿費、通訊費、生活補助費、其他公務雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷，超出部分由個人承擔。
3、市內交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，須向上級領導請求，經同意后方可乘坐出租車，報銷時須注明原因。
4、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。
5、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。
五、出差備用金管理
1、根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際需要確定，由總經理或副總經理簽批。
2、出差后三天內，須及時報銷沖帳。如遇特殊情況不能按時報帳，經總經理或副總經理同意后可適當延期，但最長不可超一個月。
3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1、駐外人員原則上每月報銷一次，其他人員的報銷票據由各部門經理簽字后交由出納審核。
2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業務人員。
3、單據報銷規定填寫和粘貼方法：
差旅費報銷單
A、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
B、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。
費用報銷單
A、 填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等（不含差旅費）。
B、 粘貼注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵，但需要票據背面注明情況。
C、 充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
七、此制度適用于公司全體員工。
八、本制度解釋權歸中億孕嬰財務部。
四川省中億孕嬰用品貿易有限責任公司
二00八年六月
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