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今日有客戶提出這樣一個問題：“老師，我想問個一直讓我很困惑的問題。止損現在我自己執行的比較好，但是止贏平倉卻是一直把握不好。比如，前天下的單昨天是贏利的，今天一個反彈已經要接近前天的開倉成本，這時候我的持倉是應該在接近持倉成本前平倉呢？還是繼續持倉？如果繼續持倉可能會面臨本來浮贏的單子變成虧損，這樣會使心態變壞，請問老師如何處理這種類似的問題？” 這個問題中的情況是許多交易者們都經常遇到的。要回答這個問題需要從趨勢交易和波段交易的分別來解釋。 我們知道，成功的趨勢交易因其撲捉大的行情而獲利豐厚，它的優點包括有更多的時間來決定什么時機進出，不用整天盯住電腦看盤，以及在撲捉到主要行情時的滿足感；它的缺點是止損點設置的離現價比較遠，一旦觸發，損失比較大，同時還要忍受主要趨勢大幅回撤時的痛苦，其次還要忍耐長時間的行情停滯或是盤整。而波段交易的優點在于有更多的操作機會，因為止損設的離現價比較近，所以絕對損失也比較少，同時快速的回報也能帶給交易者情緒上的滿足；缺點則是有可能錯失主要的行情，每天必須盯盤，同時交易成本較高，更重要的是對技術的判斷要求更精準。 客戶提出的問題對于波段交易者和趨勢交易者都會遇到。今天下了單，第二天開始有了浮贏，說明你做對了，但第三天卻不對了，價格出現了一次大幅度的回撤，這個時候每個交易者都要經受考驗，無論是你還是我，都一樣，不要以為高手就不需要經受這樣的考驗，那是錯誤的認識，每個人都同樣在承受著心理上的這種壓力。然而，新手和高手的區別僅僅在于——能不能控制住你的情緒并且在交易之初就對現在發生的事件有了充足的思考和準備。我們可以翻開歷史圖表看一看，那些單邊不回撤的趨勢行情是不是經常發生？應該不是的。所以，我們動不動就會遇到這樣的情況。 舉例子說，我的交易系統是趨勢交易系統，這也意味著我要放棄許多波段的利潤。我在下單之初就已經想到了價格會發生大幅的回撤，所以我僅會在價格觸及我的建倉成本區之前離場，而不會后悔到手的利潤飛灰湮滅。因為我最初的想法就是這有可能是一波趨勢行情，我要賺足這波行情。 世界上的事都是有著正反兩面的，不到最后時刻沒有人知道事實的真相。如果你是以趨勢交易系統進場的，則必須用趨勢系統的信號來決定你的出場。比如說做空，價格在沒有出現新的低點之前我們無法判斷趨勢會轉空，所以在這個時段，做空的趨勢交易者僅僅是在嘗試抓住一波空頭趨勢，但有可能不是空頭趨勢，僅僅是震蕩之后繼續走高，誰知道呢？既然你想抓住趨勢，那你就等于是決定了要放棄這一段的利潤；如果你想要抓住趨勢反轉之前的這一段的利潤你就有可能錯過一波大的行情。可能有人會說怎么會錯過呢？先平倉，等反彈結束再進去不就可以了嗎？當然，如果真能這樣那還有什么話好說呢？上帝太眷顧你了！然而如果明天就直接跳空低開一路下滑，怎么辦呢？追還是不追？如果追，接下來的一天又大幅反彈怎么辦？如果不追，價格繼續下滑怎么辦？ 事實上，在回答這個問題的同時我把所有的可能性都告訴了你們。真相就是——市場是無法預測的。我們只能制定一個相對于市場走勢來講具有可操作性的交易策略，根據這個策略來決定你到底應該怎么做。你是做趨勢的，你的策略就是在趨勢沒有完完全全走出來之前的利潤已經做好準備放棄，當然盡量也不要虧損，所以在價格達到你的建倉成本區之前只要保住手續費你就可以離場；你是做波段的，則在價格一開始發生反方向運行時就落袋平倉，后面即使錯過再大的利潤你也不要后悔，不要難過，重新再找波段時機。 你到底是做趨勢還是做波段，你務必在下單前做決定，因為只有在這個時候你才是最理智、最清醒的。 我個人認為，小資金帳戶做趨勢沒有太大意義，原因僅在于資金的絕對值太小。一個1000萬的帳戶因其的資金絕對值較大，所以30%的回報率就很可觀，但一個10萬的帳戶即使做到100%資金回報也微不足道。所以大資金做趨勢，小資金做波段這也成為了期貨投機市場的普遍規律。除非你有超強的心態，愿意將此當成一項事業來做，準備用20年、30年的時間來達到復利的回報，否則小資金帳戶都很難忍受趨勢交易的缺點而堅持下去。 但為什么很多小資金帳戶號稱是做波段卻做到最后依然是虧損呢？那是因為他們根本不知道自己在做什么。明明是逆勢做波段的，賺了錢卻不肯走，貪得無厭，巴不得一口氣賺個足，七拖八拖弄到浮贏沒了，但又不甘心，干脆變成了趨勢單，但趨勢又做反了，最終虧錢離場；明明是做趨勢的，一點點小小的利潤就害怕失去，一個回撤就嚇得離場，等到趨勢依舊，又不甘心，再次沖進場內，被上沖下洗弄的灰頭土臉，資金損失巨大，干脆不做了，這時，大行情啟動了，你只有站在場外后悔的吐血的份。 小資金帳戶做波段就是要堅持積少成多的原則，調整好自己的心態，錯過行情不后悔，不難過，心平氣和重新開始，同樣能賺到大利潤。關鍵是心態！做波段就要有做波段的心態，波段承受的壓力少，止損設置的也窄，當然獲利就相對要小；趨勢承受的大幅回撤的壓力大，止損設置的寬，當然獲利就大。小資金帳戶錯過行情不難受，不追漲殺跌，一心一意按照自己的策略盡量想辦法抓住每一個波段的利潤，贏利已是非常可觀！大資金帳戶不跟著散戶東奔西走，放棄波段利潤，穩穩地守住每一波大行情，贏利同樣極其可觀。 做交易能不能賺到錢什么最重要？技術？心態？資金管理？止損？進場？出場？……這些當然都重要。但最最重要的是作為一名交易者首先要想明白：你要的是什么？確定你想要的，你才能根據你要的結果去制定策略，然后堅定不移地按照策略去執行，成功離你就很近了。 |
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