倉庫管理細則 - 明皇燈飾的日志 - 網易博客

1．        目的

為了有效的控制物料的安全存儲，訂單及時出貨，確保物料的收,發,管,盤點等工作在控制狀態下進行,以滿足生產,銷售及財務核算的需要.

2.適用范圍:

   適用于公司生產類物料,.成品,輔料,工具,模具，易耗品物料的收,發,管等一系列過程的控制.

3.職責:

4.1倉管員負責日常物料, .成品,半成品，輔料,工具,易耗品物料的收,發,管及月結的賬實核對.

4.2統計員負責收,發業務憑證的進賬，月結報表，賬,卡核對,以及月結的賬賬核對.

4.3倉管主管負責區域的劃分,物料管理制度的建立,實施和監督,人員培訓,考核,部門制度的制定與執行,以及部門人員的統籌安排，

5.庫存期限(僅限環保類物料):

5.1五金拋光電鍍件類,庫存期限為3個月.

5.2塑料件類,玻璃件類,及易變異物料庫存期限半年.

5.3電器類物料(電線,變壓器,燈珠,燈杯,線路板,燈頭線等)庫存期限為一年。

5.4不干膠類物料,庫存期限為一年。

5.5酒精,天那水,膠水,噴漆類庫存期限三個月,應隔離放置于陰涼通風處.

5.6其它物料無庫存期限要求,但庫存所有物料, 倉管員必須遵循先進先出原則作業.

6.工作內容

6.1查倉

6.1.1收到物控部下達的新訂單查存指令時,由倉管主管安排倉管員查存,時間為半個工作日/單，如同時下達多份查存指令，則根據實際情況決定查存先后順序。

6.1.2倉管員查存時,要將新訂單上已有的庫存物料做好標識,隔離存放，以便后續訂單的查新工作,庫存物料超過庫存期限,或未過存放期限,但對其物料的質量產生質疑時,填寫<送檢單>送至品管部檢驗,最終將合格品數量重新上報至物控部修正(時間為查存后不超過半個工作日),不良品按不良品控制要求處理.

6.1.3已查進新訂單的物料，倉管員不可私自揶用到其它訂單，必須經過物控部審批后方可揶用。

6.2材料入庫

6.2.1倉管員依據供應商<送貨單>,對照<采購單>，認真核對實物(供應商名稱,訂單編號,物料名稱,規格,數量，包裝對產品的防護)核對無誤后,開具<進倉單>,《進倉單》要注明訂單編號，物料名稱（物料名稱同〈采購單〉一致）單價，外發件要注明材質，顏色，加工要求；對于大批量的材料來不及點清數量的，倉管員可在供應商<送貨單>上注明暫收,暫收物料必須在雙方<送貨單>上備注清楚重量及件數,并最遲在收貨后的第二天下午17:00逐一驗收完畢，開具《進倉單》，如驗收時發現實物數量與〈送貨單〉數量不符，則在供應商下次送貨時，倉管員要將<進倉單>供應商聯交給對方),并以內部聯絡單的形式(具體原因及有力證據)知會至相關跟單員,盡量避免可能發生的數據糾紛.

6.2.2對于供應商送貨數量超出<采購單>采購數量時,必須要征得物控部同意并簽字確認后方可收貨。

6.2.3對于供應商送貨實物數量與<送貨單>數量出現短數時,必須當場向送貨人員指出,由對方送貨人員更改，只需劃”/”即可,不允許將數字全部涂抹,并在更改處簽名，注明更改時間,如果在暫收供應商物料后（暫收時需在供應商《送貨單》上注明貨物件數，種類，重量，“貨物暫收，細數未點”字樣，點細數時發現貨不對物，或數量少數時，要第一時間匯報至部門主管處，部門主管知悉采購，及時與供應商取得協商解決，<進倉單>按實物數量開具.

6.2.4若收貨時出現盤盈,將依據《采購單》按照實物數量開《進倉單》,實際盤盈數量，待月底盤點時，注明原因，經物控申批后再作盤盈處理，調整賬務。

6.2.5單據的傳遞：每天上午8：30分之前，將前一天<進倉單>第三聯,聯同送貨單裝訂一起傳財務（單據按單號排列，作廢單據也要排列其中）,其它按單據的聯次要求,傳遞至各相關部門（如果各相關部當日急需用單，則由各部門到倉庫領取。.

6.2.6對于收現金部分的供應商送貨時,倉管員依據<采購單>訂購數量收貨 ,認真核實數量后,開具〈進倉單〉，若出現數量問題，請參考（6.2.2/6.2.3/6.2.4）并在《進倉單》上注明”收現金”字樣。

6.2.7倉管員每次收貨時要做到先退貨后收貨,退貨時開<出倉單>注明退貨,不允許在送貨數量中沖減,要退供應商的不良品要分訂單，注明訂單編號，注明退貨原因，盡早做退商處理,不允許累積數量后再退,若供應商不取退貨時,要及時知會采購部門協助處理.

6.2.8所有驗收數量過程中發現的問題,倉管員要及時匯報給部門主管,由部門主管匯報至物控部,以便盡早通知供應商協商處理.

6.3送檢

6.3.1根據<進倉單>的聯次要求,將其”送檢”聯,交品管部,并將已做好標識的待檢物料整齊擺放至”物料待檢區”,等待檢驗,對于收現金物料,倉管員可要求品管部優先檢驗.

6.3.2收到品管部的<檢驗報告>,核對品管部的檢驗標識，

將良品與不良品加以區分,供應商收現金部分的,合格品進倉,不良品直接開<出倉單》注明退貨，將<進倉單>第三聯,<退貨單>第三聯, 聯同供應商送貨單,附品管部<檢驗報告>,一起傳遞至財務部,單據其它聯次的傳遞,請參考6.2.5.

6.3.3根據品管部的<檢驗報告>,可退供應商的不良品開<出倉單>注明退貨,并盡快轉移至不良品擺放區,做好標識,隔離存放,及時與相關采購員取得聯絡,告知退貨情況,合格品要根據標識上的訂單編號,備料至各備料區.

6.3.4對于生產急需，來不及驗證而緊急放行的主要原輔材料，必須經廠長,物控部在<進倉單>上審批后方可放行,而且倉管員也必須在該物料上做出明確標識,做好記錄,以便在發現物料不符合規定時,立即追回和更換.

6.4材料的備料,貯存與保管

6.4.1倉管員要分區域,分類別,分訂單,分開備料.

6.4.2根據品管部的<檢驗報告>將合格品物料分訂單整齊擺放至相應的備料區,并做好標識,已放入備料區的物料不可私自揶用,必須經過物控部的許可后,方可揶用.

6.4.3經品管部檢驗合格,需要外發加工件,由倉管員根據物控部的<發外指令單>,盡快備料,并且有必要在外發<出倉單>上注明歸屬訂單號,準確的物料名稱,加工要求,重量,數量,件數等詳細資料,確保數量的準確性.

6.4.3倉庫在收到訂單的第20天,由倉管員統計訂單的回料情況,并將訂單的欠料情況匯報至倉庫主管處,經倉庫主管審核后,填寫<訂單欠料表>,統一匯報到物控部,<訂單欠料表>共3聯,一聯交廠長,一聯交物控部,一聯交生產部主管.

6.4.5根據生產部的<周生產計劃>,及時做好備料工作,確保生產正常運行.

6.4.4超出訂單所需的備品物料,要分區域,分類分產地,分批號,分規格入箱,及時上架,入卡,整齊貯放,做好標識,物料的發放必須遵循先進先出原則. 在保證安全的情況下,應盡量增加物料的堆放高度,以便充分的利用倉庫存的儲存空間.

6.4.5所有物料的貯放,須留適當的空間和通道,以便出入庫,檢查及清潔工作.

6.4.6倉管員必須確保物料的貯存環境,做到防塵,防火,防水,防鼠,防潮,確保庫存物料的質量與安全, 對于易燃,易爆的輔助材料,要單獨存放,做出特殊醒目的標識,注意保持空氣的干燥與流通,并經常檢查倉庫的貯存環境設施,發現問題及時通知維修部門維修.

6.4.7對規定貯存有效期的物料,要經常檢查是否超過貯存有效期,如有超期貯存,則要隔離存放,并及時按規定重新驗證其品質,根據驗證結果,重新確定其狀態標識.屬可退供應商的不良品填寫<內部聯絡單>一式兩聯,采購一聯,倉管留底一聯,待供應商取退貨時,再開<出倉單>做退貨處理,待處理品及報廢品填寫<不良品/呆滯品/報廢品申請處理單>,

6.5材料的發放

6.5.1倉管員根據<物料表>和<領料單>,對材料進行發放,領料單上必須有車間生產主管的審批及倉管員和領料人雙方的簽字確認,<領料單>由生產部領料員根據倉庫內部分工分訂單分開填寫,倉管員填寫實發數額 當天的單據當天發放,當天入賬.當天處理完畢.

6.5.2倉管員只能發放檢驗合格的物料,待檢材料的緊急放行和材料的超額發放,揶用,必須經廠長或物控部的批準方可發放.

6.5.3倉庫內同種物料的發放,一般以先進先出為原則.

6.6材料的退倉

6.6.1生產部材料退倉,原則上一天退一次,特殊情況特殊處理.

6.6.2生產部退倉的物料,必須經過品管部驗證,不良品分為報報廢品,可退供應商不良品(盡量保留原包裝)與良品三類,對于規格不符物料.超發物料退料時,退料人員在<退料單>上注明,不必經過品管可直接退倉,倉管員收到<退料單>,經清點數量無誤后,分別收入不同的倉位,并做出相應的標識,并于收到退料的第一時間做好退倉不良品物料的補退工作,并辦好補退手續,如生產出貨急需退補料,沒時間開<領料單>的,可暫開<借料單>先借物料,最遲于借料后的第二天上午,補開<領料單>,如補料時物料沒有庫存,需要揶用其它訂單的物料時,由倉庫主管與物控部溝通,經過物控部的許可確認后,方可揶用,堅決杜絕倉庫私自揶用物料.

6.6.3同物料的補退,超領,揶用相關的<領料單>,必須經過廠長或物控部的審批后,方可生效,傳遞.

6.6.4根據品管部的判定結果,將生產部退倉的物料中可退,可維修物料,分訂單,分供應商填寫<內部聯絡單>,單據的傳遞同6.4.7,車間損壞,待處理物料,填寫<不良品/呆滯品/報廢品申請處理單>,待每周一匯總,由廠部4人小組給出明確處理意見,再做處理,可退供應商的,采購部沒有及時處理的,也一并由4人小組監督處理.報廢的填寫<出倉單>.審批后,登記賬簿.

6.7成品進倉

6.7.1成品必須經品管部檢驗合格后(檢驗報告),方可辦理進倉手續,需要進倉成品,由車間開具<成品進倉單>并通知倉管員辦理入庫交接手續,一般情況,當天進倉的產品,必須在當天出貨.

6.7.2

6.8成品出庫

6.8.1在程序上要求先進倉,后出倉.

6.8.2倉管員在收到市場部的出貨單時,準備出貨,出貨單上必須有廠長及品管部主管的簽字確認可出貨時,方可出貨,否則可拒絕出貨.

6.9呆滯料的處理.

6.9.1倉管員于每月5日前，依類別將半年以上一直未發生業務的物料填制《不良品/呆滯品/報廢品申請處理單》上報物控部.

6.9.2由物控部做出初步審核后再交各相關部門(廠部,品管部,開發部),對倉庫所上報審請處理的呆滯物料進物全面綜合評估,再制定出具體處理措施,必要時上報陳先生批準.

 6.9.3倉庫在接到呆滯料處理結果后,應在賬卡上注明處理方式.

,6.9.4報廢的開<出倉單>批準后,出賬,對封存和再次回用的物料作出相對應的標識.

6.9.5為防止呆料的發生,倉管員在查存時數量要準確,貨物進倉時,完全按照程序文件作業,物控部在核定采購單時注意請購數量.

6.10單據,賬務處理要求:

6.10.1啟用<進銷存>賬簿,要在賬簿封面上填寫賬簿類別,編號,填寫”賬簿啟用和經管人員一覽表”,更換記賬人員時,由交接雙方做好簽名,蓋章,交接手續.

6.10.2根據審核無誤的原始憑證登記賬簿,并注明發生業務日期,摘要,憑證編號,發生數,結存數,單價等.

6.10.3記賬時,應用黑色水筆,除改錯,沖銷,結賬外,不能用紅色筆跡書寫.

6.10.4登記賬頁時,不得隔行,跳頁,需要接記次頁時,要結計出發生額合數與余額合計數,記入最后一行,并在”摘要”欄內注明”過次頁”,關在最后一行上下劃雙紅線,并將本頁結存數轉入次頁首行,在自行摘要欄內注明”承上頁”,并在該行下劃單紅線.

6.10.5有關賬目:倉庫統計員,倉管員必須保證當日的單據當天全部入賬,當天所發生業務的單據最遲于第二于早上8:30分之前,全部傳遞至各相關部門,做到日清日結.

6.10.6有關月結:倉庫<進銷存>賬,每月31日月結,統計員做<月結報表>電子版,交倉管員核對實物數量,數量有出入的,同統計員一起查明原因.并做好盤盈盤虧的登記工作,于出現的異常情況,及時查詢原因,并可要求倉管員協助其工作,統一更正,核對無誤后再做<月結報表>,為永續盤點制.

6.10.7所有的盤盈盤虧 ,必須要經過物控部的審批后,方可調賬,否則按違規廠紀處理.

一.倉庫組織結構圖:

二:內部分工

三:崗位職責

四:異物申購,發放,控制.