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第三, 選擇臨界點,記住你不可能每次正確,所以入場點的獲勝概率應大過失敗概率
2011年02月28日 股票操作系統 轉貼2008年08月01日 星期五 15:59 一、要想在股市中成功,必須有一套自己的操作系統經過多年的血淚教訓,總結一套自己的操作系統是很有必要的而這套系統必須是適用自己的,與眾不同的,切實可行的并且這套系統是隨著操作的成功和失誤不斷修改和完善的系統是操作的靈魂,是執行時的依據和獲勝的有力保證 1、首先判斷大勢,處于什么樣的位置,是牛市初期?中期?末期?還是熊市初期?中期?末期?時刻清醒地知道自己處在何處 2、判斷出大勢處于何處后再做出相應的操作熊市初期、中期應該不操作,遠離股市熊市的末期應該慎重,少操作,小倉位操作,因為熊市末期有些強勢股也會慘烈的補跌 3、在牛市的三個階段都可以操作,初期階段主要是超跌股的反彈包括新股次新股和一些無量空跌的個股中期階段要緊緊追上龍頭,追上最強的強勢股,不要怕追高,不要怕它漲得多,只要它能后量超前量,在巨量之前都可以放手一搏牛市的末期應該做一些漲幅不大的,板塊輪動個股 二、自己近幾年來領悟到的一些未來大黑馬的特征: 1、底部巨量過頂,底部在某天放出近8%-10%的天量,隨后逐步回落到原先水平,但股價回落不多,基本在一個大的平臺位置整理,時間的跨度在幾個月左右,隨后再起一波行情時,它的力度將會非常可觀需要的是長期不懈地跟蹤,直至它突破平臺時及時介入 2、在底部或是稍高于底部的位置,出現巨量伴隨大陽,或漲停的極強勢的非常態的走勢,可以在第二個即將漲停的位置及時介入這時需要超人的勇氣和膽略 3、從周k線上看,做底成功并且量能開始逐步增大,量能越大,股價的沖勁也越大 以上的三點歸結到一點的精髓就是,判斷一只股它的未來幾天,或未來幾周的量還有沒放大的可能,從趨勢上看,它的量還能放大,那么它的股價就還能沖高,量能就是轉化為勢能的條件能量守恒定理在這里是通用的,多大的量能就有多大的勢能 三、有了一些理念和自己獨特的手段以后是執行的事,執行是驗證自己理念和設想的關鍵理念和設想不一定是正確的,人不是神不是萬能的,但重要的是做錯以后要有阻止錯誤的手段,這就是執行紀律的問題 1、在熊市中,高位盤整三天以上不再創新高,或者跌破5天線后繼續要破10天線和20天線,那就得做好出貨的準備往往在破10天線或20天線那天是一根長陰,讓你措手不及但即使到了那天,還是要出,要堅決地出 而在牛市中,破10、20天線可以看一把,再等二到三天,看它能否回上10、20天線這就是同一種走勢的個股在不同的市道兩種不同的操作方法熊市多往壞處想,牛市可以緩一緩 無論牛市熊市要為自己買份保險,熊市中追入起動的個股,以5天或10天線為保護,收盤1到2天收不上5天或10天線就先出為上牛市中條件可放寬一點,以2到3天收不上10天或20天線先出來觀望,具體視當時的大盤環境和個股趨勢而變 但最本質的一點是相通的,經過一個階段的上漲之后,量的突變是行情轉向的強烈信號自己無法把握時先出,保本是生存的條件,生存是壯大的條件所以保本是股道之本 2、一只股在自己看上去很美的時候,也就是量價配合非常好的時候,往往媒體也會推薦,自己和別人也會心動,但往往這樣的股在第二天或者是第三天就會出現一個短期的最大量,也會出現一個短期的最高價 即使未來它還會走高,但還是會讓你陷入調整之中,如果是當天就出現巨量的話,那當天買進的人就得參與調整就會影響心態好的心態是好的操作所帶來的 為何不在介入之前好好分析一下,它的量還能放到多大,那你就能知道它還能走得多遠這樣就會多一份主動和從容好的心態也自然是你的了一介入即拉離自己的成本區應該是最成功的操作 3、熊市初期的反彈如何操作?首先,大盤在一路陰跌之后在底位做了個平臺整理,大眾一致認為將擊穿該平臺,結果在某天突然拉起并且拉出一根出乎意外的大陽線那么我們就應該重點放在前一天有所異動的個股,如2004年11月9日的000748和600657首先的反應就是應該把這些股掃入自己的囊中 其次,大盤在大陽之后很可能會在第二天來個回馬槍此時一定要控制自己的手不要癢不要貪特別是第二天的量是陰的并且縮小到前一天的一半以下,那么毫不猶豫地應該出來 4、關于底部的判斷補充:一個似鍋底的底是由許多小陰小陽所組成,在底的右側應該是逐步盤上的特征是均線好似圓的切線切線往上的角度越陡該底部就越可靠某天的一根帶量的中大陽線,一口氣呑掉多根小陰小陽而大牛股通常是以底部漲停開始的這是底部做成并開始脫離底部的特征當開始盤出底部后,它的量會放大,放大的情況有多種 ⑴放量始終超不過左側的高量,70-80%的情況其右側的股價也無法突破左側的高點只有少數控盤好的莊股才可以不放巨量創新高 ⑵放量超過左側的高量,60-70%以上的情況其右側的股價會突破左側高點但一般情況放量超前量只有一到兩天,一定要掌握快進快出的要點也有少數是誘惑型的,要注意區分 ⑶放量超過左側的高量2-3倍以上,并且放量不止2天,而是好多天,那它的短期和中期的行情60-70%都會驚人大牛股的大行情都是以這種形式開始的一旦出現,先一部分試倉,判斷正確再加大倉位 5、大盤在長久的陰跌之后,有天會往上做但又無功而返,但有一個特征,量能創了近期半個月或幾個月的地量第二天上午大盤又開始往上攻擊,而后又逐級盤下但從30分鐘或60分鐘看,量能已經開始放大 這天如果有幾個所謂的龍頭開始拉抬,那么其它同板塊的個股就會一哄而上,然后全面開花帶動人氣大盤就轟轟烈烈了有這種感覺時,應該先看好,做好準備第二天如果會反彈,重點關注前期的龍頭,如,經過長久陰跌的000503和最近一兩天放量上攻過的(放天量、巨量的除外),如600606和600767 總之,隨時都有準備行情在人們悲觀時說來就來,而且來得很快待反應過來時,它已經上了一大截了,或者已經封上了漲停那時,心中又猶豫不知該不該追,該追什么股好呢?使自己陷入兩難的境地 當心中有這種創近期地量后的底部靈感時,當天晚上要好好做功課這就是專家說的超前預見性這樣的機會不多,以后一定要好好把握還有一點,當日盤中看到龍頭已經起來,膽子應該放大一點,知道了那個是龍頭,就要勇敢出擊 來源:一刀的blog 1 我的股票操作系統 我的股票操作系統 ( 2002年原創于caina15*論壇 2005年修改于股票吧論壇 ) 原則:看大盤做個股,有效回避系統風險 做股票首先要保證是資金的安全,其次才是贏利性 股票就是資金的運動,是由資金的流入與流出決定股價的漲跌方向簡單的說: 在股票市場中,資金流入的大小,決定了日后的漲升幅度,要選擇哪些有較強主力入駐的股票對于散戶行情的股票,沒有參與的必要,要堅決回避 一、下跌趨勢操作方法 我對下跌趨勢的認定:以20均線連續三日向下運行,認定為下跌趨勢 1、 買入的條件 (1) 大盤的條件 下跌趨勢中,買股票就是要做反彈,而有把握的反彈,只有大盤超跌或者跌到重要支撐位,才有產生較有力度的反彈具體可以從以下四方面看: a:黃金分割線達到重要支撐位 b:均線,以58均線:118均線;240均線為原則 c:上漲趨勢線的下軌,屬于畫線一類 d:k線遠離均線 以上這四種具體辦法,只有在指數運行到此,盤面上顯示出獲得有效支撐考慮介入 (2) 個股的條件 選股:以前期股票頭部出貨跡象不明顯(主要從成交量及頭部區域的時間上判斷)(成交換手較小,橫盤時間越短較佳),近期股價大幅下跌,出現橫盤止跌跡象的股票,最少出現二根以上止跌k線,再介入個股在均線中還有這樣一個特征:在上漲一段時間后,出現的回調走勢,在第一次達到重要均線30均線或60均線,多數情況下均線獲得支撐,而再次向上,第二次的可信度較第一次就較差 有以下指標做為參考:zl吸籌指標,這個指標的作用表現為股價下跌到某個價位出現一定數量的低位回補盤,在這種情況下,后面的交易日產生反彈的可能性較高這個指標可以做為電腦選股,而選出低位回補型的股票,再進行人工篩選 瘋牛指標:也作為電腦選擇的一個工具 犀牛指標:綠柱有綠變紅 2、賣出的條件 即然是反彈,高度就不會太高有以下幾種具體的方法作為參考 (1)大盤的條件 a:上漲中陽線居多,下跌中陰線居多,而反彈雖然時間短,但也是一段上漲趨勢,一具大盤出現二根陰線,那就要引起高度重視,因為反彈可能將要結束 b:上漲觸到重要壓力線壓力有20日均線或30日均線為居多情況 (2)個股的條件 a:個股反彈也是陽線居多,一發現走弱跡象,立即出局 b:到達重要壓力線 c:某中漲幅較高 3、止損的條件 買入后,如果沒有與預想的走勢相符,而出現下跌走勢則立即止損 止損以買入價下浮3%為賣出價 4、贏利預期 3-20%為目標 注:下跌趨勢中不做創出新高股票,寧可錯過,也不能套在頭部(踏雪尋晨) 二、橫盤操作方法 1、買入條件 (1)大盤的條件 如何才能算橫盤,指數在5個交易日以上在2%這個空間內活動,可認為是橫盤對大盤來說,出現橫盤的時間較少,時間上也不長,而出現橫盤,基本上有以下幾種情況: a:高位橫盤(強勢盤整);那這種橫盤后的結果以下跌居多,很有可能是長時間的下跌也有可能是中繼橫盤,即橫盤后向上突破,如果是真突破,必須滿足二個條件有領漲板塊,并且帶量突破,否則,可能是誘多突破堅決離場 b:低位橫盤(弱勢盤整);指數在經過前期一個較大幅度的下跌后,出現反彈而企穩,出現低位橫盤狀態,低位橫盤分為重心上移和重心下移,如果是上移那后面的走勢可能要樂觀些,重心上移,多關注成交量變化情況及有無領漲板塊出現下移則不參與 (2)個股的條件 在大盤出現橫盤中,做個股個人認為是較難把握的,追強勢股可能被套頂部,做弱勢股則可能再次下跌,而那些與大盤同步的盤整股票也不是好的對象這個階段的選股,個人認為如果操作,從安全與收益看,應選擇股票基本面良好,盤子適用,盤口有上沖欲望,成交量有一定放大的股票在這個階段zl吸籌指標同樣適用,不過不是日線,而應改變為60分鐘線個股的重要支撐線對操作個股也有用,股價跌到250均線,而獲得支撐,,可以關注,放量拉升則做為買入目標 作者:pc0072006-2-5 02:52 回復此發言 -------------------------------------------------- ------------------------------ 2 我的股票操作系統 2、賣出的條件 在盤整階段從大盤看一旦出現再次向下破位的跡象,特別注意:是跡象而不是已經破位即應清倉從個股看一旦單日漲幅達到3%以上,應逢高即出,保存成果 3、止損 盤整階段,買入后沒有如期上漲,如果下跌則以買入價下向3%止損出局,如果出現橫盤,則以大盤出現破位跡象時止損出局 4、贏利預期以3-15%為目標(踏雪尋晨) 三、 強勢操作方法 何謂強勢,5日、10日、20日、30日、60日均線向上,有明顯的領漲板塊,成交量保持較高狀態 總結以前上升行情的經歷,頻繁換股對自己來說,不是上策,因為短線還未達到買入就漲停的技術與心態因此,上升行情以后的主要操作方法是持股待漲,因為持股時間較長,選擇一只好股票顯得特別關鍵 1、選股:在上升行情中,想獲得較高的收益,選股特別重要 (1) 選擇領漲板塊的股票 (2) 選擇股價走勢較獨立,大盤回調時股價不破10線換手率保持理想狀態2-5% (3) 指標選股 a:發現: 這個指標在下跌末期,能有效捕捉前期大幅下跌,而現在有資金吸納的股票用法:在發出信號后,觀察3-6天的盤面變化,底部向上則重點關注,向下則去除在一段時間,有大量出現信號的股票,也表明大盤就要出現底部 b:紅兄突破 c:征戰股市 d:鬼眼鬼指 2、股價的運行 買入股票后,要密切關注股價的運行,觀察主力的手法以及實力,在壓力線處的反映,是先突破再回抽,還是先整理再突破一般來說,先突破再回抽說明主力實力較強 3、洗盤 對于可能出現的洗盤,持股不動 對于一只拉升狀態的股票,洗盤的終結點最低在30日均線附近,在跌破均線的后二天不能拉回的,可視做有效破位,則出局在某些時候,洗盤可能到達60日線,在跌到此位時,如果大盤良好,則再度拉升的可能性較高,成交量應同步放大 3、賣出 以個股頂部高位放量、高位滯漲或大盤出現頭部時出局正常回調應持股不動 4、贏利幅度以20%-80% 在牛市當中,止損以買入價的向下-6%為賣出價買入股票后,如果是一只急拉股票,則出現上漲無力時拋空如果是一只穩步上漲的股票,則在股價離均線較遠時暫時出局,在股價到達5日或10日線再行補回因為實際操作情況復雜,所以要根據實盤而定 但有一點必須要遵守,在賣出股票后,不能參與其他的股票只有這樣,才有精力繼續做原來的股票切記(踏雪尋晨) 其它指標:dead是一個大盤與個股同樣適用的指標 操盤手指標:也是一個大盤與個股同樣適用的指標,白線上穿綠線買入,反之賣出,經過長時間的應用,還不錯(踏雪尋晨) 股市里不缺盈利的機會,缺的是適合自己的盈利系統 沖動是魔鬼,不可賭運氣,操作按模式,買賣講紀律 立足中長線,做足大波段,沒有把握不做短線 重點跟蹤,建立中長線、短線股票池,可動態調整 中線持股時間一般在2-4周,能夠做到持股守倉時間最短不少于一周,以充分的買入理由和耐心對待股價波動造成的浮虧被套,不到止損位堅決守倉長線持股時間要在一個月以上,長線買入建立在大趨勢和個股成長性相結合的基礎上,可以適當忽略價格波動,設置補倉位、止損位,要敢于補倉,盡量不止損(盡量做到判斷準確)沒有九成以上把握不可以做短線,短線三日左右,持股坐轎時間可以延長,提高止贏位,制定詳細的判斷失誤應對策略,并且嚴格執行 跟蹤:跟主要看量價關系、k線組合、均線系統、expma、macd、sar、kdj、boll、cci等技術指標,判斷主力資金介入與否、介入程度,通過量比指標判斷異動,通過板塊信息捕捉先機,看準時機介入跟蹤切忌悔與急,一旦錯過機會應以平常心對待,不可在悔與急中追漲 選股:熊市選擇跌過股,牛市選擇突破股,正常要做跟蹤股,跟蹤之外須評估,腦袋發熱不買股 買入:買要四問,一問模式定否,二問時機對否,三問理由足否,四問策略全否,四者缺一不可一問模式定否,是問中線、短線還是長線,不同的模式有不同買入時機、利潤預期和止損位,操作手法上不一樣;二問時機對否,是看大盤趨勢對不對、大趨勢對不對,板塊熱點對不對等;三問理由足否,主要看趨勢方向、技術指標(量價關系、k線組合、均線系統、expma、macd、sar、kdj、boll、cci等)等是否有充足的買入理由;四問策略全否,是指對買入后的應對策略要全面,止損位、判斷失誤處理措施必須要有 倉位:倉位從空倉到滿倉,空頭趨勢常空倉,多頭趨勢常滿倉,上升趨勢半倉滾動操作,局部時間滿倉,滾動導出現金,實現資本總額不斷擴大 持倉: 多頭行情向上趨勢,個股沒有出現見頂信號選擇持倉,出現浮虧不要慌張,可以等待反彈、在重要支撐位補倉 賣出:到達止盈位,重要壓力位,跌破止損位時,跌破重要支撐位時,重大實質性利空,見頂轉空,系統性風險 止損:止損位設在重要的支撐位,有效跌破支撐位考慮止損,多頭向上趨勢無系統性風險的情況下可以考慮趁反彈止損,空頭向下趨勢下有系統性風險的情況下必須過短止損,以防出現更大的損失 補倉:跌到重要支撐位考慮補倉,多頭向上趨勢無系統性風險的情況下可以第一時間補倉,空頭向下趨勢下有系統性風險的情況下觀察等待,有把握再補倉 加倉:多頭向上趨勢,回調到支撐位或者上升趨勢線等位置可以加倉 減倉:上漲到重要壓力位視情況可以考慮減倉以規避回調的短線風險,減倉后視情況選擇回補,一般不再追漲 止盈:有較大漲幅,重要壓力位,可以作為止盈位,止盈位可以視情況進行賣出操作 清倉:大盤和個股雙見頂,系統性風險,下跌趨勢明顯形成之中 t+0:一般不采用,操作難度較大,有較大把握時操作,亦可采用釣魚方式操作 通常來講,只有大頂時才要做一次清倉同樣,只有大底時,才要滿倉其它大多數時間,進行分倉操作是一種合理的策略 大調,單純空倉是一種策略,更高明的策略就是只用利潤或三成以下資金進行短線超跌反彈操作這個階段,七成的資金是要空著堅決不動等大底再說 大底,則要滿倉,之后在整個上升趨勢里,七成倉位不動,只用三成倉位做波段這樣即可以避免踏空,又可以回避短調風險,并獲取波段收益 無論古今中外,概念、題材、熱點是股市上永恒的話題花榮說過:題材是第一生產力,這或許是再貼切不過的定義了本文目的就是探尋一套合理的可以持續盈利的關于概念、熱點股的操作系統 首先我們研究一下概念、題材、熱點的含義首先,在我看來,概念=題材概念股或者題材股就是指那些因為大家知道的因素,比如:行業發展前景、新聞事件、產品價格、資產重組、政治制度等,而具有上漲空間的股票而熱點股不同于概念股,我認為熱點股是那些并沒有明顯的因素引起,有時候是空穴來風式的,某個板塊或者某只明顯上漲的股票區分清楚概念股與熱點股的內涵不同便于我們進一步的研究 一、怎樣尋找概念和熱點股 要操作概念熱點股,首先要找到他們是誰,這個是重要的第一步 我們首先來談熱點股熱點股的發現來源于行情漲幅榜的觀察當我們有一天或者連續幾天發現某個板塊或者個股大幅上漲,仔細分析又找不到他們上漲的理由,這些股票就可以定義為熱點股了當然,僅僅一天一只個股漲停不能說明問題,如果是一個板塊某天大幅上漲就值得關注,如果某只個股連續上漲進而帶動整個板塊上漲,這就需要我們密切關注了比如說08年11月份到09年上半年的次新股反彈,比如09年4月份的軟件股,這些都是熱點對于熱點股來講,很重要的一點就是只有當他們表現的時候我們才能發現,而無法提前挖掘出來 概念股的尋找和挖掘就復雜的多了對于概念股來講,最完美的就是在他未表現的時候就已經挖掘出來,然后密切觀察,在他們開始啟動的時候果斷進入,這是一個夢幻般的過程提前挖掘概念股主要集中在未來的確定事件上,比如就09年上半年來講,4萬億投資計劃,新能源,創業板的推出,ipo的重啟,國慶閱兵,世博會倒時一周年等等挖掘這些題材需要我們保持對新聞的敏感性和前瞻性,是需要一直持續努力做功課的發現這些題材后,我們把相應的股票放進觀察股里面,等待他們回調到位,然后啟動 有些概念股是由于突發事件引起的,比如說雪災,地震,h1n1流感這就需要我們每當發生重大突發時間的時候第一時間去考慮相關的股票,第一時間捕捉到,發現后就馬上進入,不要遲疑 當然很多概念股是我們看到他們的表現后才發現的,不過未必為時已晚,我們應該迅速判斷出概念的力度,影響范圍,然后做出決策這就是我們下面這個環節要講的:怎樣判斷概念、熱點以及相應股票 二、怎樣判斷概念、熱點以及相應股票 首先我們還是分析熱點股 當某個個股沒有原因的迅速上漲的時候我們首先要分析他是否有概念支撐,如果沒有就斷定為熱點股,當然此時追漲是有很大風險的,因為僅有一兩日行情的股票很多,并且對于熱點股的行情時間我們事前很難判斷大盤向好時我們可以稍微大膽一些,如果大盤走勢不好一定要謹慎當然此時我們可以有另外一個折中的途徑,就是尋找關聯度非常大的,但是沒有受明顯影響的股票比如由中國軟件到浪潮軟件到海龍軟件到寶信軟件如果龍頭股連續上漲,關聯股一般會有聯動,當然漲幅一般沒龍頭股要大,但是,如果龍頭股回調,關聯股因為沒有收到明顯影響,也不會有特別大的拖累所以綜合來說,這是一種折中的方法有的時候,市場形成一個思路形成熱點,比如09年6月初的大盤藍籌補漲,這就需要我們思考還有哪些優質股票還沒有補漲,然后適當進入對于熱點股的選擇我們還要把握一點:選擇微利股,并且盡量少機構持倉 對于概念股來講,我們首先要判斷概念的力度,持續時間,影響范圍有些概念預期很長而較緩慢,可以反復操作,比如創投概念,4萬億概念有些概念時間短較急促,比如h1n1,地震在介入概念股前必須分析概念的性質,長期概念啟動初期,或者回調到位時果斷介入,短期強勢概念第一時間進入,弱勢概念且已經充分反應在股價上則要回避 三、怎樣操作概念和熱點股 操作概念熱點股關鍵在于掌握買點和賣點任何股票操作都是需要考慮大盤的走勢,這是我們無論何時都是需要記住的當然,很多時候大盤的走勢難以判斷,此時我們最好根據技術面的均線和阻力線來判斷,暫時舍棄基本面長期的熱點和概念需要大盤有個長期向好走勢的配合,短期的概念對大盤的考慮則要少很多,因為短期的大盤走勢很難判斷 操作概念股的關鍵是:在恰當的時機提前介入,并在其拉升時拿穩籌碼,最后在概念兌現時拋出籌碼如果是長期概念,沒有大幅上漲,概念沒有兌現,我們就應該拿穩對于任何概念來說,如果兌現,則要考慮馬上拋出當大盤風險較大的時候,我們可以考慮更穩妥的就是在概念股回調到位時介入 我們上面談的只是操作題材熱點股的一些基本常識,真正的盈利需要大家不斷的學習修煉 交易系統雜論 ◆ 1、交易流程圖及注意事項 2、資金管理及應對事項 3、指數頂底分析方法 4、各股頂底分析方法 5、交易系統復利統計(以控制空倉心態) 6、交易系統信號分布(以控制等待心態) ◆ 趨勢,分為長,中,短三種趨勢相應的趨勢對應相應的操作 什么是短期低點?就是日線低點的兩旁出現較高的低點,這個時候我們可以判斷,這個低點就是短期低點,從短期低點向上就是短期趨勢上升短期趨勢下降,同理了 中期上升有以下幾種: 1、上升力度最強的,直線上升的中期趨勢應注意上升的幅度和上升的時間可以先對前期的一段中期上升的幅度計算后平均一下,只要這次在3天內漲幅過平均30%,就可以判斷中期趨勢來了;上升過程中找不到短期高點,也找不到短期低點的,就是直線上升結合了這兩種情況,就可以判斷直線上升的中期趨勢了當然,有一個特殊就是每天小漲的,但是卻幾乎天天漲,可以在6天以上漲幅過30%,才可以判斷為這種趨勢 2、上升力度次之的,有三個或三個以上短期低點的,也就是震蕩上行的每次的短期低點都比前面的一個短期低點高,就是短期低點不斷上升這就是力度次之的中期上升趨勢 短期高點的情況短期高點不斷上升的,力度最強;形成中期高點(一個高點兩邊有較低的短期高點,這個高點就叫中期高點),因為一旦中期高點形成后,會對價格有向下的牽引作用,所以力度次之;短期高點一個比一個低或者持平這樣上升的力度和下跌的力度幾乎相當,于是就形成整理,上升的力度就最弱了 中期上升趨勢中最弱的是,出現中期低點低點附近有兩個較高的短期低點,那么這個低點就是中期低點 中期上升趨勢還可以結合周線周線形成短期向上,那么我們可以判斷是中期向上如果周線中期趨勢向上,那么我們可以判斷是長期趨勢轉為上升 周線趨勢如何判斷,和日線是一樣的但是要特別注意的是,周線發出的信號往往慢于日線,所以應以日線趨勢為主 判斷長期趨勢有幾種方法:第一,有兩個或以上的中期低點,低點是不斷抬高的第二,出現長期低點,就是低點兩邊有較高的中期低點這個低點就是長期低點,長期低點形成后,就轉為長期上升趨勢;第三,周線形成中期趨勢 對于股價而言,無非就是從一個低點到一個高點上升變為下跌,無限循環 最重要的,是如何來通過這些趨勢布置倉位和買賣點,止損等 倉位的控制,倉位的布局,倉位的結構(指在不同種類上的投入): 倉位的控制,也就是說你用多少資金去參與買賣,即倉位倉位有用嗎?最根本的是,即便這次虧損了,也可以繼續交易或者說不影響你的交易 對于股票而言,最重要的是股票流動性和你資金大小的一種關系也就是說在這樣的流動性的股票上,你要想一天之內,或者說一定的時間內出完所對應的股票數量,這就是相應的倉位比如商品期貨上,倉位越顯得重要,什么樣的比例倉位可以確保一個最佳安全狀態當然,最后一個方面是,你做的出發點是什么?持有倉位的時間周期是多少等等 倉位的布局,就是怎么去買進一個標的是分倉買入,還是一次性買入是在獲利情況下不斷加倉,還是逢低買進?倉位的布局對于任何人都有用,即便你的資金還不到1萬不要想著成為爆發戶,穩健獲利才是你的最終選擇 倉位的結構資金一大,不乏是一種好方法 止損與出局 ◆ 系統生成買入點、賣出點原則: a) 買入點設立原則,全部滿足: 1、底部夠深、夠長; 2、成交縮量,再無量可縮(可計算平均短期換手率與長期平均換手率相比較去除單日換手率最高和最低的幾個數據,可使指標更穩定可靠使用相對量,不用絕對量,避免除權后數據偏差); 3、成交溫和放大,走勢漸強于大盤; 4、本年度沒有暴漲過; 5、走勢漸強維持一定時間后 b) 賣出點設立原則,滿足其中一條: 1、暴漲的股票上升力度減緩(暴漲,不能等到趨勢走弱才賣,只要3~5日的均線走平, rsi,5日內沒有再回到80以上,賣出); 2、慢牛的股票均線系統走壞; 3、判斷是假突破后止損 ◆ 此方法適合于喜歡做短線,勇于承擔風險的朋友 1)看大盤強弱和活躍程度(判斷方法,漲跌幅排名,漲跌幅度,漲跌比例,板塊漲跌幅) 2)找出強勢板塊(領漲大盤,對市場影響很大,市場認可的主流的概念) 3)找出龍頭(和同板塊個股比,漲幅大,上漲力度大,回調幅度小) 4)資金比例(牛市強勁上漲,滿倉;熊市出現局部熱點,半倉;等等,這和1)有重合之處,涉及對大盤研判) 4)止損點,止贏點(以分時均線系統來設立) 這個小系統雖然簡單,但操作起來,或者做的很出色是需要很深的水平的,重中之重就是對大盤的研究高手和低手在牛市中依據此小操作系統差距不會太大,但牛皮市和熊市,水平就看出來了,因為行情經常是一天的,今天追進去,第二天就調整,如果水平低的話,是沒有空間的 總之,我們要在這個市場獲利,什么招,只要能持續穩定的獲利,就是可行的一招先,吃遍天我只說了一種情況,就是強勢股的操作,還有很多種股票和很多種市場背景,這些種情況下的操作請大家來討論 無論那種操作系統,對于大盤的研究是核心 ◆ 成功的背后因素(也為后來者進入的障礙和門檻): 第一,極為出色以及優秀的天生盤感,包括對于價格短線突破的敏感; 第二,多年以來熟悉本品種的習性; 第三,多年以來熟悉的場內交易員關系,熟悉一段時間以來該品種控盤機構的操盤風格以及意圖,該機構背后對手的作為; 第四:勤奮 短線的類型:如果價格的波動能超過其承擔的手續費長度,既成為其視線的獵物 每日交易中90%的可能是價格的運行不可能出現直線,漲快了就要跌,跌急了就要回調,波浪總會出現,對于中長線交易所不重視的價位(中長線交易者往往是重勢不重價)進行關注,這可能是交易中的大多數 熟悉該品種的“彈性”,知道什么時候價格過了頭,具體在操作中利用了“逆勢交易”,在價格直線上揚時候是沽空時機,反之是買入之時! 對于價格未出現預期的彈性時候割肉時刻的堅定和迅速,休正自己觀點的果斷以及敏銳!綜合起來是屬于極度推崇市場之人,把自己渺小到來“附和”市場,這也包含了對“市場總是對的”的理解,如果市場和自己的判斷不一樣,那么出錯的肯定是自己!這時候不用去關心自己為什么錯,抓緊時間來適合市場! 對待“兩面巴掌”的淡然,能夠在多次“兩面巴掌”之后依然繼續兩面而不懷疑自己的曾經為在自己帶來成功的一套,心態在“兩面巴掌”之后依然鎮定和自信,唯一所不同的是這時候的開倉數量一定減少,同理,幾個回合下來感覺自己今天的“手氣”不錯,放大自己的開倉數量是肯定的結果;------同樣是十分重要的一環,它決定了虧小錢賺大錢的必然結果! 利用價格的慣性,在關鍵位置出現大單,螞蟻快要把大象啃完了之前,同樣是落井下石,大單被打完后往往會有一上沖或者下探的“慣性”,這成為了利潤的來源! 重視收盤的機會,收盤有時候可以決定第二天的開盤情況,利用收盤前的人氣下不大的單子,雖然有持倉過日的風險,但第二天開盤最先處理的就是這些頭寸 見“錢包”一定拿由于跑道上的關系,日內價格的波動往往出現由于交易員敲單錯誤或者主力對敲所產生的tick線中的尖頂或者尖底,搶先掛單(大單)必然,于是莫名其妙的罕見優異價位往往成為了囊中之物,等價位恢復平靜就成為了其平倉的良機! ◆ 四項基本原則: 1)保本最為重要 (賺不到錢不要緊,但決不能把本錢賠掉),方向趨勢第一; 2)看準大盤,選對個股,時機介入,波段炒作,順勢而為; 3)均線呈多頭排列(120日均線之下的個股一概不炒),價漲,量增,角擴大; 4)持股時間盡可能最短化(當然要視情況而定),只炒三浪三 四項操作系統原則: 1)月,周k線選波段 (中,長線看好); 2)日k線上選大陽線(2-6天有暴利); 3)30分鐘k線找時機(短線的買入時機); 4)5分鐘k線尋找最低點介入 ◆ 防守型概述: 1、正確的心理--防守型,采用中線方式心理要求就是一個字--忍 2、正確的時機--指數形成中線底中線底使用防守型系統交易 3、正確的對象--中線底,選擇超跌股 4、正確的行為--中線底,滿倉 5、正確的保護--必然事件,沒有保護 6、正確的應變--必然事件,沒有應變 7、正確的決策--執行滿倉交易 8、正確的換股--短期獲利超過10%以上,新見超跌股,止贏,換股 9、正確的目標--收益10%以上,macd由升變降當日,止贏,空倉 10、正確的復利--1次,年10%,2次,年21%,3次,年33%,4次,年46%,5次,年61%,6次,77% 11、正確的統計--全市場單次單股測試,年均可持續次數 12、正確的評估--歷史所有信號逐一評估 進攻型概述: 1、正確的心理--進攻型,采用短線方式心理要求就是一個字--跟 2、正確的時機--指數形成短線底短線底使用進攻型系統交易 3、正確的對象--短線底,選擇超強股或超跌股 4、正確的行為--短線底,30%倉 5、正確的保護--次日沒有出現強攻,立刻出局 6、正確的應變--資金管理 7、正確的決策--執行分倉交易 8、正確的換股--短期獲利超過5%以上,新見超跌股,止贏,換股 9、正確的目標--收益5%以上,macd由升變降點,止贏,空倉 10、正確的復利--倉位*收益*次數 11、正確的統計--全市場單次單股測試,年均可持續次數 12、正確的評估--歷史所有信號逐一評估 如何判斷指數中線底和短線底: 中線底,高點為基數,下降20%以下,macd由綠首日上升,就是中線底 短線底,前高點為基數,下降10%以下,macd由綠首日上升,就是短線底 中線頂,低點為基數,上升15%以上,macd由紅首日下降,就是中線頂 短線頂,低點為基數,上升5%以上,macd由升首日變降,就是短線頂 ◆ 1)建立個股與大盤的對比度; 2)個股的籌碼分布圖; 3)能量的增減趨勢; 4)關鍵點位的成交配合 高手的股票操作系統 1、只買上升軌道的股票,不買下降軌道的股票,如果股票一直在上升軌道,就永遠持有,永遠不要賣!2、不買主力正在建倉或洗盤(判斷起來比較困難)的股票 3、在股價剛創歷史或者階段新高時買進 4. 在股價剛突破箱體(箱體整理時間越長越好)時買進 5.有潛質或者有特殊題材或者屬當前熱點的新股在其首日上市時買進前提是集合競價、開盤后5分鐘、10分鐘以及15分鐘的換手率分別在5%、15%、25%和30%左右(當然換手率越高越好)如果第一個5分鐘和第二個5分鐘k線為陽線就更好 6.在可以預見的優秀報表(年報、半年報和季報)公布前半個月買進 7.在個股大比例送股除權前兩周買進(往往有搶權行情) 8.在突發利好消息公布且股價之前并未有明顯漲升時買進 二、賣出原則: 1、股價連續大漲時賣出 2、高位成交量明顯放大時賣出 3、股價遠離5日線多日時賣出 4、股價有效跌穿支撐線時賣出 5、在可以預見的優秀報表(年報、半年報和季報)公布前兩天賣出 6、在個股大比例送股除權前兩天賣出(往往有貼權行情) 7、在突發利好消息公布且股價之前已經有明顯漲升時賣出 8、在突發利空消息公布且股價之前未有明顯下跌時賣出 三、止損原則: 任何股票只要股價跌至自己的成本價7%就止損賣出 四、原則上無論何時何地都要堅決執行前述三條紀律 五、以上股票操作系統只適宜在牛市或局部多頭市,如果是熊市或局部空頭市最好空倉觀望 六、將自己的股票操作系統寫在本子上并放在電腦和床旁,時刻提醒自己要嚴守操作紀律 1.追高一定要追底部啟動有充分換手的股票;2.追高時一定沿5日線追.3.凡是追進去的股票一定要千萬小心.如果做中長線,一旦在高位放量超過啟動階段的最高或次高量,無論股價漲跌堅決走人.如果做短線,拉連續兩個長陽也可以考慮走人了.但是我個人很少追高做長線,因為我的長線品種都是提前選好了在沒有啟動之前買入,或是下跌途中(離前期高點40%以上)越跌越買的品.第一, 在買入之前,一定要參照一下股票的走勢圖,因為它是大眾投資心理的反映 第二, 在買入之前,先定好止損點,搞清楚你最多愿虧多少錢切記照辦 第四, 最好在升勢或突破阻力線,準備開始升勢的時候買入 第五, 絕不要在跌勢時入市 第六, 不要把“股票已跌了很低了”作為買入的理由,你不知道它還會跌多少! 第七, 不要把“好消息”或“專家推薦”作為買的理由,特別在這些好消息公布之前,股票已升了一大截的情況下 第八, 記住這些要點及點點照辦 以我自己的經驗,如果股價跌穿支撐線,交易量大增且股價很快彈回支撐線之上,這是極佳的買入機會我自己碰到這樣的機會十次中有九次賺錢大戶們操縱股票其實就是那么幾招,你只要專心,觀察股票的運動和交易量的變化,想像你是大戶的話會怎么調動公眾的心理,大戶的花招其實明顯的很講白了,他們想買進的進修要么靜悄悄地,要么想法引起大眾的恐慌性拋售,前者你會看到交易量增加,但不明顯,股價慢慢地一2講繳擼笳弒閌歉鬩恍┐蠹夜系暮寐艫恪4蠡肼艫氖焙潁?么先買進,造成股價狂升,引發股民的貪念去搶搭轎子,要么就搞一些公眾們共認的好買點 由于他們通常手握巨資,要做到這些并不困難便他們的動作必須會從股價的變動及交易量的變動中露出尾巴,只要你有足夠的經驗,你就明白怎樣跟著玩 你要記著:你買的股票都是別人賣給你的,你賣的股票都被別人買去了想像你的對手是誰! 如果是大戶的話,你炒股大概常虧錢,如果是小股民的話,你大約已贏多過輸 第一, 什么是大市的走向?如果大市不好,你最好什么都別買,安坐不動我知道對新手而言,讓錢閑著是件極其難受的事,但你必須學習忍耐就算你看到很吸引人的臨界入場點,也不要輕易有所動作大環境不適合的時候,你的勝算降低了 第二,哪些類別的股票“牛勁”最足?需要指出,如果兩只股票的技術圖形相似,比方說同時在充分的交易量之下進入爬坡階段,其中一只股票屬“牛勁”很足的類別,另一只屬“牛勁”不足的類別,你會發現屬“牛勁”足類別的股票很容易就升了 100%,而“牛勁”不足類別的股票要很辛苦地才能升 20% 第三,當你判定股票大市屬于“牛市”,選好“牛勁”最足的類別股后,余下的工作就是“牛勁”最足的股類中選擇一兩只“龍頭”股這些龍頭股可以是該類別的“龍頭老大”,如香港銀行股中的匯豐銀行;也可以是有特別產品或專利的“特別小弟” c 圖在突破阻力線之前的蓄勁期是三個月,d 圖是半年,你要買 c 或 d 其中之一,你會選哪種? 答案如果是 d,你就對了被套牢是極其不愉快的經歷,晚上睡覺時想到這只股票都睡不好!很多人撐不住就割肉算了蓄勁期越久,那些被套牢還未割肉的投資者就越少,它上升時的阻力也就越小 只有在盈利機會大過虧損機會時才讓資金留在場內 以下讓我小結一下何時及怎樣賣股票: 1、 注意危險信號 隨著經驗的增加,你會慢慢地產生“這是該賣的時候了”的感覺不要忽略這樣的直覺,這是經驗要獲得這樣的經驗,你通常已付出很多學費相信自己 2、 保本第一 任何情況下,股價超出你的入貨點,你應考慮在你的進價之上定個止損點賺錢的先決條件便是不虧錢10 元進的股票升到 12 元,應把賣點定在 10 元之上,如 11 元 3、 虧小錢 把止損點定在 10%或更小,在任何情況下都不要超出 20%只要條件允許,越小越好!條件允許可以這樣理解:5 元的股票,10%只有 0.5 元,50 元的股票,10%有 5 元對 5 元的股票,你可以給 0.75 的浮動空間,把止損點定在 4.25 元對 50 元的股票,你可以給 3 元的空間, 把止損點定在 47 元我自己喜歡把止損點定在入市當天的最低點比如我今天以 10.75 元買進股票,今天的最高價是 11 元,最低價是 10 元,我便以 10 元作為止損點以我的經驗,如果我的入場點選的正確,股票開始上升,它不應跌回我當天入場的最低點 4、 遇有暴利,拿了再說 在股市投資,你有時會碰到下邊的圖(左)股價在兩星期內從 20 元升到 40 元在這樣的情況,第一天轉頭(轉頭表示收市低于開市)你就可以把股票賣掉 5、 小心交易量猛增,股價卻不升 見上(右)圖股價升了一段時間之后,如果你忽然發現股票的交易量很大,股價卻沒有升高這也是危險信號,它告訴你有人乘這個機會在出貨這通常是股票到頂的信號,起碼短期內如此 6、 用移動止損點來賣股票 見右圖買入后,如果股票開始正常的升勢,它應有一浪高過一浪的特點你可以將止損點放在每個波浪的浪谷,隨著波浪往上翻,你將賣點由 a->b->c->d->e 往上移 市場從來不會錯,而你的想法常常是錯的 伯納巴魯克 : 1、 除非你能將炒股當成全時工作,否則別冒險 2、 對任何給你‘內幕消息’的人士,無論是理發師、美容師還是餐館跑堂,都要小心3、 在你買股票之前,找出公司的所有資料,它的管理層、競爭者,它的盈利及增長的可能性4、 別試著在最低點買股、最高點賣股,這是不可能的,除非你撒謊5、 學習快速干凈地止損別希望自己每次都正確如果犯了錯,越快止損越好6、 別買太多股票,最好只買九只股票,以保證你能夠仔細地觀察它們7、 定期有計劃地檢查你的投資,看看有什么新的發展可能改變你的想法8、 研究稅務情況,在賣股時爭取最大的稅務效益9、 永遠持有一部分現金,不要將錢全部投入股市10、 不要嘗試成為萬事通,專心于你了解最多的行業 伯納巴魯克 1、 確定你對炒手生涯感興趣 很多人嘴上說對做炒手感興趣,實際上不是這么回事,其突出表現就是一遇到困難就放棄了 想在任何行業一夕致富是不現實的,除非你靠權力經商 2、 檢查你買賣的動機 你若只想找刺激,云霄飛車可能更合適,也更偏宜 3、 你的交易方式必須和你的個性相符合 有些人買了股票就永不想賣,有些人持有股票超過三天就手癢,你要了解自己的個性如果 交易方法和個性不符,你不可能長久實施這一方法 4、 你必須有“勝算” 如果你的每次交易都沒有超出 50%的獲勝概率,則無論你怎么努力,勝利都可能是短期且不 確定的你可能嚴守自己的規則,也有很好的風險控制方法,但你還是會虧光所有的本錢 坦率地問自己: “我確有把握嗎?”如果你不能確定,通常說明這時你沒有把握,你的勝算不 超過 50% 5、 找一個方法 無論是短期交易還是長期持有,選擇買賣點都是有方法的什么方法不重要,重要的是要有 方法這一方法必須適合你的個性同時有勝算你可以用技術分析,用基礎分析,用道氏理 論,隨便什么都可以,但你一定要有方法必須指出,總結這一方法是痛苦而漫長的,否則 這個世界的百萬富翁將多得多 6、 好的交易方法應毫不費力 一個好的、適合你個性的交易方法應如行云流水般地毫不費力到時就進,到時就出,一切 清清楚楚如果你對每一步驟都有懷疑,做起來就很勉強,這個方法大約不是很對 7、 風險控制 施瓦格說與他所面談的所有優秀炒家都感到風險控制較所有其他的一切都更重要因為沒有 什么方法是百分之百的,你必須避免被一場災難所淘汰 8、 自律 成功炒手最常提到的二字便是“自律” “你可能聽到這兩字超過一百萬次,但相信我,它極其重要” 可以從兩方面理解這一詞:第一,要維持有效的風險控制,你必須自律第二,要實施你的 交易方法,你必須自律你如果有炒股經歷,你就明白要嚴守自己的規則是多么的困難我 常感嘆人為什么容易頭腦發熱,包括我自己 9、 獨立思維和自信 我就不多解釋這幾個字了,但它們很重要 10、 虧損是游戲的一部分 既然沒有什么方法是百分之百的,你必須在市場證明你錯誤時認錯你必須明白,在炒股這 行,小虧損是不可避免的 11、 耐心 耐心地等待正確的出入場時機,買對了耐心坐等記得利物莫先生賺大錢的秘決嗎?耐心是 賺大錢的條件之一 “業余炒手因為大虧損而破產,專業炒手因獲小利而破產” ,請所有的讀 者記住這一華爾街的名言 12、 該出手時就出手 機會來了,不要遲疑,不要太小心謹慎好機會不是常常有的,不要猶豫不決,該出手時就 出手如果讀者嫌這句話俗了,原文的直譯是:“有時,行動比謹慎更重要” 13、 發現壓力的根源,解除壓力 一旦你發覺自己感到有壓力,表示某一部分出了問題就我自己的經驗,常是因為被套牢了 這時明智的做法是盡快解脫,直到晚上能睡安穩覺為止 14、 尊重自己的直覺 直覺是長久實踐產生的專業感覺,不是瞎猜好的會計師一看報表就能感覺到什么地方可能 有問題,這就是專業的感覺,炒股也一樣 一旦有了幾年的經驗,這一直覺通常是很有價值的,該出手時就出手 15、 價格的變動不是隨機的,你能戰勝市場 金融上的“隨機漫步”理論在學術上是成立的在實踐中,優秀的炒手們已經證明例外多的 是希望讀者們明白,只要方法對頭,鍥而不舍,你終能成功 最后,施瓦格強調:你要為自己的結果負全部責任也許你的損失源自聽取了“專家”的建 議,或是你自己的監控系統出了問題,但責任還是在你自己身上因為“聽”或“做”的決 定還是自己做的我還未見過任何一位成功的炒家將自己的虧損歸咎于他人的 1、 你要相信自己 自信是在任何行業成功的首要條件你自己都不相信自己,在困難面前你會馬上打退堂鼓 相信自己的能力,相信自己能夠學習所需的技能且在實踐上獲得成果 2、 誠實地面對自己,評價自己 無知的狂妄自大是做人失敗的主要原因,失敗的投資者大多認為股市欠他們什么!他們太相 信自己的判斷,事實和想像往往有段距離 3、 獨立的判斷能力 不要人云亦云,不要大家都追捧熱門股,你也追捧熱門股要用自己的經驗和直覺評價一下 熱門股后面的理由是否站得住腳當面對不同意見的時候,靜心地思考一下對方的理由 4、 自我督促 這行業也是多勞多得的行業,但多勞多得是長期而言,短期來說,你的努力不見得能得到和 努力相匹配的結果當成果和努力不直接掛鉤的時候,一般人總是會松懈下來,這是要不得 的要想在任何行業成為專家,你都必須鍥而不舍地努力 5、 改變的能力 股票的特性在于它沒有恒定的運動規律你定好炒股計劃后,必須隨時觀察你的計劃的實施 效果及這個計劃是否符合你本身的風險承受力必要時,修改你的計劃比如你原先決定只 買兩只最有潛力的股票,但你發現資本太過集中,晚上睡不好,這時佻就必須攤開風險,買 四只或五只股票,直到晚上睡得好為止6、 熱愛你選擇的行業你如果把炒股當成成名致富的捷徑,你就犯了極大的錯誤你必須熱愛炒股所提供的挑戰, 享受你的第一個進步,在工作中得到樂趣金錢僅僅是副產品否則,你會失望的 以上六點是針對炒股寫的其實,想在任何行業成為專家,你都必須具備類似的素質, 你養豬種菜也不例外否則你就是庸庸碌碌混日子 |
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