全職工作，業余交易2009-11-05 10:11:11 來源： 瀏覽次數：7010
“每個市場都有業余交易者的一席之地”，Marilyn McDonald說。Marilyn McDonald在InterbankFX有著一份全職的工作，但他還是一名業余的指數交易者。“業余交易關鍵要適合你的生活習慣和你的風險偏好”。擁有自己的交易方法并堅持不懈，業余交易者同樣也能賺錢。
業余交易者每天只是花部分時間在交易上，所以對他們而言，學習和掌握交易技巧可能要比全職交易者花費更多的時間。《從基礎到取勝戰略》的作者John Forman，他從上個世紀的80年代末就開始業余做交易，John Forman曾說：“學習上的進步與你所花在學習上的時間幾乎是直接成正比的。對于新的交易者來說，堅持自己的交易和做出好的決定可能很難，但他們首先要克服的困難是要知道交易不是一件一蹴而就的事情，交易是一條漫長的道路，交易者也不可能一開始就能賺錢。一年的交易時間都顯得那么微不足道。 要想獲得成功，除了付出大量的時間外，交易者不能對獲利期望過高。就像一個兼職工作者不可能獲得全職工作者同樣的薪水一樣，業余交易者也不可能獲得同全職工作者同樣的收益。你可以通過業余交易獲取收益，但你不能靠它謀生。 成功的業余交易者都有自己的交易計劃，他們在交易計劃中確定每天可以交易的時間、可交易的市場，頭寸可占用的資金等。而許多新的投資者并不重視交易前的計劃。此外，如果沒有經過專業的風險控制及收益的訓練，也很難使一個好的交易計劃產生實際的效用。 許多業余交易者只能下班回家后才能交易，這時很多交易市場已經收市，這就意味著你只能通過回顧分析當天市場的走勢。《Enhancing Trader Performance》的作者，一名從事交易20多年的交易心理咨詢師Brett N. Steenbarge說，“就我的經驗而言，這就意味著你很難做短線投資，因為通過回顧分析走勢很難捕捉到日內的進出場點位。短線交易對業余交易者來說不是一個很好的交易策略。” 并非所有的交易市場都適合業余交易者，但外匯市場例外。外匯市場具有全球性并且能進行場外交易。McDonald自從2006年開始在外匯市場上交易，他說，“交易之后再分析當天的走勢再到第二天去交易是很難的，所以我選擇外匯交易，因為我下班回到家中還可以盯盤交易。我并不想一夜暴富，我知道我為什么入場交易以及什么時候出場。我不需要強迫自己去交易，因為我只是一個業余交易者。”除了股票、DTFs等因簡單易懂適合初學者之外，期權市場也是業余交易者一個不錯的選擇。在期權市場，交易者可以建立風險有限的頭寸。 當投資者選擇交易工具時，另一關鍵因素就是交易者要知道交易可使用的資金。外匯交易可能僅僅需要幾百美金，而有些期貨合約卻要占用上千的保證金，由于價格波動過大，一些小的賬戶無法進行期貨交易。 除了選擇交易市場和交易工具之外，業余交易者在建立自己的頭寸之前還要清楚地知道怎樣進出場。因為交易者不能控制市場，一旦建立頭寸，什么時候止（贏、損）或限制自己的頭寸就非常重要。一旦你對自己的頭寸進行限制或止損（贏），你就無需時刻盯著盤面的變化，只需要根據行情的變化每晚調整交易策略。 2008年《SFO》讀者調查顯示，交易者最擔心的依然是交易時間問題。成功的業余交易者就是善于充分利用好有限的時間。McDonald只關注一兩個外匯品種并且研究他們，不同的外匯品種有著自己的特性，如果不了解其特性，你就有可能做出錯誤的判斷。管理好自己的交易時間對業余交易者非常重要。交易者可以使用快速瀏覽軟件來加速自己的交易過程，在股票市場上，交易者可以快速地瀏覽你事先選定的幾個交易板塊，在板塊內尋找具有突破性的個股，然后再快速瀏覽其他板塊，再同樣選出有交易機會的個股，選定之后形成列表，整個步驟都在井然有序的條件下進行的。完成這個步驟之后，結合你事先設定的入場條件、止盈、止損條件再一一過濾。整個過程看上去很繁瑣，但理順之后卻是一件非常簡單的工作。用以上方法，交易者每晚只需要一小時就能完成選股的工作。當然，這種方法不僅僅適合股票市場交易，它也同樣適用于期貨、外匯市場的交易。另一個節約時間的方法就是每天把制定交易計劃和回顧交易計劃的時間固定下來，在這個時間內確定自己能夠專心致志地去做這件事，而不被其他的事情分心打擾。 業余交易者還需具備一些品質。業余交易者需要有足夠的耐性，耐心地按事先設定好的計劃交易，而不隨意地更改計劃。市場上存在各種影響市場的因素，業余交易者缺乏耐心就有可能受幾個非主導因素影響改變自己事先設定好的計劃，從而錯失良機。業余交易者還須具備較強的分析能力。業余交易者傾向的是中長線交易，從本質上看就是投資，需要投資者能綜合分析各種影響交易的因素，包括資金管理、風險控制等，而不能依靠人們通常所說的靈感或盤感。 眾多的交易者堅信交易能獲取利潤，它能承載一個人的期望與夢想，它是一種人生追求。想要成為一名成功的業余交易者，還需真真正正地喜歡它。交易就意味著一種責任。 |
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