成功交易員的習慣4

        如果你有機會跟一位成功的交易者進行溝通，你才會意識到在他成功之前需要付出多少精力、時間、決心和資金的虧損。在交易之道上取得成功跟在其他職業上獲得出色的表現一樣，都需要足夠的付出。

        在真實的市場環境下，我們很容易發現交易者能夠取得穩定并且可持續的回報之前，會經受數年間無數次的錯誤和嘗試。因此，每個有志于此的個人，不要自認為是個特例，可以不用努力、不用去經歷這些過程。不要幻想從自己開始的第一天起就能夠獲取高的回報。把自己投資交易之路的頭幾年當作像上大學一樣，付出學費并且認真學習。

        那么在交易上要怎樣去努力呢？

    首先，要花費足夠的時間和精力來分析自己，了解自己的性格，尋找適合自己的交易風格，學習如何正確的交易、閱讀、研究、提出問題。

    正如之前提到的，尋找并且建立起適合自己的交易風格和系統可能至少會花費幾年的時間。在此期間，不要把大量的金錢都用于交易，保持合適的比例即可。前期的交易資金是用來不斷嘗試、檢驗并且完善交易方法的。

    一旦完成了交易系統的建立并且有鐵一般的紀律來保證你按照計劃進行，那么接下來對你的交易之路來說就是一場持續的戰役。對交易者來說，只有不斷地提升自己，這種程度是沒有止境的，永遠不要感到滿足。即使你已經可以做得很好，依然要繼續給自身和交易系統尋找成長的空間，畢竟這兩者都是不可能會完美的。每當錯誤發生，你都應該認真地對待，錯誤的經驗可以幫助你有效地改進。

    無論多么老道的交易者都會犯錯誤，連杰西-利佛莫爾這樣的傳奇交易者也不例外。（如果你不清楚關于他的故事，建議你去讀一讀《股票作手回憶錄》）杰西-利佛莫爾的交易生涯既是一部傳奇，也是對所有后來的交易者的警示。他幾次大起大落，一方面他是最偉大的交易者之一，另一方面他對自身情緒失控導致了數次巨大的風險。

    因此，對于交易者來說，即使取得了成功，出現一次致命的錯誤依然會讓人遭遇巨大的風險和損失。無論到了何種程度，交易者都不能停止進步，要不斷的改進交易系統并且嚴格遵守紀律。

    需要多久才能成為一名合格的交易者呢?

    根據每個人的不同情況是沒有固定的時間的，但我們可以拿最普通的例子來說明：

第一階段：

l 判斷你自己是否愿意投入時間和精力去尋找一個不但有效而且符合你的性格的交易系統。

l 閱讀關于股票市場的一些基礎書籍。不要停留在表層的閱讀上，嘗試以交易者的角度來思考和看待書中的觀點和問題。別的交易者花費了多少精力和時間？他們如何學習？什么樣的特質讓他們成為了好的交易者？

l 參加一些有一定深度的討論，不管以何種形式。例如關于基本的技能、交易心理、資金管理等等。

l 嘗試挑選出一些股票，留意這些股票和市場的表現，但不要參與交易。

第一階段結束，你應該知道交易是否適合你；什么樣的交易方法和技巧對你來說是重要的；如果交易并不適合你，那么不要強求，因為并不是每個人都適合作一個交易者。

第二階段：

l 開設一個少量資金的股票賬戶。把這些資金當作你的學費，不要害怕損失。

l 建立起適合你的交易風格和系統。通過交易來測試和改進這個系統，通過交易獲得對資金管理、交易頻率等方面的認識。真實地紀錄交易系統完成交易情況的數據：總的交易次數、盈利的次數、虧損的次數、盈利交易的平均盈利水平、虧損交易的平均損失程度等等。通過這些數據來改進你的交易系統。同時了解交易系統對市場環境的反應情況，在不同市場環境交易的結果有很大出入。

l 制定交易計劃，盡量對交易計劃進行完善以應對各種可能性。

l 重視你的交易數據統計圖表。檢驗交易系統的正確與否，關鍵是依據一定累計交易次數之后的盈利情況，而非以單次的盈利和虧損為標準。我們以100次交易為例，在100次交易數據和結果的統計下，以最終的盈利水平為判斷標準。提升交易系統成績的思路大致有兩類：一類是提高盈利交易次數的占比為主，另一類主要是提高盈利交易的平均盈利水平，降低虧損交易每次平均損失的程度。涉及到如何選擇買入點和賣出點、資金倉位的管理以及風險控制的等多方面的設置。而交易系統的驗證和調整也主要在這些方面下功夫。（交易數據可以通過虛擬的資金來進行部分測試，但一定要力求過程的真實性）

l 驗證你執行計劃的情況，是否能夠嚴格按照計劃和紀律。在資金量小的時期，做好這些基礎，才有可能在面對大額資金交易時嚴格遵守計劃和紀律。

第三階段

這個階段你基本完成了屬于自己的交易系統，并且能夠在市場上開始有穩定的收益。如果你還發現自己缺乏對紀律和計劃的執行和遵守，需要進行認真的思考和反省。在交易系統得到了足夠的驗證和改進之后，加強對風險的控制能力。

第四階段

如果你順利的走到了這一步，你應該已經能夠從市場獲得穩定的回報，并且能夠保持繼續學習和改進。

交易之路就像在股票市場上攻讀學位一樣，或許要花費數年的時間。你是否可以犧牲這樣的時間去努力地學習交易？如果你做不到，那么現在就遠離交易吧。如果你下決心去做并且有能夠去做，那么就去努力做到最好。要想收獲必須足夠的付出，交易的市場是很公平的。