期貨日內(nèi)短線技術

昵稱441042 2013-10-08

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日內(nèi)交易的最大特點是低風險，其次是收入穩(wěn)定。日內(nèi)交易的頻繁交易，對人的心理要求較大，良好的心態(tài)是持續(xù)贏利的關鍵。日內(nèi)交易方法很多，而且各不相同。
期貨交易中的中長線交易方法，因其資金利用律、持倉風險等問題制約，困擾著人們的參與積極性和投資信心。近年來，日內(nèi)的短線小波段操作和日內(nèi)的頻繁操作（也稱日內(nèi)炒單）盛行于期貨市場。這種交易方式,在一定程度上規(guī)避了期貨市場本身的系統(tǒng)風險，使之收益具有持續(xù)性和穩(wěn)定性。值得我們深思的是,多數(shù)短線日內(nèi)交易（含炒單）者都能長期地生存在這個市場里。本文試圖從經(jīng)驗角度，談點對日內(nèi)交易的看法。

一、日內(nèi)短線交易的方法與目的
日內(nèi)短線交易者，主要在期貨投資中，舍棄了市場在時間和空間上給予的投資機會和利潤的無限誘惑。依據(jù)市場日內(nèi)的震蕩波動提供的微小投資價值和機會，用簡練、單一的操作方法，或個人對市場某個品種的特有感覺，波段與頻繁交易，以積少成多的方式，尋求長期穩(wěn)定的投資收益為最終目的。故這類投資者的收益曲線不論正負，均是緩慢運行的。其投資效益一般年回報率在30—60%年之間，超過100%的為數(shù)不多，他們不是市場中最好、最高的，但卻很少被市場淘汰。
日內(nèi)小幅波動的期貨行情，具有表現(xiàn)形式簡單和容易把握的特點。所以日內(nèi)短線交易者，正是針對日內(nèi)行情簡單和容易把握的這一特點，通過日積月累的辛勤勞動，一定程度上改變了期貨投資的操作難度，極大地提高了它的可操作性，有其可取之處。

二、日內(nèi)短線交易操作的基本原則
1、市場主流趨勢為主要操作方向的原則：市場當日的主要運行方向，由于受制于一定的基本面或技術面的影響，一般開盤價格所處的市場位置，及開盤后多空主力雙方短暫地較量后，當日的主要趨勢很快明了，日內(nèi)短線交易者，依據(jù)對市場主流趨勢特征做出的判斷，確定主要操作方向，有效把握獲利機會；
2、對鎖贏利適應市場趨勢變化的原則：日內(nèi)波動幅度較大、交易活躍的品種，持倉經(jīng)常伴隨著價格的起伏，不斷增減變化。除主流資金為控制市場方向的動作外，日內(nèi)短線交易者依賴他們對市場細微變化的敏銳嗅覺，及時鎖定贏利，隨波逐流，適應市場趨勢的發(fā)展變化，擴大獲利籌碼；
3、準確靈活把握市場運行規(guī)律的原則：期貨市場價格的變化，看似無序?qū)崉t有序。任何時間段內(nèi)，均以復雜或者簡單的波浪方式運行，持續(xù)運行的行情及回調(diào)或反彈，提供了更多的交易機會，日內(nèi)交易者通過準確把握日內(nèi)微小的變化與波動規(guī)律，圍繞市場節(jié)奏，靈活應對每一次投資機會，不失時機地獲取贏利；
4、依據(jù)技術分析方法選擇進出場的原則：日內(nèi)交易者頻繁出入市場，非憑空而為。在嚴格執(zhí)行止損和獲利紀律的前提下，技術分析方法所提供的進出場點，是進行操作的主要依據(jù)。期貨價格在運行方向上受制于基本因素，但在微觀的運行中更多地受到技術因素的制約。所以日內(nèi)交易者在實際操作中，基本依賴技術分析方法所提供的進出場信號（炒單者有所不同，他們在此基礎上還依賴自己對某一品種的悟性感覺），確保虧損或贏利及時了結(jié)；
5、格守紀律尋求穩(wěn)步發(fā)展的原則：日內(nèi)交易者多數(shù)為市場精英構(gòu)成，其經(jīng)過實踐檢驗的交易策略和方法，已被自己確認為成功法則，所以他們依靠對即定的交易程序、策略、方法等的嚴格執(zhí)行，在日復一日，年復一年的交易中，以市場在機會無時不在的態(tài)度，實現(xiàn)投資業(yè)績的穩(wěn)步和持續(xù)增長。嚴格執(zhí)行和遵守交易紀律，成為實現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)定持續(xù)增長的可靠保證。

三、日內(nèi)短線交易者的個性特點
1、與眾不同的良好投機投資心態(tài)和理念
期貨市場參與成分構(gòu)成中，多數(shù)為投機投資者。日內(nèi)交易者有其良好的投機心態(tài)。從來源成分看，出身于操盤手、出市代表、資深經(jīng)紀人以及長期生存在期貨市場老客戶居多，他們在期貨市場跌打滾爬，坎坷數(shù)載，經(jīng)歷深見識廣，深知期貨投資高額回報誘惑背后，高風險的殘酷性，才形成了這種舍大求小、取易棄難，追逐細水長流的投資方式和心態(tài)。與多數(shù)普通投機者相比而言，他們穩(wěn)健的投資策略和目標，以及對待市場的態(tài)度和理念，實現(xiàn)了一定意義上的投資價值。日內(nèi)交易者的良好投機投資心態(tài)和理念，將期貨市場納入與其他投資工具等同的行列，某種意義上使高回報和高風險的期貨投機轉(zhuǎn)變成了，具有可持續(xù)性和可穩(wěn)定增長的低風險投資。
2、期貨投資分析能力和操作技巧獨特
日內(nèi)交易者都有扎實地技術分析能力，他們的技術分析能力，更多的體現(xiàn)在對微觀市場行情的把握和運用上。日內(nèi)交易者的交易，擺脫了傳統(tǒng)期貨投資理論中的資金管理、風險控制等原則的約束，從專心研究某一個品種的技術走勢特點入手，對其觀察細膩、反應準確、把握自如，在以靈活多變的操作手法適應市場運動的同時，克以嚴格的操作紀律，使之操作方法程式化和系統(tǒng)化。所以他們不僅技術分析方法運用得當有效，更有其自成體系的操作要領和技巧。
3、具備與市場要求相相符合的個性心理特征
日內(nèi)交易者，憑借著多年對期貨市場價格運行規(guī)律、特點的觀察與感悟，職業(yè)化和專業(yè)化所特別需要的的個性心理特征，得以開發(fā)和訓練。他們具有判斷準確、決策果斷、反應敏捷的突出心理特征，通常從對行情做出判斷、決策到交易實施均在瞬間完成，其節(jié)奏基本與市場同步一致，一般投資者的觀察能力、決策能力及對市場變化的反應能力，與他們存在一定差距。日內(nèi)交易者借助于所特有的，切與市場要求相符合的個性心理特征，得以在變化莫測的市場中游刃有余。
結(jié)束語：日內(nèi)短線交易僅是期貨投資交易方式中的一種，我們所贊同的是，日內(nèi)交易者的方法和目的，以及投資心態(tài)。期貨市場的確是創(chuàng)造一夜暴富神話的天堂，但曇花一現(xiàn)的事實告訴我們，通過期貨投資成為富豪的畢竟是少之又少。日內(nèi)短線交易通過我們的介紹，非一朝一日即可成功，技術分析的理論和方法，無人不曉、無人不知、無人不用，但其應用如何個性化，如何簡單和有效地從符合市場要求的角度為己所用，存在著千差萬別。日內(nèi)短線交易更鐘情于那些敬業(yè)、穩(wěn)健和具有可塑個性心理特征，能正確客觀對待期貨投資市場的投資者。

一、什么是“超短”？
       一般情況下，持倉不超過3～5分鐘，最短的持倉，有的就十幾秒鐘。當然，當您看到盤面成交特別的強，價格又直奔漲或跌停板并有封死的可能時，您也可以多持一會兒。但一般不持倉過夜，除非封死漲跌停板。二、做“超短”有什么好處？      1、每天交易結(jié)束后，您沒有持倉，可以一身輕松地去休閑，既不必擔心明天的走勢和風險，也不必做那么些猜迷語式的“預測明天”和毫無確定性的、繁雜的“盤后分析”。     2、每一筆“超短”的損失都很小，損失的“微分化”，使您不會只一筆交易就出太大的虧損。
    3、累積小的利潤，積小成大，同樣能使您取得超常的戰(zhàn)績。有人用這方法，只一年，就從10萬元炒到了600萬元，年利潤率為6000%！有人做“超短”保持了連續(xù)60個交易日獲利和連續(xù)17個月獲利。還有人幾萬元也只動用做一手的資金（大約2--3千元）做“超短”，每天都能炒出5%--10%的利潤。這種方法特別適合中小資金去搏取大利，而且風險更小。
   4、學會做“超短”后，可用做“超短”的方法，“放大的”運用到日K線圖、周K線圖上去，您也就能夠較好地把握做中長線的出入市機會，減少許多錯誤的操作。這一點對我們是極為寶貴的！
三、“超短”為什么能做成功？
      期貨的價格在運行時，它總是會有一定的“慣性”的，而我們就是要充分地利用這種極為短暫的“慣性”來獲取利潤。比如，在漲勢中，1或3分鐘K線圖上，前一根K線是陰線，當后一根K線轉(zhuǎn)變?yōu)殛柧€時，這時又有買盤的配合，我們就入市做多。因為我們就可以預見，下一根K線可能還會“慣性”地走出第2根、甚至第3根陽線，總之只要“慣性”能沖出更高點，我們就可以有了平倉獲利的空間。乘“慣性”的作用獲利平倉后，我們做“超短”的這一筆買賣就已經(jīng)做完了，所以，我們不必關心計較第4、第5根K線以及其后的走勢會走出什么樣子，那是下一筆交易的事了。

四、如何做“超短”？

    1、做單前不要帶有任何主觀的、人為的方向感。每一筆的入市，都要“事前”設好止損點或止損條件。出入市時不要計較盈虧或價格的高低。做“超短”，只選擇近日來成交量最大、持倉量不斷增加、在漲勢中領漲或在跌勢中領跌的那個“最熱門的品種”做。沒有大成交量的品種一律不看、不做。
    2、做“超短”只看即時圖、1或3分鐘圖、買賣方掛價、成交量及吃單情況（不看其他任何技術指標，不計較價位的高低）。

    3、即時圖的均線參數(shù)為；1或3分鐘圖的均線參數(shù)為 5或55、113 ，成交量線為5、34 。另外可以根據(jù)不同品種適當調(diào)整.

    4、看即時圖，把握當日當時眼前的走勢：

       （1）當均價線（黃色的）向上傾斜，價格線（白色的）在均價線之上，且一波比一波走高的，表示當前是漲勢，我們將以做多為主（只有當價格線遠離均價線太多時，才可考慮做短空，或在漲勢中放棄做空的機會）。        （2）當均價線向下傾斜，價格線在均價線之下，且一波比一波走低的，表示當前是跌勢，我們將以做空為主（只有當價格線遠離均價線太多時，才可考慮做短多，或跌勢中放棄做多的機會。
        （3）當均價線為水平走向，價格線在均價線上下來回穿越，表示當前是盤整或振蕩勢，不入市，或多空都做。
        （4）當看見價格線上穿均價線時，就做多（或平空做多）；下穿均價線時，就做空（或平多做空）。“穿越”的一瞬間，最好有1或3分鐘圖、吃單情況和成交量的配合最好。
五、具體的出入市點，看1或3分鐘圖和看吃單情況：         (1)當即時圖為“漲勢”時，要耐心等1或3分鐘圖上出現(xiàn)“上一根是陰K線的，翻為下一根剛剛變?yōu)殛朘線時”或“陰翻陽的同時，3均線轉(zhuǎn)彎向上時”，果斷入市做多。這時賣方掛單被買單不斷主動吃掉，即使有向下的賣單，也不大或不能持續(xù)。       （2）當即時圖為“跌勢”時，（向下做空，與做多正好相反，在此不多述）。
         （3）平多，假如您在第1個3分鐘陰K翻陽K時入市，一成交多單，立馬就準備好平倉單，平倉時機是：只要有利就平，或陽K線升幅一根比一根小，或長上影，或已經(jīng)有連續(xù)兩個3分鐘以上的陽K線，或上方賣出的掛單突然加大，或有大的賣單向下吃單，而買單不斷減少，或3分鐘K線剛剛有第1個陽翻陰，或陽翻陰而且3均線轉(zhuǎn)彎向下。這時應果斷平多。
        （4）平空（與平多正好相反）。
         （5）當即時圖為“振蕩勢”時，3分鐘圖上只要見陰翻陽，3均線轉(zhuǎn)彎向上就做多；見陽翻陰，3均線轉(zhuǎn)彎向下就做空。

期貨日內(nèi)操作技巧系列1——完善的日內(nèi)交易系統(tǒng)2009-04-05 21:59完善的日內(nèi)交易系統(tǒng)
       成功的操盤手離不開一套成功的交易系統(tǒng)，完善的日交交易系統(tǒng)應該包括以下要素：

        1、開倉法

        日內(nèi)交易有著時間短、見效快的特點，因此開倉與趨勢交易有著很大的區(qū)別，趨勢操作使用倒金字塔加碼法和平均加碼法比較好，而日內(nèi)操作應在快和準為原則上采取試倉法和一次建倉法。

        A.試倉法：適用于信號準確率不太高（低于90%）的操作，先用5%的倉位進行試探，如果發(fā)展一段時間止損位不破，基本趨勢沒有被打破的跡象，并且價格基本上還處于成本區(qū)時可在評估風險的基礎上加倉，此法能有效規(guī)避看盤失誤而引起的較大損失，而且基本上能達到穩(wěn)定盈利。

        B.一次建倉法：要求操盤手有極高的看盤能力，基本上要做到不失誤的地步，注意，這里說的是看盤不失誤，而不是操作。在此基礎上經(jīng)過短暫的時間一次建倉到位，這種建倉法最好的地方在于思維簡單，不用想加碼的事。

       上述兩種建倉法都要求做到快和準，快就不用多說，水平發(fā)展到高級階段的操盤手可能會經(jīng)常感受到，有時思維慢一秒，好的籌碼就會被別人搶走，因為市場中的高水平操盤手很多，有不少人會同時盯準某個價位下單。至于準，那是與信號準確率有關，如果達到100%的準確，操盤手必須把成本控制在止損范圍內(nèi)的價位，這就要求對信號形成的過程有強烈的預期和判斷力。

       2、信號

       符合操作原則的信號出現(xiàn)是下單的基礎，做技術的人都知道信號是什么，也有人能把信號準確率提高到很高的地步，因此這里就不做過多闡述，但有一點須要提醒的是，初學者應先學好一個信號，這個信號的特點是出現(xiàn)的頻率比較高，并且相對而言比較容易抓，而其他的信號應在這個信號已經(jīng)熟悉以后再慢慢學。

       3、止損

       這是交易系統(tǒng)中的救命要素，但很多人把止損理解得過于簡單了，以為只要嚴格執(zhí)行止損，風險就會降至最低，這是片面的，成功的止損點不但可以幫助操盤手降低風險，更重要的是能幫助操盤手抓住屬于自己的行情，好的止損點離不開以下要素：

       A、準確的信號。每個信號的止損點是有所區(qū)別的，有的信號四五個點就可以了，有些要七八個點，但有些特殊的信號可達到十幾個點，這一切都要求操盤手對于操作品種有極深的領悟才能做到萬無一失。

       B、避免操作頻繁。再好的止損也不能在短時間內(nèi)一而再再而三的使用，否則小虧很快會變成巨虧，因此操盤手必須得知道每天可以操作的次數(shù)，定好操作計劃絕不要輕易改變，成功的操盤手往往會在一個方向下單，盈利后會出場，但個別的時候相反的方向也會出現(xiàn)一個良好的交易機會，這同樣要求操盤手深刻理解交易品種。

        C、過渡點。一般情況下，如果一個信號的止損點是五個點的話，那么操作的時候應該設到第四和第六個點比較好，因為三分之二的行情根本不會接觸到五個點，下單后利潤很快會出現(xiàn)，但有些信號明顯度不高，或是把成本區(qū)拉得過大，這時很可能會向止損點極度靠近，那么當交易量比較大（比如上千手）的時候，操盤手需要設立一個過渡點，逐步撤退以減少風險。這樣做也有另一個好處，一定程度上降低很多人到了止損點還要賭一把的心態(tài)。

       4、止盈

       有句俗語說見好就收，這是交易系統(tǒng)中帶來利潤的要素，和止損一樣，不同的信號止盈點不同，有的依靠均線，有的依靠位置，還有的依靠指標，通常情況下，依靠指標止盈能抓住比較理想的行情，但與止損一樣，止盈也必須采用逐步撤退的策略，這是與趨勢操作最大的不同之處，日內(nèi)操作的原則是越到最后倉位越小，這樣可以保證在本金不受威脅的情況下實現(xiàn)穩(wěn)定盈利，以免貪心過盛造成到手的利潤消失。

       5、操作方向

       這是交易系統(tǒng)最重要的環(huán)節(jié)，操作方向錯了會造成災難性的后果，無論是財富上還是交易心理上，判斷操作方向應該與自己的操作風格結(jié)合，有人偏愛開盤后一小時內(nèi)操作，因為開盤后一小時是交易最活躍的時候，但要求操盤手最好提前一天或開盤十分鐘內(nèi)判斷出操作方向，注意，是操作方向，而不是行情發(fā)展方向；有人偏愛避開開盤后的亂流，這要求操盤手有很強的耐心和眼力；還有人偏愛下午操作，因為下午一般會有一個不大不小的行情，而且市場情緒基本穩(wěn)定，這適合穩(wěn)扎穩(wěn)打的交易風格。

       6、交易計劃

       制訂交易計劃是每個成功操盤手必須做的功課，你無法想像穩(wěn)定的利潤只是憑盤中感覺就能得到，資金量小的時候或許能行，但當你操作幾百手幾千手的時候感覺就有點靠不住了，因此良好的交易計劃是操作的心理依據(jù)，當行情和操作一切都在計劃內(nèi)的時候，操盤心態(tài)是非常良好的，就算某一次操作止損虧了一點點，但也是計劃之內(nèi)的，對于交易的連續(xù)性并沒有任何影響。交易計劃制訂的思路要遵循“如果......則......”的方式，里面應包括各種可能發(fā)生的行情方式以及應對措施，止損后的應對策略等等。

   以上是我根據(jù)多年的操作總結(jié)的日內(nèi)交易系統(tǒng)要素，在我自己的角度來說已經(jīng)比較完善了，但也可能有不同操作風格的人會不認同，這沒關系，希望能給初學者提供正面的參考，畢竟我以前經(jīng)歷的錯誤很多，我希望大家大操作的時候少走些彎路。

期貨日內(nèi)操作技巧系列2——期貨日內(nèi)交易原則2009-04-05 22:10
期貨日內(nèi)交易原則

       我們也許會看不懂明天的行情會怎么走，更看不出一周的行情會怎么走，但我們每一個人卻都能看出眼前的這幾分鐘的行情會怎么走！這就足夠能讓我們賺到很多的錢了！即使是新手、看盤水平很一般的你，要成為短線高手并不難！

       一、主動性原則

       用自己的“主動”進出，把期貨交易的風險（贏虧）控制在自己的眼皮子底下。實現(xiàn)了期貨贏虧由“自己說了算”！

       二、微分化原則

       把贏利、虧損和持倉的時間都“微分化”（特別是虧損），都控制在價差的幾元錢之內(nèi)。持倉時間最長的，就幾分鐘；最短的，就2--3秒鐘。果斷進出，決不以任何理由長時間拖延持有虧損的單子。例如，玉米價從1700漲到1701，僅跳動1個價位（也就是漲了1元錢，這相當于股票漲了1分錢），超過玉米的交易手續(xù)費，你就要準備平倉。

       三、獨立性原則

       這一筆交易，它只是這一筆的，無論它是虧是贏，都與下一筆的交易毫不相關。你不能因為上一筆交易的盈虧或進出價格的高低，而影響到下一筆交易的果斷進出。

       四、客觀性原則

       做當日短線，最不能容忍的就是：頭腦中事先就“主觀”地認定了當日行情是漲（或是跌）。主觀地認定今天只能做多或只能做空，這是短線炒手不能有的錯誤思維。

       正確的做法是：不管基本面如何、消息面如何、主力是如何、價格是太高是太低、持單是贏是虧、技術指標是否背離等等，對這些都要統(tǒng)統(tǒng)不與理睬！你只能一心一意客觀地“緊緊地跟隨”當時盤面（眼前的）價格波動情況”做單。

       五、贏虧相當原則

      “贏虧相當”是指，我們每一筆交易的賺和賠的金額大體都會是相等的。我們之所以能賺錢，是靠“概率”來取勝的。假定我們的每一筆賺錢和每一筆賠錢是一樣多，而我們當天共交易了10次，其中有7次是賺的，3次是賠的，那么我們的這一天就是賺了，每天只算總帳的盈虧。當然你最好能力爭把每一筆交易的虧損數(shù)控制在上一筆交易的贏利數(shù)之內(nèi)就更好了。

期貨日內(nèi)操作技巧系列3——如何做好日內(nèi)超短線2009-04-05 22:23
如何做好日內(nèi)超短線
       一、什么是“超短”？

       一般情況下，持倉不超過3～5分鐘，最短的持倉，有的就十幾秒鐘。當然，當您看到盤面成交特別的強，價格又直奔漲或跌停板并有封死的可能時，您也可以多持一會兒。但一般不持倉過夜，除非封死漲跌停板。

       二、做“超短”有什么好處？

       1、每天交易結(jié)束后，您沒有持倉，可以一身輕松地去休閑，既不必擔心明天的走勢和風險，也不必做那么些猜迷語式的“預測明天”和毫無確定性的、繁雜的“盤后分析”。

       2、每一筆“超短”的損失都很小，損失的“微分化”，使您不會只一筆交易就出太大的虧損。

       3、累積小的利潤，積小成大，同樣能使您取得超常的戰(zhàn)績。有人用這方法，只一年，就從10萬元炒到了600萬元，年利潤率為6000%！有人做“超短”保持了連續(xù)60個交易日獲利和連續(xù)17個月獲利。還有人幾萬元也只動用做一手的資金（大約2--3千元）做“超短”，每天都能炒出5%--10%的利潤。這種方法特別適合中小資金去搏取大利，而且風險更小。

       4、學會做“超短”后，可用做“超短”的方法，“放大的”運用到日K線圖、周K線圖上去，您也就能夠較好地把握做中長線的出入市機會，減少許多錯誤的操作。這一點對我們是極為寶貴的！

        三、“超短”為什么能做成功？

       期貨的價格在運行時，它總是會有一定的“慣性”的，而我們就是要充分地利用這種極為短暫的“慣性”來獲取利潤。比如，在漲勢中，1或3分鐘K線圖上，前一根 K線是陰線，當后一根K線轉(zhuǎn)變?yōu)殛柧€時，這時又有買盤的配合，我們就入市做多。因為我們就可以預見，下一根K線可能還會“慣性”地走出第2根、甚至第3根陽線，總之只要“慣性”能沖出更高點，我們就可以有了平倉獲利的空間。乘“慣性”的作用獲利平倉后，我們做“超短”的這一筆買賣就已經(jīng)做完了，所以，我們不必關心計較第4、第5根K線以及其后的走勢會走出什么樣子，那是下一筆交易的事了。

       四、如何做“超短”？

       1、做單前不要帶有任何主觀的、人為的方向感。每一筆的入市，都要“事前”設好止損點或止損條件。出入市時不要計較盈虧或價格的高低。做“超短”，只選擇近日來成交量最大、持倉量不斷增加、在漲勢中領漲或在跌勢中領跌的那個“最熱門的品種”做。沒有大成交量的品種一律不看、不做。

       2、做“超短”只看即時圖、1或3分鐘圖、買賣方掛價、成交量及吃單情況（不看其他任何技術指標，不計較價位的高低）。

       3、即時圖的均線參數(shù)為 1或3分鐘圖的均線參數(shù)為5或55、113，成交量線為5、34 。另外可以根據(jù)不同品種適當調(diào)整.

       4、看即時圖，把握當日當時眼前的走勢：

      （1）當均價線（黃色的）向上傾斜，價格線（白色的）在均價線之上，且一波比一波走高的，表示當前是漲勢，我們將以做多為主（只有當價格線遠離均價線太多時，才可考慮做短空，或在漲勢中放棄做空的機會）。

      （2）當均價線向下傾斜，價格線在均價線之下，且一波比一波走低的，表示當前是跌勢，我們將以做空為主（只有當價格線遠離均價線太多時，才可考慮做短多，或跌勢中放棄做多的機會。

      （3）當均價線為水平走向，價格線在均價線上下來回穿越，表示當前是盤整或振蕩勢，不入市，或多空都做。

      （4）當看見價格線上穿均價線時，就做多（或平空做多）；下穿均價線時，就做空（或平多做空）。“穿越”的一瞬間，最好有1或3分鐘圖、吃單情況和成交量的配合最好。

       5、具體的出入市點，看1或3分鐘圖和看吃單情況：

     （1）當即時圖為“漲勢”時，要耐心等1或3分鐘圖上出現(xiàn)“上一根是陰K線的，翻為下一根剛剛變?yōu)殛朘線時”或“陰翻陽的同時，3均線轉(zhuǎn)彎向上時”，果斷入市做多。這時賣方掛單被買單不斷主動吃掉，即使有向下的賣單，也不大或不能持續(xù)。

      （2）當即時圖為“跌勢”時，（向下做空，與做多正好相反，在此不多述）。

       （3）平多，假如您在第1個3分鐘陰K翻陽K時入市，一成交多單，立馬就準備好平倉單，平倉時機是：只要有利就平，或陽K線升幅一根比一根小，或長上影，或已經(jīng)有連續(xù)兩個3分鐘以上的陽K線，或上方賣出的掛單突然加大，或有大的賣單向下吃單，而買單不斷減少，或3分鐘K線剛剛有第1個陽翻陰，或陽翻陰而且 3均線轉(zhuǎn)彎向下。這時應果斷平多。

       （4）平空（與平多正好相反）。

       （5）當即時圖為“振蕩勢”時，3分鐘圖上只要見陰翻陽，3均線轉(zhuǎn)彎向上就做多；見陽翻陰，3均線轉(zhuǎn)彎向下就做空。

        五、如何做“超短”，才能取得穩(wěn)定的收入？

      (1)做“超短”，一定要戒“貪”。您一定要將“超短”的每一筆獲利目標放到最小。換句話說，就是“超短”的巨大獲利是靠許多次的交易累積而成的。

       假如每天獲利1%，那么一年200多個交易日，就可獲利200%！那么，能不能每天都獲利1%呢？假設，您只用3000元入市買一手（10噸）豆粕，價格為2700元/噸（實際總共只花資金2700X8%X10噸=2160元），每天贏利目標為獲利1%，也就是只賺30元。前一個5分鐘您在2700買入，后一個5分鐘在2703賣出平倉.

      （2）做“超短”，要“分節(jié)”。每天的盤中休市、中午的休市，除非對您特別的有利，否則也應與當日收盤一樣不持倉。

期貨日內(nèi)操作技巧系列4——修煉日內(nèi)操作四階段2009-04-05 22:40
修煉日內(nèi)操作高手四階段

   修煉成期貨日內(nèi)操作高手，可能會經(jīng)歷以下四階段：

        第一階段：對賭

        初級：剛剛試水，基本上只會下單，對于如何分析根本無從著手，可能會常上論壇看看別人如何分析，也可能會常在QQ和MSN上和經(jīng)紀人聊，總之是白紙一張。

        高級：開始關注基本面和外盤，晚上不睡覺是常有的事，對于世界各地的天氣非常關心，對于世界各國有關經(jīng)濟方面的信息無比上心，此時偶爾會做對一兩單趨勢，但理念上還處于“期貨基本等于賭博”的階段。

       小結(jié)：有很多人根本沒經(jīng)歷此階段，因為投機市場懂技術分析的人很多，不少人都有自己的一套方法，但經(jīng)歷此關的人相當一部分會有保證金不明不白消滅的歷史。

       第二階段：技術分析

       初級：此時開始留意別人的操作方式，開始研究基本面與技術面結(jié)合的操作方式，于是開始常進書店看技術方面的書，均線、指標、K線圖整天掛在腦海里，隨著時間的推移，開始出現(xiàn)盤感之類的東西，實戰(zhàn)的過程開始能抓住小部分短暫行情，但關鍵的時候還是會用基本面來鼓勵自己，總體水平基本上還處于半桶水狀態(tài)，偶爾大賺幾把，然后隔幾次夜就回到解放前了，還有不少人有暴倉的經(jīng)歷，這時開始懷疑隔夜持倉是否適合自己。

       高級：開始知道有人僅憑技術就可以獲得穩(wěn)定盈利，這時的盤感已經(jīng)大為進步，開始懂得把感覺技術化，也開始懂得止損了，這時已經(jīng)把日內(nèi)操作定為唯一的操作方式，基本原則就是絕不隔夜，更重要的是，此時的交易系統(tǒng)已經(jīng)初具形態(tài)了，這時基本面只是偶爾看一下，完全沉浸在技術分析的世界里，有了自己比較拿手的交易信號，每天只要看到機會就會輕倉操作，有時會連續(xù)賺上幾十個交易日，但接下來也會連虧很多天，交易處于高頂-----低谷循環(huán)狀態(tài)，這時交易員的信心開始建立起來，知道自己有賺錢的能力，但還有很多問題沒解決。

       小結(jié)：在此階段的投機者非常之多，而且大部分處于初級階段和高級階段之間，相當多的人在此非常困惑，開始對自己不自信，在連續(xù)虧損后往往會考慮要不要退出這個市場。

       第三階段：神功初成

       初級：此時只關注一兩個交易品種，基本面和外盤已經(jīng)完全不用看，交易系統(tǒng)已基本建立，交易信號、止損點、止盈點和資金管理基本確定，此時交易者會發(fā)現(xiàn)適合自己的交易機會并不是那么多，也沒必要每天都操作，有些風險必須要避過去，但每次操作都會重倉，而且會在自己最把握的時間進行操作，每天只操作一兩筆，有一天會突然發(fā)現(xiàn)自己連續(xù)幾個月都很難虧錢，就算虧損基本上也是止損范圍內(nèi)的，這時交易者心里已經(jīng)明確：自己已具備穩(wěn)定盈利的能力，只是欠缺長時間的考驗，而且交易系統(tǒng)需要進一步完善。最關鍵的是交易者已經(jīng)很清楚自己需要什么和如何得到。

       高級：此時交易者已完全告別虧損這種事，交易系統(tǒng)已大功告成，賺錢已經(jīng)像吃飯喝水一樣簡單，交易行為完全是機械的，不利的人性在交易過程中基本磨滅，此階段是交易者財富暴增的過程，有些人一年盈利可以達到幾十倍，此時的交易理念、資金管理和操盤技術在別人看來好像是騙人的，所以很難與別人進行交流，經(jīng)常會感到孤獨。

       小結(jié)：能達到此階段的交易員非常之少，有人就算達到了初級階段往往也很難再前進一步，因為此時最難的地方就是堅持自己的方法，技術上走火入魔也容易出現(xiàn)在初級階段，但高級階段則是功力大成，基本上沒有什么弱點。

       第四階段：退隱

       此時的交易員已非常富有，日內(nèi)操作也不太可能繼續(xù)按以前的資金量去下單，所以很多小行情都放棄了，一年往往只做幾次交易，但都是熟得不能再熟的日內(nèi)大行情，其它的時間則花在教學生或是與交易完全無關的愛好上，此時交易員的心態(tài)已經(jīng)不像是做期貨的，家庭住址往往會選在郊區(qū)別墅，過的是隱居安逸的生活。

       小結(jié)：能達到此階段的人可謂鳳毛麟角，而且大都不圖名利，性格已經(jīng)返樸歸真。日內(nèi)交易熟能生巧的時候是不用理會趨勢的，就算跟日線趨勢反著做一樣能賺錢，關鍵是你熟悉的信號出現(xiàn)在什么位置，這個信號出現(xiàn)的時候指標和均線背景是否符合你操作的原則。

       日內(nèi)操作在沒達到頂級水平之前，最好只研究一個品種，當你把這個品種日內(nèi)行情爛熟于胸的時候，你會發(fā)現(xiàn)其實很多行情是類似的，大致上可以分為七八種，只要把不同種類的行情摸透了，不用等第二天開盤，或是第二天剛開盤你就會知道該如何應付。就算某次操作不小心出錯了，也會很清楚下一步該怎么做。
期貨日內(nèi)操作技巧系列5——期貨日內(nèi)操作技術方法2009-04-05 22:57
期貨日內(nèi)操作技術方法
        日內(nèi)操作是一個完整的技術組合，由幾類不同的技術組合構(gòu)成，這幾類技術各有其優(yōu)缺點，日內(nèi)成績的好壞取決于幾類技術的融合或平衡所達到的程度上：
       •雙向波段技術

       本質(zhì)上屬于趨勢技術，其最大的優(yōu)點在于讓人明確行情發(fā)展可能的當前階段、可能的演化階段和將到達的位置。最大的缺點在于對趨勢和行情階段的判斷可能會錯誤。在判斷正確的情況下，對操作有非常好的指導作用，而判斷失誤則會帶來一系列的失誤。在運用上，這種技術最大的缺點在于：導致止損過大。因為這種技術的止損點都設在估計的行情演化階段的可能的轉(zhuǎn)折位。一旦發(fā)生誤判，則會使虧損擴大。另外，雙向波段的判斷對即時操作進行干擾，也是在使用這種技術入組合時要非常注意的事情。

      •位置技術

       本質(zhì)上是一種對微觀行情演化階段的判斷技術。其操作依據(jù)在于“行情的運行有一些特定的形態(tài)特征”，如調(diào)整的三次振蕩、頂?shù)孜恢谩ⅫS金分割的五個位置、二次摸頂或底后的反轉(zhuǎn)或趨勢繼續(xù)等等。這種技術的操作要求位置介入和出場非常迅速，不能有絲毫的猶豫，一旦行情到位，操作必須馬上進行，止損也要求極為果斷，絕對不能超過3個點，其判斷標準是：“位置形態(tài)走出后，經(jīng)驗性判斷生效或沒有生效，而在位置形態(tài)沒有走出或沒有失效以前不能沖動操作”，對人的要求很高。缺點在于這種方式不如雙向波段技術那樣，對行情的較為宏觀一些的發(fā)育階段作到“心中有數(shù)”，因而無法知道較為宏觀一些的行情的可能位置和當前階段，優(yōu)點則在于這種技術抓操作位置非常準確，操作效率較高，且止損點比較小（一般都不超過3個點）。

       •慣性技術

        這本質(zhì)上是一種依據(jù)市場的微觀小慣性進行操作的方式，其操作依據(jù)在于：“市場的演化是連續(xù)的，微觀和相對宏觀的，行情多數(shù)情況下都有其慣性，慣性多數(shù)情況下不會突然產(chǎn)生和消失”。其操作方式體現(xiàn)為緊貼盤面掛單進行操作，一般都是在掛單被打的過程中打掛單的價位，不會預定操作位置，且出場非常迅速，一旦小慣性消失，即刻離場，然后等待下一次慣性出現(xiàn)。其優(yōu)點在于操作非常迅速靈敏，一般在打掉掛單后就已處于贏利狀況，自然的，止損點也非常小。但這種技術也有其較為致命的缺點，體現(xiàn)在以下幾方面：好單拿不住，或者同一方向上正確的單子要進出幾次來掌握，導致操作成本較作波段者為高。操作過于靈敏，在市場慣性紊亂的行情中，效率極低且操作成本過高。雖然這種技術不要求對行情進行預測，但如果沒有很好的行情的方向感，這種技術的運用就會大打折扣，導致進出頻繁卻操作效率低下甚至虧損。另外，這種技術會導致操作中受連動外盤較大的干擾，在頻繁的位置操作中也常常會打亂方向感。

       日內(nèi)操作要達到很好的成績，其實對操作者的要求相當高，除去個人交易技術外的綜合素質(zhì)，其最難的地方就在于對綜合技術的平衡或協(xié)調(diào)。單一的技術其操作效率必然不高，而組合技術類型又會導致不同技術方式的相互干擾，而使得操作方式不清晰而失敗。在以上三種操作技術中，波段的價值在于讓人相對清晰行情的階段性目標位置和行情當前的演化階段，位置技術的價值在于尋找最好的進出場點位，同時避免在過分微觀的層次上受其他盤的干擾，而慣性技術則在于拿到最好的價位、處于即贏利的狀態(tài)和將虧損限制在最小的程度上（2個點）。

雙向波段

可能誤判，慣性可能突然消失或轉(zhuǎn)向，位置技術可能會讓在突破的關鍵位置上作反方向。因此，在日內(nèi)操作上，慣性技術是最微觀操作的根本，而位置技術則是對微觀方向判斷的依據(jù)，波段則是供參考的相對宏觀一些的背景。
       這三種技術在操作上本身的難度及其相互間進行平衡和協(xié)調(diào)使用的難度，就是為什么日內(nèi)短線操作者操作成績不好的根本原因。在國內(nèi)商品期貨市場中，以滿倉操作計，如果日內(nèi)操作不能穩(wěn)定在 10%和10%以上的操作效率，那么就日內(nèi)操作而言，就還有很長的路要走（因為國內(nèi)商品期貨市場每天都有超過30%的日內(nèi)短線機會，而達到市場機會的三分之一左右，是衡量日內(nèi)操作程度是否合格的基本標準）。日內(nèi)操作講究重倉緊止損，且其風險根本就不在所謂的倉位輕重上，而在于技術水準達到的程度。當然，在操作中，對具體倉位的上限也是有要求，其標準就是盤面掛單的相對穩(wěn)定的量級.