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第22章
一個真實的故事
近日，金融出版物中出現以下引述：“試圖找到起作用的東西，并與它在一起。“
這聽起來像是在市場山交易的建議嗎？
這一說法雖然表面上似乎正確的，明智的，從深層次看，對于一個交易者，它可能是不恰當的意見。
我們根據一個真實的故事給你舉個例子。我們只改變了一點點以保護他的??個人身份。
曾幾何時，有一個年輕的男子來到商品市場只帶了500美元。通過忍耐，持久性和智慧的觀察，這個年輕人創造了上億美元的財富。他的成功是這么偉大以至于世界各地為的成就而欽佩。事實上，他已經成為一個非常著名的和被眾多交易者所追捧。
后來有一年，在一系列市場崩潰中的交易中，他的賬戶中遭受了損失達10％，所有的錢是他曾經從市場上贏來的。這些錢既有他自己的也有其他人的。在他的情況下，這樣的數額表示總計數千萬美元。這一重大的損失使他冷靜下來，他心想，“我需要離開市場休息一下。”
有了這個想法醞釀在他的頭腦里，他決定結束自己的交易生涯，進入一個完全無關的領域。
不知道多少試過多少行業，他沒有任何其他的方式來謀生，他想開始一個新的職業生涯的企圖失敗了，并經過多次令人沮喪和沒有收益多年的努力，他決定要回去交易。他的自負和信心水平是相當低的，因為他在嘗試另一個職業的時候失敗了，但他一直保持他多年的交易筆記，他決定，他將他決定，他將復習他的交易筆記然后開始虛擬交易一段時間。
他隨后開始了他的計劃。他小心翼翼地故意給自己帶進了交易的速度。他閱讀和研究他所有的筆記。他復習過去的無數圖表，那些他過去做的那些交易通過那些交易使他變得富有。
隨后，他買了覆蓋多年的歷史數據在那些日子里他的交易達到輝煌的高度。他非常仔細和徹底回測這些數據，直到他確信，他對待同樣交易使用了同樣的方式。在紙面上，只有輕微的差異，他重新贏得了他原來的財富。在這一點上，他覺得他恢復到了以前的交易水平。只剩下測試自己真正的交易了。
他開始進入交易。他跟隨所有的事情，他知道如何做。他的紀律是偉大的。他帶著自信心開始他的交易，他將重新創造他的財富。他開始虧損！是他從事多年交易的習慣和紀律使他
開始重新審視自己。他再三核對他買賣的方式。他檢查了每一次的交易決策。他檢查了他的交易入場。他檢查當出現危機的反應。他沒能找到他的錯誤的交易，所以他繼續前進。
到那年年中，他的損失就達近兩倍他當年的損失。
究竟是什么錯了？一切似乎都按部就班。是否他失去了當年帶他去巔峰的技能？
答案竟然是，他試圖做一的些事情，在那一時間曾表現出色，但現在不再工作了。他沒有想到要檢查的一個領域是市場本身。這個偉大的交易者并沒有改變。他仍然有紀律。他還可以以以前的方式交易。他仍然有他的系統的交易方法。唯一錯的是，他沒有認識到
市場發生了變化。由另外一個全新的參與者使它已大大改變。這并不是說他的系統他的方法本身不好，這并不是說他缺乏像以前那樣工作的紀律。而是那些以前起作用現在不在有用了，他也未能發現形勢的改變。他為他的錯誤花費了數千萬美元。他最終意識到他需要的是改變他方法以適應已經發生的變化的市場，在此之前他花了五年多時間且一直在虧損。
這個故事有一個圓滿的結局。偉大的交易者是再次回到成功的路上并收獲了金錢。他已經學到了很多教訓。你可以稱之為一個教訓如何通過適應來生存。
我們從一個較小的范圍知道了一個交易者他借了朋友10,000美元，這??樣他就可以開始日內交易股票指數（永遠不能借用別人的錢開始交易）。他之前從來沒有一天交易股指，他曾交易商品期貨了幾年（顯然不是太成功，因為他需要$
10,000再次開始交易。）開始日內交易電子盤，并在接下來的12個月內每月利潤為$ 50,000和$
80,000。他把借朋友的錢還了，購買了一臺紅色敞篷捷豹，穿7000美元的手表，結婚了。事情確實以他的方式進行。但他交易采用一定的方法，由于各種規則的改變，他的方法不再起作用了。他決心保持使他獲取交易的巨大成功的策略。我們曾多次與他交談。我們解釋規則的改變，并告訴他，為什么他的交易策略將不再工作。最后，他購買了一本書，描述機械交易系統。成本100美元，這位交易者是勤奮的跟隨書中提供的意見。他不得不付出一個額外的200元購買一些軟件，使他能夠使用機械交易系統，這樣他只需要在計算機上按幾個按鈕既可以交易了。最后證明，他付出的損失大約是書和軟件約一千倍。
僅3個月后，我們的這位交易者的朋友已經失去了超過$
40,000。由于，他還試圖用相同的方式交易了其他人的錢，也得到了同樣災難性的后果。這個故事沒有一個圓滿的結局。我們
最近聯系了該交易員。他去年至少搬了兩次家，已經失去了他的大部分資金，是我們完全熟悉的每日肥皂劇的人物。希望他會很快回到正軌。我們這個故事讓你不要認為我們所有的交易者結束的方式會像我們想象的那樣結束。
說到故事，這里有另一個有趣的股市。它會讓你深思熟慮后學習到一些經驗。我們知道兩
個交易者，一個交易了約10個月，另外一個交易了大約2.5年
。他們兩個日內交易的量都不是非常大r，但他們每日和每月都能保持連續的利潤。不幸的是，他們都有壞脾氣，且都相當懶惰。他們在同一辦公室內進行日內交易，他們都在4美元處購買了大量的合約。即使他們是當日內交易者，他們也做一些較長期的波段倉位，這是在一段時期內。
在接下來6個多月市場飆升，他們所交易的市場迅速的變得清晰因為農業部長發布的新聞。市場已經上升到6.90美元。兩個交易者真的賺到了錢，以至于他們都停止了交易和決定開始高品質生活。花更多的時間與家人在一起，打打高爾夫球，和其他任何他們覺得想做的事情。他們的舉動就好像他們的買的彩票剛剛中獎一樣。但是，他們從來沒有兌現利潤，因為他們相信市場會永遠上漲下去。所以他們覺得，沒有任何理由收回成本，或兌現任何利潤。可悲的是，在他們持有頭寸的第七個月，有一些真的壞消息發生了。第二天開市較上一交易日收盤價為$
7.00下跌了一點，而第二天下跌2點多，價格已經回到了他們入場的地方。他們發現自己在7個月中沒有交易，從來沒有兌現潛在的財富。他們不得不從頭再來。這是一個非常令人羞辱的交易。
KISS
我們要告訴你一個技巧，如果你用心的跟隨它，它將切實保障你會在市場上成為一個勝利者。它就是美國陸軍的KISS（保持簡單，笨蛋）原則。這技術在趨勢中很好，但有些波濤洶涌的市場不起作用。我們想利用統計數據表明趨勢的可能性。一旦趨勢已經開始，它延續的可能性有多大。當價格上下擺動的時候，它是很難看到整體的趨勢線的。
然而，有可能通過創建一個通道來劃定趨勢使用的趨勢線的高點和低點。
我們假設您已經閱讀了附錄，但如果你還沒有和了解，請閱讀“圖表的規律”我們已經在附錄中包括了TLOC的擴展版本，比以前出版的提出了更多的細節。
識別為正在建立的趨勢的第一步是，我們已經做好了，已經標記1-2-3低點他定義了趨勢。一個洛氏霍克的突破使得趨勢被確立。
本來會我們在點1和3之間畫一條趨勢線。然而這樣一條線僅僅是試探性趨勢線，因為直到趨勢真正被建立（rh突破后）我們只有一個定義意義上的趨勢。
一旦我們有了一個既定的趨勢，我們重新畫趨勢線來包含“A”，然后加通道線，并使他平行于趨勢線，通道上線的其他意義不大，只起到了協助視覺劃定趨勢的作用。
正如已經在我們的課程中許多地方提到，交易的目的是贏，這是通過保持小的損失和
收益最大化來實現。反過來，這是通過保持潛在損失在最低限度，同時保持一個潛在的大盈利頭寸。
趨勢通道提供了這樣一個機會，當價格達到通道趨勢線，在一個趨勢通道里當通道的邊界被測試，動量和趨勢的方向最大的可能性是繼續。為了進一步提高盈虧比的概率，我們想看到的不僅僅是價格接觸通道線而且也完成了一個反轉棒線（收盤價高于開盤價格）它要不就是接觸了通道線要不就是開始離開通道線向趨勢方向行進就像點（A，B和C）那樣。
讓我們來一個一個看這些可能的交易設置：
·在“A”處，我們看到一個的價格棒線觸及了上升趨勢線。接下來的k線不僅觸及上升趨勢線而且形成了反轉k線，收盤高于它的開盤價。我們做一個這個反轉k線高點被突破的交易。
·在“B”處，我們看到有k線的價格穿越了上升趨勢線。“B”之前有兩個k線的價格也穿越了上升趨勢線，但他們兩個棒線沒有給任何價格要逆轉的跡象。因此，我們的切入點是超越那個反轉棒線高點之上一個跳動，這發生在“B”的反轉k之后第二根k線。
·在“C”處，我們看到一個價格棒線它的開盤遠遠低于上升趨勢線，但收盤突破上升趨勢線。由于收盤高于開盤價格，“C”是一個反轉k線。當價格高于C的最高價格時候我們多單入場但我們被止損在k線D，因為D穿越了上升趨勢線在下文解釋。
這些交易的最初止損都在趨勢線之下。一旦趨勢達到了新的高點，
k價格區間完全在通道內，任何災難性止損被放置在通道線之下。
這并不意味著你總是坐著，等到價格達到通道線被止損。盈利的保護性止損應該被設置以保證你能獲取一些利潤，以使得任何交易獲利的可能性。獲取利潤應通過比趨勢線更快的任何方法來保證，即時獲利了結當他們還存在的情況下。
請注意，另一個買入機會后發生在“D”之后兩個k線的地方。當價格突破了另一個觸及趨勢線的反轉k的高點。
讓我們來看看在另一個圖表：
我們再次看價格趨勢，但通過繪制一些通道線可能會對劃定趨勢有所幫助。
這些問題是：“趨勢到底是從哪里開始的是什么時候開始的，是否通道技術在任何時候都是可以交易的嗎？“會在突破我們看到價格破較低的水平線在點“A”之后發生嗎？這是遲早的嗎？這是可以交易的嗎？
直到價格跌破較低的水平線，我們已經標記出來，我們認為價格在持續的波動中，是否能清晰地說價格在趨勢中呢？
除了劃定盤整區間，劃定一個可能的趨勢通道是否有幫助？讓我們來看看。答案可能會讓你大吃一驚。
正如你可以看到，雖然按照定義，我們有一個定義的和既定的趨勢，我們以相同的規則畫出通道線，就像我們前面所做的上升趨勢圖表，使用這種技術沒有任何交易機會，因為價格跑到了通道之外并在保持在通道外。
我們一次也沒有看到在一個反轉k線穿越了洛氏霍克之后而且它發生在通道中給我們一個做空的機會。
我們是否應該重繪的下降趨勢線和通道線。不！我們不想改變方法，除非我們發現它很少起作用。在這種情況下，市場可能會有所改變我們必須想出新的方法適應來進行彌補。
我們希望你能看到并理解這一戰略的簡潔和需要進行的戰術。在一個清晰的市場中，很少有
不穩定趨勢，你將不再需要繪制通道線。
在一個明顯的趨勢市??場中，有連續的更高的高點和更高的低點，或更低的高點和更低的低點，一個簡單的趨勢線或移動平均線可能是一個更好的方式來顯示趨勢的移動。一個正常的趨勢中的交易策略和管理會有所不同的。我們已在我們的洛氏霍克交易和分時交易中戰術了一些策略和技巧。
記住，你并不一定要找到某些起作用的東西然后堅持下去。這樣的策略會好一段時間，但你
最終將會被愚弄。它發生在最好的交易者身上。
如果你想成為一個交易者，你必須始終有一個工具箱，從里面可以找出每個市場條件合適的工具。請記住：一個今天對一個市場起作用的方法明天可能不起作用了。今天對一個市場起作用可能對別的市場不起作用，對今天的市場起作用對于明天的市場可能沒效果。
市場有時候趨勢，他們有時候來回擺動沒有趨勢。盤整區可以是短期的，像趨勢中的巖架，也可以是長期的，如交易區間。趨勢是漸進的，逐步的。處于上升趨勢的高點和低點，高點更高，低點也更高。下跌趨勢中有更低的低點，更低的高點。但是，這樣的描述是過于簡化
市場價格行動。
有句老話，市場可以趨勢向上，趨勢向下，或沒有趨勢有（橫著市場）。你可能會一時不相信，A市場可以是一個漸進的向上趨勢，一個樓梯踏步式的趨勢，一個波浪式的趨勢，或爆炸式的。它可以逐漸向下移動，它可以階梯下行，它可以波浪式的下跌，它可以崩塌式（熔斷式下跌）。每一種情況都需要一套不同的分析工具。使用機械交易系統是愚蠢的，他們試圖交易各種各樣的市場而使用單一的工具。這就像修理工試圖用錘子搞定一切。
橫盤市場，也有區別。有小的交易區間的，也有大幅波動的交易區。有隨著時間的推移，不斷變窄的交易區間。人們稱為這些“線圈”交易區，也有不斷隨著時間的推移擴大的。人們已經稱為這些為“喇叭型”。這些潛在的不同的根本原因是自己本身的不同。不同的情況要求不同的工具和管理。您想要交易所有僅僅用一個18期的相對強弱指標（RSI）？如果你改變相對強弱指數為15或14？你是否仍然可以得到相同的一組信號？如果不是，這是正確的嗎？使用不同的時間跨度的指標，或者任何的振蕩器就像喜歡使用不同大小的錘子。仍然是一個錘子。有時你需要一個扳手！
你聽過這樣說的說法嗎，“如果它起作用，就不要改變它。”人們完全誤解了這個描述的意思。這是真的，當有方法在市場上起作用，你不應該愚蠢的試圖使它更好。許多交易者因為這樣做而垮臺。但是你應該隨時準備它不在有效。然后，它不是改進的問題，而是一個適應性的問題。它不再工作，因為市場已經改變。
我們著名的朋友和偉大的交易員，再經歷了五年的無奈和痛苦后，終于吸取了教訓。我們都可以從他的經驗上學習。
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