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我的交易系統(tǒng) 一、理念 1、股票的價(jià)值決定了股價(jià)的運(yùn)行方向（趨勢(shì)）。股票的價(jià)值就是股票的基本面和成長性預(yù)期的綜合判斷。 2、趨勢(shì)一旦形成是不會(huì)輕易改變的，資金的進(jìn)出能夠影響股價(jià)的短期運(yùn)行方向，但改變不了股價(jià)的大趨勢(shì)，它只能起到加速或延緩股價(jià)趨勢(shì)運(yùn)行的作用，股票一定會(huì)按照自己的運(yùn)行趨勢(shì)走完全過程，除非資金由量變達(dá)到質(zhì)變。 3、正確的進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)的選擇是交易質(zhì)量高低的關(guān)鍵。 4、交易質(zhì)量高低的保障是：是否按計(jì)劃落實(shí)好每一個(gè)交易環(huán)節(jié)，而不是賺錢的多少。不按定立的計(jì)劃操作就是賺錢了，也是錯(cuò)誤的，虧了錢更是錯(cuò)上加錯(cuò)。因?yàn)椴话从?jì)劃操作，長期看失敗是注定的。按預(yù)定的計(jì)劃操作，虧錢也是正確的，虧的錢只是一個(gè)計(jì)劃中的風(fēng)險(xiǎn)資金。股市最高的投資境界是：在保證資金安全的前提下，持續(xù)穩(wěn)定地獲利！要想在股市中長期生存并獲利，只有嚴(yán)格按計(jì)劃操作，不斷地重復(fù)成功的操作。 5、交易的終極目標(biāo)是：在保證資金安全的前提下，持續(xù)穩(wěn)定的從股市中獲利，而不是追求短期的暴利。記住祖訓(xùn)：財(cái)不入急門！只賺能賺到的錢。 6、耐心和信心在交易中的重要性甚至超過所有的其它因素。從某種意義上說，耐心和信心起決定作用。 7、空頭市場(chǎng)不作多：做到三不“不加倉、不重倉、不滿倉”。 多頭市場(chǎng)不作空：做到三不“不減倉、不輕倉、不空倉”。 在最危險(xiǎn)的情況下，誰也看不到我的身影；只要我出現(xiàn)，都是市場(chǎng)相對(duì)最安全的時(shí)候。 8、一定要看股票的歷史走勢(shì)有什么特點(diǎn)，作為判斷它以后走勢(shì)的依據(jù)。 9、如果出現(xiàn)調(diào)整，就不可能一天兩天結(jié)束，否則就不是調(diào)整。 10、感覺不好時(shí)就休息。 11、做正確的事情永遠(yuǎn)比正確的做事情重要！ 二、選股 價(jià)值選股： 1、該股票所在行業(yè)要符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 2、經(jīng)營業(yè)績較好。與同行業(yè)比，特別是和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似的公司比，有明顯優(yōu)勢(shì)。每股收益＞＝0.5元。 3、成長性要好。A毛利率＞30%；B主營收入同比＞20%。 4、股本不要太大。小于3億股。 5、主力資金不斷進(jìn)入，同時(shí)股價(jià)上升少或沒有上升。 6、技術(shù)形態(tài)一定不能太差。還要看它的歷史走勢(shì)圖。 例如：下面我整理得更詳細(xì)點(diǎn)。 1、基本面 對(duì)每股收益、盈利預(yù)測(cè)（本數(shù)據(jù)來自“決策”）大于0.5元、市盈率小于30倍、市凈率小于5倍、毛利率大于30%、利潤同比上升、主營同比上升、凈資產(chǎn)收益率大于20 %、A股股本小于3億股、流通市值不大。 所選股票所從事的產(chǎn)業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 成長性較高，有自己的特殊技術(shù)，有自己的壟斷性資源。 所選股票對(duì)未來的預(yù)期不是建立在想象上的，而是有實(shí)實(shí)在在的產(chǎn)品支持。 看看它的同行，比較管理層、競(jìng)爭(zhēng)者、盈利和增長的可能。 2、資金和股價(jià)的關(guān)系 資金長期流入，同時(shí)股價(jià)沒有上漲，或上漲幅度小。 資金的長期進(jìn)入說明基本面有向好的趨勢(shì)。 3、技術(shù)面要好。 三、操作 操作環(huán)境：一看大盤指數(shù)，二看板塊指數(shù)。 制定計(jì)劃： 1、趨勢(shì)分析： A、標(biāo)準(zhǔn)和工具：首先，正確畫趨勢(shì)線；其次，以振幅帶寬中的“牛熊線”和“DQS”線作為趨勢(shì)判斷標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合MACD提高判斷的準(zhǔn)確性。 B、原則：短期趨勢(shì)服從于中期趨勢(shì)，中期趨勢(shì)服從于長期趨勢(shì)。趨勢(shì)周期的標(biāo)準(zhǔn)：短期4周以內(nèi)，中期的標(biāo)準(zhǔn)：4—13周，長期的標(biāo)準(zhǔn)：1年以上。 C、方法：以周線為基準(zhǔn)，月線加以驗(yàn)證，日線上操作，30或60分鐘找買點(diǎn)。 注意：（1）成交量（力量指數(shù)）對(duì)趨勢(shì)的判斷作用重大，尤其是突破時(shí)必須放量。樹立“多頭市場(chǎng)不作空，空頭市場(chǎng)不作多”的觀念。（2）看各周期趨勢(shì)的表現(xiàn)，以判斷趨勢(shì)的強(qiáng)弱。 D、流程：各周期，歷史走勢(shì)→當(dāng)前走勢(shì)→突破位和成交量（含DDE）的關(guān)系→突破的有效性的特點(diǎn)→結(jié)論。 1、資金分析： A、標(biāo)準(zhǔn)和工具：DDE工具是核心，充分運(yùn)用DDX、DDY，輔以機(jī)構(gòu)和散戶數(shù)據(jù)，以判斷資金趨勢(shì)。資金的長期進(jìn)入說明基本面有向好的趨勢(shì)。 B、原則：只看資金趨勢(shì)，不能太在意資金短期的小波動(dòng)，也決不能因資金的小波動(dòng)而臨時(shí)改變事前制定的計(jì)劃。橫向看，當(dāng)前股價(jià)與其前期同股價(jià)主力持倉變化。 C、方法：（1）結(jié)合大盤調(diào)整和下跌的階段，對(duì)應(yīng)標(biāo)的個(gè)股階段資金的進(jìn)出情況，進(jìn)行研判。選擇資金進(jìn)入而股價(jià)沒有上漲或漲幅很小的股票，擇機(jī)介入。 （2）資金趨勢(shì)分析必須和成交量配合，才能更有價(jià)值。 （3）看資金流入時(shí)間長短，以判斷主力作多意愿的強(qiáng)弱，可知后市股價(jià)上升的持續(xù)性；看資金流入量的大小（強(qiáng)度），以判斷主力下一步的意圖，可知股價(jià)短期的強(qiáng)弱。兩者要結(jié)合起來看。 D、流程：主力資金占比→20天資金進(jìn)出→20天股價(jià)漲跌→主力成本和盈虧→主力作多意圖的強(qiáng)度和持續(xù)性→結(jié)論。 2、買入點(diǎn)選擇：潛伏式買入法。 A、標(biāo)準(zhǔn)和工具：用振幅帶寬、MACD、BS、力量指數(shù)為買入依據(jù)，KDJ、RSI畫線作參考。MACD趨強(qiáng)，KDJ、BS共振或看漲背離，股價(jià)站上“分（水嶺）下”線上，準(zhǔn)備買入，當(dāng)股價(jià)站上“牛熊線”上就買入。力量指數(shù)必須為正。 B、方法和原則：周線確定買入?yún)^(qū)域，日線確定買入部位，60分鐘線確定買入點(diǎn)。據(jù)此定出計(jì)劃，計(jì)劃中的買點(diǎn)決不允許在盤中隨意更改。如果股價(jià)沒有能夠按計(jì)劃中分析的方式運(yùn)行，證明計(jì)劃中的判斷出現(xiàn)錯(cuò)誤，按錯(cuò)誤的計(jì)劃操作，錯(cuò)誤的概率會(huì)加大，立即終止錯(cuò)誤的操作。在盤后檢討計(jì)劃，進(jìn)行修正。 買點(diǎn)分為準(zhǔn)備買點(diǎn)（試倉）、一般買點(diǎn)（加倉）和最佳買點(diǎn)（滿倉）。最佳買點(diǎn)是強(qiáng)勢(shì)股回調(diào)到重要支撐位，并得到確認(rèn)。多周期共振為另一最佳買點(diǎn)。出現(xiàn)最佳買點(diǎn)，可采用分倉掛單方法在各點(diǎn)分批買入。 C、趨勢(shì)分析→壓力位和支撐位→買點(diǎn)和賣點(diǎn)→計(jì)劃。 3、止損點(diǎn)選擇： A、工具和標(biāo)準(zhǔn)：（工具同上）。初級(jí)止損位是股價(jià)下穿“分水嶺下”線或BS出S點(diǎn)；重要止損位是股價(jià)下破牛熊線，必須清倉。 B、方法和原則：按照分層止損原則（階梯止損法）止損。一定要把盈利部分當(dāng)成自己的資本計(jì)算，每天盤前必須確定好，不準(zhǔn)盤中更改。如果出現(xiàn)止損錯(cuò)誤，再按計(jì)劃買入，即使較賣出價(jià)為高也得執(zhí)行。 5、賣點(diǎn)選擇： A、工具和標(biāo)準(zhǔn)：（工具同上）。振幅帶寬和MACD為核心，KDJ、BS、RSI畫線下穿、力量指數(shù)作參考。 B、方法和原則：到達(dá)重要的壓力位需減倉，KDJ、RSI看跌背離時(shí)減倉，資金趨勢(shì)和力量指數(shù)與股價(jià)背離時(shí)減倉。三者看跌共振時(shí)清倉。耐心等待最佳賣點(diǎn)的出現(xiàn)，不要太在意賬面的浮虧，因?yàn)槟鞘怯?jì)劃中的一部分。清倉時(shí)要堅(jiān)決果斷，決不能拖泥帶水。 6、止盈點(diǎn)的選擇：遇到暴利先落袋為安，記住：暴漲之后必是暴跌。 注意：1、以上所有買賣點(diǎn)的分析，股價(jià)的運(yùn)行分析都離不開K線的解析和量價(jià)關(guān)系的分析。分析要以量價(jià)關(guān)系和K為基點(diǎn)。 2、不要讓交易系統(tǒng)太復(fù)雜，大道至簡。 3、運(yùn)用工具的一致性。 4、永遠(yuǎn)持有一部分現(xiàn)金，決不滿倉操作。 5、看大勢(shì)者賺大錢。不在牛市等回調(diào)，不在熊市搶反彈。 6、市場(chǎng)從來不會(huì)錯(cuò)，錯(cuò)的是我們的想法。不要試圖和市場(chǎng)抗?fàn)帯?/span> 7、看過去股價(jià)運(yùn)行與以上分析有特點(diǎn)的關(guān)系。 四、紀(jì)律和心態(tài)管理： 1、每年有計(jì)劃和總結(jié)，每月有計(jì)劃和總結(jié)，每周有計(jì)劃和總結(jié)，每天有分析和交易記錄（或交易日記）。 2、所有計(jì)劃和總結(jié)必須在盤前和盤后完成，盤中只有一件事：就是執(zhí)行，再執(zhí)行，堅(jiān)決執(zhí)行。即使事后證明是錯(cuò)誤的也要堅(jiān)決執(zhí)行，決不允許在盤中隨便更改制定的計(jì)劃。 3、不在人前談股票。這點(diǎn)很難做到，但要在半年內(nèi)改掉這個(gè)毛病。因?yàn)樗蓴_了正常的心態(tài)和情緒，影響了自己判斷和操作。 4、耐得住寂寞。重要，非常重要！！！ 5、我是一個(gè)急性子的人，不操作手癢，可開一個(gè)模擬炒股貼，但必須嚴(yán)格按照交易系統(tǒng)進(jìn)行交易，任何一個(gè)環(huán)節(jié)都不能馬虎，以培養(yǎng)良好的操盤習(xí)慣。 6、每天完成必須的功課外，用30分鐘以上時(shí)間學(xué)習(xí)金融、歷史、哲學(xué)、文學(xué)、勵(lì)志、健康等知識(shí)，每周至少寫一篇心得體會(huì)。要知道：要成就大事，功夫在股票之外。 7、決不能自已欺騙自己，因?yàn)樽约禾菀灼垓_自己了。已定計(jì)劃嚴(yán)執(zhí)行，錯(cuò)誤決不找理由。 6、別讓盈利變成虧損。 7、必須學(xué)會(huì)獨(dú)立思考。 8、保證自己不再犯同樣的錯(cuò)誤。 9、不在乎虧錢和賺錢，而要在正確的時(shí)間做正確的事。 10、相信自己的直覺，因?yàn)槟鞘怯媒疱X、時(shí)間和健康換來的。 11、耐心等待最佳買點(diǎn)和賣點(diǎn)的出現(xiàn)。 12、要有鍥而不舍的精神，在忍無可忍時(shí)再忍一忍。 13、要有持續(xù)運(yùn)用自己熟練掌握的知識(shí)的毅力。 總之：自律是最重要的！ 五、資金管理： 交易系統(tǒng)的核心是資金管理，資金管理的核心是控制風(fēng)險(xiǎn)。 1、每月初定出風(fēng)險(xiǎn)資金的比例和額度。按照風(fēng)險(xiǎn)額度分配所應(yīng)買入的股票數(shù)。公式：最佳投入資金=【成功率-（1-成功率）/賠率】*資金總額。賠率可設(shè)為3%。 風(fēng)險(xiǎn)資金額度/（成本價(jià)-止損價(jià)）=買入股票數(shù) 2、采用分倉掛單法分步買進(jìn)，不得一次滿倉。 3、當(dāng)本月內(nèi)虧損超過風(fēng)險(xiǎn)限制，必須立即清倉，不再交易。檢查分析交易系統(tǒng)出了什么問題，進(jìn)行修改和完善。經(jīng)驗(yàn)證，修正后的交易系統(tǒng)有效后，方可進(jìn)行交易。 4、如果要做短線，首先要將資金的三分之二轉(zhuǎn)到銀行賬戶上，用三分之一資金進(jìn)行交易，分倉掛單，快進(jìn)快出。技術(shù)指標(biāo)可用：DDX＞＝1.1、DDY＞＝1.1，且當(dāng)天漲幅＜2%，量能沒有特別放大的股票進(jìn)行交易操作。短線交易的絕對(duì)前提是中線趨勢(shì)不能向下。 六、幾個(gè)必須明確的概念： 1、周期共振 2、潛伏式買入 3、分倉掛單 4、阻擊式交易 5、計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)和止損 6、計(jì)劃交易和預(yù)測(cè)交易 7、依波取段的交易方式 8、股價(jià)簡易空間估算（菱形估算模型和趨勢(shì)交易法） 9、交易工具的一致性 10、將不確定性變成確定性，因?yàn)槿诵钥謶植淮_定性。 11、成功的秘訣是：長期持續(xù)簡單重復(fù)成功的交易過程。不要嘗試超過自己能力外的領(lǐng)域里交易。 12、預(yù)備買點(diǎn)，一般買點(diǎn)和最佳買點(diǎn)。 13、標(biāo)準(zhǔn)的趨勢(shì)線的畫法和上漲、下降空間的測(cè)算。 14、簡單的數(shù)波的方法，各波的特點(diǎn)，各波的上漲和下跌的空間的測(cè)算方法。 15、典型K線形態(tài)、含義和用法。 16、圖表分析典型的形態(tài)特征。 17、正確心態(tài)的培養(yǎng)，以提高執(zhí)行力。 18、運(yùn)用振幅通道計(jì)算可交易空間，據(jù)此評(píng)價(jià)自己交易的質(zhì)量。 19、制定自己的幾買幾不買，幾賣幾不賣的交易規(guī)則。 20、交易守則的制定。 附：A、六買六不買。 1、只買基本面好，成長性高的股票，決不買基本面差的股票。 2、只買上升趨勢(shì)的股票，決不買下降趨勢(shì)的股票。 3、只買強(qiáng)勢(shì)回調(diào)的股票，不買弱勢(shì)股票。 4、只買主力資金進(jìn)入的股票，決不買主力資金流出的股票。 5、只買突破阻力位適度放量的股票，不買不放量和放量過大的股票。 6、只買量價(jià)關(guān)系配合好的股票，決不買量價(jià)配合不好的股票。 B、賣不賣 1、堅(jiān)決賣掉高位放量滯漲的股票，不賣 2、賣掉弱勢(shì)股票，不賣強(qiáng)勢(shì)股票。 3、賣掉資金大量出逃的股票，不賣資金沒有出逃的股票。 4、堅(jiān)決賣掉趨勢(shì)破位確認(rèn)的股票，不賣支撐位有支撐的股票。 七、常用工具的使用方法 1、振幅通道的使用方法 （1）牛熊線為決策線，紅色持股，蘭色持幣。 （2）買點(diǎn)和買錯(cuò)的止損：A分下線在牛熊線下（牛熊走平或?qū)⒆咂剑蓛r(jià)同時(shí)上穿分下線、分上線和牛熊線是最佳買點(diǎn)，買入。同時(shí)上穿其中任意兩線，可試倉買入一部分。必須參照DQS線進(jìn)行判斷。 買錯(cuò)的止損位：股價(jià)下穿分下線賣出。 B分下線在牛熊線上，股價(jià)回調(diào)至牛熊線下，回頭站上牛熊線上買入。 買錯(cuò)的止損位：股價(jià)下穿分牛熊線2%賣出。 C上穿DQS線更可以買入，止損同上。 （3）賣點(diǎn)：K線反轉(zhuǎn)形態(tài)；暴漲過內(nèi)上線或外上線收陰賣出（特牛）； A弱市股價(jià)到達(dá)或上空內(nèi)上線，收陰賣出；強(qiáng)勢(shì)時(shí)達(dá)到或上穿外上線，收陰賣出。  2、資金研判組合 DDX統(tǒng)計(jì)、DDY統(tǒng)計(jì)、主力統(tǒng)計(jì)。 A、DDX統(tǒng)計(jì)在選股時(shí)的運(yùn)用：分為4個(gè)時(shí)段，第一段（D120）為D120＞D90＞D60＞D40＞D20＞D10＞D5而且D5＞0.5，D1＞0；第二段（D90）為D90＞D60＞D40＞D20＞D10＞D5而且D5＞0.5，D1＞0；第三段（D60）為D60＞D40＞D20＞D10＞D5而且D5＞0.5，D1＞0；第四段（D40）為D40＞D20＞D10＞D5而且D5＞0.5，D1＞0；第五段（D20）D20＞D10＞D5而且D5＞0.5，D1＞0；其中最好用的是第五段。同時(shí)必須看DDX連紅和20天紅的天數(shù)，這很重要。 B、DDY統(tǒng)計(jì)在選股時(shí)的運(yùn)用，具有很高的參考價(jià)值，尤其是在操盤中，意義重大。 C、主力統(tǒng)計(jì)，也就是DDX的量化，因它可看資金進(jìn)出金額，給人另一種感覺。 將以上條件組合為：xx=(0＞DDX5 且DDX5＞0.5且DDX1＞0);yy=(ddy10＞DDY5且DDY5＞0且DDY1＞0)且[last(DDX1＞0)＞＝3且LAST（DDY1＞0）＞＝3且當(dāng)天漲幅＜2]括號(hào)內(nèi)的條件連續(xù)三天符合. |
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