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竊以為，如果沒有形成自己的投資風格，是不可能穩定盈利的！去大西北旅游了近一個月，回來獲得豐收了！2個月，賺了近100萬。我不是論壇里那些天天盯著盤，每天忙緊忙出，緊張的尿尿都沒時間去的人。我的時間，要去更多的地方，到處走走玩玩。震蕩行情，作為我的交易策略，唯一做的就是輕倉。輕倉繼續，等待加倉時機。我眼里已經沒有暴利了。很多人天天滿倉殺進殺出，追逐暴利，可是這個市場哪里有那么多暴利？我只在適當的時候才重倉殺進去，平時輕倉，輕松笑看市場起落！ 趨勢投資者，最基礎的知識，是90%的利潤產生在5%的交易里。其他95%的交易，幾乎都是無效或者虧損的交易。對趨勢投資者而言，跟隨趨勢并不難，最難的還在資金管理，預判什么時候才適合重倉出擊。不會資金管理的趨勢投資者，往往最終在那能產生90%利潤的5%的機會出現前，就對操作失去了信心，當這個機會出現的時候，已經沒有這個能力把握住！ 很多投資者，做期貨投資覺得是折磨，整日惶惶不安，晚上睡覺都要爬起來。如果做期貨做成這樣，還是早點離開這個市場吧！如果不能有好的心態，快樂的投資期貨，說明你離期貨投資成功還很遙遠！很奇怪，論壇里日內的帖子很多人看，我這樣的趨勢交易的，沒幾個人關注！而事實是，在目前雙邊收費的體制下，想日內交易穩定盈利幾乎是不可能完成的任務！這么多人熱衷日內，這么多人喜歡搞什么雷凱，注定了他們悲劇的結局，已經不可挽回！ 我有我風格，不折騰，耐心持倉！做趨勢單，說起來是簡單之極，但能做好，是有個過程的。能不能拿住好單，就是新手和成熟的趨勢投資老手最大的區別。做趨勢單基本可以按持倉周期來劃分水平等級：周為級別的可能只是剛入門，月為級別的基本上算成熟投資者，年為級別的應該算大師級別了！我目前狀態還只屬于第二個層次。像羅杰斯這樣，99年買入張裕B股持有十多年，現在還拿在手里的，這種大師級全世界也找不到幾個。 有朋友問進場時機，我理解進場基本上就是試錯，這個也看內功，內功高一些，進場的時機就更好，試錯的成本就更低。如果本身不具備基礎的內功，如果盲目的進場試錯，會造成反復止損，次數太多成本太高的話，對心態影響很大。趨勢交易，很多人過不了的一關，就是一定要出現利潤回吐，甚至利潤大幅回吐之后才能平倉。這一關過不去，就不可能成為合格的趨勢投資者。前面的稻子，開倉位置是非常好，也一度出現很好的利潤，最終平倉還小虧幾百元。休息一陣，等待時機再戰！ 開貼到現在，半年左右的時間，計算凈值的話是1.67吧，因為大多數時間倉位比較輕，很少重倉操作。這應該是一個成熟趨勢投資者比較正常，也比較能接受的投資回報率。我理解的趨勢交易，確實就是這樣，并且往往越頂級的趨勢交易者，操作周期越長！如果能做到一年交易一兩次，這在全球范圍內也可以算頂級趨勢投資者！我這半年的操作，基本上多頭轉向空頭后，就沒開過多單，都是開空，平空操作。 當然，開空試錯，也可能虧損，在設置好合理的止損條件下，虧損其實要看成是盈利的一部分，這樣，對合理的虧損，就能坦然接受。目前來看，糖漲跌都難，已經不是理想空頭品種，擇機止損。白糖最近幾個月或喪失價格彈性，短期不再關注。每個人交易的經歷，經驗都不同，你和我的性格也不同，交易也沒有絕對的對或錯，而且看成果你做的滿不錯。所以我很難給你想要的“指點”。我的方法很簡單，說出來大家可能都會嘲笑。進場點我沒有固定是突破或回調，這兩種方式應該都有。回撤是看操作周期，一般考慮的持倉周期較長，對應的回撤必然也更多。就如前面稻子，利潤全部吐回去了。 2012-2-22最近半年第一次開多單IF，今天還滿瘋狂的，IF我操作的很少，不過現在看來收益太驚人了！后面會加入操作組合里。你看我買的IF品種合約是IF1206,就應該知道我還是做趨勢的。小倉位試錯，適當的虧損，是不可避免的，也是整個實戰操作有機的組成部分。可能錯1次，第二次就做對了，也可能錯3次，5次，后面才做對。但想不試錯，每次都能準確進場實現盈利，我是沒有這個水平，相信也沒有人能做到。并且趨勢操作，90%的利潤往往是在不到10%的操作里實現的。這就是趨勢交易很多人堅持不下去的原因，尤其是連續多次試錯虧損，并且不會把握試錯倉位，連續幾次如果是重倉止損的，也可以令人傷筋動骨了。 永遠不要讓盈利單成為虧損單，這點我是做不到，我經歷過無數次盈利單最后小虧出局或者大幅盈利后很小的盈利出局。我沒法保證盈利單最后平倉還是盈利，畢竟還是看趨勢操作，忍受合理的虧損，包括盈利變成虧損。所以說，永遠不會有完美的操作，我們都是平常人，不是天才，每次都買到最理想價位平在最理想價位，接收自己是平常人的現實，做平常人能做到的事情。很多人窮其一生，想弄一個完美的交易系統出來，最后結果還是兩手空空。 我不認為交易系統上的技術性追求，能夠解決交易的一切問題，在我的理解里，技術性的東西，在整個交易里，所占重要性的比例不會超過50%，另外超過50%的部分，是平常的心態，以及運氣成分。所以我的交易里，用的交易系統是簡單之極的，說出來每個人能一眼就看穿，甚至嗤之以鼻的，平常的心態，這個是我用了很長時間才磨練出來的，而運氣部分，雖然無法通過自己的修煉提升，但往往跟著趨勢來，順勢操作，運氣也會跟著你。我沒有那么多考慮，做了這么多年，我認為越是簡單的操作方法，越容易賺錢。如果弄一套復雜的一塌糊涂的交易方法，自己都能把自己弄糊涂。所以我不會把自己弄的太復雜，太多想法，想太完美的交易，我不會再去嘗試了，簡簡單單的就行。每次都抓住最好的趨勢品種，我做不到，做到也有運氣成分在里面。我認為自己就是個普通人，賺普通人能賺到的錢，賺普通人能達到的收益率，不去想每次都賺暴利，不去想一夜暴富。 棕櫚試單多倉后，止損沒再咬住，確實是滿可惜。我只是按自己的思路做，至于結果，最終不是自己能確定的。不過我還是很自信，自信是因為我認為目前的交易方法長期來看確實有把握賺錢。我只是普通人，不是高手，最近幾個月了，權益還在240-260萬區域徘徊。我比較了下趨勢交易做的比較好的周偉，大致收益情況也和我差不多。 趨勢交易并不是什么時候都能賺錢，耐心等待，感覺未來1個月狂風暴雨就要來了。這次倉位加的比較重了，等待結果。我平時倉位是很輕的，不過到了關鍵時候，我還是會加大倉位，一年之中需要有一兩次比較重的倉位，現在就是一次較重倉位。很多人理解的趨勢交易，是刻板的輕倉，順勢。我則不以為然，如果判斷機會不大，輕倉是必然的，如果判斷趨勢將出現重大轉折，不加大持倉獲取利潤，那是對趨勢交易的機械理解。 2012-3-20昨天發了個水貼：未來三個月商品股市暴跌如泥，看看是不是真的要開始了，這次是我很少倉位超過0.7的一次重倉操作，耐心等待結果！很多人，平時瞎倒騰，真正的機會來了的時候，卻嚇得不敢動彈，這就是投資成敗的一個真正的分水嶺，明白什么時候可為，什么時候不可為，是投資真正邁向成功的關鍵一步。 2012-3-21IF平多換空，趨勢單，不存在操底摸頂之說，當時1手IF浮盈4W多我都沒平多，趨勢單只能是這樣。如果你理解為操底摸頂，我也沒辦法。我主要參考CRB做趨勢，一直參照CRB做趨勢，這次被國內文化指數誤導造成嚴重操作失誤和巨大損失，擇機買回空頭部位，這次平倉是次很大的教訓，不能輕易懷疑自己的判斷。 還是趨勢操作，糖當時有很大的概率達到上升趨勢末端，現在回頭看，確實空在最高。只是因總體操作上最近的糾結，沒有一只拿著他。趨勢操作，做期貨交易要適當離盤面遠一些，不能每天盯著盤面，很多大的趨勢方向，遠遠的看如一江春水，誰都能看清方向，而如每天盯著盤面，甚至看幾分鐘K線，則會迷失自己。LOST，LOSS，這兩個英文單詞是一個字母之差，不要因為LOST而LOSS。 2012-5-8空豆粕1301合約，合適的時機，合適的開倉？這個恐怕不是一句話兩句話能說清楚，我認為這個是基本功，我這個基本功訓練的方法主要是熟記各個市場各個品種的K線運行，以及出現這種運行軌跡背后的原因。哪個市場運行到什么階段了，起碼看一眼K線會有個大致的判斷，這個恐怕不是一朝一夕的功夫。我感覺現在對行情一個判斷，不一定就準確，但絕不會太離譜。譬如前期我判斷CRB將創新低，這兩天就應驗了。到現在權益算是翻倍了，也經歷了很長時間。尤其是最近半年一直在徘徊沒有突破，我想這是趨勢交易者必須面對的現實，我了解的不少成熟的趨勢交易者狀況和我也差不多。這個帖子，如果真的到了500萬就封貼不再更新了。大家可以通過這個帖子大概能了解到一個成熟的趨勢交易方式，論壇里不少朋友想找我切磋，甚至有人想讓我指點交易什么的，我確實沒這個精力一一應付。等封貼的時候我再把QQ發出來，想交流的到時候再一起加吧，就是要等到什么時候，我也不知道。 黃金，白銀，這兩個品種根本不用看內盤，只看倫敦的操作就行，日內更不用看。從初學者成長為一個合格交易者的成長歷程，過程是坎坷的，沒有誰一開始就一帆風順，但我相信經歷過這些，明白了該如何交易，什么時候交易，現在看起來很簡單，但領悟這個的過程并不輕松。以后有機會我放出QQ再交流吧。不是每個給力的品種我都能買到，糖前面空了一次，考慮收儲的因素后面沒繼續，投資什么時候都會有遺憾，選擇的時機也好，品種也好，倉位也好，事后回頭一看總不可能完美，自己感覺還是現在手里的東西把握大。 2012-5-14豆粕跌停，意料之外又在情理之中，能說一下平倉的思路嗎?看了你這個回復，我就說幾句。趨勢投資90%的利潤在10%甚至5%的交易里。你看我之前的記錄就可以看出，前期半年的時間，其實都沒利潤的，這是很正常的常態。現在相信正是獲得利潤的時間，為什么老想著平倉？大的思路，你看我前面發了另外2個帖子，美元指數上100是大概率的事情，對應的商品相信還有漫長的熊市。6-7月經過大幅下跌之后或許會有反彈。自從這個帖子發出來，你看到我幾乎都是開空，平空。很少多單。這才是做趨勢交易。大部分投資者，買只股票套牢了，套的死死的，很安心；一旦開始有點小利，就坐不住了，趕快要賣掉。期貨也是這樣，虧錢的日子太長了很習慣，一旦賺錢了，馬上就坐立不安，生怕利潤回吐，這就是我總是賺錢而你可能一直虧錢的原因，不知道這些話對你有沒有啟發。 期貨因為杠桿的存在，很多人馬上聯想到的是暴利和爆倉。其實大家看看我的交易就知道，暴利其實很難，難就難在真正暴利的時間不多，難在真正有暴利機會的時候，你有沒有下對方向，以及下對足夠的籌碼。很多人一說期貨趨勢投資，就是輕倉，順勢。我認為這個是非常初級的階段，當然這個初級階段，也只有少數人能通過。我理解的趨勢投資，用索羅斯的話來說，不在你做對了，或作錯了，而是做對的時候你是否拿到足夠的利潤，做錯的時候是否能全身而退。我最近一兩個月，倉位是滿重的，就是相信一年中需要有一兩次重倉，當然現在就是這個時機。投資有句話“截斷虧損，讓利潤奔跑”，很少有人能做到，賺錢的每天都忐忑不安，虧錢的每天都惶惶不可終日，這樣的心態是無法在市場中獲得好收益的。又一次盈利百萬了，上一次是去年9月。權益從140-160萬反復震蕩，經過去年9月一役，上升到240-260萬，然后再240-260萬之間反復震蕩很長時間，這次上升到了360萬，我也不知道最后落袋的時候能有多少收益，目前很不錯的下跌趨勢，尤其是黃金，白銀的跌勢還在很凌厲的階段，暫時不會考慮平倉。沒用過機械操作和指令操作，全手工操作，不看盤的時間就是完全不理會當日波動。 去年8月開的這個個實時交易發帖的帖子，大家可以看到這個過程，基本上趨勢來臨，我的權益就是一次巨大的提升，然后趨勢結束后，進入反復盤整。趨勢再度來臨，權益再度提升。這個賬戶從140多萬，到現在權益已經350萬了。無獨有偶，其實很多人知道的另一個趨勢交易高手周偉，他的賬戶從去年9月份到現在，權益凈值也超高2，周偉的趨勢交易策略，和我的交易策略，有很多相近之處，尤其值得稱道的，是他對資金管理的境界，非常之高！ 很多在各種比賽出盡風頭的短線日內交易者，短期突然爆發驚人的暴利，然后又消失了，這些及其優秀的短線交易者，不可謂不厲害，但幾乎不可能實現穩定盈利。然后如周偉這類趨勢交易者，每年利潤如果放在比賽選手里，可能并不突出，但穩定盈利能力是有目共睹的，幾乎每年都有不菲的回報。我一直認為，在期貨交易里，永遠不追求短期暴利，能實現穩定盈利，才是真正的暴利，而我這個帖子到現在，也有越來越多朋友關注，我相信這對于一些茫然的投資者，可能確實是一盞暗夜里的明燈，或能指引更多投資者邁向成功。 說實話，真正能做好趨勢的，都是有及其深厚的沉淀和底蘊的人。成功的交易看起來簡單，但其背后的底蘊卻不是一朝一夕能容易達成的。有這樣沉淀和底蘊的人，并不是在任何場合都能碰到。自己對開倉的把握有多大，把握大倉位會多一些，把握小倉位小。資金管理是實戰操作的一個要點，基本上我的持倉是趨勢來臨時持倉在五成或以上，一般不超過7-8成。平時1-2成或更少倉位。當然，對趨勢什么時候會來，判斷這個要有一定的基本功。基本功越深厚，判斷的準確率就必然越高。 按正統的趨勢跟蹤交易來說，這次交易是很突兀，甚至是很危險的逆勢操作交易。包括前面有一次白糖上升的末端開空的交易，都是如此。我這些交易里融合的是一個時空周期的理念在里面。通俗的講，是類似江恩的一些東西，江恩的書籍里有個經典案例，是推測某天某個商品價格會收到某個價位上，這個商品在上午還遠低于他的預測，可是神奇的是到下午收盤卻真的收到他推測的價位上。這個不是基于上面朋友說的小時，甚至日，而是基于一個更大的周期的一個推算得出的結果，在我的實戰交易里融合進趨勢交易之中。這個東西，說簡單也是非常之簡單，說復雜可能很多人一輩子都理解不了。這次就是上面的理念在實戰中的運用，當然不是每次都能成功，做錯了怎么辦？止損而已。就如試盤一個道理。前面的白糖高位做空的一次操作中，我提到當時白糖有很大的概率達到上升趨勢的頂端，這種交易我一樣定性為一種趨勢交易，當然，這個就不是簡單的跟隨趨勢。 恩，你的觀點我挺認同。其實你的理念，以及有一些時候的參考依據跟我也有相同處。只是在我看來，你只是進入了成功的大門，但離真正的成功還有一定距離。我看了你的一些進場與出場位置，我先不說心態，只說對于交易而言，你還有幾點沒有完全掌握。一、大周期與小周期的沖突問題，二、止損以及紀律問題，三、盈利的穩定性，從你身上我看到了幾年前的自己，也是這么一路走來，我希望你能走得更遠，你可以不把我說的當一回事，但如果你想真正成功，還要繼續努力，不要因為一時的盈利沖昏頭腦。希望看到你真正成功的一天。這個壇子，很難看到有一個理念和自己相同的，所以多說了點，希望你不要介意。 看了下兄臺貼的實盤，水平確實了得，不過我也有自信，在趨勢交易者里即便和頂級選手也不會有太大差距。相信到達這個階段的交易者，自信和從容都是一直相隨著的，兄臺肯定也是這么想。這是成功的交易背后的一股力量，任憑誰都不能動搖。 "機會像狗屎一樣多，但郁悶的是經常不能耐心等到狗狗拉出就一腳踩上去，結果狗屎拉在了鞋面上！"趨勢系統的奧義在于，可以允許長時間的盤整，但一旦形成趨勢，就必須掙足利潤。敢輸不敢贏的心態不適合這樣的系統。我看不懂這個論壇上95%以上的虧貨所津津樂道的日內交易到底一年有多少的盈利率.我甚至可以跟任何的一個日內交易者做一年的PK.因為到目前為止,我沒有見到哪個日內交易者能保持幾年的持續盈利,雖然我不能否認日內交易也有很強的技術性,也有章可循,但很大一塊是精力的原因,這已足以說明日內交易沒有傳承性,是站不住腳的.這樣的系統不是圣杯. 每個人對趨勢的理解不同,因為標準也不同,我認為趨勢不能以時間來定義,時間周期只能說明趨勢運行的快慢.只要有一定可能的持續性,在我的定義中這就是趨勢,因為它已經有盈利的基礎.對趨勢我不以時間來衡量，而是幅度，當然每個人的理解不同，我不太贊同因為堅持趨勢而導制的資金大幅回撤，我其實已經在優化。所以持單周期不會太長，但回報率其實不會更低。很多人會因為趨勢中的一些細節處理而導制更難把握趨勢，因此會抓大放小，我可以理解，但那是別人的做法，不代表我。就是要用小周期的參數去把握大周期可能的變化。就像我昨天豆粕的平倉，其實大周期沒有問題，仍是向下的趨勢，但小周期已有反彈的需要，另則我今天多的白銀也是如此，這是一個矛盾的地方，很多時候會因為處理的不清楚而導制得不償失，所以說并不適合每個人，這里我不否認有經驗成份的存在。粗和細是一對反義詞，所以不可兼得，但會有一個平衡點。 我不重視倉位,我關注的是每次損失占的總資金比率.目前我是10%以下,正常系統交易是在3%-5%,這個因人而異了,因為我目前的勝率會相對高些,雖然我也不太重視勝率,只是既然能高,相應地會提高每筆單子的損失率.判斷一個人做期貨是不知真的能賺錢，只看一個標準就足夠了，這個標準就是，交易者有沒有形成自己的交易風格。每個成功的交易者，盈利都是建立在自己獨特風格之上的。當然，這個風格的形成，不是一朝一夕的。對于一個沒有自己風格的投資者，想長期賺錢那是難于上青天，這樣的人在期貨交易里賺錢，只能是純粹的運氣，如果持續交易，久賭必輸。 超短短線，中線，長線。哪類投資者更容易穩定盈利？其實投資風格，還是由個人的性格決定，每天都手癢要弄幾手，甚至一弄下來幾萬塊錢一天都能弄幾百手的，我覺得要賺錢真的很難！穩定虧損很容易！我最長的一個單子放了10個月，當然其中會換月。一般單子在1-3個月之間的為多。作為堅定的趨勢投資者，我一直認為，不是每天，每周，每月都有賺錢的機會的。真正有賺錢的機會，我才會下重手，一年中可能有半年重倉，也可能只有1個月重倉。其他時間都四處云游，看看各地的壯美河山，風土人情。研判出趨勢尤其是轉折點，我才會放手一博，基本上最近3年每年都有50-100%盈利。論壇里，都認為期貨賺錢很難，每天神經緊張兮兮的，半夜還爬起來。我對這類人只能笑而不語。 好多投資者拿個一兩萬就想在期貨市場獲得成功，這種概率比閃電砸你頭上的概率還低，能靠幾萬起家的，你知道他以前虧了多少么？爆倉幾次，經驗極其豐富的投資者，還有這種可能。錢太少，或者本身就是窮人，每天波動個幾百就受不了，更別說一天權益波動幾千幾萬，這種心態，已經不太可能成功雷凱一類日內模擬盤，我感覺讓很多人一開始就誤入歧途，很多人自己沒錢的，想把獲得免費的雷凱實盤賬戶作為事業，真是可笑！ 2012-4-5農產品大漲，金屬小跌，黃金大跌，如此詭異的行情確實少見，是否農產品加速趕頂，然后所有商品齊跌？會否農產品走出10年棉花的走勢，帶動商品大漲？只能等行情自己走出來才見分曉。 2012.6.4已全部平倉止損46萬，堅信本月會有個中期低點出來，不過逆趨勢操作還是付出了代價，如堅持順勢交易策略本應再上臺階的，這次回撤值得深刻反思，等待新的機會。 南昌天保2012.11.12：主觀交易的預判是我規避震蕩的手段，機械交易無法規避，做趨勢應該沒對沖這么一說，國內大豆前段時間詭異的很，趨勢交易精髓，就是控制好震蕩期的回撤，然后趨勢出現權益必須要新高，預判震蕩期，控制倉位，我不是機械交易，所以要有個預判，方法觀念問題，相比機械交易，我更相信自己的分析，跟隨趨勢+時間周期，主觀和機械都有優缺點，主觀交易的預判是我規避震蕩的手段，機械交易無法規避震蕩，我之前一次是PTA ，10年11月三板強平，三板后第四個交易日停牌，交易所撮合強平倉，我那次是強平了50%倉。 期貨也要經過長期歷練的，我不相信有期貨的天才，很短時間就能走上正軌， 最少活下來一年以上，才會慢慢領悟什么該做，什么不該做，順風順水時，多想想逆水寒流. |
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