《短線交易五大絕技》

杰克.伯恩斯坦是華爾街股票和期貨領(lǐng)域內(nèi)從業(yè)35年的專家,以前曾拜讀過(guò)他的作品.在《短線交易五大絕技》中,他展示了在30年投資生涯中實(shí)踐效果最好的五大短線交易策略,包括:缺口交易策略;關(guān)鍵日星期交易;股市周期形態(tài)交易策略及紀(jì)律和心理策略.
次貸引起的危機(jī)波及全球,中國(guó)成為去年股市下跌最多的國(guó)家之一,全民炒股的瘋狂終以悉數(shù)被套而告終.股市本來(lái)就可以是天堂也可以是地獄.本次危機(jī)百年不遇,不確實(shí)性太多,即使再高明的經(jīng)濟(jì)學(xué)家也不敢預(yù)測(cè)危機(jī)何時(shí)結(jié)束.對(duì)于股民來(lái)說(shuō),正是苦練內(nèi)功的最佳時(shí)機(jī),多讀一些專家的書籍,聽聽專家的建議,對(duì)自己的得失做出正確的分析.
書店里關(guān)于股市的書,漁目混雜,我一直認(rèn)為美國(guó)職業(yè)操盤手的書可讀性最強(qiáng),不是我崇洋媚外,因?yàn)槊绹?guó)股市的歷史并不比美國(guó)歷史短,所以無(wú)論從市場(chǎng)規(guī)則到投資理念,都具備一套完整的模式,站在巨人的肩膀上,才能讓我們看得更遠(yuǎn).反觀國(guó)內(nèi)那些書籍,名頭響得嚇?biāo)廊?什么<炒股就這么幾招>,<股市秘籍>...不知是不是一些股民讀了這些書，自信爆漲，以為自己身懷絕技，就沖進(jìn)股市．
《短線交易五大絕技》前幾章是關(guān)于技術(shù)分析的,比如缺口理論和MACD等技術(shù)指標(biāo),如果沒(méi)有技術(shù)分析的基礎(chǔ)去讀這本書,難有收獲,關(guān)鍵日星期交易和股市周期形態(tài)交易周期形態(tài)對(duì)我們的建議性也不強(qiáng),因?yàn)槊绹?guó)股市與中國(guó)股市是兩個(gè)完全不同的市場(chǎng).對(duì)于技術(shù)分析,從來(lái)就是仁者見仁智者見智,我覺(jué)得任何一種指標(biāo)都有優(yōu)缺點(diǎn),任何一種技術(shù)指標(biāo)都不是萬(wàn)能的,所以不必樣樣精通.比如我炒股炒期貨的歷史不算短,也許因?yàn)閼卸?一直未弄懂波浪理論和江恩理論,每次數(shù)浪時(shí)都會(huì)數(shù)到頭疼,盡管上升5浪下跌3浪,用手指頭就可以數(shù)得過(guò)來(lái),不需要太多數(shù)學(xué)基礎(chǔ),可還是被浪啊浪,弄得暈頭轉(zhuǎn)向.
關(guān)于股市方面的書看得多了,會(huì)發(fā)現(xiàn)每個(gè)大師都有一技之長(zhǎng),比如金庸的武打小說(shuō),有人擅長(zhǎng)降龍十八掌，有人擅長(zhǎng)蛤蟆功，即使華山論劍也難分高下．但所有的大師都達(dá)成共識(shí)的就是心態(tài)和自律是最重要的．所以此書可讀性最強(qiáng)的是最后部分．
　　伯恩斯坦告訴我們：
　　要分清投資與交易的區(qū)別．
　　市場(chǎng)中的絕大多數(shù)交易者都是虧損的．
　　交易鏈條上最弱的一環(huán)是交易者．
　　集中關(guān)注交易者，而不是系統(tǒng)．
　　以足夠的風(fēng)險(xiǎn)資本開始．
　　發(fā)展并形成你自己的目標(biāo)和價(jià)值觀．
　　計(jì)劃與執(zhí)行．決不要一時(shí)心血來(lái)潮就要交易．不要＂嘗試＂交易．不要＂賭博＂式交易．不要因?yàn)椋⒖雌饋?lái)＂股票＂將要＂上漲或下跌而買賣股票．不要跟著直覺(jué)，感覺(jué)或是無(wú)根據(jù)事實(shí)或經(jīng)驗(yàn)做出的猜測(cè)行事．這些都是沖動(dòng)，無(wú)系統(tǒng)，不守紀(jì)律和缺乏自我控制所致的毫無(wú)意義的借口．這些都是容易虧損的行為，都可能使你陷入困境．
　　做一個(gè)孤獨(dú)主義者．只要時(shí)間繼續(xù)下去，你接受的教訓(xùn)逐步積累，你就會(huì)認(rèn)識(shí)到自己的優(yōu)異觀點(diǎn)不僅有價(jià)值，而且比其他任何人的觀點(diǎn)更有用處．專家通常不能告訴你什么時(shí)候退出或風(fēng)險(xiǎn)有多大．
　　設(shè)立約定并采取斷然行動(dòng)．這一約定應(yīng)當(dāng)由規(guī)則，組織流程，目標(biāo)和預(yù)期組成．通過(guò)制定完善的計(jì)劃，你就可以避免由于與計(jì)劃不到致而犯代價(jià)高昂的錯(cuò)誤．有太多想要成為交易者的人沒(méi)有制定計(jì)劃就不顧后果地一頭扎時(shí)水中，結(jié)果只能在幾次交易之后溺水而亡．
　　不要猶豫！一旦制定交易決策，不管是決定進(jìn)入或退出交易，都一刻也不要猶豫．問(wèn)題不在于你獲利了結(jié)還是止損出局．
　　限制風(fēng)險(xiǎn)，保存資金．限制風(fēng)險(xiǎn)的最好方法是同一時(shí)刻只交易三到六只股票，并及時(shí)止損．
　　不要預(yù)測(cè)信號(hào)和交易．當(dāng)許多交易者預(yù)測(cè)信號(hào)時(shí)，他們實(shí)際上已經(jīng)誤入歧途．
　　市場(chǎng)是你的主人，你是市場(chǎng)的奴隸．不管你喜歡不喜歡，你都不能讓市場(chǎng)去做任何事，市場(chǎng)總是自行其是，你必須跟蹤市場(chǎng)的變化與轉(zhuǎn)折．交易者的工作是跟著市場(chǎng)走，而不是預(yù)測(cè)，把預(yù)測(cè)留給經(jīng)濟(jì)學(xué)家．
　　做好自己的準(zhǔn)備工作．你必須保持自己的研究跟上局勢(shì)的最新發(fā)展．
　　避免情緒化．你的情緒可能是你最壞的敵人之一．在交易時(shí)，情緒必須被控制住－必須嚴(yán)格避免沖動(dòng)行為．
　　承擔(dān)起自己所有交易行為的責(zé)任．這是邁向成功的一大步．
　　在你的交易計(jì)劃里根本不存在希望和恐懼這樣的詞匯．
　　避免過(guò)度自信－這會(huì)導(dǎo)致自滿．
　　監(jiān)督你自己交易的表現(xiàn)并關(guān)注其結(jié)果．
　　培養(yǎng)積極的關(guān)系．朋友常常是我們的一面鏡子，設(shè)法在你自己的周圍聚集一批具有積極向上意識(shí)的人非常重要．
　　不要根據(jù)小道消息，事實(shí)事件或內(nèi)部消息交易．
　　當(dāng)你賺錢時(shí)，把其中一部分取出來(lái)，不再投入市場(chǎng)．
　　培養(yǎng)得勝態(tài)度與行為．可以通過(guò)閱讀偉大交易者所寫的書，做到這一點(diǎn)．
　　趨勢(shì)是你的朋友．
　　不要錯(cuò)過(guò)自己的目標(biāo)．你的目標(biāo)就是賺錢，沒(méi)有其它目標(biāo)比它更重要．
　　做好交易記錄．
　　成功與否都是你自己的決定．投機(jī)者可能性會(huì)犯的最大錯(cuò)誤就是欺騙自己．市場(chǎng)是殘酷的，虧損的痛苦無(wú)處不在．沒(méi)有哪個(gè)人不受到虧損的影響．最終區(qū)分贏家和輸家的是坦誠(chéng)面對(duì)自己的能力．
　　讓利潤(rùn)最大，讓損失最小．如果你能始終如一是多次運(yùn)用經(jīng)過(guò)時(shí)間檢驗(yàn)的規(guī)則并嚴(yán)守紀(jì)律，那么，你就會(huì)最大程度地實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)．
　　克服對(duì)虧損和贏利的恐懼．
　　避免受到各種可能導(dǎo)致虧損的因素影響．確定導(dǎo)致虧損的各種原因．虧損的原因多種多樣，只有確實(shí)這些原因之后，你才能改變它們．
　　交易紀(jì)委是可以學(xué)習(xí)的．交易紀(jì)律是交易環(huán)節(jié)中最弱的一環(huán)．交易紀(jì)律應(yīng)當(dāng)具有優(yōu)先權(quán)．
　　有些人可能覺(jué)得伯恩斯坦的這些理論過(guò)于簡(jiǎn)單，有些我們以前就知道．但當(dāng)我們?cè)诠珊２壑惺r(shí)，就說(shuō)明我們學(xué)得或運(yùn)用得不好，還有待提高．