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和訊新和財(cái)富第五期問答活動(dòng)征集了用戶關(guān)于期貨交易的問題，本周邀請(qǐng)了和訊期貨大賽的老朋友“炒客”來解答這些提問。 炒客： 10年多期貨交易經(jīng)驗(yàn)，全職做期貨。之前主要做日內(nèi)短線，今年開始轉(zhuǎn)型波段與趨勢(shì)。10年來，除了第一年，每年均盈利。連續(xù)幾年在和訊期貨大賽http://ds.hexun.com/ 中排名靠前。 提問1：做日內(nèi)交易，怎樣排除震蕩行情，有何方法？ 炒客：除掉日內(nèi)震蕩行情，我主要是看突破，比方說一個(gè)區(qū)間，它往上或往下突破了，我會(huì)跟進(jìn)，當(dāng)然為了防止假突破，就隨時(shí)看前期的高低點(diǎn)，如果感覺站住了，那就是突破了可以拿單子，如果站不住，就馬上撤。做突破，主要是得防止假突破，因?yàn)樵诒l(fā)的臨界點(diǎn)它有一些弱勢(shì)，真突破的話，會(huì)迅速地突破前期的高低點(diǎn)，如果你發(fā)現(xiàn)在前期的高低點(diǎn)比較猶豫，那就是假突破的概率比較大。 提問2：如何合理地在多空之間來回轉(zhuǎn)換，踏準(zhǔn)交易節(jié)奏？ 炒客：我覺得主要還是看趨勢(shì)。比方說最近這幾天黑色系，或者說整個(gè)商品都是以下跌為主，那最近應(yīng)該就是以空單為主。什么時(shí)候能夠開多單呢，那最起碼日線級(jí)別的出來了一個(gè)陽線，出現(xiàn)了一個(gè)止跌的信號(hào)，然后最好不要破前期的低點(diǎn)，當(dāng)然我指的是大形態(tài)方面的，這種情況下如果出現(xiàn)陽線了，有這個(gè)信號(hào)了，那可以去做多了。如果一直收陰線那做多單就不要考慮了。當(dāng)然因?yàn)楝F(xiàn)在是下跌趨勢(shì)，如果即使是做多的話，也要時(shí)刻盯盤，如果發(fā)現(xiàn)盤面不對(duì)，它可能反彈就結(jié)束了，又要往下走，要馬上止損。因?yàn)楫吘冠厔?shì)是往下的，所以說什么時(shí)候都是以大的趨勢(shì)為方向。 還有，很多人在做盤的時(shí)候，總希望能夠多空轉(zhuǎn)換很頻繁，并且希望是V形，就是跌完了馬上漲，其實(shí)盤面上很多時(shí)候，比方大跌之后，直接起來的可能相對(duì)來說還是小的，通常都有一個(gè)筑底的階段，會(huì)有幾天的橫盤，然后這時(shí)出現(xiàn)止跌的跡象可能概率更高一點(diǎn)，單純的一兩根K線應(yīng)該說是很難改變趨勢(shì)方向的。 另外，在下跌趨勢(shì)過程中出現(xiàn)了陽線，不能很小的，比方昨天跌了3%，今天反彈了1%不到，這種陽線的參考意義其實(shí)是不大的，最起碼要反彈2%以上的中陽線，意義才大，小陽線意義不大。 提問3：從技術(shù)面角度，能否說幾個(gè)實(shí)用開倉(cāng)條件？ 炒客：從技術(shù)面來說的話，我一般情況下這個(gè)突破也是看形態(tài)的，比如：雙底、雙頂、頭肩底、頭肩頂，這些頸線位的破位，應(yīng)該是作一個(gè)重要的參考。 提問4：近期有什么品種值得關(guān)注？ 炒客：因?yàn)槟壳罢麄€(gè)的商品是以下跌為主，所以空頭趨勢(shì)這方面就不做推薦了，因?yàn)榇蟛糠侄际窍碌摹Ｈ绻龆嗟脑挘矣X得有這么幾個(gè)品種可以適當(dāng)考慮的。第一個(gè)是硅錳，硅錳雖然屬于黑色系，但它的節(jié)奏明顯和螺紋、鐵礦、焦煤、焦炭之類的不一樣。因?yàn)榍岸螘r(shí)間在螺紋、鐵礦不斷創(chuàng)新高的時(shí)候，它已經(jīng)跌了將近30%了，然后這一波起來，特別根據(jù)今天（3.28）的盤面我覺得是相對(duì)比較強(qiáng)的，做多的話，工業(yè)品里可以考慮硅錳。 農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)的里面，玉米和淀粉基本面今年相對(duì)較好，因?yàn)閲?guó)家控制產(chǎn)量，所以說玉米和淀粉可以逢低做多。但是玉米和淀粉我不建議追高，因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品的波幅相對(duì)較小，如果你追高的話，因?yàn)樗サ臅r(shí)間比較長(zhǎng)，可能會(huì)比較難受。 另外，可以加黃金、白銀的多單。俗語亂世買黃金，在當(dāng)前全球政治金融不穩(wěn)定的情況下。并且它們的形態(tài)都已經(jīng)走好。 至于下跌趨勢(shì)什么時(shí)候能結(jié)束，我感覺還是要關(guān)注目前領(lǐng)頭的螺紋、鐵礦、還有橡膠，特別是橡膠，因?yàn)樗穷I(lǐng)跌的目前來說也沒有出現(xiàn)止跌的跡象，所以想反轉(zhuǎn)的話，最好是等到它出現(xiàn)止跌的跡象時(shí)，再做多會(huì)比較放心。當(dāng)然因?yàn)榇蟮内厔?shì)是往下，特別是工業(yè)品，主力品種方面還是以做空為主。 提問5：你覺得能不能純碎依靠技術(shù)面進(jìn)行交易？要做到什么程度才能以交易為生？ 炒客：交易成功的人，有些靠基本面有些靠技術(shù)面，有很多種。我覺得單純的靠技術(shù)面能成功。無論商品價(jià)格還有宏觀各方面、經(jīng)濟(jì)方面，它怎么利多或利空都能從盤面上反應(yīng)出來，所以說根據(jù)盤面去做，追隨盤面應(yīng)該是可以。說到要做到什么程度才能以交易為生，我覺得最起碼在市場(chǎng)里首先應(yīng)該保證不虧錢，才能有盈利的可能，如果方法一直沒改，虧損還在持續(xù)或沒有減少，那盈利的可能就很小。作為一個(gè)交易員，最起碼要保住你的本金，這是最關(guān)鍵的，然后在交易的過程中，善于思考，這筆交易賺錢是為什么，做錯(cuò)了為什么虧錢能夠總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不要讓自己的虧損白白的虧，這樣對(duì)自己沒有任何幫助。以交易為生，我覺得首先要穩(wěn)定，無論賺多賺少，然后跟上一個(gè)人的工資吧，最起碼要保證和社會(huì)上其他行業(yè)平均或稍高，這樣心態(tài)上才會(huì)好一點(diǎn)，然后再不斷完善。 提問6：你認(rèn)為讓利潤(rùn)奔跑的關(guān)鍵因素有哪些？ 炒客：讓利潤(rùn)奔跑這對(duì)我現(xiàn)在的階段做波段和趨勢(shì)是更為關(guān)鍵的，因?yàn)樽龆叹€的話，可能每筆利潤(rùn)都不高，但因?yàn)閯俾矢叽螖?shù)多，積小為大。但對(duì)做波段或趨勢(shì)的人來說，這方面（讓利潤(rùn)奔跑）就特別關(guān)鍵了，很多人為什么在這個(gè)市場(chǎng)里很難賺到錢或賺不到大錢，主要一個(gè)方面就是想贏又怕輸。就是自己做對(duì)的時(shí)候，難不住單子，但做錯(cuò)的時(shí)候反而拿的比較緊，這樣的話盈利肯定不多。 怎么拿的住單子這方面，比方你開多單了，價(jià)格一直在往上漲，這時(shí)是沒有理由平倉(cāng)的，然后出現(xiàn)了回調(diào)，如果回調(diào)在正常合理的范圍之內(nèi)沒有出現(xiàn)破位，那這個(gè)單子還是要拿著。另外，如果漲得確實(shí)超出你的心理預(yù)期，這時(shí)因?yàn)樗€是沒有發(fā)生大的變化形態(tài)上還是繼續(xù)漲，這時(shí)因?yàn)槟愀杏X漲的很多了可以考慮適當(dāng)平一部分倉(cāng)，但還是一定要留一部分倉(cāng)，因?yàn)樾星椴皇且匀说囊庵緸檗D(zhuǎn)移，它可能漲的時(shí)候比較大，比較瘋，那這個(gè)時(shí)候還是要堅(jiān)定持倉(cāng)。特別是在大行情的時(shí)候，在一波行情的最頂端最末端的時(shí)候，行情比較瘋狂，這時(shí)幅度特別大，如果這時(shí)你放手了，你可能就錯(cuò)過了一次很大的機(jī)會(huì)，也會(huì)少賺很多錢。 還有，在虧損方面，很多人做虧了，就自己不再尊重盤面，產(chǎn)生一些幻想，比如今天虧了50點(diǎn)，可能明天就漲上來，甚至認(rèn)為明天會(huì)盈利，這些不現(xiàn)實(shí)的東西，作為一個(gè)交易員一定要剔除，還是要尊重盤面，行情既然感覺不好了，出現(xiàn)破位了，那就要無條件地去止損。還是那句話，留得青山在不怕沒柴燒，只有保住本金才有再次翻身的條件。 |
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