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一、個(gè)體心理 1. 交易記錄必須記下交易日期，每次買賣價(jià)位，成交價(jià)差，傭金，止損位，止損位的所有調(diào)整情況，買入理由，目標(biāo)價(jià)位，最大浮盈，達(dá)到止損位后的最大浮虧以及其他必要數(shù)據(jù)； 2. 你的首要目標(biāo)是能長期生存下來；其次是資產(chǎn)的穩(wěn)定增長；第三個(gè)目標(biāo)才是獲取高額收益。 二、 群體心理 1. 成功的交易基于三大支柱：一是需要分析多空力量的平衡；二是需要實(shí)施良好的資金管理；三是需要嚴(yán)格按照自己的交易計(jì)劃進(jìn)行交易，避免套在市場高位 三、 傳統(tǒng)圖形分析 1. 如果收盤價(jià)高于開盤價(jià)，則說明市場上的專業(yè)玩家比業(yè)余人士看得更樂觀；如果收盤價(jià)低于開盤價(jià)，則說明市場上的專業(yè)玩家比業(yè)余人士看得更悲觀； 2. 每根線的高低點(diǎn)之間的差揭示了多空雙方之間沖突的激烈程度。平均長度的線表明市場的相對疲弱。市況平靜時(shí)成交價(jià)差往往低。所以在線長較短或處于正常水平時(shí)買入較為有利，線長較長時(shí)有利于獲利。在市場狂奔時(shí)建倉就好比跳上一列前行的火車，最好還是再等等； 3. 每一個(gè)支撐或壓力區(qū)域的強(qiáng)度取決于三方面因素：區(qū)域長度、區(qū)域高度和區(qū)域內(nèi)的成交量，可以將這些因素視為振蕩區(qū)的長度、寬度和深度。支撐或壓力區(qū)域的長度是區(qū)域持續(xù)的時(shí)間或它被觸及的次數(shù)，長度越長，則強(qiáng)度就越大；支撐或壓力區(qū)域高度越高，強(qiáng)度就越大；支撐或壓力區(qū)域的成交量越大，其強(qiáng)度就越大。 4. 當(dāng)周線圖表明新一輪上升趨勢正在形成時(shí)，就是日線圖向上突破的最佳買入時(shí)機(jī)。真突破會(huì)被成交量放大所確認(rèn)，而假突破時(shí)成交量往往不大。 5. 畫一條上升趨勢線連接近期重要的低點(diǎn)，再畫一條下降趨勢線連接近期高點(diǎn)，最新的趨勢線的斜率代表目前的趨勢。畫一條13天或者更長周期的移動(dòng)平均線，該線的傾斜方向代表著趨勢方向。如果移動(dòng)平均線沒有在一個(gè)月內(nèi)創(chuàng)出新高或者新低，那么市場就屬于區(qū)間震蕩。 6. 分倉操作在預(yù)期將要突破時(shí)買進(jìn)1/3的倉位，突破時(shí)買進(jìn)1/3的倉位，回調(diào)時(shí)再買進(jìn)1/3的倉位。必須運(yùn)用資金管理原則來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)交易，買入點(diǎn)與保護(hù)性止損位的距離不要超過資金總量的2%。如果你不能肯定是否是一輪趨勢，那就先站在一邊等等看； 7. 現(xiàn)代計(jì)算機(jī)工具中用來識(shí)別趨勢的工具包括移動(dòng)平均線、趨向指標(biāo)和MACD等； 8. 時(shí)間周期越長，趨勢線越重要（周線比日線重要，日線比小時(shí)線重要）；趨勢線越長越有效；價(jià)格觸及趨勢線的次數(shù)越多越有效；趨勢線與水平線之間的夾角反映了市場主導(dǎo)一方的情緒的激烈程度。 9. 如果價(jià)格順趨勢運(yùn)行時(shí)成交量放大，這是在確認(rèn)趨勢；如果價(jià)格折返到趨勢線時(shí)成交量縮小，這也是在確認(rèn)趨勢。如果價(jià)格在回抽趨勢線時(shí)成交量放大，這是在警告可能突破趨勢線；如果價(jià)格在遠(yuǎn)離趨勢線時(shí)成交量縮小，這是在警告趨勢線可能難以為繼。（上漲需要量，下跌不需要量）。如果價(jià)格回抽前期高點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)縮量和指標(biāo)背離的情況，是極佳的防空機(jī)會(huì)。 10. 當(dāng)價(jià)格突破下跌趨勢并反彈到趨勢線上方時(shí)，連接最近的兩個(gè)高點(diǎn)，這就是新的上升趨勢線的通道線。通過最低的點(diǎn)畫一條與之平行的線，這就是初始的上升趨勢線，它與通道線平行，通過它就可以判斷未來的低點(diǎn)。 11. 缺口：①普通缺口：很快被回補(bǔ)，價(jià)格在幾天之內(nèi)就會(huì)回補(bǔ)普通缺口； ②突破缺口當(dāng)價(jià)格帶量跳出震蕩區(qū)開始一輪新趨勢時(shí)就會(huì)出現(xiàn)跳空缺口。缺口之前的震蕩區(qū)間越長，則隨后的趨勢持續(xù)時(shí)間越久。如果缺口是帶量突破前期長時(shí)間的盤整，而且之后繼續(xù)創(chuàng)出新高或新低，這就可能是一個(gè)突破缺口； ③中繼缺口：出現(xiàn)在一輪強(qiáng)勢趨勢的中部，缺口不補(bǔ)，之后價(jià)格還會(huì)順勢創(chuàng)出新高或者新低。可以計(jì)算出趨勢起點(diǎn)到缺口的距離，然后自缺口起順趨勢方向畫上等距離的一條線就是趨勢目標(biāo)位。當(dāng)市場達(dá)到這一目標(biāo)位時(shí)，應(yīng)該獲利了結(jié)。當(dāng)成交量較缺口的平均成交量放大至少50%時(shí)，就得到了量能的確認(rèn)。如果在缺口后幾天沒有創(chuàng)出新高或者新低，這可能是一個(gè)偽裝的衰竭缺口； ④衰竭缺口：之后價(jià)格不會(huì)創(chuàng)出新高或新低，而是在震蕩后重新回補(bǔ)缺口。有效的突破缺口或者中繼缺口必須得到新高或者新低的確認(rèn)，不然則是衰竭缺口，那就平倉觀望，重新評估市場走勢。衰竭缺口提供了很好的交易機(jī)會(huì)，隨后往往是劇烈的反轉(zhuǎn)。 ① 趨勢持續(xù) 旗形 三角旗形：有效突破出現(xiàn)在三角形的錢2/3部分，如果突破出現(xiàn)在三角形的后1/3處，最好不要操作。最好不要在三角形內(nèi)操作。可以多看看周線。當(dāng)價(jià)格突破三角形后又回探三角形上下邊時(shí)，注意成交量的變化。帶量回抽可能意味著突破失敗，而縮量回抽則是一個(gè)很好的加倉機(jī)會(huì)。 ② 趨勢反轉(zhuǎn) 頭肩頂：當(dāng)價(jià)格未能反彈到頭部之上時(shí)就確認(rèn)了頭肩頂?shù)男纬伞Ｔ诘祁i線之后，價(jià)格有時(shí)會(huì)縮量回抽頸線，可以把合理的止損位就設(shè)在頸線上方。頭部的成交量往往比左肩小甚至比左右肩成交量都小。當(dāng)價(jià)格跌破頸線時(shí)成交量開始放大。當(dāng)價(jià)格回抽頸線時(shí)，成交量稀少。自頸部開始下跌的空間與頭部到頸線的距離大致相同。 成交量放大（價(jià)升）→頭部（縮量）→放量下跌→縮量回抽（賣出） 頭肩底 計(jì)算出自頭部的低點(diǎn)到頸線的距離，那么自頸線 成交量放大（下跌）→頭部（縮量）→放量上漲→縮量回抽（買入） 雙重底 雙重頂 ③ 既可看作趨勢持續(xù)形態(tài)，又可看作趨勢反轉(zhuǎn)形態(tài) 三角形 有效突破出現(xiàn)在三角形的前2/3部分，如果突破出現(xiàn)在三角形的后2/3處，最好不要操作。當(dāng)價(jià)格突破三角形后又回探三角形上下邊時(shí)要注意成交量的變化。帶量回抽可能意味著突破失敗，而縮量回抽是一個(gè)很好的加倉機(jī)會(huì)。 矩形：連接上漲高點(diǎn)的上邊線和兩個(gè)低點(diǎn)的下邊線，這些線應(yīng)該根據(jù)k線的實(shí)體區(qū)域來畫。矩形的有效突破往往會(huì)得到成交量放大的確認(rèn)。 計(jì)算出矩形的高度，矩形突破后的上漲幅度至少與矩形高度相等，最大漲幅為矩形的長度。 盤整：震蕩大約十當(dāng)前股價(jià)的3%左右。 在雙重底時(shí)買入，在雙重頂是賣空。 四、計(jì)算機(jī)技術(shù)分析 1. 趨勢跟隨指標(biāo)（同步或滯后指標(biāo)） MA 移動(dòng)平均線的時(shí)長應(yīng)該是市場主導(dǎo)循環(huán)時(shí)長的一半 MACD 快速M(fèi)ACD上穿，MACD柱高度停止下降掉頭向上時(shí)做多，反之做空。 當(dāng)價(jià)格上漲創(chuàng)新高而MACD柱未能創(chuàng)新高，熊背離。MACD柱從次高點(diǎn)掉頭向下而價(jià)格創(chuàng)新高，賣空； 當(dāng)價(jià)格上漲創(chuàng)新低而MACD柱未能創(chuàng)新低，牛背離。MACD柱從次低點(diǎn)掉頭向下而價(jià)格創(chuàng)新低，買入； 三重牛背離，信號(hào)更加強(qiáng)烈。 DMI ADX下降，市場方向性減弱；當(dāng)ADX降到兩條趨勢之下，表明市場處于橫盤整理階段； 當(dāng)ADX跌到兩條趨向線之下和ADX漲到兩條趨向線之上（趨向系統(tǒng)發(fā)出最佳信號(hào)，能指出新一輪重大趨勢何時(shí)開始） 當(dāng)ADX向上突破兩條趨向線表明市場過熱。 OBV OBV與價(jià)格背離，發(fā)出最強(qiáng)烈的買入和賣出信號(hào)。區(qū)間震蕩，OBV發(fā)出信號(hào)。 2. 振蕩指標(biāo)（領(lǐng)先或同步指標(biāo)） KDJ 價(jià)格創(chuàng)新低而KDJ只達(dá)到次低點(diǎn)，牛背離；價(jià)格創(chuàng)新高KDJ達(dá)到次高點(diǎn)，熊背離。 RSI RSI往往先于價(jià)格突破趨勢線。下穿又上穿買入；上穿又下穿放空。 3. 復(fù)合指標(biāo)（） 4. 心理指標(biāo) 五、交易系統(tǒng) 1. 三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)： 第一層濾網(wǎng)：利用趨勢跟隨指標(biāo)(MACD)判斷周線趨勢，且只順從趨勢方向操作； 第二層濾網(wǎng)：利用振蕩指標(biāo)來觀察日線圖。當(dāng)周線趨勢向上時(shí)，利用日線下跌來尋求買點(diǎn)；當(dāng)周線趨勢向下時(shí)，利用日線上漲來尋求放空點(diǎn)。 當(dāng)周線MACD柱上升而日線隨機(jī)指標(biāo)跌到30以下時(shí)，表明進(jìn)入超賣區(qū)，是買點(diǎn)；當(dāng)周線MACD柱下降而日線隨機(jī)指標(biāo)上升到70以上時(shí)，表明進(jìn)入超買區(qū)，是賣點(diǎn)。相對強(qiáng)弱指標(biāo)對價(jià)格變化的相應(yīng)比其他振蕩指標(biāo)慢，適用于市場整體分析，但用于三重濾網(wǎng)則太慢。 第三層濾網(wǎng)：當(dāng)周線趨勢上升而日線振蕩指標(biāo)下降時(shí)，運(yùn)用追蹤型買進(jìn)停止技術(shù)。當(dāng)周線趨勢下跌而日線振蕩指標(biāo)上升時(shí)，運(yùn)用追蹤型賣出停止技術(shù)。 止損 2. 拋物線交易系統(tǒng) 抓住趨勢并在趨勢反轉(zhuǎn)時(shí)抓住轉(zhuǎn)折點(diǎn)。既考慮了價(jià)格的變化，也考慮了時(shí)間的變化。 Boll線 當(dāng)價(jià)格達(dá)到通道上軌而指標(biāo)（比如隨機(jī)指標(biāo)或者M(jìn)ACD指標(biāo)）只達(dá)到一個(gè)次高點(diǎn)時(shí)，會(huì)產(chǎn)生熊背離，并發(fā)出賣出信號(hào)；當(dāng)價(jià)格達(dá)到通道下軌而指標(biāo)只達(dá)到一個(gè)次低點(diǎn)時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生牛背離，并發(fā)出買入信號(hào)。 交易者在單筆交易中損失得最大金額應(yīng)該控制在總資金量的2%以內(nèi)。 |
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