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計(jì)算機(jī)行業(yè)研究周報(bào):穩(wěn)字當(dāng)頭、緊抓新藍(lán)籌,精選優(yōu)質(zhì)賽道龍頭 核心觀點(diǎn)及投資建議 上周市場(chǎng)整體出現(xiàn)調(diào)整,以我們關(guān)注的計(jì)算機(jī)行業(yè)股票為樣本進(jìn)行統(tǒng)計(jì),剔除停牌的公司后的230 只中有72%的股票周漲跌幅為負(fù)。上周(11月20 日-11 月24 日)市場(chǎng)整體出現(xiàn)調(diào)整,上證綜指下跌0.86%,創(chuàng)業(yè)板指下跌2.79%,計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)(申萬)下跌2.41%。以我們關(guān)注的249 家計(jì)算機(jī)為樣本進(jìn)行統(tǒng)計(jì),其中有19 家連續(xù)一周停牌,在剔除這19 家公司股票后的230 家計(jì)算機(jī)公司中,有72%的公司股票周漲跌幅為負(fù)。我們將230家計(jì)算機(jī)行業(yè)公司按照市值區(qū)間進(jìn)行劃分,“高于200 億元”區(qū)間的計(jì)算機(jī)公司,在“周漲跌幅為負(fù)的股票占比”、“周漲跌幅均值”兩個(gè)指標(biāo)上,表現(xiàn)皆優(yōu)于“市值小于200 億元”區(qū)間的計(jì)算機(jī)公司。 前期表現(xiàn)較好的一些龍頭標(biāo)的在上周出現(xiàn)了一定程度的調(diào)整;石基信息等優(yōu)質(zhì)新藍(lán)籌逆勢(shì)上漲,在過去一周表則強(qiáng)于大市。前期表現(xiàn)較好的一些龍頭標(biāo)的,如大華股份、中科曙光、科大訊飛、海康威視、中科創(chuàng)達(dá)、漢王科技等,在過去一周的股價(jià)均出現(xiàn)調(diào)整。另一方面,盡管上周72%的計(jì)算機(jī)公司股票周漲跌幅為負(fù),但石基信息等公司則逆勢(shì)上漲,取得了較高的漲幅(石基信息連續(xù)一周保持上漲勢(shì)頭,在周四上證綜指下跌2.29%的環(huán)境下,石基信息保持逆勢(shì)上漲,并在周五取得了5.61%的漲幅,創(chuàng)下2017 年以來的股價(jià)新高)。 2017 年AI 龍頭如科大訊飛等取得較大的漲幅,股價(jià)表現(xiàn)領(lǐng)先于市場(chǎng)。 隨著市場(chǎng)對(duì)AI 的關(guān)注度持續(xù)提升,2017 年1 月1 日至2017 年11 月24 日,AI 應(yīng)用龍頭科大訊飛、智能安防龍頭海康威視和大華股份的漲幅在A 股計(jì)算機(jī)行業(yè)中漲幅分別達(dá)到了134%、140%和93%。下半年AI 政策紅利持續(xù)釋放,中央與地方政府持續(xù)推動(dòng), AI 產(chǎn)品和應(yīng)用進(jìn)入快速落地的成長期,這一時(shí)期,AI 硬件龍頭中科曙光漲幅達(dá)到62%、AI 應(yīng)用龍頭科大訊飛漲幅達(dá)到58%、智能駕駛龍頭四維圖新漲幅達(dá)到52%。 當(dāng)前建議穩(wěn)字當(dāng)頭,精選優(yōu)質(zhì)賽道龍頭。建議重點(diǎn)關(guān)注石基信息、紫光股份、用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)、啟明星辰等公司:(1)石基信息:酒店、零售、餐飲信息化龍頭向平臺(tái)化演進(jìn),攜手阿里發(fā)力新零售的稀缺標(biāo)的,平臺(tái)化業(yè)務(wù)發(fā)展有望加速。(2)紫光股份:紫光集團(tuán)云產(chǎn)業(yè)主力,控股的新華三實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,在云產(chǎn)業(yè)、企業(yè)交換機(jī)、服務(wù)器等方面綜合實(shí)力強(qiáng)勁。(3)用友網(wǎng)絡(luò):企業(yè)云計(jì)算龍頭,軟件和云服務(wù)滿足企業(yè)IT 需求,進(jìn)而切入到企業(yè)金融環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)信息流和資金流的融合、數(shù)據(jù)的變現(xiàn),與工行開啟全面戰(zhàn)略合作,金融業(yè)務(wù)有望加速發(fā)展。 重點(diǎn)推薦組合石基信息、用友網(wǎng)絡(luò)、紫光股份 中國網(wǎng)2017-11-28 |
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