|
逐利是資本的本性，當交易市場中的資本回報率明顯高于社會資本的平均回報水平時，聰明的資金便會不請自來。 只要你在面對瞬息萬變市場時，可以始終保持一顆平常心，恪守投資本道，那么，投資就會是一件非常簡單、有效而幸福的事情。但是，市場中的絕大多數人還是做不到，因為他們不愿意考慮長期的事情，而是沉醉于短期游戲之中。結果往往就是生于波動，而困于波動，也極可能死于波動之中。那我們不禁要問，提高交易中的勝率就那么難嗎？  趨勢跟蹤 不論是分析師還是操盤手，都很清楚在勝率50%的多空游戲中，如果順勢而為，就會增加勝率。緊跟趨勢指標就不會犯原則性錯誤（滿倉套牢、輕倉踏空），因此，交易中務必要遵循趨勢第一的原則，而不能逆勢操作。 '君子不立危墻之下'，空頭中就要逢高放空，絕不做多；而多頭則要逢低做多，絕不做空；如果判斷為橫盤震蕩，那就高拋低吸。如果你在交易過程中出現虧損，切勿采取賭徒式的加倉策略，以期望降低成本，而應立即止損，重新尋找合適的入場點，切忌逆勢加倉，從而造成更大虧損。  倉位管理 在投機這個高智商的游戲中，順勢而為只是一個能夠成功的理念，但只有理念并不能保證成功。在每一次的實際操作中，我們至少需要解決方向、時機、價格、倉位四個問題，如果其中哪一項處理不當，仍然會阻礙投資者走向成功，出現看對趨勢不賺錢、甚至虧錢的結果也就不奇怪了。 那么，關于倉位，應遵循的一個原則就是：大行情重倉，小行情輕倉，無行情則觀望。我們進行倉位管理的目的就是要斬斷虧損，讓盈利奔跑。有時候寧可放棄交易機會，也要將風險控制在最小。并且，期貨交易不要盲目追求效率，也不要給自己設定某個周期的盈利目標，畢竟，期貨交易是紀律的考場，而不是效率的競技場。 在倉位管理中，控制倉位損益率，是交易能否成功的一個關鍵。首先是止損問題，不知道止損只會死扛的人當然會被淘汰，但知道止損的人估計也有很多人被淘汰了，因為止損就意味著犯錯誤了，如果你不斷地犯錯誤，還有不被淘汰的? 所以，核心問題不在于你知道止損，而在于你盡量少出現止損的結局，你必須把止損放在你的全部交易策略中去運用。  主力和莊家 不容置疑，作為一個散戶，在資金、資訊、分析、研究 各方面都不是主力莊家的對手，但這并不意味著在期貨這個博弈的戰場上你就不能戰勝主力機構。 首先散戶要有本事和有先進的武器工具才能上戰勝和主力博弈。這就要求你要擁有符合自己的投資理念和方法，要有自己的穩定盈利模式。那么怎么樣才能有符合自己的理念方法擁有符合自己的盈利模式呢？要解決這些問題，唯有努力學習、學習、再學習；思考、思考、再思考。勤奮是你通向高手的唯一道路，當然要方向正確，不斷提高自己的技術水平和綜合素質讓自己擁有屬于自己的方法理念，擁有屬于自己的的盈利模式，這樣才能成為成為期市高手，成為了高手才有戰勝主力莊家的希望。 面對主力莊家，防守成功，你就獲得了70%的勝利，余下的就是考慮進攻的有效性。  量能和時間的配合 量能、點位和時間三者必須是配合起來看的。量能按其大小可以劃分為日線級別、周線級別、月線級別三個檔次，并且，量能決定了每次波動都有一定的點位和周期，若時間未到，則可能表現為在此點位附近出現橫盤震蕩和小幅度波動。 正所謂'小富在人，大富在天'，若要獲得輝煌的成功，一定的運氣還是必不可少的。  品種選擇 在期貨市場上拼殺多年的老將不少都是僅靠一兩種商品“一招鮮吃遍天的”，他們都有自己比較熟悉的領域，有的有現貨背景，有的對該品種接觸時間較長，久而久之就摸透了該品種的特性。所以，做期貨剛開始靠都是沖勁兒，最后靠的就是熟練程度。 從市場的角度來看，農產品市場相對比較封閉，主導價格的因素相對簡單些，主要受國內政策的影響；而工業品與外圍市場關聯度更為緊密，要考慮到歐美市場等宏觀因素，如美元指數的異動、美國國債的收益率等。普通交易者想搞清楚其中的邏輯關系比較困難，有時即使搞清楚了，也可能出現背離的情況，因此工業品比農產品更難把握些。  “節奏”把握 因為市場是不確定的，所以如何把握時機就是每位交易人要永遠研究的課題。所謂時機，就是你的進出場的標準。圖表的方向和力度作為多空戰斗的痕跡形成于盤面上，你的任務就是從中發現趨勢，發現價值。經過長期的看盤總結你就會用本能的反應和慣性思維去創造更多的價值。對于你來說，其實，這已經進入了一個良性循環的交易圈了，然后依托這種模式下，匹配你的資金管理，你的信心會增強，市場帶給你的獎勵就會不止這么多，所以說職業的交易者除了過硬的技術之外，往往更重要的就是你對市場節奏的把握。 首先，在你做的主要的周期內，面對一個行情上漲或者下跌，必須是看這個K線組合的力度，盤強和盤弱的角度，來制定是做拐點和突破。緊跟市場的呼吸節奏，進退有據，做好資金管理。比如在一個多頭市場中出現大周期回踩均線，那就等中周期調整完畢，順延大趨勢繼續前行，一定要做好這個時間節點的資金管理，看多不是馬上做多，看空也不是馬上看空。需要去找切入點，切入點的唯一選擇就是K線組合的力度和深度以及均線的語言帶給你什么樣的方向。 首先在不加減倉的情況下，要根據你自己系統的勝率來決定。比如你系統的統計勝率為30%，那么要想賺錢你的賠率就要達到1賠3，具體說就是如果你入場平均賠一塊錢，那么你平均要賺三塊錢才行。但是如果你水平很高，系統勝率在70%，那么一賠一也可以。 其次如果你是根據日線級別來操作，也就是說操作中長線，那么就涉及到一個趨勢繼續的情況下加倉的問題，這時候的實質是：賠就賠小倉位的小止損，但一旦方向對了，就賺大倉位的大利潤。這樣你可以想一想，賺的時候的倉位大于賠的時候，若再加上賺的時候的幅度大于賠的時候的幅度，盈利豈不是必然嗎？ 當然加倉的技巧屬于法和術的層面了。首先要理解賺大賠小是必須要做到的。 做到上面這些，第一點好是就自然會做到快速止損，因為你知道不能心存僥幸，讓賬戶遭受大的損失，同時如果你不止損，那么就很可能虧大賺小。第二點是克服了虧損加倉的問題，看看投機史上的那些巨虧牛人，都是因為小虧不走，反而逆勢加倉，攤平虧損導致的。 交易是一個環狀結構，做什么市場，什么品種，做多少，在哪里做，在哪里止損，在哪里加倉，在哪里出場，任何一個環節出錯都會導致整個交易的失敗。止損只是一個方面，市場中有多少止損做的不錯的，最后也黯然離場。止損只是限制損失！ 交易你只需要記得四率就可以了，依次是：勝率、賠率、破產率、紀律。  就這最重要的來談，先說第一個。 勝率，勝率沒有人能做到100%的，這個先要確定。勝率有其矛盾的兩面，勝率要高，那么，那么贏利就只有小。 至于紀律，談到紀律不可避免的要談到個人的交易系統。 交易系統是什么呢？通俗說也就是你要對交易的各個環節應該如何操作都經過精心的考慮和驗證，并相應的提煉出原則。 所以相應的交易系統首先包含資金管理原則，每次入場是按照怎樣的資金管理原則來確定倉位？這個應該一以貫之，前后一致。 入場以后根據資金管理原則確定的最大虧損首先要確定明確的止損位，注意止損位不是一個范圍，而是一個確定的點，到點立馬出局，不要心懷任何期待和僥幸。（這一點要做到就要對整個的交易系統有足夠的信心，賺大賠小的理念時刻在心中） 有了止損位，錯了到位砍掉，對了繼續持有，持有就是倉位的管理。要根據你對行情性質的判斷，以及前期的計劃進行管理。如果行情是個區間震蕩，那么你的計劃是否應有相應的止盈位？到位止盈即可。 如果行情是個趨勢，那么就應該按照趨勢的標準來計劃加倉。在哪里加倉？怎么移動止盈點，走勢一旦出現趨勢改變的信號如何出場？這些都應該體現在之前的計劃中。 如果你的交易系統是你自己經過思辨和驗證后自己做出的，那么對于每一個環節為什么要如此做背后都有相應的理念支持，你對整個流程一清二楚，到哪里該做什么事無需考慮。 那么此時就一定能按照你的原則去操作嗎？不盡然，前期仍然會時不時的突發奇想，去做一些違背原則的事，但往往很快就能意識到不對，而及時改正。系統原則對于幫助自己去對抗情緒，理性操作有極大幫助，而且前后操作一致。 虧都在意料之中，賺就要看行情是否符合你的原則了，也就是說天（利潤）有多高我們不知道，但地（虧損）有多厚我們可以控制。所以，紀律的提高其實跟你是否真正形成自己的交易系統密切相關。  交易需要預測嗎？要交易的好一定是預測的準嗎？ 交易需要一點預測，僅僅是一點而已，交易賺錢可以根本不預測，同樣，預測的準的牛人可能根本不賺錢，現實就是這么殘酷。 前面我就說過，交易可以隨機入場，隨機方向，最后結果仍然賺錢。我們需要一個想法，然后用資金去驗證自己的想法，預測僅僅是提高勝率的一個小手段而已。 大部分交易者追求高勝率的系統其實本能上是在追求安全感，追求確定性，人心是很害怕不確定性的，所以希望自己能夠看透明天，可現實是確定性永遠不會出現，而不確定性是唯一真理。 只有你接受不確定性，安全感才會油然而生。承認吧，我們永遠無法預知未來，這個世界是非線性的，測不準的！所以，別再把精力浪費在追神和造神上了。 |
|
|
