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講之前先給大家一個思維導圖，這里是我個人總結的價值投機交易系統，對于懂得人可以說價值百萬！如果你還暫時理解不透，看不懂，那么我反而覺得你應該慶幸，慶幸你遇到了我，遇到了可以帶你進入正向積累的投資學習之路，系統交易能力。 完整的價值投機交易系統包含三大方面（價值選股、趨勢交易、強勢優選）： 一、價值選股 選股是每一個成功交易者最重要的一環，選不好股等于巧婦難為無米之炊，一切都白搭。怎么選股？我個人側重價值角度去選股，巴菲特很多話都不靠譜，但這一句還是比較正確的：退潮之后你才能知道誰在裸泳。內在價值就是保住你的那條內褲，內褲在都可以從頭再來！ 價值選股有哪些渠道呢？我常用的包括： 1、看研報，每天看大量研報找到可能的個股機會；我常用的就是慧博投資分析APP； 2、去論壇看別人都在討論什么，為什么大家都那么喜歡某些股票，也許可能撿到寶；比如雪球、淘股吧、以及某些深度個股研究的公眾號等，后續有機會給大家詳細推薦； 3、基于主題機會選股，這些是可遇不可求，比如5G、雄安、人工智能，風來了，第一時間熬夜挑選優質個股，及時介入。 價值選股沒有別的竅門，只能是看大量的個股，做深度的研究分析。 二、趨勢交易 我的所有交易都是基于趨勢的，趨勢是技術分析的三大假設之一，我對趨勢交易在公眾號文章中做過系統科學的分享研究，大家可以翻出來看看。對于趨勢交易來說，我分為5個方面，其中包括三大環境指標（K線結構、量能、力度） 兩大買賣點。 1、K線結構： 做趨勢一定要選擇優勢K線結構來做，第一它必須是真有趨勢，趨勢很順暢，不能歪歪扭扭磨磨唧唧。比如：萬科A，有非常明顯的趨勢性 而像中信證券，就是屬于那種結構趨勢性很差的類型。 第二，K線結構上升趨勢機會優于下跌趨勢機會。所以要優選上升的K線結構。這個就不具體舉例了，相信大家都能明白。 2、量能： 量能是最真實的活躍度指標，沒有量能就代表沒有人氣，沒有熱度，最終的動力也是沒有持久性的。兩個經驗：通常高位放大量要規避，低位放大量要密切關注，可能是機會，還有句話叫：一定沒有量能的上漲都是耍流氓，也要時刻注意。 3、力度： 這個不具體講了，我之前深入講過，給個鏈接大家自己看一下：K線力度與結構！ 4、買點： 買點是大家最關心的，好的買點就成功了一半，買點很多，只有找到優勢買點才能讓你的投資效率更高，收益率更客觀。選擇買點我主要考慮3個指標：概率、賠率、資金管理。 概率：投資是概率事件，贏得次數多，最終容易獲利，要找到盡量贏得多的盈利模式。這里我最中意回調買入，一般看兩個K線，K線達標之后在次一級別找到買點介入。突出的黑色圈就是我認為最好的回調入場點。 賠率：單筆交易盈利的程度，就算你贏得次數比虧損的多，但贏的是小頭，一輸就是大的，最后還是不一定會盈利。許多股民虧錢是這樣虧得，賺到了多次小錢，最后一夜回到解放前。我選擇賠率至少是2-3倍，這樣你多次交易之后才能達成更多的正向收益。這部分的詳細解讀可以參考我此前的內容：做趨勢投資的常識（四）：趨勢交易的買賣點問題 資金管理：就是倉位配置技巧，我個人是長短線分開配置，構建攻防兼備投資組合。長線配置6成倉位，短線配置4成倉位。長線資金分成10份，買入看好的6-8只股，每只股1成倉位，另外2-4成倉位機動做T。短線資金也是分成10份，買入3-4只股，每只股通常1-3成倉位，每天短線總倉位控制在6-8成，剩下的做T。 5、賣點：會買的是徒弟，會賣的是師傅，但說實話，我的賣出非常簡單而且實用，大家應該易學易懂，主要是兩類賣點 1）趨勢反轉賣點，顧名思義就是上漲趨勢變為了下跌趨勢，在出現兩根K線確認型下跌結構之后，果斷賣出； 2）系統性止損止盈（從近期高點回調超過5%~10%，無理由機械性撤離）。 三、強勢優化： 所謂強者恒強，強中才能保有最高的效率，所以在我的交易系統中，還包含了對強勢股的特殊偏好。 哪類算是強勢股特征呢？也是分兩類 1、漲停板，背后我們有一個核心假設，散戶資金有限很難去拉出漲停板，一旦出現漲停板一定是機構或者游資，有資金又漲停就代表這只票足夠強勢，所以在選擇股票時候，看一眼近期有沒有過漲停，如果有就可以優選； 2、風格題材：具備當下熱門主流的風格題材，更能吸引眼球得到市場的偏好，比如近兩年都喜歡白馬股業績股，那么業績好的個股自然受到更多的資金關照，又比如海南自貿區概念，自然有海南概念一定是可以優選的，踩在題材上，可能會事半功倍。 綜述一下：以上就是我整體交易系統的三大方面，每一方面缺一不可，價值投機，核心是價值與投機如何相輔相成，高效共振。這里給大家拋出來也算是一個參考，最終每個人都得要基于自身去構建屬于自己獨特的交易系統，完成系統思考，才能在投資的這條道路上越走越遠！恭祝老鐵們早日實現！ |
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