為什么要跟著主力操作？如何識別誘空陷阱？如何判斷主力莊家的持倉數量？如何追蹤主力莊家弱點？

為什么要跟著主力操作？

我們都知道，一只股票若是沒有主力的介入是不活躍的，股票不活躍的情況下炒股就沒有多大意義，因為我們炒股的意義就是賺錢，而一只不活躍的股票并沒有多少利頭可圖，所以我們要找那種有主力介入的股票。詳情分析如下：

判斷股價走勢的技術指標非常多，常用的有MACD、KDJ、RSI等，在操作中投資者能感覺到多數指標都是有一定滯后性的，等到指標的買點出現，股價可能已經上漲了5%，或者等到指標的賣點出現，股價已經下跌了5%，前后不知不覺差了10%，對于投資者來說實在是不小的損失。

莊家因為持股數量巨大，控盤程度高，可以操縱影響股票的價格，洗盤或者誘多；但也正因為莊家持股數量巨大，想要在成交量上不露蛛絲馬跡是非常困難的。所以通過對成交量和K線圖搭配的判斷解讀，投資者可以快速、輕松地追蹤莊家的痕跡，與莊家共同進退，從而在降低風險的基礎上提高收益。

莊家的建倉操作不能隨意地進行，必須要參考當前的外部環境狀況，對莊家建倉有影響的外部環境為宏觀經濟情況、指數波動、熱點板塊、個股消息等。由于莊家的資金量非常大，如果建倉時外部環境不恰當，想要及時退場是很困難的，所以必須在外部環境比較安全的情況下才可以展開建倉的操作。

借助指數下跌時進行大量建倉操作，這只能是那些資金非常雄厚的莊家能做到的，憑借巨量資金才可以對股價的波動起到絕對的控制，這樣才能將風險化解到最小。投資者應當與莊家存在同樣的考慮，永遠不忘敬畏市場風險，在大形勢不好的時候學會休息，才能在市場中屹立不倒。

如何識別誘空陷阱

能否正確判斷和識破個股拉升前的空頭陷阱，是股市中能否騎上黑馬的關鍵。常言道：“多頭陷阱布滿鮮花，而空頭陷阱卻異常恐怖！”要預先判別也許非常不簡單，但也不是不可能的。

識別它的要素很多，最重要的是細心研判蛛絲馬跡，發現恐怖的“異常”之處和股價的位置趨勢的綜合辯證關系。對于空頭陷阱的判別主要是從以下幾個方面進行綜合分析研判。

1.分析消息面

與多頭陷阱相對應，莊家往往會利用宣傳的優勢，營造做空的氛圍。所以當投資者遇到市場利空不斷時，反而要格外小心。因為，正是在各種利空消息滿天飛的持續轟炸下，主流資金才可以很方便地建倉。

2.分析成交量

空頭陷阱在成交量上的特征是，隨著股價的持續性下跌，量能始終處于不規則萎縮中，有時盤面上甚至會出現無量空跌或無量暴跌現象，盤中個股成交不活躍，給投資者營造出陰跌走勢遙遙無期的氛圍。恰恰在這種制造悲觀的氛圍中，莊家往往可以輕松地逢低建倉，從而構成空頭陷阱。

3.分析宏觀基本面

需要了解從根本上影響大盤走強的政策面因素和宏觀基本面因素，分析是否有實質性利空因素，如果在股市政策背景方面沒有特別的實質性做空因素，而股價卻持續性地暴跌，這時就比較容易形成空頭陷阱。

4.從技術形態上分析

空頭陷阱在K線走勢上的特征往往是連續幾根長陰線暴跌，貫穿各種強支撐位，有時甚至伴隨向下跳空缺口，引發市場中恐慌情緒的連鎖反應；在形態分析上，空頭陷阱常常會故意引發技術形態的破位，讓投資者誤以為后市下跌空間巨大，而紛紛拋出手中的股票，從而使莊家可以在低位承接大量的廉價籌碼。在技術指標方面，空頭陷阱會導致技術指標上出現嚴重的背離特征，而且不是其中一兩種指標的背離現象，往往是多種指標的多重周期的同步背離。

5.從市場人氣方面分析

由于股市長時間的下跌，會在市場中形成沉重的套牢盤，人氣也在不斷被套中被消耗殆盡。然而往往是在市場人氣極度低迷的時刻，恰恰說明股市離真正的底部已經為時不遠。在低迷熊市中，經過了長時間的下跌，指數繼續大幅下跌的系統性風險已經不大，過度看空后市，難免會陷入新的空頭陷阱中。

在實戰中，對個股的分析，我們可以注意以下八點要素。

（1）結合大勢及個股的現實和歷史情況，判斷目前股價所處的相對位置趨勢是首要條件。

（2）莊家向下洗盤時，在動作發生前后往往伴有成交量的放出，而且在圖形的語言表達上也多用震懾力較強的大陰線和中陰線。

（3）在股價下探中，伴有利空消息出臺。利空被異常放大，市場也相應表現得極度恐懼。

（4）走勢相對獨立，破位后，往往能夠在相對較短的時間里（幾天）再度走高，并大多采用V形反轉形態結束洗盤。

（5）在震蕩的幅度上往往表現得比常規調整更加劇烈，讓投資者在恐懼的同時又有一點感覺“過分”。

（6）個股的題材兌現在時間和空間上有了不可回避的緊迫感。

（7）眾多投資者和相關媒體大都有“一江春水向東流”、“兩岸猿聲啼不住”的怨嘆。

（8）前期的低位到目前沒有超過30%的上升幅度，而該股前期也沒有放量“建倉”或出貨現象。

如何判斷主力莊家的持倉數量

在長期的操盤實踐中，我們發現有個規律：無論是短線、中線還是長線莊家，其控盤程度最少都應在20%以上，只有控盤達到20%的股票才做得起來。如果控盤不到20%，原則上是不可能做莊的。

若控盤量在20%～40%之間，股性最活，但浮籌較多，上漲空間較小，拉升難度較高；若控盤量在40%～60%之間，這只股票的活躍程度就會很好，空間更大，這個程度就達到了相對控盤，大多為中線莊家；若控盤量超過60%，則活躍程度較差，但空間巨大，這就是絕對控盤，大黑馬大多產生在這類股票中。一般來說控盤度是越高越好，因為個股的升幅與持倉量的關系大體成正比。也就是說，一只股票的升幅，一定程度上由介入資金量的大小決定，莊家動用的資金量越大，日后的升幅越可觀。

我們在分析中發現，一只股票流通盤總數的20%左右的籌碼一般是鎖定不動的，無論行情怎樣變化，這些籌碼也不會跑出來。這是因為，一個股票總有人要做長線，無論股價如何暴漲暴跌，他們就是不走；也有一部分人在高位深套，“死豬不怕開水燙”，把股票壓箱底了，不想跑了；或者有些投資者出差或出國了；也或者投資者忙于其他事情忘了買賣股票這回事，等等。

這部分籌碼大約占整個股票流盤通的20%。這批人等于為莊家鎖倉，莊家想把他們手里的籌碼騙出來非常難的。曾經有一個這樣的例子，在億安科技漲到100元的時候，某大證券報曾報道過有個70多歲的股民老太太手里還握有20000股億安科技，已經持股好幾年。營業部查出股票，但卻找不到老太太（地址已變更），就想通過媒體提醒她。但這個老人說不定連報紙都不看。這類情況就屬于這20%里的籌碼。

所以，一只股票的籌碼從流動到穩定分布是這樣的：30%是浮動籌碼，最容易流動；接下來20%是相對穩定，只有大漲或大跌時才會賣出；再下來15%為穩定部分，只有在有一定漲幅后才會賣出；后面的15%更加穩定，只有技術形態變壞了才會賣出；最后20%是長期穩定，漲也不賣，跌也不賣，基本上處于死亡狀態，總之死了都不賣。

但是，是不是莊家手里的籌碼越多越好呢？這也不是，如果控盤60%以上，那么外面流動的籌碼只有20%，市場中沒有財富效應，賺錢的人很少，這只股票的走勢就會慢慢變得呆滯，從易漲難跌到難漲難跌，成交量也很少。面且莊家控制的籌碼越多，占用資金越多，撤退越難。所以，除了“皇帝女兒不愁嫁”的好股以外，莊家一般都希望盡可能少占用資金。

如果跟莊做短線，最好是跟持倉量在50%～60%之間的，如果做中線，就要跟持倉量為60%左右的莊家。要做到這一點，就要能對莊家持倉總量進行準確判斷。

如何追蹤主力莊家弱點？

1.船大難調頭

資金雄厚、持倉量大是莊家的主要優勢，也是莊家的弱點之一。由于持倉太重，要想成功兌現出局并非是一件容易的事。股價在走勢過程中，莊家要玩弄很多花樣，使用許多指標。但如果被散戶投資者識破，不受他吹噓美好前景的誘惑，不在遠離股票價值的高位接過這最后一棒，莊家是無可奈何的。這時，莊家被關在自己親手制作的套子里，靠對倒維持股價，而聰明的散戶早已將這個燙手的山芋甩給莊家，去享受豐厚的利潤。

在遇到突發事件時，莊家無法及時有效地避免損失，容易引起其他莊家來參與分享成果。在每波行情見頂之后，總會有一些莊家因操作失誤而重倉被套。如果大盤處于極度弱勢，莊家的處境就更艱難。因為這時若一味將股價維持在高位，則控盤成本會很高；若順勢將股價打至低位，又可能遭到其他莊家伏擊從而丟掉部分低價籌碼。可見莊家若想成功地運作于股市，其難度也是相當大的。

2.資金成本壓力大

拿破侖與奧地利公主瑪麗亞·路易莎結婚后，曾到奧地利的一所學校視察，拿破侖在對學校贊美之余，認為還有所欠缺。于是，決定贈送一些鮮花給這所學校。但是，由于季節的原因，當時還沒有這些花。拿破侖承諾將在來年的春季再贈花給學校。此后，拿破侖因為陷入對俄戰爭的困境中，將這件事忘記了。

直到20世紀末，奧地利方面向法國索要當年承諾的鮮花，并說如果法國人不支付這筆鮮花的費用的話，就證明拿破侖言而無信。法國人怎么會因為區區一筆鮮花的費用，而讓自己的皇帝背上失信的名聲呢？當即答應一定會支付這筆費用。但是，等計算結果出來以后，令法國人大吃一驚。原來，經過幾百年的利滾利后，當年一筆微不足道的鮮花費用，如今幾乎超過了法國人全年的教育經費。無奈之余，法國人只好請求奧地利放棄催款，并承諾今后一定在教育事業方面盡力給奧地利提供幫助。一筆鮮花的費用能演變成巨額資金，這就是時間成本的魅力所在。

莊家的資金雖然強大，但都是有時間成本的，而且絕大部分資金的利息是高于同期存款利息的。這些資金在短時間內確實能發揮強大的威力，但時間一長莊家就不堪重負了。市場中常會出現這樣的現象，每到長假來臨前，都會有部分流動性強的主力資金撤出股市，這就是時間成本造成的結果。莊家的資金大多背負著沉重的利息負擔，如果無法及時兌現出局，其壓力之大可以想像。另外，莊家大多設有龐大的咨詢機構，聘請了若干投資顧問和操盤手，還要花相當大的代價去與各方搞好關系，并且每一次控盤動作都需要成本消耗，所有這些，注定了莊家在最后的毛利潤上還需大大地打上一個折扣。

3.技術指標露蹤跡

莊家在坐莊的整個過程中，莊家行為在股票走勢圖上都必然留下痕跡，一旦被市場投資者識破，就給市場投資者提供了賺錢的機會。坐莊一定要拉抬股價，如果莊家不造市，就很難有高位派發的機會。但是，幾次拉抬之后，聰明的股民就能從技術指標中觀察到不尋常之處，即技術指標會顯示超買跡象。這會讓散戶們望而卻步，莊家的最后一棒便難以脫手。中小股民則因數量較小，可把包袱扔給莊家輕易脫身，而莊家對此毫無辦法。

另外，如果上市公司不配合莊家，目標個股早已有別的莊家潛伏其中，這些都將增加莊家坐莊的難度。莊家投入資金多，如果股價沒有足夠的上升空間是賺不到錢的，莊家完成目標股的整個坐莊流程，需要有足夠的時間和空間。在這個較長的周期中，將會給散戶提供了足夠的賺錢機會。

筆者公眾號：謀市在人