|
明天，A股又將迎來一歷史性時刻，科創板將正式開板并交易。 關于科創板的投資機會，目前看，除了打新，大家應該都要管制一下可能騷動的手。。 其中，最制約科創板炒作空間的一點，是全面市場化的詢價機制，機構在網下詢價的時候，都給了很高的發行價，首批25家公司，平均估值達到了53倍，而明星標的中微公司，發行價對應估值高達170.75倍。。 我擦，額滴親娘啊。。從競爭者理論，如果你上了賭桌發現沒有肥羊，那很有可能，你就是肥羊。 另外新股上市后如何賣的問題，畢竟科創板上市當天是不設漲跌幅限制的，之前開板賣出的經驗失效，我覺得有兩個經驗，可以作為參考吧： 1.2009年創業板開板當天表現。因為從發行公司估值，發行公司數量，以及交易制度等，現在的科創板和當初的創業板高度相似。大家可以在漲幅50%左右賣一半，如果漲幅超過100%，就屬于炒作過猛了，可以全部出局，能賣個平均價，就挺好。 2.主流機構觀點，畢竟現在可流通的6成籌碼都在機構手里。中信證券建議，在集合競價階段分批掛單，除非個股在集合競價期間成交活躍，換手率高于15%，否則都應該在早盤成交活躍階段做出決策。 具體對A股影響，首周分流資金大概在200億——400億，對主板影響相對有限，但長期看，隨著科創板注冊制正式實行，大家會猛然發現，我擦，國內能上市的公司真是太多了吧。。 股票不會再稀缺，與此同時，大家也會不斷意識到，A股優質核心資產真的是越來越寶貴  ...... 周五，兩市收了一根久違的中陽線，創業板指數漲1.15%，上證指數漲0.79%。 板塊方面，創業板對標股，證券，房地產，保險等漲幅靠前，僅農業種植相對較弱，北上資金當天大幅凈流入65億元。 周末央行宣布，將推出11條金融業對外開放措施。包括將原定于2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前到2020年等等。 有朋友問我怎么看，從監管態度，對外開放的進程是超預期的，外資對A股的影響力會越來越大，核心資產估值會慢慢和國際估值水平接軌，所以后市每一次優質藍籌白馬大的調整，一定都是撿錢的機會。 周五，我們大家持續跟蹤的幾個板塊，應該是全市場表現最靚的仔吧 。保利地產中報快報超預期，凈利潤同比增長59.14%，股價大漲6.13%，創年內收盤價新高。 早在6月5號，我提出了房地產龍頭的確定性布局機會，邏輯非常簡單，就是好公司加上好業績，如果股價持續不漲，那估值簡直就太便宜。 具體個股投資機會，我也都在小密圈以及留言區分享，如果作業抄的好，至少15%以上的平均收益，應該還是有的 和地產股一樣，銀行股也迎來了中報估值修復行情，作為銀行股龍頭之一，寧波銀行中報營收同比增長19.8%，歸母凈利潤同比增長20.3%。 寧波銀行，近五年平均凈利潤增速逼近20%，但目前市場給予公司股價估值，也只有不到9倍，這就是市場對銀行股的估值偏見，同樣優質的興業銀行，上海銀行等，估值還不到6倍。 具體關于銀行股的選擇，我之前也在文章中講到，好的銀行具有幾個長期特征，包括資產質量相對較好、零售業務占比較高、壞賬撥備充足、利潤每年維持兩位數的增長率等，再加上我國地域經濟優勢明顯，沿海地區、珠三角、長三角企業，資產質量要好很多。 市場方面，科創板開板交易，投資者情緒還是相對謹慎，2900點附近，無論是向上還是向下，空間都相對有限，不過結構性分化會越來越明顯。 整體看，消費醫藥等白馬股，估值已經不便宜了，且出現一定程度的抱團破裂，而中報超預期的地產，銀行，保險等，有望成為市場下一階段新的主線。 當然知行合一，我自己是這樣說的，也是這樣做的。 祝A股大紅。祝大家一切好運！ 寫留言
ZJ
局座，現在3成倉位地產龍頭，想搞點保險龍頭，但是又沒怎么調整。現在的倉位是不是太輕？
作者 我現在整體6成倉多一些，另外所謂調整都是相對的，現在隨著外資的加速流入，好公司的股價波動會越來越小，期待能夠買的相對便宜，會越來越難，整體看，目前平安的估值是相對低估，不是太便宜，但也絕對算不上貴。
Attilas??
那手里的招行就握著等新高嗎
作者 好公司股價會不斷新高再新高
?瑣碎磨滅夢想
周五買了些浪潮信息，請問局座，浪潮因為配股公告而引發的大跌是否屬于錯殺呢？況且一般配股要半年以后才會繳費啊，如果大資金因為不想繳費配股，可以拿到配股前再賣啊。為何一個公告就引起了這么大強烈的反應呢？
作者 從公司質地方面，其實還不錯，公司服務器供貨阿里騰訊等巨頭，實現逆勢增長，市占率也在不斷提升。這次配股公告之所以大跌，一是配股確實屬于利空，強制投資者交錢，二是這次配股是為了改善現金流情況，說明公司資金面確實比較緊張。
neraul
局座，現在地產股的價格還適合買入嗎
作者 整體估值方面，萬科對應今年每股盈利預測，估值也只有8.5倍，保利也只有7倍多一些，依然處于合理平均估值10倍以下
雨塵
伊利美的據說業績都不咋地，中長線還能拿嗎
作者 伊利的中長期邏輯，是市占率不斷提升，從上半年數據看，公司常溫奶提升近3%左右，重點產品安慕希，金典均實現了較快增長，如果是中報凈利潤不及預期在，主要也是和冬奧會消費費用支出有關，中長期看，投資邏輯沒有破壞。
Michael ZHANG
明天必須使勁買主板和創業板，讓他們這幫悍匪內部火并好咯。我給他們上柱香，祝他們個個兒刀法精湛！
作者 突然有一種大片既視感
莫名～
局座 信維通信怎么樣
作者 公司5G射頻領域還是有比較多的技術儲備的，但5G手機的規模商用，至少也要等明年下半年了，消費電子產業鏈，關注立訊精密一家就足夠了。
忠
可以說下陸金所對平安的影響嗎？
作者 影響可以忽略吧，陸金所之所以退出P2P，其中一個重要原因，是P2P監管不讓上市，陸金所上市也因此耽擱了多年。
收獲的季節
便宜的核心資產越來越稀有了，局座，長城汽車應該是屬于稀有且便宜的核心資產了吧？
作者 汽車整車板塊，其實長期看，估值已經不貴了，下半年汽車銷售數據有望回暖，值得關注。 |
|
|
