|
炒股，是發(fā)財?shù)耐緩絾幔?/strong> 什么叫發(fā)財？發(fā)財是相對而言。 十萬變成100萬，有人覺得發(fā)財了，上海人民撇了撇嘴，100萬在上海只能買像樣的廁所。 100萬變成1000萬，在上海能買三房兩廳，算是個“正常公民”了。 所以，發(fā)財是相對的嘛，相對的是你的本金。本金小，再大的盈利，絕對值也不夠。只有規(guī)模才能產(chǎn)生效益。 問題來了，股市里有沒有完全靠炒股投資為生的人？ 當(dāng)然有這樣的人，例如，美國的巴菲特和索羅斯就是全靠炒股投資為生的，巴菲特和索羅斯都是超級富豪，巴菲特的公司很小，就只有幾十個人，巴菲特個人的財富幾十年來一直是世界前五名，有時候是世界財富榜的第二名。 好吧，這樣的人畢竟距離日常生活很遠(yuǎn)，我們身邊的人。其實(shí)身邊的人，以炒股為職業(yè)的也不罕見。 認(rèn)識一位家庭主婦，就是專門在家?guī)Ш⒆樱托『⒆由蠈W(xué)，然后專業(yè)炒股。100來萬資金，只買藍(lán)籌股。然后上漲多多時候，就賣掉。下跌的時候，就買進(jìn)。深套的時候，就不管不顧，就等著分紅。2017年賺了40多萬。2018年上半年，可能賺了十多萬，現(xiàn)在全部深套，賬面虧損約35%左右，然后就深趴不動，不買不賣。 還有一位朋友，以前是做媒體的，搞財經(jīng)新聞。后來報社倒閉了，也不去上班，專業(yè)炒股。總之是有錢賺，小日子過得很滋潤。不過2018年不怎么景氣，沒什么收入，主要是寫文章分析，然后粉絲點(diǎn)贊賺一點(diǎn)兒費(fèi)用。有一個專門的炒股公眾號，有10多萬粉絲。 另外一位是有錢人。家里拆遷房子太多，賣掉幾套，就拿去炒股。總資金有1000多萬，有時候還代客炒股。反正生活無憂，賺多了，就天天呼朋喚友大飯店，尤其在2013-2014年，賺了800多萬，幾乎都是在飯店里吃飯，很是逍遙，后來股災(zāi)之后，小日子也不好過。 美國的大部分金融機(jī)構(gòu)都在為美國及全世界的富豪們管理財富，其中大部分都是投資股市的，這些專業(yè)化的金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員待遇都非常高。我國也有這樣的人，2017年前筆者在股市投資有年收益超過30倍的戰(zhàn)績，后來因為工作的需要，為解決一級市場企業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)的升級，把主要工作放在一級市場的產(chǎn)業(yè)升級上，研究和解決產(chǎn)業(yè)升級成為了我的工作重點(diǎn)，二級市的參與較少。 現(xiàn)在二級市場的歷史性機(jī)遇來臨了，一級市場產(chǎn)業(yè)升級的條件具備了，近期我們金融家俱樂部的企業(yè)家都在分批抄底股市，我們正在從一二級市場聯(lián)動展開資本運(yùn)作，在中國股市投資上策是先解決一級市場產(chǎn)業(yè)升級的問題，再與二級市場展對接，一二級市場的產(chǎn)業(yè)運(yùn)作與資本運(yùn)作同時展開，目前我們正在做這樣的事情。還有中國的公募基金與私募的證券投資基金都是依靠股市投資生活的，中國真正的資本大鱷和資本大佬都是依靠投資股市生活的，他們才是中國真正的富豪，比如大家熟悉的中植系等等。 總而言之，職業(yè)股民要么是非常專業(yè)的投資者，要么是有衣食無憂的沒事干的閑人。一般小日子都過得不錯。 在交易中人性的貪婪具體表現(xiàn)為： 1、重倉交易、頻繁交易，期望一夜暴富。 2、賺小錢賠大錢，當(dāng)賺錢時覺得“二鳥在林不如一鳥在手”，急于獲利了結(jié)。而在賠錢時不愿意小賠離場而是緊緊的拿著虧損單，希望價格回到開倉價附近賺錢后再平倉，而導(dǎo)致?lián)p失越輸越大。 3、害怕踏空錯過行情而去逆市交易。透過自己在市場中的行為可以幫助你認(rèn)識自己。而認(rèn)識自己更透徹，你就會越接近市場的本質(zhì)。 人性的恐懼的具體表現(xiàn)為在市場反復(fù)攀升達(dá)到或接近最高點(diǎn)時，怕自己誤了班車而不怕市場已十分脆弱而買入。而在市場長期下跌周圍一片悲觀，怕世界末日到來而揮淚斬倉。人類歷史上的杰出人物如牛頓、愛因斯坦、羅斯福都在證券投資中遭受挫敗。 牛頓在事后說：“我可以計算天體運(yùn)行的軌道，卻無法計算人性的瘋狂”。由此可見，在市場中保持理性和清醒是何等的難能可貴，而要成為贏家則必須克服自身的弱點(diǎn)。敢于堅持獨(dú)立思考，不人云亦云。正如巴菲特所說：“我們也會有恐懼和貪婪，只不過在別人貪婪的時候我們恐懼，在別人恐懼的時候我們貪婪。” 交易中的人性弱點(diǎn)，是人與生俱來的本性，想要完全克服是很困難的，但是它們的表現(xiàn)程度是可以控制的，成功的投資者是能夠成功地把它們控制在一個適度的范圍內(nèi)，不使其影響理智的思維。 恐懼和貪婪是人類與生俱來的本能，并非金融市場獨(dú)有現(xiàn)象。正因為有了恐懼，人類才擁有了主動規(guī)避和逃離危險的能力；正因為有了貪婪，人類才擁有了追求美好生活的動力。所以，不能一味去壓抑人類與生俱來的本能，這樣只會憋出心理疾病。 貪婪和恐懼雖有消極的一面，但也有積極的一面。欠缺的是，投資者沒有建立和掌握一套適合自己的交易系統(tǒng)來修補(bǔ)人性的弱點(diǎn)，無法做到取其精華、去其糟粕。 或許有投資者不解，一套適合自己的交易系統(tǒng)真能剔除貪婪和恐懼的不利一面，而發(fā)揮積極有利的一面？ 事實(shí)上，很多投資者都是依靠適合自己的交易系統(tǒng)賺了大錢。他們除了細(xì)致的研究外，在交易策略和執(zhí)行上也嚴(yán)格遵循交易系統(tǒng)。 在趨勢明朗的背景下，設(shè)置好可控的回撤幅度，余下的只是等待利潤增長，只要不觸發(fā)交易系統(tǒng)的出局底線，就持續(xù)“貪婪”下去，“盡享”整個上漲行情。此時交易系統(tǒng)就會幫助投資者發(fā)揮人性中“貪婪”的優(yōu)勢，吃到“整條魚”。 而當(dāng)趨勢不明朗時，交易系統(tǒng)就不會發(fā)出進(jìn)場信號，避免因盲目而參與交易，提醒投資者應(yīng)該“恐懼”。因此，交易系統(tǒng)會幫助投資者發(fā)揮人性中“恐懼”的優(yōu)勢，避免投資者頻繁交易，從而規(guī)避風(fēng)險和損失。 由此來看，貪婪和恐懼這兩頭“猛獸”，欠缺交易系統(tǒng)這位“馴獸師”。 在趨勢行情降臨時，唯有“貪婪”才能把握住機(jī)會，才能賺大錢；而在振蕩、不確定的行情出現(xiàn)時，唯有恐懼才能避免更大的損失。因此，交易系統(tǒng)設(shè)置的入場條件和出局條件非常關(guān)鍵，這需要投資者因時制宜。 投資人應(yīng)如何淡化猜測市場“拐點(diǎn)”的心理？ 我以為，一要調(diào)整自己內(nèi)在的心理結(jié)構(gòu)，二要增強(qiáng)自己外在的觀察能力。 要少一些追求短期內(nèi)暴利的思想，多一些追求持續(xù)穩(wěn)定地賺錢并將暴利看作在市場可遇而不可求的交易理念；要減少一些對市場價或指數(shù)在特定期間內(nèi)產(chǎn)生變化后常常容易導(dǎo)致投資人出現(xiàn)的“心理定勢”，增強(qiáng)一些對市場中期趨勢的觀察和識別能力。 如何由“有招”到“無招”、如何由“有為的法”到“法無定法”，卻可能更是我們所應(yīng)該追求的！ 諸多的形態(tài)歸結(jié)起來卻只有兩種大的類別，一是持續(xù)性形態(tài)，二是轉(zhuǎn)折性形態(tài)，前者表示價格將繼續(xù)形態(tài)形成前的方向，后者表示價格運(yùn)動方向?qū)l(fā)生逆轉(zhuǎn)，而連接形態(tài)與形態(tài)之間的價格變化就是市場價格趨勢，由此，我們不難把所有的市場價格變化過程歸結(jié)為兩種形式，一種是趨勢，主要是指那些落差大、流速快的價格波動過程，另外一種是形態(tài)，即所有的非趨勢市，主要是指那些落差小、流速慢的價格波動過程。如此看來，令人們?nèi)绨V如醉、竭精盡智卻又使人們感到變幻莫測難以把握的市場價格走勢不過是“趨勢與形態(tài)的排列組合”罷了。 從“市場價格變化是趨勢與形態(tài)的排列組合”這一觀念出發(fā)進(jìn)行一些思考，可以使我們更好地回答這個問題，可以使我們對交易思路、市場脈絡(luò)和市場結(jié)構(gòu)有更清晰的認(rèn)識，可以更有效地幫助我們處理好趨勢與形態(tài)之間的價格轉(zhuǎn)換，從而可以使我們更好地改善交易績效！ 我們只有明確自己交易的時間級別，才能明確支持這種交易思路的條件是什么，什么是這些條件成立的標(biāo)志？什么是這些條件被破壞的標(biāo)志？相應(yīng)的應(yīng)對策略分別又是什么？這有助于我們對交易目標(biāo)、交易方法和風(fēng)險控制等有更清晰認(rèn)識；“市場價格變化是趨勢與形態(tài)的排列組合”這一觀念還使我們認(rèn)識到，如果我們將所有曾學(xué)習(xí)過的市場分析方法的落腳點(diǎn)圍繞這一觀念進(jìn)行展開的話，是可以非常有效地解決我們在交易中所出現(xiàn)的很多問題。 “穩(wěn)定的性格決定著穩(wěn)定的交易成績”，而“改變自己的內(nèi)在，外在的境遇遲早會隨之改變”！ 市場的交易實(shí)踐卻也使我自己得到一個這樣的個人結(jié)論：“對市場走勢特征的觀察與感悟，是進(jìn)行趨勢預(yù)測和交易布局的更加有效的方法” 要成為一個成熟的市場炒手，需要我們多方位、多角度地磨練自己，而“對市場走勢特征進(jìn)行觀察與感悟”無疑可以使我們變得更加敏捷、更加客觀、更為實(shí)際、也更有戰(zhàn)斗力！ 如何發(fā)現(xiàn)主力的持倉成本？ 1.短線反彈中，主力籌碼峰處于低點(diǎn) 價格短線反彈的時候，籌碼處于低點(diǎn)，即主力的持倉成本位置。在股價反彈空間有限的情況下，投資者很容易發(fā)現(xiàn)此期間的盈利機(jī)會。從籌碼持倉結(jié)構(gòu)判斷主力的持倉成本，投資者可以在價格反彈有限的情況下，考慮在價格低點(diǎn)買入股票。價格低點(diǎn)籌碼依然存在的時候，股價將維持強(qiáng)勢運(yùn)行狀態(tài)。在主力還未完全出貨的情況下，股價的表現(xiàn)會更加搶眼。  ? 要點(diǎn)1： 圖1-21中農(nóng)資源的日K線圖中顯示，股價在短線震蕩的過程回落至籌碼峰上方，是個不錯的買點(diǎn)。雖然成交量有些萎縮，但是價格顯然還未明顯回調(diào)。價格低點(diǎn)籌碼峰是主力持倉成本所在位置，也是投資者不容忽視的價格低點(diǎn)。 要點(diǎn)2： 在股價進(jìn)行短線調(diào)整的時候，投資者應(yīng)該考慮在價格低點(diǎn)買入股票了。實(shí)戰(zhàn)當(dāng)中，價格低點(diǎn)籌碼峰，是重要的支撐位，也是主力持倉成本所在。價格高位更多的是散戶買漲的浮籌，是容易移動的籌碼，也是最不穩(wěn)定的籌碼。在價格的短線波段，投資者應(yīng)該對價格下方主力籌碼的變化情況多加關(guān)注，當(dāng)然浮籌移動也不容忽視。主力持倉成本較低，價格低點(diǎn)的籌碼是主力籌碼，該籌碼存在的時候，價格不容易出現(xiàn)較大的跌幅。而浮籌被價格突破的時候，價格就很容易出現(xiàn)大漲大跌的價格走勢。 2.價格短線回落，主力籌碼峰很難跌破 價格短時回調(diào)的過程中，投資者可以發(fā)現(xiàn)，股價不容易跌破底部的籌碼形態(tài)。這是因為，價格低點(diǎn)的籌碼是主力的持倉成本，很難說價格下跌的時候主力不會拉升股價。主力不可能看著價格短線回落下來，而期間的拉升動作，也就為投資者創(chuàng)造了盈利機(jī)會。  ? 要點(diǎn)1： 在價格短線縮量調(diào)整的過程中，股價不大可能輕易跌破籌碼峰。特別是主力持倉成本所在的籌碼峰，不容易被輕易跌破。圖中價格短線調(diào)整至價格低點(diǎn)的籌碼峰以上的時候，顯然已經(jīng)接近主力的持倉成本了。這個時候，投資者可以考慮短線買入股票，以便在價格反彈期間獲得投資回報。 要點(diǎn)2： 成交量雖然明顯出現(xiàn)了萎縮的情況，但是價格的持續(xù)回落為投資者提供了買漲的機(jī)會。事實(shí)證明，主力短線買漲動作很快就會出現(xiàn)。關(guān)鍵在于，價格跌至籌碼峰以上的時候，主力會拉升股價，使得自身依然處于盈利狀態(tài)。這樣的話，該股的放量反彈走勢就會很容易地出現(xiàn)了。 3.反彈再次出現(xiàn) 脈沖放量的價格走勢，是主力短線拉升股價的時候出現(xiàn)的。事實(shí)證明，當(dāng)價格短線回落的時候，放量拉升的價格走勢，總是在價格回調(diào)至籌碼峰的時候出現(xiàn)。主力的持倉成本處于價格低點(diǎn)，而主力不可能看著價格繼續(xù)殺跌不管。這樣看來，在主力短線買入股票的過程中，價格出現(xiàn)了所謂的技術(shù)性反彈的走勢，這是投資者盈利的重要機(jī)會。  ? 要點(diǎn)1： 圖1-22顯示，股價短線反彈的走勢很快出現(xiàn)了，之前的判斷，顯然是正確的。主力在價格短線回調(diào)以后拉升股價，量能放大的過程中，該股自然出現(xiàn)了較大的上漲空間。可見，投資者通過價格回調(diào)至主力籌碼峰的價格走勢，就能夠發(fā)現(xiàn)其間的盈利機(jī)會了。事實(shí)證明，股價短線回調(diào)走勢出現(xiàn)以后，投資者可以考慮在價格低點(diǎn)買漲盈利。 要點(diǎn)2： 該股不僅出現(xiàn)了反彈走勢，而且是以漲停板的形式完成的價格反彈走勢。的確，主力不可能看著價格跌破自己的持倉成本，股價在短線上的技術(shù)性反彈價格走勢，便是在這種情況下出現(xiàn)的。 要點(diǎn)3： 實(shí)戰(zhàn)當(dāng)中，投資者可以通過籌碼的分布特征，來發(fā)現(xiàn)主力的持倉成本。投資者的持倉成本如果與主力的持倉成本相差無幾的話，那么顯然不會出現(xiàn)損失。甚至在很多情況下，投資者還會獲得豐厚收益。價格回調(diào)至主力的持倉成本區(qū)域以后，投資者買漲自然能夠獲得投資回報。特別是在股指走勢較好的情況下，主力更是容易拉升股價，促使價格大幅度飆升。 交易者往往會高估自己堅持原則的能力 通常大部分的交易都是無效的，但是你還不能不做，這是堅守交易系統(tǒng)必須要付出的成本。 最小的損失就是馬上止損，最大損失往往源于等一會損失是不是會小一點(diǎn)。 交易注定是孤獨(dú)的，最好的機(jī)會往往出現(xiàn)在市場大多數(shù)交易者都不看好的時候，反之，當(dāng)人人都看好的時候就是該出場的時候。 交易者往往會高估自己堅持原則的能力。 自己的意見在市場面前，往往一文不值。 策略，心態(tài)，執(zhí)行，資金管理構(gòu)成了交易最核心的內(nèi)容。 與堅決止損相比，順勢加倉往往更難做到。 交易成功的秘訣不是復(fù)雜的你認(rèn)識不清，而是因為太簡單，以至于你往往視而不見。 交易是做減法，不是加法，最終的盈利不是你賺了多少，而是應(yīng)該在盈利減去虧損之后你還剩下多少。 什么行情都想抓，往往意味著什么行情都抓不住。 如果想要以專業(yè)交易為生，就不要從興趣的角度來看待問題。 運(yùn)氣可以護(hù)你一時，但不會佑你一世，不要把運(yùn)氣錯當(dāng)成你交易的能力。 交易即生活，不但要看重結(jié)果，更要享受過程。 交易不是談情說愛，持倉不應(yīng)該有感情色彩，對了就留，錯了就放，沒有人要求你負(fù)責(zé)到底。 交易并不苦，苦的是你對能力之外盈利的執(zhí)著。 在場外看清趨勢不難，難得是在進(jìn)場之后還能夠平靜的堅持。 如果進(jìn)場之前不能確定能冒多大的風(fēng)險，那最好不要開倉。 善獵者必善等待，機(jī)會經(jīng)常有，這不是問題，問題是你是否總是有耐心等到機(jī)會出現(xiàn)的時候再行動。 保持信心，才能保持對交易系統(tǒng)的專注。 恐懼和貪婪，你永遠(yuǎn)不知道他們會在哪個地方坑你一把。 市場的強(qiáng)大和非理性往往超過你的認(rèn)知范圍，對人性的思考應(yīng)該更重于對技術(shù)理論的鉆研。 最低點(diǎn)雖然只有一個，但是可以供你進(jìn)場的次低點(diǎn)卻有很多，反之亦然。 交易就是把復(fù)雜的事情簡單化，把簡單的事情重復(fù)做，把重復(fù)的事情做到極致。 5年（勤奮+悟性+韌性+虧錢）=交易系統(tǒng) 5年時間：3年準(zhǔn)備，1年創(chuàng)建，1年完善。 5年時間，你幾乎必須天天學(xué)習(xí)，天天思考，天天實(shí)踐，天天探索，天天反省，天天修正，不停虧錢。 5年時間，一般只會更長，不會更短，除非你有特殊的天分，除非你跟班真正的交易大師貼身學(xué)習(xí)。5年（勤奮+悟性+韌性+虧錢）=交易系統(tǒng) 前3年準(zhǔn)備期，主要包括生活準(zhǔn)備、資金準(zhǔn)備、學(xué)習(xí)準(zhǔn)備、實(shí)踐準(zhǔn)備、探索準(zhǔn)備、修養(yǎng)準(zhǔn)備等。 生活準(zhǔn)備：擅長與自己合作，投入5年 很多交易者這輩子最后悔的事，就是一不小心上了“交易的賊船”，進(jìn)退不能，糾結(jié)萬分，做下去吧，實(shí)在沒有信心，看不到希望；退出吧，虧了那么多錢，投入了那么多時間和精力，放棄了那么多其他機(jī)會，實(shí)在不甘心。 這就是在開始交易前，對交易、對自己缺乏應(yīng)有的認(rèn)識，沒有做好生活準(zhǔn)備，資金準(zhǔn)備，一不留神就掉進(jìn)來了，陷下去了。 不少人把交易當(dāng)成逃避現(xiàn)實(shí)的途徑，在現(xiàn)實(shí)中不如意，到交易中尋找出路。 這有一定的可能性，因為，現(xiàn)實(shí)中的成功主要是你與別人、與社會合作的成功，而交易中的成功主要是你與自己合作的成功，二者不太一樣。 但是，你必須要知道的是，交易中的你，必須比現(xiàn)實(shí)中的你更專業(yè)，更強(qiáng)大。 否則，你逃離現(xiàn)實(shí)的狼窩，卻跳進(jìn)了交易的虎穴，只會比現(xiàn)實(shí)中更糟。 首先，現(xiàn)實(shí)中與別人、與社會合作，看似條件和束縛很多，其實(shí)，國家的法律法規(guī)，單位的規(guī)章制度，社會的道德輿論等，相對對你的束縛，更是在保護(hù)你。 所有社會規(guī)則的底線，是保護(hù)弱者能夠生存，不至于像動物世界一樣赤裸裸地弱肉強(qiáng)食。 動物只有世界，人類才有社會。 而在交易中，自己與自己合作，看似簡單和自由，其實(shí)，沒有條件的簡單和沒有束縛的自由，相對你從中獲得的快感和舒適，更多是一種挑戰(zhàn)，甚至傷害。 交易會清晰地告訴你，人最大的對手是自己，離開社會規(guī)則的制約，自己與自己合作，一點(diǎn)都不比與別人、與社會合作容易，只會更難。 我知道，很多人開始喜歡交易，主要是喜歡交易的自由，卻沒看到自由猙獰的另一面——自由是交易最大的殺手。 當(dāng)看到時，已晚了。 其次，現(xiàn)實(shí)中，因為時空制約，你周圍比你強(qiáng)的人有限。 但在交易中，在交易的網(wǎng)絡(luò)中，所有人都擺脫了時空限制，你面對的是所有比你強(qiáng)的人，當(dāng)然，你也面對所有比你弱的人。 然而，交易是少數(shù)強(qiáng)者通吃，比現(xiàn)實(shí)中強(qiáng)弱分化更明顯，強(qiáng)盈者更少，弱虧者更多。 所以，在交易中需要一個比現(xiàn)實(shí)中更強(qiáng)大、更專業(yè)的自己，才能存活。 如果只是把交易當(dāng)成逃避現(xiàn)實(shí)不如意的途徑，多半會更不如意。 如果發(fā)現(xiàn)相對與別人、與社會合作，自己更擅長與自己合作，能靜心進(jìn)行專業(yè)的深度學(xué)習(xí)、鉆研、實(shí)踐，做交易多半會有所收獲。 你是哪一類人呢？ 更重要的一點(diǎn)是，即使你適合做交易，首先還有一個至少5年的學(xué)習(xí)投入期攔在前面。 在至少5年內(nèi)，你的主要時間和精力都要投入其中，不但不能賺錢，還要不斷虧錢，至少要虧4年。 而且，5年后，也不能保證能賺錢，很可能一直虧，一直到最終。 你的生活、你的工作（如果有）能允許、能經(jīng)得起你這樣冒險、折騰、揮霍嗎？ 這些，你都了解嗎？ 你、你的生活、你的工作、你的經(jīng)濟(jì)狀況、你的家庭，都為此做好了準(zhǔn)備嗎？ 資金準(zhǔn)備：學(xué)費(fèi)全部虧掉 拿出不影響自己正常生活的部分資金，當(dāng)作學(xué)費(fèi)，準(zhǔn)備全部虧掉。 做好至少5年內(nèi)不會從交易中賺錢，自己和家庭正常生活所需的經(jīng)濟(jì)安排。 如果做好了以上生活準(zhǔn)備、資金準(zhǔn)備，你才有資格進(jìn)入下一步。 如果沒做好準(zhǔn)備，請就此轉(zhuǎn)身，離去。 如果沒做好準(zhǔn)備，但已經(jīng)走在路上——多半是這種情況，要不不會讀到此文， 那么將此前走過的路、經(jīng)過的事、虧過的錢一并清零， 就當(dāng)自己沒開始交易，以自己當(dāng)下的狀況來評估，自己是否適合交易，能否做好學(xué)習(xí)交易的生活準(zhǔn)備和資金準(zhǔn)備。 不適合，不能，任何時候離開都不晚。 方向錯了，停止就是進(jìn)步。 再好別幻想自己與眾不同，可以創(chuàng)造奇跡。 交易市場消滅得最多的，就是奇跡幻想。
|
|
|
