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網格交易就和左側交易、右側交易、定投……這些交易方式一樣，只是一種交易方案，并不是什么神奇的交易方式，也并不能依靠一個交易方式就賺到錢，這只是一個工具，在不同的人手里可以有千萬種用法。 筆者主要的投資并不用網格交易的方式，關注筆者時間比較久的小伙伴知道，筆者主要的投資要么就是在自己覺得合適的價格買入，長期持有，或者進行定投。使用這種低頻的交易方式，是基于兩個認知：首先，筆者覺得自己不能判斷市場趨勢，猜不到點，所以不會頻繁交易；另外，筆者相信常識和價值回歸，資產價格收到經濟大勢、情緒等影響，有很強的周期性，所以筆者希望在資產底部布局，然后等待周期逆轉的時候。 筆者做網格交易的目的，不是為了賺錢，是為了保持對市場的感覺，以及為了寫公眾號。筆者每天文章的分析需要對市場有一些敏感度，如果沒有拿錢參與，感知就不會那么強烈。 網格交易的內容，講起來也是很長很長的內容，今天筆者就簡單把自己的實際操作流程給大家演示一下。 一、先了解下什么叫網格交易 網格交易說起來很簡單，就是設定一個價格中樞，在這個價格中樞之下，分檔位買入，每個檔位間隔買入一定比例；在中樞之上，分檔位賣出，每個檔位間隔買入一定比例。利用行情的波動，低買高賣賺錢。 二、舉例子詳細說明下網格交易 比如：如果筆者設定交易證券ETF(512880)時候，價格中樞是1，每個檔位間隔是0.02，那么在1元以下，下降到0.98(1-0.02=0.98)時買入一份，繼續下跌到0.96(0.98-0.02=0.96)買入一份……在價格上升到1.02時賣出一份，在價格上升到1.04賣出一份…… 如下圖，是證券ETF(512880)在2017年11月到2018年1月的價格走勢圖，我們可以看到，這3個月，買入的機會有兩次，賣出的機會也有兩次。  證券ETF(512880)價格走勢 我們如果把網格交易用理論驗證下，就是下面的表格：  紅色是價格1元以下的時候買入，綠色是在1元以下的時候賣出，最后我們花了4700元買入，賣掉賺了5300元，收益是12%左右。 看起來很有效對不對？哇，低買高賣誒，感覺妥妥可以實現財富自由了。 但現實總是啪啪打我們的臉，我們拉長一點看證券ETF(512880)的價格走勢。  證券ETF(512880)價格走勢 上面是2016年8月到2018年11月的價格走勢，綠色的是價格為1的中樞線，發現沒？2016年的時候價格基本都在1以上，在2017年的時候開始在價格1之間上線浮動，但到了2018年，由于股市下跌，價格下降非常厲害，再也沒有回到1元。 如果我們真的在2017年按照價格1為中樞做網格交易，現在價格是0.74，那么顯而易見，我們2017年的網格也許賺到的那點小錢，會被我們在2018年大幅虧掉，而且還會被深深套牢。 三、我們看看網格交易會有的一些問題 在作出任何一筆操作之前，一定要想清楚最壞的可能，如果不能承擔最壞的后果，就不要把錢交出去，使用任何一種交易方式也是，我們要知道這種方式的劣勢。 1、價格長期、大幅低于價格中樞或者長期、大幅高于價格中樞 我們設定的價格中樞是1元，但是如果未來市場長期大幅低于1元，比如未來三年都在0.7元，我們在設定的1元的價格中樞下買入，就會造成長期的浮虧。 如果價格大幅高于1元，一直不跌下來，我們也沒有機會買入，一直空倉，資金使用效率極低。 所以，網格交易更適合的是震蕩市，一上一下，就有更大概率能通過網格賺錢，牛市和熊市都我們都及其不利。 2、考驗人性 因為網格交易就是要嚴格按照網格進行機械的操作和交易，下跌的時候要一份一份買，也許賣完了還在繼續跌，需要克服內心的恐懼，上漲的時候反而一份一份賣，需要克服內心的貪婪。 3、操作繁瑣 每天盯著股市，看看資金價格有沒有到買點或者有沒有到賣點，消耗時間和精力，影響我們正常的工作，不劃算。 以上是網格交易的問題所在，基于這樣的認知，筆者是不會把網格交易作為主要的投資方式的。那么，筆者自己做網格交易會注意哪些點呢？ 四、網格交易控制風險的幾個注意事項 1、選擇ETF品種 首先，是控制投資標的的風險，股票容易出現黑天鵝風險，而且影響股價的因素太多了，難以預測，選擇ETF，一方面是費率比較低(要選擇交易場內基金沒有最低5塊錢手續費的券商，筆者之前在文章里有介紹過的，不然很不劃算)，另外是規避黑天鵝風險 2、選擇價格已經比較合理的品種 很多網格交易者，不管在什么市場下都會做，只要有波動，就去抓，這種方式是 “趨勢交易+網格交易”的交易模式。筆者自己更偏向“價值投資+網格交易”的交易模式。 什么意思呢？ 價值投資，就是好的價格買好的品種。 就是筆者選擇的品種，一方面質地優良，比如選擇指數基金，會選擇盈利增速好的指數，這樣，確保即使持有時間很長，因為是個優良質地，也不會心慌。 另外，要有好的價格，就是說這個品種的價格已經在可以買入的合理區間了，在這個價格的合理區間再去設置一個價格中樞。這樣即使實際價格大幅下跌偏離預定的價格中樞，我們也可以放心長期持有。 這個就是筆者對網格交易的認知和執行的方**了，筆者把網格交易當成一個玩具，主要的投資資金還是長期持有優質企業和長期在低點定投指數基金。 在之前具體的執行當中，筆者沒有太嚴格地執行自己原定設定的條件，像個機器人一樣執行交易策略，真的蠻痛苦的。 （文章來源：微信公眾號一顆財丸） |
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