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很少有人天生屬于市場，所以要成功，你一定得改變！情緒會讓人追漲殺跌，所以得去控制它；人性不愿意讓人輕易認(rèn)賠實現(xiàn)損失，所以你得習(xí)慣認(rèn)賠的感覺；人性也不愿意讓人將現(xiàn)有利潤放棄拿來加碼，所以得克服短視近利的想法，該加碼時要加碼。 在市場上做正確的事，幾乎都會帶來痛苦，人們的選擇必定是遠(yuǎn)離痛苦，遠(yuǎn)離痛苦卻也遠(yuǎn)離了成功，所以也注定成功者一定是少數(shù)。反省也會帶來痛苦，因為如此等于是自己承認(rèn)過去的你是失敗的，所以人們會不斷犯同樣的錯誤。 很少有人真正懂得操盤的秘訣，也沒有人愿意靜下心來思考如何才能成功的操盤。每個人都用自己頭腦想的去做，卻不愿意停下來看看少數(shù)成功者的建議。一個成功操盤手將過去20年來的經(jīng)驗寫成書，你只要花300元就可以得到他20年經(jīng)驗，但人們還是不愿意看，卻愿意花1000元去聽場一個莫名其妙的分析師演講，只為了聽到會漲會跌的預(yù)測，輸家值得同情嗎？在市場上，唯有賠光錢的那一天，人才會覺醒。諷刺的是，當(dāng)輸家覺醒的那一天，也正是他宣布退出市場，正式承認(rèn)自己是輸家的一天…，成敗在自己怨不得別人，在市場上要成功就要付出代價。 “不管市場將如何走，你只等市場來對應(yīng)你的策略”。中間最重要的，就是大部份書上常提的，“遵守紀(jì)律”! 紀(jì)律是什么？就是不要因為害怕失去利潤，而平掉你的賺錢部位；就是反彈時要忘記你的恐懼，堅持做加碼空單的動作，并調(diào)整止盈點；就是行情碰止盈點時不要起貪婪之欲，必須毫不猶豫馬上出場! 有些人賠了錢，或者沒賺到什么錢，就怪當(dāng)時市場走勢怪異，忽上忽下、怪行情沉悶、怪政府進場干預(yù)、怪主力怎么樣、怪東怪西，都沒想到問題在自己身上，這樣的態(tài)度，就算把技術(shù)分析練到超強超牛，也賺不到錢。你這筆交易做完了，最重要的是你的下一筆交易機會在哪，這筆跌勢操作讓你止盈出場了，你當(dāng)然會合理想到盤勢可能已止跌，你想要做多，當(dāng)然可以。同樣道理，你可以開始嘗試建多單，或許一開始不會太順利，那沒關(guān)系，止損，再試；而只要一順利，你又可以開始你的贏家之路。 操作是很單純的事，你腦海中有個多或空的想法，就去做。讓市場來告訴你對錯，不要自己預(yù)判生死，到頭來，又再重復(fù)同樣的錯誤。800點行情你只賺100點，那你需要的大賺要從哪來？整個績效永遠(yuǎn)都沒有大賺，你要怎么贏？” 假設(shè)，你對某段行情有些感覺，你在9000點開始看空后勢，你認(rèn)為會跌到5000點，現(xiàn)在你有一筆資金50萬想要操作股指期貨，你覺得可以賺多少？一般散戶，會如何操盤？我問過幾個人，他們這樣回答： 1、50萬下1口空單，不斷轉(zhuǎn)倉，真的跌到5000點時賺80萬，到目標(biāo)價平倉。 2、 50萬下2口空單(去年萬點時保證金約18萬吧)，不斷轉(zhuǎn)倉，真的跌到5000時可以賺160萬，你看看，不少吧? 顯然的，如果你是有交易經(jīng)驗的人，你會覺得這種想法太天真，缺乏事實的考量，因為上面的回答不但簡化許多問題，也暴露了許多嚴(yán)重問題。 真實情況，會遇到幾個問題： 第一種： a. 如果沒跌到5000點那要怎么辦？何時要獲利了結(jié)？ b. 如果在9000放空，結(jié)果先拉到萬點再跌到5000(就像去年3、4月那樣)，潛在的損失約20萬，占資金40%， 真實遇到這種情況，一般人會砍掉賠錢部位然后不敢再進場，因為你的保證金也快沒了，換言之，這種太大的風(fēng)險下幾乎不可能成功。 c. 如果大盤最后跌到3000點，你會不會覺得自己錯失掉某些東西？ 第二種： a. 同上a。 b.同上b，但問題更大!因為先拉到萬點的話，錢差不多都賠光了。 c.你會先遇到b的嚴(yán)重問題，所以應(yīng)該沒有處理獲利的“煩腦”。 你會想，真的有人這么天真的去操盤嗎？事實告訴我們，很多人就是這樣操盤!風(fēng)險和報酬一直都是很難衡量出一個平衡的，有人選擇放棄風(fēng)險，有人選擇放棄報酬，也有人抓個比例想要取得平衡。 先想想，上面的問題要如何解決？你在9000點時很強烈的看空后勢，你想要賺這個錢，看空這個想法并無任何威力，要賺的到錢才有用，而且，如果事后就證明你是對的，你沒賺到這個錢，很可惜吧？但是如果你的看法不但是對的，你還賠錢，心里不是更郁悶嗎？ 我的操盤法會是這樣：既然我是看到5000點，表示我是看空長線的趨勢，當(dāng)然我就是操作長線，別懷疑，期指可以拿來操作長線，而且比你想象中的還神奇。 1、首先我在9000點放空一口期指，止損設(shè)在9100，所以如果我止損了就賠2萬，潛在風(fēng)險約4%，也就是說，如果第一筆止損，損失資金的4%，可以接受。 2、如果止損那就再找空點，注意，我強調(diào)過，只要我是看空的，就算我止損，我還是會再進場找機會放空；除非你發(fā)現(xiàn)你錯了，而更改了你看空的看法。 3、如果有利潤出現(xiàn)(也就是出現(xiàn)向下的跌勢)，那表示到目前為止，我都是對的。同樣的，目前已經(jīng)有下跌勢開始出現(xiàn)，你當(dāng)然得假設(shè)自己長線看空的看法是對的，故有反彈并不要急著平倉趕緊入袋為安，要以現(xiàn)有利潤當(dāng)保護去加碼，再重設(shè)止盈點。 4、假設(shè)我在9000點空一口，跌到8000點預(yù)期有反彈，我也不平倉，彈到8500我再空一口，于是我的成本變成8750，我就在8700設(shè)止盈，為何我要放棄現(xiàn)有1000點利潤去加碼？記住我現(xiàn)在是操長線，不要在意短期可能的波動，將眼光放遠(yuǎn)，否則你看空到5000點的想法會白白浪費掉。 5、不斷往下跌就代表你的看空想法越來越正確，每出現(xiàn)反彈就該加碼去放空，再重新計算成本調(diào)整止盈點。 6、重復(fù)5。 7、就算止盈后也不代表就結(jié)束了，只要你看空，你還是可以重新再進場建立頭寸以證實自己的看法。 8、假設(shè)真跌到5000了，你也不一定要急著獲利了結(jié)，你可以出清一半部位，留部分倉位來擴大你的獲利，因為到此你已經(jīng)大賺了，獲利不會侵蝕你的成本，大賺小賠的模式你可以去運用它，你可以大膽去提高這個可能再次大賺的部份。當(dāng)然你也可以依照你自己的策略全部平倉，好好去享受渡假，將賺來的錢犒賞自己這筆操作的勝利，讓自己輕松以迎接下一次的挑戰(zhàn)。 9、總結(jié)一句話：賺錢是天經(jīng)地義的。 我將行情做個簡化，以解釋風(fēng)險與報酬的關(guān)系： a. 9000放空一口，止損設(shè)9100，若止損賠2萬，『- 4%』資金； b. 殺到8000，彈到8500加碼一口，平均成本8750，止損設(shè)8700，若止損，賺『+4%』； c. 殺到7500，彈到8000加碼一口，平均成本8500，止損設(shè)8200，若止損，賺『+36%』； d. 快速跌勢展開，不加碼也不平倉； e. 殺到6000，彈到6500加碼一口，平均成本8000，止損設(shè)6700，若止損，賺『+208%』； f. 殺到5000，全部平倉，4口獲利240萬，連原成本共290萬，績效『480%』； 當(dāng)然，如果行情判斷再準(zhǔn)確一點(我此處為做說明沒考慮細(xì)節(jié)的行情)，加碼點更準(zhǔn)確或者你精細(xì)去計算加碼的大小，報酬率會更高。注意我框起來的績效部份，從頭到尾，所暴露的風(fēng)險都很小。不斷放大部位，但是卻沒有提高風(fēng)險。所以也有人稱加碼操作為【復(fù)利操作法】，因為越到后面你的部位會越來越大，潛在報酬也會越來越驚人。 過去我提過，去年行情有人因為強烈看空，不斷在每個反彈點加碼放空，他們只等獲利了結(jié)勝利果實的來到，這是真實的故事： 一個35歲的交易老手，去年4、5月開始建立空頭部位，投入資金120萬，今年初止盈，獲利1400萬，連成本1500萬，此筆交易報酬率1100%！他告訴我，他每筆的止損連交易成本只有1.5萬元(1.25%!)，如此可怕的風(fēng)險報酬比，難怪他是大贏家！一次大行情，可以讓你資產(chǎn)暴增十倍。 短線操作就更需要操作者專業(yè)的判斷，不斷殺進殺出，以獲取每段小利潤，積少成多。缺點是，容易掉頭發(fā)，因為壓力很大，而且需要每天密切的盯盤，短線操作是否成功有很大一部份來自于你的準(zhǔn)確率。你在去年進出100次，可能就要贏個40、50次以上，才有成功的勝算，而且獲利可能oxx…。但你不能說短線絕對賺不到錢，但是我想，大部分人在還沒靠短線操作致富之前，就已經(jīng)在頭發(fā)掉光前先放棄它了。中長線操作者就是靠策略與幾次狠賺來提升績效，包括你的資金部位較大，你也不可能操短線，勢必要選擇中長線來操作。 操作不等于預(yù)測，操作的樂趣不全來自于預(yù)測，而是自己去規(guī)劃，然后享受行情在你的策略下游走，你老神在在的賺取利潤的感覺。平時沒大行情那就加減進出添補家用，不用太在意，畢竟那賺不了什么錢，重點仍在你自己的規(guī)劃、布局。 |
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