檸檬云財務軟件建賬流程

吾道有涯 2020-04-23

展開全文

①注冊檸檬云財務軟件賬號→②創建賬套→③設置科目→④錄入期初數據→⑤新增憑證→⑥期末結轉與結賬

①注冊賬號

電腦進入www.咱們的檸檬云官網就可以進行注冊操作啦。

手機下載安裝”檸檬云記賬App“，點此>>安裝檸檬云記賬App

②創建賬套

賬號注冊成功后，登陸就可以跳轉到創建賬套的界面啦。

咱們根據企業實際情況，把賬套內容填寫完成后，點擊“創建賬套”，就可以完成創建了，是不是都禁不住感嘆，這也太簡單了吧！

賬套名稱，可以為公司的名字，根據實際情況自定義填寫即可
增值稅種類，備案信息上面是什么就選什么即可
憑證審核，啟用和不啟用的區別是，啟用后憑證需審核后才能結賬，不啟用則憑證不用審核
賬套啟用年月，根據自己的實際需求選擇賬套初始使用年月，這個要謹慎選擇，一旦創建賬套后就不能修改了哦
會計準則，也根據備案信息上面的選擇就可以了，注意，這個也是選定后不能修改的哦
固定資產模塊，開啟后在菜單列表會有這個模塊，資產相關憑證可在固定資產模塊直接生成，不開啟就沒有這個模塊
資金模塊也是一樣，啟用了會在菜單列表顯示這個模塊，不開啟就沒有
進銷存，啟用后會在菜單列表出現進銷存軟件入口，不啟用那么在檸檬云財務軟件就沒有進銷存軟件的入口

③設置科目

賬套創建后，我們進入到下一步，設置科目

就是在系統原有會計科目的基礎上，完善一些我們自己實際業務所需的科目，比如一些明細科目，以及對科目進行一些核算的編輯設置，為之后的憑證錄入做準備。

點擊“設置-科目”，進入科目管理的界面，可以進行新增科目及編輯科目的操作

新增科目

a.新增一級科目

能不能新增一級科目，取決于創建賬套時選擇的是什么會計準則。

檸檬云財務軟件支持的三種會計準則中，其中“小企業會計準則”是不支持新增一級科目的，“企業會計準則”和“民間非營利性會計組織制度”支持新增一級科目。

b.新增明細科目

點擊相應上級科目后面的“新增”按鈕，就可以新增明細科目。

設置科目輔助核算、數量核算、外幣核算

首先，需要進入“幣別”、“輔助核算”界面，新增所需的外幣及輔助核算項目

其次點擊進入“設置-科目”的界面，可以對科目進行編輯設置

科目狀態可調整，系統原設的科目不需要可將它的科目狀態設為“不可用”，這樣新增憑證的時候就不會出現該科目
科目有涉及數量核算，可勾選數量核算，并填寫對應的單位
科目有涉及輔助核算的，可勾選對應的輔助核算項目，這樣在新增憑證的時候就會彈出可選擇的輔助核算項目選項
科目有涉及外幣的，可勾選外幣核算，并選擇對應的外幣。設置了外幣核算，期末結轉的時候可以自己生成結轉匯兌損益憑證

在這里提醒大家，系統自帶的科目是不可以刪除或者修改科目名稱的，但是可以編輯它的科目狀態。

好啦，科目的新增和設置根據自己的業務需求去編輯就可以。在錄入數據的時候也可以繼續新增和編輯科目的。

④錄入期初余額數據

科目設置好，咱們可以進入下一步，錄入期初余額數據。當然，如果是新公司沒有期初余額數據，可以忽略這一步。

點擊“設置-期初” ，就可以進入期初余額設置的界面。期初余額的數據就是上期期末余額的數據，年初余額會根據前幾項金額自動換算得出，無需錄入。

賬套初始啟用日期的不同對于期初數據的錄入又稍有不同，科目啟用了某些設置在錄入數據的時候也會有些不同。

a.當賬套啟用日期為1月份時，如何錄入期初數據

b.當賬套啟用日期不是1月份時，如5月份啟用賬套，如何錄入期初數據

c.當科目設置了輔助核算、數量核算、外幣核算，如何錄入期初數據

期初余額數據都錄入完成后，咱們就可以進行試算平衡啦，天平保持的是平衡狀態就沒有問題了呢。

⑤新增憑證

期初也錄入了，那咱們就可以開始正式錄入憑證記賬了。

點擊“憑證-新增憑證”可以進入新增憑證的界面錄入憑證。

當然，除了自己手動錄入憑證，檸檬云財務軟件還支持導入憑證。

還有一些強大的模塊，直接在對應的“資金”、“發票”、“工資”、“固定資產”模塊導入或錄入相應的數據，在上面可以直接快速批量生成憑證。

導入憑證

錄入或者導入日記賬流水、發票、工資、固定資產數據，一鍵生成憑證

a.錄入或導入日記賬數據生成憑證

b.錄入或導入發票數據生成憑證

c.錄入或導入工資數據生成憑證

d.錄入或導入固定資產數據生成憑證

以上就是新增憑證的方式，新增憑證后都可以在“查看憑證”的界面見到你錄入的憑證。

⑥期末結轉、結賬

本月憑證錄都完了，那做個期末結轉，然后結賬，這個月的賬目就完事兒啦~

點擊左側菜單欄“期末結轉”模塊，進入可以進行一系列結轉及結賬的操作

大家想要查看憑證、各類賬簿及報表，進入對應界面查看就可以啦，同時支持導出和打印哦。

還支持一鍵報稅呢。

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