每日交易心理訓(xùn)練（整體目錄，總結(jié)）

每日交易心理訓(xùn)練

前言

引言

01章、改變：過程和方法

　　因為你想通過自我訓(xùn)練在金融市場中獲得巨大成功，所以你決定閱讀這本書。那么，訓(xùn)練是什么呢？

　　所有訓(xùn)練工作都是為了改變。當(dāng)你做自己的交易教練時，你的目標是努力改變自己的想法、感覺和行為。大多情況下，你想改變自己的交易方式，你想改變確定風(fēng)險和回報的模式，你想改變確定供需關(guān)系的模式。

　　關(guān)于改變自我的心理學(xué)書籍非常多。如果你能理解改變的過程，那么你就能改變自己。在本章，我們將探討關(guān)于改變的研究與方法，并研究如何充分利用一些很好的結(jié)論。訓(xùn)練是為了做出改變，而不是等待改變。訓(xùn)練就是承諾改變自己的生活，改變自己的交易。

　　首先，我們來學(xué)習(xí)改變的過程和實踐。

001課、下決心做出改變

　　改變的敵人是恢復(fù)原樣：放棄改變，恢復(fù)到以前的沒有成果的思考與行為方式。沒有情感作為動力，人們就會恢復(fù)原樣。

　　當(dāng)我們認識到自己有效能、有能力做出改變時，我們就有可能堅持改變自己

訓(xùn)練提示

　　對于你的每個目標，都要提前想到它的反面情況。生動通真地想象如果你沒有堅持改變，后果如何。你要再次體驗沒有做出改變的結(jié)果以加深印象。當(dāng)你在設(shè)定目標的時候考慮到了反面情況帶來的后果，你就能將恐懼轉(zhuǎn)變?yōu)閯恿ΑＨ绻愫ε洛e誤行為帶來的危險，你就會盡量避免發(fā)生這樣的危險。如今我的飲食很合理，恐懼已成為我的朋友。

002課、你與交易教練的關(guān)系

　　很多交易者不知道自己最擅長的是什么，他們等于在漠視自己。

　　交易目標應(yīng)該反映你的交易優(yōu)點。

訓(xùn)練提示

　　檢查上周的日記。數(shù)一數(shù)你的曰記中積極鼓勵性詞語的個數(shù)和消極批評性詞語的個數(shù)。如果積極信息與消極信息間的比率小于1 , 那就可以確定你和你內(nèi)心的教練間沒有保持良好的關(guān)系。如果你不寫日記，你的教練就是沉默的，你們之間的關(guān)系就不夠親密了。

003課、和你的弱點交朋友

　　過分積極思考等于否認弱點。

　　很多自我訓(xùn)練的成功之處在于在逆境中找到機會。

訓(xùn)練提示

　　在下一章我們會談到詹姆斯.潘尼貝克的研究成果，每天至少花半小時，把感覺有壓力的事寫出來——或者是喊出來——這樣能加深印象并讓我們繼續(xù)前進。如果你某天的交易很糟糕，就盡情地喊出來吧。把壓力大聲喊出來，將教訓(xùn)烙印在腦子里。如果你有糟糕的感覺，你就不太可能再次犯錯。擁抱痛苦也是有好處的。

004課、改變環(huán)境，改變自己

　　在熟悉的環(huán)塊中按部就班，什么都不會改變。

　　舒適的環(huán)境可能不利于改變。

訓(xùn)練提示

　　很多時候，因為我們在某種程度上認為有些觀點具有威脅性，我們就忽視這些觀點，而這些觀點正是我們最需要認真對待的。請找出你最不贊成的市場評論，并自問如果該評論是正確的，市場會有什么表現(xiàn)。如果你快速否定了個個市場觀點，我建議你再重新考慮一下。如果某個觀點是花言巧語，危險的，你自然會小心留意。

005課、研究如何轉(zhuǎn)化情感

　　情感能告訴我們自己、他人和世界的評價。

　　因情感而發(fā)怒或行動是沒有用的，這只會防止我們從自己的情感中了解必要的信息。

訓(xùn)練提示

　　請參看第09章對呼吸的談?wù)摗MB資產(chǎn)管理公司的邁克.貝拉菲奧雷解釋了他和史蒂夫.斯賓賽教他們公司的交易者如何在交易時進行呼吸，這是他們交易培訓(xùn)的一部分內(nèi)容。善于沉思的人都明白，先控制身體，然后才能控制情感。

006課、找到合適的鏡子　　你的目標就是為成功和自信做好準備。　　只設(shè)定目標是不夠的，你要跟蹤目標的實現(xiàn)情況并制訂長遠目標。

訓(xùn)練提示

　　當(dāng)你評估自己時，不要關(guān)注抽象的成功概念，要關(guān)注你取得了哪些進步。如果你今天的交易管理得比昨天好，那么應(yīng)給自己打高分。你的目標就是改進，將焦點集中在改進上，你就能生成強大的自我發(fā)展的自我投射。相對而非絕對的目標將使你到達你渴望的終點，還會保證到達的過程是一次愉快的增強實力的旅行。

007課、改變我們的焦點

　　很多交易者的問題不在于不會處理虧損，而是在于不會應(yīng)對機會。

　　消極想法不可避免，問題在于你是否受其影響。

訓(xùn)練提示

　　無論何時，只要你發(fā)現(xiàn)自己在想自己賺了多少錢或虧了多少錢，你就停下來，做幾次有節(jié)奏的深呼吸，把你的想法說出來，自己評判一下。你的目標是關(guān)注市場，不是關(guān)注自己。在平靜、放松的狀態(tài)下聚焦于市場，堅持這么做就可以形成積極的習(xí)慣模式。要做到身心一致。

008課、創(chuàng)作改變生活的劇本

　　交易要求頭腦能夠自由處理數(shù)據(jù)，選擇適當(dāng)?shù)男袨椤５绻覀兛偸翘子眠^去的劇本，我們就不再擁有自由的意志。

訓(xùn)練提示

　　想成為你想要成為的交易者，你可以考慮帶一個學(xué)生。有人觀察你、向你學(xué)習(xí)時，你的表現(xiàn)是最好的。有了教學(xué)劇本，你就能實現(xiàn)在孤立狀態(tài)下無法做到的行為模式。另外 ，還要向?qū)煂W(xué)習(xí)，以導(dǎo)師為目標，你就能實現(xiàn)最好的行為模式。

009課、如何建立自信

　　你負責(zé)控制好自己的交易，市場負貴給你發(fā)工資。

　　總是把事情做對并不會產(chǎn)生信心；經(jīng)常犯錯，但能生存下來的時候才能產(chǎn)生信心。

　　虧損交易和虧損期是你恢復(fù)能力和信心的嚴峻考驗。

訓(xùn)練提示

　　就在我寫到本節(jié)之前，一個很有經(jīng)驗的交易者聯(lián)系我，說他違反了自己的一些規(guī)則，把上周的利潤回吐了。他非常苦惱，還寫了備忘錄，以確保他能從這次經(jīng)歷中學(xué)到東西。他將備忘錄寄給我，并堅決要求在幾天后和我進行一次交談，以確定他遵守了備忘錄。這是一個很好的例子，說明了交易者如何對待虧損的交易，并將其轉(zhuǎn)化為自我改進的機會。如果沒有改正自己的錯誤，他是不會放手的。這就是交易者如何將失敗經(jīng)歷轉(zhuǎn)化為信心的過程。當(dāng)你爆倉的時候，請寫一個詳細的備忘錄，說明哪里出錯了，為什么出錯，如何避免再次犯錯。然后，將備忘錄寄給你尊重的一個交易伙伴來監(jiān)督你，讓你對自己負責(zé)。如此一來，所有重大錯誤都會促使你做出改變。

010課、有效持續(xù)改變的五個最好練習(xí)

　　當(dāng)你訓(xùn)練自己時，將注意力集中在努力上，讓一次成功激勵更多的成功。

　　成功的訓(xùn)練意味著像開始改變時一樣地努力維持改變。

訓(xùn)練提示

　　關(guān)于交易，你最想改變哪個方面？制訂一個能幫助你提高交易水平的每曰行動計劃。無論是改善自己的財務(wù)狀況、人際關(guān)系、身體狀況或是棋類比賽，關(guān)鍵是加強自己的優(yōu)勢。你的目標是做出改變，改變生活的方方面面。改善你的生活，是交易者實現(xiàn)自我訓(xùn)練的方法之一。

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02章、壓力和痛苦：交易者的創(chuàng)造性應(yīng)對方法

　　交易者尋求訓(xùn)練時，最常提出的請求之一是幫他們減輕壓力。他們認為壓力越小越好，這樣的話，當(dāng)他們徹底消除了壓力時，就能做好交易，但真是如此嗎？

　　我們在本章討論壓力和痛苦及其區(qū)別。我們還會探索應(yīng)對壓力的方法，我們會確認哪些方法有效，哪些方法無效。

　　在髙強度競爭領(lǐng)域中進行訓(xùn)練時遇到的難題是，不能讓正常的壓力變成了影響業(yè)績的痛苦。這意味著在實踐中將交易中的壓力和我們無意施加在自己身上的壓力區(qū)分開來。

　　讓我們看看你在訓(xùn)練自己時如何利用好壓力。

011課：了解壓力

　　壓力調(diào)動身心，能提高你的業(yè)績。

　　我們對環(huán)境的解讀會使壓力變成痛苦。

　　如果你為逆境做好了準備，那么你只會有壓力，不會感到痛苦。

訓(xùn)練提示

　　你要為交易中的每個細節(jié)制訂計劃，比如找不到你的經(jīng)紀人，無法上網(wǎng)，設(shè)備出現(xiàn)了故障，或者行情數(shù)據(jù)提供商倒閉了。我自己的交易平臺很小，但我為意外都做好了準備。我有多個經(jīng)紀人、多種上網(wǎng)方式、多臺計算機和多個數(shù)據(jù)行慵來源。當(dāng)我持有倉位時，如果發(fā)生了意外，我都有后備計劃。這些意外只是壓力，不是痛苦。

012課：消除有害的交易想法

　　如果你不能徹底控制目標的實現(xiàn)，就不要樹立目標。

　　不要關(guān)注絕對利潤率，要關(guān)注風(fēng)險調(diào)整收益率，我們才能同時兼顧好交易過程和收益目標。

訓(xùn)練提示

　　寫交易曰記時要有一個核心觀點： “即使我沒有賺錢，我判斷當(dāng)天是否成功的標準是什么？'這個簡單的問題能直接促使你思考交易方法——你可以控制自己的交易方法。

013課：妨礙交易決策的苦惱來自哪里

　　行為金融學(xué)和神經(jīng)經(jīng)濟學(xué)闡明了情感如何影響金融決策，請參閱本章末尾的參考文獻。

　　我們能改變自己的認知嗎？第06章會討論用認知方法來改變思維過程。

　　如果你能做到自我審視，你就不會形成消極的思維模式了。

訓(xùn)練提示

　　當(dāng)你研究當(dāng)天的交易時，請注意你描述市場時使用的詞匯：好、差、平靜或活躍。特別要注意你的語氣。你的語氣和言詞通常能說明你是在順勢而為還是逆勢而為。如果你認為市場應(yīng)該按照你的思路走，那么當(dāng)市場不這么走時，你很可能在逆勢而為。

014課：寫心理日記　　心理曰記是觀察內(nèi)心的工具，能看出你在什么時間做什么事。

訓(xùn)練提示

　　請開始寫心理曰記，關(guān)注每筆交易，看看是什么心態(tài)導(dǎo)致你執(zhí)行不力。換句話說，看看是什么心態(tài)導(dǎo)致你沒有遵守規(guī)則，思路錯了不算。在你的大腦中回放這些交易情景，或者更好的做法是用攝像機拍下你的交易過程，然后直接觀察，簡略記下原因（記在A欄內(nèi)）、思維（記在B欄內(nèi)）和對交易的影響（記在C欄內(nèi)）。重點關(guān)注這么做的代價。經(jīng)過練習(xí)，你就能自我審視，情況發(fā)生時你就會特別留意。那將會使你有機會為自己的劇本寫一個不同的結(jié)局。

015課：壓力—— 當(dāng)你拼命想賺錢時〇〇

　　只要你一直遵守你的交易規(guī)則，你就有能力控制好自己。

　　正確的交易行為在開始時是規(guī)則，逐漸發(fā)展成習(xí)慣。

　　因為自動的行為不需要經(jīng)過思考，所以自動的行為很重要。如果我們每次遇到情況時都要經(jīng)過思考后才能遵守規(guī)則，那么我們就太累了——我們就無法顧全大局。

　　我們?nèi)绾尾拍茏龅阶詣拥刈袷亟灰滓?guī)則呢？答案是需要將這些交易規(guī)則轉(zhuǎn)變成習(xí)慣模式。那如何轉(zhuǎn)變成習(xí)慣模式呢？重復(fù)練習(xí)，想像練習(xí)（即后面提到的呈現(xiàn)法）。

　　對于你的交易規(guī)則，你想得越多，內(nèi)心練習(xí)得越多，它們就越有可能成為你的一部分。不斷重復(fù)就能自動遵守你的交易規(guī)則。

訓(xùn)練提示

　　不要一次性讓自己能遵守太多規(guī)則。先遵守最重要的規(guī)則：

　　+ 進場規(guī)則（獲取好價格 ）、

　　+ 倉位大小規(guī)則（限制每個倉位的風(fēng)險）以及

　　+ 出場規(guī)則（止嬴和止損）。

　　這三條規(guī)則可連同交易基本原理一起形成你的交易計劃，你就可以據(jù)此控制好自己的交易了，而且你也不會因為壓力而去交易了。

016課：當(dāng)你準備放棄時

　　當(dāng)我們要求過高，無法實現(xiàn)時，就會感到筋疲力盡。

訓(xùn)練提示

　　+ 你的心理有多少面？

　　+ 在你的社會生活、家庭生活和情感方面，會經(jīng)歷多少壓力和痛苦？

　　+ 在每個方面，你會獲得多少滿足感？

　　+ 當(dāng)交易進行得不是很順利時，使你堅持的是什么？

　　+ 什么問題會從你的個人生活滲透到交易日中？

　　+ 你的健康狀況如何？

　　+ 你睡眠質(zhì)量如何，能做到專注嗎？

　　+ 你能做到精力充沛嗎？

　　每月回顧生活和市場收益，從而對它們做出評價，這樣做是有價值的。如果生活的其他方面給你帶來了苦惱，這種苦惱早晚會損害你的注意力、決策和業(yè)績。

017課：害怕時該怎么辦

　　當(dāng)恐懼心理確認了真正的危險時，恐懼心理就成了交易的朋友：對交易感到不安表明市場要變化了。

　　恐懼是一個警示燈，而不是自動的行動向?qū)А＿@等于我們的思想和身體在表達以下看法：“有些事情不太對勁。”

　　你可以把恐懼作為一種線索，以深入檢查交易情況，認真調(diào)整你的交易思路。

訓(xùn)練提示

　　找出交易中會使你感到不安的積極改變，并把它作為你的目標。正如我在《重塑證券交易心理》中所描寫的，因為當(dāng)我們放棄了大家都知道和熟悉的方法時，我們就會感到焦慮，所以焦慮表明我們成熟了。交易新品種，按照新的模式進行交易，提高你的交易量、在價格到達目標價位前一直持有倉位——這些行為都會讓我們感到緊張，這表明我們在成長。從這個角度來說，恐懼心理就標志著機會的降臨。

018課：擔(dān)心業(yè)績——最常見的交易問題

　　　　做亊時總想著結(jié)果的好壞反而會影響做亊。當(dāng)你認真做亊時，結(jié)果自然很好。

訓(xùn)練提示

　　緊密跟蹤交易結(jié)果一段時間后，你就會了解資金曲線的回撤情況：回撤多久，回撤幅度多大。一旦你了解了資金曲線的回撤情況，你就知道資金曲線還會上漲。當(dāng)回撤剛開始出現(xiàn)時，你可以減小倉位，這樣就可以限制回撤幅度。最重要要的是，如果你認為回撤是正常的，你就不會產(chǎn)生焦慮。實際上，回撤會迫使我們在市場中找到新的機會并適應(yīng)市場行情的變化。很多成功都包括在逆境中發(fā)現(xiàn)機會。

019課：交易者的定位

　　你的認知方式和你的優(yōu)勢決定了你交易什么品種，如何交易。

　　第09章會談?wù)撚薪?jīng)驗的交易者知道要在哪些投擲點出擊，他們知道等待投擲點的價值。

　　過度交易帶來的最大問題是它使我們忘記了自己的利基，導(dǎo)致業(yè)績不佳。

訓(xùn)練提示

　　如果像上面一樣，把交易、時間框架、模式、品種以A、B或C的方式分類，當(dāng)你的資金曲線回撤時，你的風(fēng)險管理并沒有問題。當(dāng)市場沒有按你所期望的發(fā)展且你已經(jīng)失去優(yōu)勢時，減小倉位，只做A類交易。很多時候過分自信，忘記了自己的利基，都會導(dǎo)致資金曲線回撤。如果A類交易沒有賺錢，你就要減小風(fēng)險（減小交易量）并重新判斷市場和趨勢。

020課：市場波動性和心態(tài)波動

　　風(fēng)險和回報成正比：追求高收益，資金曲線回撤也大。成功的關(guān)鍵在于，根據(jù)你的風(fēng)險忍受度進行交易，那市場波動就不會改變你的觀點和決策。

　　第10章講解的Excel技術(shù)有助于你跟蹤過去的平均成交量和波動性。

訓(xùn)練提示

　　如果你在任意時刻都知道你所持有的品種的平均成交量，你就可以迅速判斷出當(dāng)天的波動性大小。如果你知道當(dāng)前成交量與平均值之間的關(guān)系，你就能識別出橫盤突破，此時很多交易者都參與了這次突破。如果你判新出市場的行情在放緩，你就可以準備相應(yīng)地減倉。

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03章、心理滿足：增加交易經(jīng)驗

　　最近一項關(guān)于積極心理學(xué)的研究深入探討了滿足感的重要性，滿足感指積極情感。僅僅應(yīng)對壓力并減少痛苦是不夠的。如果打算取得最好的業(yè)績，那就意味著我們需要充分挖掘自已的能量。我曾經(jīng)多次目睹了交易者們僅僅是因為疲勞過度，狀態(tài)不佳，結(jié)果錯過了一次機會。奧林匹克運動員肯定都想以最好的狀態(tài)進入比賽。然而，當(dāng)交易者睡眠不好、過度疲勞或注意力分散之后，他們常常會拿自己的資金冒險。你如何管理自己的交易在某種程度上取決于你如何管理自己的人生。但是，什么是滿足感，我們能放大滿足感嗎？大量研究幫我們回答了這些問題，其中大部分研究是在過去10年中進行的，很多交易者甚至交易教練都不了解這些研究。讓我們看看該如何訓(xùn)練自己以便獲得更多積極的體驗和更好的業(yè)績吧。

021課：感覺良好的重要性

　　心理滿足感在很大程度上是一個人和社會環(huán)境及工作環(huán)境之間相適應(yīng)的體現(xiàn)。

　　第01章的'資源'部分包括由貝克認知療法研究所提供的快速療法介紹。

　　滿足感提高了自我認知。當(dāng)我們感覺良好時，我們的思考能力也會達到最好狀態(tài)。

訓(xùn)練提示

　　當(dāng)生活發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變時，例如生小孩、購新房、搬家、分手、家人去世、大病初愈等，要特別注意自己是否有滿足感。很多時候壓力很大，沒有滿足感。甚至像生小孩這樣表面看來高興的事情也能夠?qū)е鹿ぷ鲏毫υ黾樱邷p少。財務(wù)狀態(tài)的惡化更會導(dǎo)致我們有壓力，失眠。在交易時要充分考慮到這些情況并想辦法減少相關(guān)風(fēng)險。

022課：建立自己的幸福

訓(xùn)練提示

　　很多交易者把滿意和滿足與懶惰和自以為是的沾沾自喜混為一談。他們揚揚得意，不知道什么叫滿足。結(jié)果是，交易者對自己的交易行為不滿，開始沮喪。你可能對目前的交易進展?jié)M意，但仍然要繼續(xù)前進。重點是要建立短期和長期目標，這樣當(dāng)你達到短期目標時你就滿意了，但是仍然渴望那個更大的目標。

023課：進人狀態(tài)　　無論是在生話當(dāng)中還是在市場中，多樣化都可以減少業(yè)績壓力并使我們完全沉浸在自己所做的亊情中。

訓(xùn)練提示

　　離開計算機屏幕，稍作休息。休息可以有效地幫助你重新集中精力并暫時離開競爭激烈的市場。休息有休息的好處，能夠讓你進入另外一種狀態(tài)。健身是一種狀態(tài)，和喜歡的人交談也是一種狀態(tài)。當(dāng)我和我的貓吉娜玩耍的時候，或游泳的時候，我完全沉浸于其中。這些活動使我的思緒完全遠離我曾經(jīng)所做的亊情，然后又使我?guī)е碌挠^點回來。當(dāng)你完全沉浸在市場之后——要轉(zhuǎn)換精力——把自己的身心投入到其他活動中，這些活動能提高交易的有效性。

024課：精力充沛地進行交易

　　交易是馬拉松比賽，并不是短跑比賽，贏家知道如何控制自己的步調(diào)。

　　如果你缺乏精力，就會缺乏注意力；如果你缺乏注意力，就會缺乏意向性；如果你缺乏意向性，就會缺乏遵循交易計劃的能力。

訓(xùn)練提示

　　很多交易者沉浸在交易之中，忽略了家庭生活（配偶和孩子 ）。這樣他們會有一定的負疚感，導(dǎo)致交易業(yè)績不佳。如果他們肯花時間陪伴家人，其實他們的業(yè)績要更好一點。利用假期或周末放松一下，這樣就能夠恢復(fù)家庭關(guān)系并給工作注入活力。如果你的個人生活已經(jīng)讓你疲憊不堪了，你的交易可能也沒有效率。當(dāng)然，你也不必過完全平衡的生活——只有少數(shù)人能做到——但是如果你的生活不平衡，這種不平衡會逐漸削弱你的精力、注意力、快樂和斗志。

025課：意向性——通過實戰(zhàn)鍛煉大腦

　　當(dāng)我們努力追求目標時，便增強了意向性和自由意愿。

　　杰出人士的學(xué)習(xí)進度在增強技術(shù)的同時培養(yǎng)了意向性，這意味著一段時間后，杰出人士利用技術(shù)能取得比其他人更多的成果。

訓(xùn)練提示

　　就像每天健身一樣，如果每天認真做交易準備，那么每天你都會有所進步從而保持意向性。我最近注意到一個交易者，他很堅信地建倉了，結(jié)果止損了；他根據(jù)新的信號再次建倉，又止損了；他又第三次建倉，這次賺了很多錢。堅持不懈能帶來不屈不撓的表現(xiàn)：即使遭遇疲憊和挫折也能長時間堅持目標的能力。他毎天都在努力地做準備工作，當(dāng)他遭遇挫折時，也許大部分人會考慮放棄，他則會更加努力。當(dāng)你努力提升交易時，你不但在思想上準備好了，而且調(diào)整了意志。

026課：培養(yǎng)平靜的心態(tài)

　　平靜的心態(tài)能培養(yǎng)直覺；直覺好的人不會因平靜而厭煩，而會通過它獲得成功。

　　害怕無聊的人決不會擁有這種平靜的心態(tài)。

　　生物反饋是讓你身心平靜的一種工具。

訓(xùn)練提示

　　如果在金融市場交易會讓你覺得很刺澉，那么你必然會過度交易。在市場低迷期間你可以和其他交易者交流思想，這樣就不會感到無聊了。對子專心致志的交易者來說，總有一些他們感興趣的事情，例如其他品種和不同的時間框架。

027課：恢復(fù)到正常狀態(tài)

　　目標和愿景比較大的人活得比較長久。

　　就像打怪升級游戲一樣，挑戰(zhàn)越來越高，我們也要相應(yīng)地加強自己的恢復(fù)力。

　　我們在交易中成長。每次成功都是一次克服貪婪和自負的機會。每次虧損都是一次增強恢復(fù)力的機會。

訓(xùn)練提示

　　如果我問一個交易者做得如何，然后他說自己賺了多少錢或虧了多少錢，我就知道有問題。有經(jīng)驗的交易者是以百分比而不是以單純數(shù)字來考慮自己的收益。比如他們會這樣思考，如果今年虧了5%就不做了；每筆交易的虧損要限制在25個基點之內(nèi)（他們投資組合總市值的25%）。如果你總是計算金錢數(shù)字，當(dāng)你的總資金增加時，你就不方便計算加倉量了。用百分比計算就比較好，你會發(fā)現(xiàn)自己具有更強的恢復(fù)力。總資金200萬元時虧損了2萬元不會比總資金5萬元時虧損了500元可怕。同理，當(dāng)你止損時，如果看虧損金額數(shù)字，會覺得自己虧得并不多，但用百分比來計算就比較客觀：有利于做好資金管理。

028課：持續(xù)一致地做正確的事

　　在很多行業(yè)，因為我們是團隊中的一分子或只是一顆螺絲釘，所以我們永遠看不見自己的勞動成果。交易的獨特之處在于要自己為收益負責(zé)，每一天我們都能夠看見自己的收益情況。

　　我所認識的每一個偉大的交易者都擁有一套獨到的屬于自己的見解和方法。

訓(xùn)練提示

　　本課表明了遵守自己的交易計劃之所以重要的原因。這些計劃可能并不完美，而且有時進展得也不順利。然而，如果你對自己的判斷有信心并訓(xùn)練自己一致地工作，那么除了按照自己的思路走，并沒有其他選擇。你不能通過放棄自己的信念并否定你的看法來培養(yǎng)信心。在不同的市場狀況下，你的思路越清晰，你的交易就越輕松，這樣你才能成長。

029課：放大自信并堅持自己的交易

　　通常情況下，堅持持有嬴利的倉位比建倉更需要信心。

　　交易者通常認為當(dāng)他們過早地出場時，他們是在管理交易，但亊實上，他們是在管理自己對交易的想法和感覺。

訓(xùn)練提示

　　沖動交易者的對立面是完美主義者。我見過很多交易者提出了偉大的交易思路，但卻因為市場從來沒有到達他們渴望的進場水平而沒有按照這個思路交易過。你想出了一個重要的賺錢思路，這個思路也確實賺錢了，但是自己卻沒有采用這個思路去做交易，這是很令人沮喪的事。交易的目的是賺錢，不是為了追求完美。如果你有一個極好的思路——比如你發(fā)現(xiàn)市場突破后就是趨勢——你可以輕倉介入。如果趨勢對你的倉位有利，你可以在回調(diào)（或反彈）時加倉；如果趨勢對你的倉位不利，你可以止損出場。你應(yīng)該用你的倉位來表達你的信念：一直根據(jù)自己的信心操盤對心理有好處。

030課：應(yīng)對——將壓力感轉(zhuǎn)變?yōu)闈M足感

　　當(dāng)你檢討自己的行為并搞明白自己的動機時，你就會明白自己錯在哪里了。

　　如果你把自己最好的和最差的應(yīng)對方法做比較的話——比較有效的方法和無效的方法——你就能夠確定自己需要做什么來平衡滿足感和苦惱了。

訓(xùn)練提示

　　把你最好的和最差的應(yīng)對方法視為一連串的行動，而不僅僅是孤立的策略。以我為例，我先平靜下來，然后集中精力，接著我再解決具體的問題，這樣就能做得很好。如果我虧損了，我會從頭到尾做分析——弄明白出了什么差錯——然后從中總結(jié)經(jīng)驗。我最差的應(yīng)對方法是，我沒有平靜下來，反而責(zé)怪自己，我就在前一筆虧損的基礎(chǔ)上加倉以攤平成本，希望能挽回虧損。在我最差的應(yīng)對方法中，我沒有分析虧損反而把注意力轉(zhuǎn)向更有希望的市場、品種或模式。這樣，我肯定就不會從虧損中吸取教訓(xùn)，所以我很可能再次犯同樣的錯誤。如果我們有一連串的行為作為應(yīng)對方法，那么即使市場狀況很嚴峻，我們也知道如何應(yīng)對。即使有交易壓力，你也不至于擔(dān)心自己的業(yè)績。

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04章、走向自我完善：訓(xùn)練過程

　　自我訓(xùn)練的核心過程是什么？我們采取哪些具體步驟在交易上做出改變來提高業(yè)績呢？本章我們要探討這些話題。

　　本章的大部分內(nèi)容來自過去幾十年輔導(dǎo)機構(gòu)和治療機構(gòu)的研究成果。該研究中一個有趣的發(fā)現(xiàn)是，所有輔導(dǎo)方法都比不輔導(dǎo)好，但是又沒有一個方法可以針對所有人和所有問題都產(chǎn)生好的效果。這些輔導(dǎo)方法效果都差不多，原理也差不多。原理就是抓住了改變的本質(zhì)——這正是我們做自我訓(xùn)練的動力。

031課：通過寫交易日記進行自我監(jiān)督

　　自我監(jiān)督是取得所有訓(xùn)練成就的基礎(chǔ)。

　　在寫交易曰記的時候，要盡量做到實用。很多人做不好自我監(jiān)督就是因為華而不實的東西太多了。

訓(xùn)練提示

　　查爾斯.柯克在第09章揭示了寫曰記的深刻意義，他將自己的觀察結(jié)果輸入數(shù)據(jù)庫程序，這樣，他就能夠很容易檢索到關(guān)于不同話題的曰記記錄。這種方法可以隨時查到自己解決問題的方法。

032課：認清自己的模式

　　—旦你學(xué)會了自我訓(xùn)練，你就能一直成長。

　　你可以在成功的交易模式中找到自己的交易優(yōu)勢。

訓(xùn)練提示

　　你的模式有很多種，這些模式常常是相關(guān)聯(lián)的。例如，你的認知模式可能會導(dǎo)致個別的情感模式產(chǎn)生，接著這種情感模式又與具體的交易模式相關(guān)。你要將模式想象成一定的順序——就好像是串聯(lián)的電路——而不是單獨的現(xiàn)象。優(yōu)秀的教練不僅能看見模式，而且能看見模式中的模式。下面是交易者要提防的一些最普遍的模式：

　　+ 多筆虧損后，沖動交易。

　　+ 虧損后，變得開始厭惡風(fēng)險，無法成功地交易。

　　+ 贏利后變得過分自信，交易時倉位過重或不遵守計劃。

　　+ 擔(dān)心業(yè)績，提前兌現(xiàn)了利潤。

　　+ 重倉交易以彌補之前的虧損。

　　+ 忽視止損點，不愿意止損。

　　+ 虧錢時，繼續(xù)持有倉位；但在賺錢時提前平倉了。

　　+ 只知道每時毎刻地關(guān)注市場，不知道積極地管理交易、為下一筆交易做準備或管理投資組合。

　　+ 虧損后責(zé)怪自己，失去了動力。

　　+ 交易的目的不是賺錢而是為了刺激。

　　+ 不是為了高回報風(fēng)險比而交易，而是因為害怕錯過市場波動才交易。

033課：為各種模式確定成本和收益

　　自我訓(xùn)練的衡量標準是你在賺錢時為交易付出了多大的努力。〇〇

　　自我提升的動力與賺錢的渴望截然不同，這種動力十分難能可貴。

訓(xùn)練提示

　　當(dāng)人們破例讓自己采用某些老方法時，自我改變的努力就功虧一簣了。你破例采用的是過去的消極模式。當(dāng)你發(fā)現(xiàn)過去的消極模式也沒用時，你只好選擇改變。當(dāng)你寫曰記時，你要培養(yǎng)一種態(tài)度，而不僅僅是草草地對所做事情做毫無生氣的總結(jié)。如果你在自己的日記里看不見太多的情感文字——建設(shè)性語言——那么你的曰記并不會讓你下決心做出改變。

034課：制訂有效的目標

　　奧運會運動員的訓(xùn)練重視正確地提高技術(shù)——用心提高自己某方面的成績，同時反復(fù)根據(jù)反饋做修正。

　　交易涉及到很多技術(shù)，你要一次掌握一個技術(shù)，這就是有效地制訂目標。

訓(xùn)練提示

　　我建議你要去認識有經(jīng)驗的成功交易者。模仿他們的交易，這就是有效的目標。

035課：盡力找到解決方案

　　要想了解什么叫聚焦于解決方案，可以參閱《重塑證券交易心理》。

　　“和上周相比，我有什么進步？”是指導(dǎo)下周工作的一個重要的出發(fā)點。多做有用的事——聚焦于解決方案的關(guān)鍵。

　　請留意你在什么情況下不會犯錯，這樣你就能知道如何避免犯錯。

訓(xùn)練提示

　　我們能了解市場，也能了解行為模式：這些市場和市場狀況讓我們獲得了最大的成功。當(dāng)我們了解了市場和市場狀況以后，我們就能根據(jù)我們的交易思路管理好風(fēng)險。我們可以回避某些交易機會并充分利用某些交易機會。

036課：拋棄舊的有問題的模式

　　你可以問自己：“這些錯誤有什么共同特征？”這樣的問題能找到模式中的模式。

　　當(dāng)你停止做沒用的事情時，改變就開始了。

　　當(dāng)你改變了自己的身體狀態(tài)時，你就改變了自己體驗這個世界和處理信息的方式。

　　當(dāng)你大聲說出自己的想法和感受時，你就能觀察自己的想法和感受。

訓(xùn)練提示

　　當(dāng)我準備建倉、管理倉位或平倉時，我的表現(xiàn)很沮喪，那么就表明我不能這么做。我會放緩呼吸，并將注意力集中在呼吸上。我會離開屏幕，稍做休息，我要搞明白我為什么沮喪，沮喪表明了什么（關(guān)于我和市場的問題），這對我的交易有什么影響。只有全部搞明白之后，我才會去交易。如果你在沮喪時就停止交易，你不但阻止了自己毫無目標的交易，還找到了自己沮喪的原因。

037課：用規(guī)則來實現(xiàn)持續(xù)一致性

　　因為我們在社會中總是做正確的亊，所以我們可以不假思索地遵守社會規(guī)則。我們在交易時也要做到不假思索地遵守交易規(guī)則。

　　規(guī)則有助于實現(xiàn)交易的持續(xù)一致性。

　　規(guī)則應(yīng)該反映最好的交易方法。

訓(xùn)練提示

　　遵守規(guī)則是自我價值的一個重要的基礎(chǔ)。用檢査列表的形式監(jiān)督你是否遵守了規(guī)則，這樣就能讓你每天遵守規(guī)則。你應(yīng)該考慮制訂并用來自我評估的規(guī)則是：

　　+ 調(diào)整倉位大小的規(guī)則。

　　+ 用來限制虧損的規(guī)則。

　　+ 加倉的規(guī)則。

　　+ 交易量大小和風(fēng)險大小的規(guī)則。

　　+ 每筆、毎天交易量大小和風(fēng)險大小的規(guī)則。

　　+ 建倉和平倉的規(guī)則。

　　+ 提前準備的規(guī)則。

　　+ 分散的規(guī)則。

　　這些規(guī)則不是對所有的交易者都適用：關(guān)鍵是要采用最容易賺錢的規(guī)則。你要把這些規(guī)則寫入卡片，每周做分析，做評估。

038課：舊病復(fù)發(fā)和重復(fù)鍛煉

　　對任何的改變過程來說，都有一系列的過程：

　　第一階段、我們自動地重復(fù)舊模式，體驗舊模式造成的后果并盡可能避免那種后果。

　　第二階段、舊模式造成的后果積累起來，盡管我們可能不知道如何改變，也可能對改變持有抵觸的情感，但是我們知道要做出改變。

　　第三階段、我們再也不能接受舊模式造成的消極后果，通過改變思維和行為來做出改變。

　　第四階段、當(dāng)我們失去動力時，我們就會周期性地采用舊模式。一會兒改變，一會兒復(fù)發(fā)。

　　第五階段、我們反復(fù)采用新模式，這樣就可以自動采用新模式了，就很少采用舊模式了。

　　在毎個改變過程中，都有一個舊的問題模式和新的積極模式共存的中間階段。在這個階段復(fù)發(fā)是正常的，而不—定是失敗的征兆。

　　多次重復(fù)新模式以后，我們才能自動地采用新模式，并能夠防止復(fù)發(fā)。

訓(xùn)練提示

　　毎天早晨你要目標明確，這樣就有了動力。有些交易者目標不明確，我就叫他們每天健身。健身計劃迫使他們一起床就要去思考如何實現(xiàn)當(dāng)天的健身目標，慢慢地他們就學(xué)會了交易也應(yīng)該這么做。你不僅要訓(xùn)練自己更好地交易，你還要訓(xùn)練自己在生活的每個方面都保持改變。

039課：為改變創(chuàng)造一個安全環(huán)境〇〇

　　練習(xí)加速了學(xué)習(xí)曲線。

　　運動員和演員都是通過反復(fù)練習(xí)完成實踐活動的。

　　練習(xí)對自我訓(xùn)練非常有幫助。

　　最好先在非常安全的環(huán)境中學(xué)習(xí)，然后再在較危險的環(huán)境中學(xué)習(xí)。如果你不這么做的話，你就會注意力不集中，影響了學(xué)習(xí)效果。你的任務(wù)就是毎天安排時間認真練習(xí)新技術(shù)和新模式。如果你每天練習(xí)新模式時的收獲相當(dāng)于兩天學(xué)習(xí)時的收獲，那就說明你有一個好目標。你可以通過模擬軟件實現(xiàn)這點。

　　很多交易者在遇到交易問題時不愿待在屏幕前思考，因此減少了實踐活動。資金曲線嚴重回撤時，你要盡量輕倉交易，但要努力研究市場。

訓(xùn)練提示

　　收盤后觀看市場行情錄像也是一種很好的實踐行為。你可以反復(fù)觀察市場在不同狀況下的模式。分析你錯過的市場機會可以使你對未來的機會保持警覺。

040課：利用想象改善改變過程〇〇

　　當(dāng)我們預(yù)先想象充滿壓力的狀況并做好了準備時，我們的應(yīng)對能力就被調(diào)動起來了。

　　從行為學(xué)文獻資料中得來的一種有趣的技術(shù)是沖擊療法，即長時間想象具有高度壓力的情況。因為交易者能在有壓力的想象中控制自己，所以他們幾乎對市場可能發(fā)生的任何亊情都做好了準備。

　　想象對交易者來說相當(dāng)于運動員的訓(xùn)練場：在模擬訓(xùn)練環(huán)境里提高自己的業(yè)績。

訓(xùn)練提示

　　把自己想象成自己渴望成為的那類交易者：即愿意承擔(dān)風(fēng)險的交易者、自律的決策者、有耐心的執(zhí)行力強的人或從虧損交易中總結(jié)經(jīng)驗的精明交易者。如果你創(chuàng)造一個角色并把自己想象成那個角色，最終你就能成為你想成為的人。

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05章、打破舊模式：自我訓(xùn)練的心理動力框架

　　到目前為止，我們已經(jīng)討論了如何改變，如何提高業(yè)績。現(xiàn)在我們開始研究心理動力。這個方法會重視過去到現(xiàn)在的連續(xù)性——研究舊模式是如何重復(fù)出現(xiàn)的——研究以前的消極情感如何引起了舊模式。

　　心理動力和長期的心理分析有關(guān)系，和訓(xùn)練關(guān)系不大。但我發(fā)現(xiàn)關(guān)系體驗非常有助于提高交易者的業(yè)績。本章會解釋心理動力與交易的關(guān)系，還要解釋在自我訓(xùn)練中，動力框架激發(fā)自身努力的方法。

　　當(dāng)我遇到了很嚴重的交易問題時——尤其是以前就遇到過這些問題時——我主要利用動力形態(tài)。我們還沒有開始交易——就會擔(dān)心失敗、懷疑自己、沒有安全感，這些問題都要去面對。

　　心理動力是一種思維方法，這種方法讓人們相信過去不會影響將來。本書有一個觀點：我們和市場之間有關(guān)系，當(dāng)我們和市場建立其他關(guān)系時，有些模式會重復(fù)出現(xiàn)。讓我們看看該如何擺脫這些模式……

041課：心理動力學(xué)——擺脫過去關(guān)系的束縛

　　心理動力學(xué)的核心觀點是，沖突和模式反復(fù)出現(xiàn)導(dǎo)致了問題。

　　當(dāng)我們對當(dāng)前狀況'反應(yīng)過于激烈'時，很可能是因為過去的主題引起了我們的反應(yīng)。

　　心理動力學(xué)的首要目標是認知：知道一個人經(jīng)常采用的模式，還要知道這個模式的局限性。關(guān)鍵是，你過去有理由做這件事情，但是現(xiàn)在這個理由可能已經(jīng)不存在了。

　　很多人為了表現(xiàn)自己才在市場中出問題的。

訓(xùn)練提示

　　因此，我們要做出正確的判斷。確定生活中最近的沖突關(guān)系以及這種關(guān)系所引起的想法、情感和行為。然后看看最近的交易問題中是否出現(xiàn)了類似的想法、情感和行為。很多時候不僅是以前的關(guān)系對我們的當(dāng)前行為產(chǎn)生了消極影響，最近的一系列沖突也會產(chǎn)生這種影響。確定你是怎樣解決這種關(guān)系中的問題（或如果問題出現(xiàn)了，你會采取什么處理步驟），這樣才能做好交易。

042課：明確我們的重復(fù)模式

　　不是所有的交易問題都是情感引起的。有時我們需要提高我們的交易技術(shù)。

　　在生活中總是無法滿足的需求最有可能破壞我們的交易。

訓(xùn)練提示

　　我發(fā)現(xiàn)大多數(shù)的交易者不需要長期的心理輔導(dǎo)。如果交易者非常苦惱，他們不可能堅持交易下去的。確切地說，他們能做好交易，但是他們會周期性地陷入舊模式中，導(dǎo)致交易產(chǎn)生問題。當(dāng)交易者頻繁地違背交易計劃時，交易者就應(yīng)該知道自己采用了舊模式，再結(jié)合自己當(dāng)時的情感和狀況，就能更加確定是哪些舊模式。通過記錄最近交易問題中的情感，然后留意你在生活中其他方面的情感，你就可以確認哪些舊模式最有可能影響以后的交易。

043課：處理我們的防衛(wèi)心理

　　心理動力模式的改變意味著刻意的行為：防止舊的不好的應(yīng)對策略。

　　當(dāng)你能描述一種不好的行為模式時，那就說明你不會再認同這個模式了。

訓(xùn)練提示

　　我已在本書和《提高交易者的業(yè)績》中提到了錄下市場行情是有好處的，交易者可以看出市場的供需模式，這樣就可以做好交易決定。據(jù)我所知，有些交易者會把自己的交易過程用攝像機拍下來。這個方法可以幫助你觀察自己，看出你的情感模式和行為模式。當(dāng)你在錄像帶中發(fā)現(xiàn)了自己反復(fù)出現(xiàn)的不好模式之后，在實戰(zhàn)時就能意識到自己有問題的模式。

044課：再次想到——遠離自己的問題模式

　　“我是在對市場還是在對我過去的情感做出反應(yīng)？”——當(dāng)你觀察自己時，就要這樣問自己。

　　當(dāng)我們憎恨舊模式給我們造成的傷害時，我們便有了積極的動機：追尋更好的生活。

訓(xùn)練提示

　　自我訓(xùn)練時要對付的頭號敵人之一是拖延。當(dāng)我們知道自己需要改變時，我們卻在拖延，沒有緊迫感。在這種狀況下，因為拖延這種行為剝奪了我們改變生活的力最，所以說我們要克服拖延這個模式。在大多數(shù)情況下，拖延本身是一種防衛(wèi)——為了避免由子預(yù)期變化所帶來的焦慮。我們可以先從小亊做起，做出改變，這樣我們就能學(xué)會不拖延，及時改變。對于大目標，要做出大的改變，人們常常會拖延。如果你能夠把精力放在中期目標上面，你是很容易做出改變的，這樣也不會感到害怕。

045課：充分利用自己的訓(xùn)練關(guān)系

　　自我對話是一種自我訓(xùn)練。

　　完美主義就是希望自己有所成就，但很多時候拒絕自我溝通。

訓(xùn)練提示

　　每場比賽前，教練都會對自己的隊員講話以強調(diào)重點并激發(fā)隊員的積極性。你可以在開盤前和自己對話，強調(diào)這一天你的計劃和目標。用攝像機把這個過程拍下來并在中午觀看。特別要注意你對自己講話的方式：當(dāng)你花時間進行自我對話并以一個聽者的角度聆聽這次對話時，你就很難再陷入消極之中了。

046課：發(fā)現(xiàn)積極的交易關(guān)系

　　向別人做出承諾，自己就更有動力了，別人也會激勵你。

　　—個好教練決不會忽視你的優(yōu)點。

　　愿意幫助交易者提高業(yè)績。

訓(xùn)練提示

　　在線交易室是會見志趣相投的交易者的好場所，而且它們可以是有效的學(xué)習(xí)工具。比較好的幾個在線交易室分別是

　　1. 琳達.布蘭福特.瑞斯克的交易室，這個網(wǎng)站強調(diào)多品種的技術(shù)交易（www.1brgroup.com）；

　　2. 由比爾.迪厄耶創(chuàng)辦的拍賣市場理論研究院（www.instituteofauctionmarkettheory.com），這個網(wǎng)站主要研究市場概況；

　　3. 由約翰.卡特和休伯特.森特斯創(chuàng)辦的交易室（www.tradethemarkets.com）。

　　還可以看看

　　- 由吉姆.道爾頓和特里.利伯曼創(chuàng)辦的市場概況網(wǎng)站（www.marketsinrprofile.com）,以希望聯(lián)系志趣相投的交易者。

　　- EliteTrader（www.elitetrader.com）和Trade2Win(www.trade2win.com)是兩個眾所周知的交易論壇，你可以在這兩個論壇上同其他交易者分享信息。

　　- 如果要開發(fā)交易系統(tǒng)，你可以采用TradeStation軟件(www.tradestation.com）。其實，如果你有交易系統(tǒng)，與那些使用相同軟件的人溝通相當(dāng)有用。

　　- MarketDelta(www.marketdelta.com）網(wǎng)站會為用戶提供培訓(xùn)內(nèi)容，

　　- TradeIdeas(www.tradeideas.com)也是如此；我發(fā)現(xiàn)這個兩個網(wǎng)站很有用。

047課：容忍不舒適

　　我們經(jīng)常利用自己的肢體語言來實現(xiàn)“眼不見，心不煩”。

　　當(dāng)你能感覺到新方法的時候，你就能看到新方法。

訓(xùn)練提示

　　按摩不但可以緩解肌肉緊張，還能讓你知道你是為何緊張。當(dāng)你更留意自己的身體時，你可以發(fā)現(xiàn)自己肌肉緊張，呼吸不暢，然后你可以有意識地放松自己。當(dāng)你以放松肌肉并深呼吸的方式放松時，你就會用新的方法處理自己的感覺。

048課：掌握情感轉(zhuǎn)移

　　在心理動力學(xué)中，人們可以利用關(guān)系來創(chuàng)造新的、積極的、有影響力的情感，這是一種治療方法。

　　你在處理關(guān)系時的最大缺點會在是市場中展現(xiàn)出來。

　　你不能害怕，要勇于面對挫折，如此一來，老劇本也能寫出新結(jié)局。

訓(xùn)練提示

　　通過以上的論述你就會明白為何要在遇到困難時降低交易量了。你應(yīng)該嘗試新思路，優(yōu)化自己的方法，積極主動地處理問題，不要消極被動地回避問題。我們要按照計劃交易，要遵守規(guī)則，這樣才能控制好交易。我們要降低風(fēng)險，這樣才安全。在心理動力學(xué)中，自我訓(xùn)練的關(guān)鍵就是采用新的方法，這樣才能改變自己處理所有問題的方法。新方法提供了新機會。

049課：差異的力量

　　好的交易能帶來新的、積極的情感體驗。

訓(xùn)練提示

　　如果你尊敬且欽佩某個人，你可以把這個人當(dāng)做你的導(dǎo)師，花一天時間模仿他做交易，按照他的方式做。當(dāng)你放棄消極模式時，你可以體會一下差異體驗。在采用理想模式時，你創(chuàng)造了新的市場體驗，這種市場體驗打破了舊的重復(fù)模式。

050課：消解

　　成功的自我訓(xùn)練造成了多種矯正情感體驗，所以我們能夠內(nèi)化新的建設(shè)性模式。

　　訓(xùn)練過程應(yīng)該有矯正情感體驗：訓(xùn)練過程就是消解缺點的過程。

　　責(zé)任提供了機會，讓你消解不安全感。

訓(xùn)練提示

　　至少找一個人，讓他監(jiān)督你。這個人應(yīng)該是你可以信任的人，你可以吿訴他你的收益、交易曰記和你執(zhí)行目標的狀況。專業(yè)交易公司的交易者的最大優(yōu)勢就是他們自己對業(yè)績負責(zé)，他們可以公開地同經(jīng)理、心理醫(yī)生討論自己的成敗。他們自己負責(zé)，就無法隱藏什么了。這個策略可以讓你不再有防衛(wèi)心理，不再害怕。

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06章、轉(zhuǎn)換思想：自我訓(xùn)練的認知方法

　　在第05章中，我們研究了心理動力學(xué)。如果我們長期采用無效的模式，那么就要考慮采用心理動力學(xué)的方法來提升自我。從根本上講，心理動力學(xué)重視過去的行為：它強調(diào)我們過去的應(yīng)對方式和現(xiàn)在的應(yīng)對方式之間有聯(lián)系。

　　認知框架，和我們會在第07章中談到的行為框架一樣，都和過去的行為關(guān)系不大：認知框架強調(diào)的是我們面對世界的方式。認知方法強調(diào)的是改變觀點，改變行為。不過，過去的行為和認知方法有一定的關(guān)系，認知法強調(diào)我們在當(dāng)下應(yīng)該怎么做。

　　如果你發(fā)現(xiàn)消極的思想模式正在干擾你的動力、焦點和決策，那么進行認知訓(xùn)練是最合適不過的了。交易者應(yīng)該改變以下的認知模式：

　　+ 追求完美

　　+ 虧損后自怨自艾

　　+ 憂慮

　　+ 和市場記仇

　　+ 過于自信

　　認知方法有助于我們思考自己的思維方式并重新認識自己和這個世界。讓我們來看看它是如何幫助我們的……

　　（注：這里提到的認知法，應(yīng)該就是認知方法。所以把以上的“認知法”，都改成了“認知方法”）

051課：思維模式

　　我們從不直接體驗世界，我們透過自己的心理地圖獲得認識。如果我們的地圖扭曲了世界，我們的認識也就扭曲了。

　　我們從不直接觀察我們的導(dǎo)圖；相反，我們通過自動思維體驗了導(dǎo)圖。

訓(xùn)練提示

　　當(dāng)我們疲憊不堪的時候，我們就會采用自動思想。當(dāng)你工作負擔(dān)過重，壓力很大的時候，你是怎么想的？這些想法是如何影響你的情感和行為的呢？在心理最脆弱的時候觀察自己，就能找到消極的思維模式。

052課：通過情感了解自己的思想

　　當(dāng)我們將欲望轉(zhuǎn)變?yōu)樾枨髸r，壓力就不大了，我們也調(diào)動了自己的積極性。

　　當(dāng)我們改變觀察亊件的鏡頭時，我們就改變了對這些亊件的反應(yīng)。

　　我們的思維越扭曲，我們的情感也就越扭曲。

訓(xùn)練提示

　　所謂的“公正導(dǎo)圖”扭曲了交易者的思維橫式：市場應(yīng)該是公平的、應(yīng)該提供賺錢的機會、走勢應(yīng)該和過去一樣。如果我們認為市場應(yīng)該怎么走，但是市場并沒有這么走，那么我們就會感到沮喪和失望。很多時候市場是橫盤振蕩的，交易者就會發(fā)怒。每當(dāng)價格創(chuàng)造了新高或新低——交易者就以為是突破，迫不及待地進場了——結(jié)果市場又回到了振蕩區(qū)間。如果你也遇到了類似的情況，你可以把精力轉(zhuǎn)到其他方面：采用更長的時間框架、采用其他方法或交易其他品種。一旦我們在想市場是否公正的時候，我們就不能客觀地看待市場波動了。

053課：從最差的交易中學(xué)習(xí)

　　我們的消極思維模式是學(xué)來的，已經(jīng)變成了習(xí)慣；認知方法的關(guān)鍵就是用積極的思維模式取代消極的思維模式。

　　自動思維不僅進入我們的思想，它們也控制了我們的思想。為了獲得控制權(quán)，我們就要做出改變。

　　我們最差的交易來自于對自己自動思維的回應(yīng)，而不是對市場本身的回應(yīng)。

訓(xùn)練提示

　　很多最差的交易來自于我們對自己的要求。你可以看看你是如何逼自己強行交易的，當(dāng)你逼得太緊時，你就會追漲殺跌，不愿意接受小的虧損，違反了交易規(guī)則。我們越是逼自己賺錢，就越容易虧損。你可以通過自己的壓力大小來判斷你是否在逼自己賺錢。如果你不給自己施加壓力，而是看見了機會才交易，那么你的感覺會完全不同。只要你分析了自己最差的交易及當(dāng)時的情感，你就能避免自動思維的不利影響。

054課：用日記重建我們的思想

　　我們要特別關(guān)注自我對話中重復(fù)出現(xiàn)的單詞：我們的核心導(dǎo)圖塑造了這些單詞。

訓(xùn)練提示

　　當(dāng)你進行最成功的交易時，你是如何思考的？你可以在交易曰記中記錄自己交易賺錢時的思維，看看自己是如何根據(jù)認知法找到解決方案的。本章的最后一課提供了一些這方面的意見。還應(yīng)留意一下希望導(dǎo)圖，也就是在虧損時希望回本。這些想法經(jīng)常導(dǎo)致違背止損規(guī)則，還會引起后悔和自責(zé)。人在交易時會有一定的直覺，但請注意，不要一相情愿。如果你發(fā)現(xiàn)自己有一相情愿的想法，此時應(yīng)該平靜下來，重新審視自己的觀點。當(dāng)你獨自交易時，你很有可能會采用自己的消極思維的，所以必須注意這個問題。

055課：瓦解消極思維模式

　　你越努力采用思維停止法，你就越能成功地瓦解不好的思維模式和行為模式。

　　如果你拼命地使用思維停止法，那么思想轉(zhuǎn)變是明顯的。

　　我發(fā)現(xiàn)，在交易時不停地提醒自己“這與我無關(guān)”很有用。

訓(xùn)練提示

　　當(dāng)我與交易者共事時，我的角色是幫助他們停止消極的自動思維。然而，當(dāng)你自我訓(xùn)練時，你可以找一兩個值得你信任的交易者來監(jiān)督你。你們可以在一起交易，也可以通過Skype和Hotcomm等即時通信軟件實現(xiàn)溝通。有時，你的伙伴會提前發(fā)現(xiàn)你的消極思維。這個方法有助于確認你的思維，并隨時轉(zhuǎn)換你的思維。

056課：重塑消極思維模式

　　即使是缺點，我們也能挖掘其中的優(yōu)點，這樣我們就能用新辦法改變舊問題了。

　　把思想重塑成和別人對話有助于我們從全新的角度看待我們的想法。

　　很多時候是我們自我對話的語氣，而不是內(nèi)容，影響了我們的交易。

訓(xùn)練提示

　　如果你和其他交易者或?qū)熢谝黄鸾灰祝?dāng)你的交易有問題，請?zhí)貏e留意一下他們是如何和你交談的。有時，我們可以將他人的聲音內(nèi)化，重塑自己的自動思維模式。

　　“我的導(dǎo)師會怎么說？”或者

　　“優(yōu)秀的教練會怎么說？”

　　這樣的問題可以幫助你進行有建設(shè)性的思維重新塑造。

057課：用想象來改變思維模式

　　對于某種模式，如果這種模式的結(jié)果不會讓我們感到苦惱，如果我們認為這種模式有一定的好處，那么我們就不大可能會改變這種模式。

　　我建議你確定一個你想改變的模式，再找到改變的動力，并幫助你保持這種動力。

訓(xùn)練提示

　　除了瓦解消極的自動思維模式，想象還有很多其他的重大作用。有一個交易者，他學(xué)過武術(shù)，如果他想瓦解某個消極的模式，他就想象自己用功夫擊碎這個模式。通過反復(fù)練習(xí)，在交易時，他只要簡單地擺個姿勢，就能瓦解消極的模式。還有一個交易者，他發(fā)現(xiàn)在自己身體狀態(tài)好的時候交易也好，所以他定期鍛煉身體，同時鍛煉自己的思維，加強自己的優(yōu)點。在中午，他以短暫的運動作為休息，這不但幫助他清醒頭腦，而且使他更充分地接觸自己一直在培養(yǎng)的思維。不是所有的有效想象都是視覺的，有時思維和身體狀態(tài)聯(lián)系起來可以幫助我們用身體影響思維。

058課：用認知日記瓦解消極思維模式

　　認知曰記就像論壇一樣，對于消極的思維棋式，我們可以激烈辯論。

　　你要運用情感的力量瓦解消極的自動思維，形成新的思維模式，這是一種情感體驗。

訓(xùn)練提示

　　對于認知曰記，交易者常常會犯一個錯誤，他們以為要通過曰記鍛煉自己的邏輯分析，其實我們更應(yīng)該關(guān)注的是心理方面。交易者應(yīng)該平靜、理性地瓦解消極思維，不應(yīng)該有什么情感。心理學(xué)文獻指出我們處理情感思維比普通思維更深刻。瓦解消極的思維模式是一種情感上的練習(xí)，通過這種練習(xí)，你才能極力瓦解阻礙你的思維。這個練習(xí)能讓你記住，正是這些思維和行為破壞了你的交易，讓你虧損了，阻礙了你的成功。如果有一個人會對你產(chǎn)生這樣的威脅，你肯定會盡量回避他的影響的。如果你能在自動思維中加入你的個人愛好，你就能產(chǎn)生更有影響力的情感體驗，并能幫助你改變你的認識。作為你自己的交易教練，你應(yīng)該把日記當(dāng)做工具來使用，不要怕麻煩。努力幾次后，你就能把寫曰記變成自己的例行工作。只要自我訓(xùn)練的時間超過了為消極模式痛苦的時間，你就會取得巨大的進步。寫日記就是為了確保你有足夠的訓(xùn)練時間。

059課：通過認知實驗來實現(xiàn)改變

　　對于一些思維模式，如果不知道好壞，可以采用嘗試的方法來區(qū)分。

　　成功的自我訓(xùn)練創(chuàng)造了強大的生動的體驗，并瓦解了舊的習(xí)慣模式。

訓(xùn)練提示

　　對于每條交易規(guī)則，你都可以在認知方面做出嘗試：當(dāng)你遵守這條規(guī)則時，你的收益、情感和決策有什么變化。很多時候，某些規(guī)則讓交易者虧損了，交易者就會隱藏自己的恐懼心理。只要把這些規(guī)則做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，我們就會發(fā)現(xiàn)收益是可控的，沒有必要害怕。

060課：建立積極思維

　　積極的思維并非一定是樂觀思維；積極思維是建設(shè)性的思維。

　　認知曰記可以幫助我們確認最好的交易行為和思維。

訓(xùn)練提示

　　有一個交易者，當(dāng)他建立的多頭倉位賺了錢時，他喜歡說：'讓他們送錢給我。'當(dāng)他發(fā)現(xiàn)空頭實在受不了了，被迫回補空頭倉位，市場放量時，他才會平倉。他的這種思維經(jīng)常讓他賺錢。很多時候他都在回調(diào)處加倉了，導(dǎo)致他們送的錢更多。你也可以采用類似的方法，反復(fù)練習(xí)，這樣你也能做出最好的交易。

資源

07章、學(xué)習(xí)新的行為模式：自我訓(xùn)練的行為方法

　　心理學(xué)中的行為學(xué)起源于早期對動物學(xué)習(xí)過程的研究，研究環(huán)境的變化如何影響了動物的行為傾向。對于變化，現(xiàn)代認知行為方法將思考視作一種行為，利用諸如想象法和自述法來調(diào)節(jié)我們對各種情況的反應(yīng)。如第06章中的認知重組一樣，行為方法通過大量的練習(xí)實現(xiàn)改變。行為方法的關(guān)鍵是現(xiàn)在就要掌握技術(shù)，不是研究過去的沖突和現(xiàn)在有什么關(guān)系。行為方法可以治療焦慮、憤怒和沮喪心理，效果很好。本章我們將探討行為技術(shù)，你可以學(xué)習(xí)相關(guān)技術(shù)并用于自我訓(xùn)練。你將發(fā)現(xiàn)這些技術(shù)能幫助你處理業(yè)績壓力問題，防止沖動交易。因為行為方法的本質(zhì)是掌握技術(shù)，所以如果你是個勤奮的學(xué)生，你將從行為方法中受益。經(jīng)常在新壞境下采用相關(guān)技術(shù)能夠提高運用行為方法的能力。請?zhí)貏e注意本章討論的呈現(xiàn)法，《提高交易者的業(yè)績》中也談到了這個方法。可以這樣說，這些方法才是最有用的方法。讓我們來看一下你怎樣才能掌握這些方法……

061課：了解自己的相倚性

　　我們大部分的行為都是對環(huán)境的反應(yīng)。

　　很多時候為了回避痛苦，人們做出了毀滅性的交易行為。

　　行為訓(xùn)練就是強化正確的行為并防止強化錯誤的行為。

訓(xùn)練提示

　　確定你的最痛苦的情感，再看看在何種情況下你會出現(xiàn)這種情感。對于有些交易者來說，這種情感就是虧損帶來的痛苦。對于其他交易者來說，無聊或不確定性也會給他們帶來痛苦的情感。很多時候，當(dāng)你想擺股這些痛苦的情感時，你就做出了最糟糕的交易決定。這種消極強化會導(dǎo)致你做出草率且無計劃的交易行為，回想起來這些交易行為似乎沒有任何道理。如果你在交易的時候能夠辨別出這種消極強化，那么你就可以更加積極地處理這些痛苦的情感。

062課：確定微妙的關(guān)聯(lián)性

　　情感和精力水平的細微變化都會引起交易出問題。

　　很多妨礙我們曰常生活的行為模式也會影響我們的交易。

訓(xùn)練提示

　　你要毎天注意你的身體狀態(tài)——警覺狀態(tài)、精力狀態(tài)、是否健康——再看看對應(yīng)的交易結(jié)果如何。很多時候，疲勞、身體緊張和生病都會導(dǎo)致交易者精力不集中，還會導(dǎo)致交易者采用沒用的舊的行為模式。當(dāng)你睡眠不足或者由于缺乏鍛煉而感到身體虛弱的時候，你就沒有充沛的精力。我們的身體狀況，比如我們吃了什么、吃了多少，這些細微的變化都會影響我們的情感。當(dāng)你每天記錄在各種身體狀況下的業(yè)績時，你就能發(fā)現(xiàn)它們之間的關(guān)聯(lián)，并通過保持身體和心態(tài)處于最好狀態(tài)來避免糟糕的交易。

063課：加強向別人學(xué)習(xí)的力量

　　從別人身上學(xué)習(xí)能使經(jīng)驗成倍增加并加快學(xué)習(xí)進度。

　　我們從自己的和別人的情感體驗中能學(xué)到很多東西。

　　你要去尋找那些在你犯錯時愿意幫助你的有經(jīng)驗的交易者。在他們的教導(dǎo)下，你將學(xué)會如何自我訓(xùn)練。

訓(xùn)練提示

　　越來越多的專業(yè)交易公司，特別是私人交易公司，它們能夠通過網(wǎng)絡(luò)了解交易者的情況、交易情況和其他情況。我在第09章提到了幾個這樣的公司。瀏覽這些公司的網(wǎng)站，參與他們的學(xué)習(xí)活動是聯(lián)系其他交易者并模仿他們的極佳方式。

064課：塑造自己的交易行為

　　懲罰之所以會失敗是由于它沒有塑造和強化正確的行為。

　　因為很多交易者不知道強化交易中積極的一面，所以他們的交易生涯失敗了。

　　你可以通過塑造自己的交易行為以實現(xiàn)積極的學(xué)習(xí)：只要自己取得了小進步，就獎勵自己。

　　最強的積極強化方法之一就是給自己獎勵。

訓(xùn)練提示

　　當(dāng)你自我訓(xùn)練時，你想得到什么樣的獎勵？與心愛的人一起度假？一輛新車？我曾共事過的一個交易者將他的一部分收益捐給了他所深深信仰的慈善機構(gòu)，這么做讓他更有動力。通過塑造過程強化自己的小小進步是有好處的；制訂更大的，更有意義的目標更有好處。你要定期提醒自己你的目標：跟蹤通往目標過程中你所取得的進步。心理學(xué)家亞伯拉罕.馬斯洛明確地表示：當(dāng)我們激勵自己向積極的目標前進，而不是被虧損和失望左右時，我們的表現(xiàn)是最好的。

065課：市場調(diào)節(jié)

　　市場收益的結(jié)構(gòu)對交易者來說是一種折磨。

　　這些前提條件會導(dǎo)致我們對市場做出極端反應(yīng)。

　　如果利潤和虧損都是大起大落的，就不可能保持情感穩(wěn)定。

　　要跟蹤收益波動性，不要只是跟蹤收益波動性的方向。波動性就像贏利和虧損一樣從頭到尾影響著交易心理。

訓(xùn)練提示

　　心理創(chuàng)傷研究表明，大聲地說出或?qū)懗瞿愀械接袎毫Φ氖拢@對于搞清楚這件事情非常有幫助，并且能幫助消除對情感的影響。當(dāng)我們不斷地重復(fù)一件事時，我們就會對之熟悉，這件事就不會引起強烈的情感波動。如果你的投資組合獲得了特大收益或者遭遇了特大虧損，你在寫交易日記或與其他交易者進行會話時要徹底搞清楚來龍去脈。就像前面提到的那樣，無論是大賺，還是大虧，都有必要這么做。最容易影響情感的事情最有可能讓我們進行條件反射。

066課：不相容的力量〇〇

　　如果我們把交易與厭惡感關(guān)聯(lián)在一起，我們一定要竭盡所能消除這種感覺，甚至不惜以我們的投資組合為代價。

　　控制身體的狀態(tài)，就能控制好心理狀態(tài)。

　　你可以調(diào)整自己的曰常行為，不要給自己帶來壓力和痛苦。

　　當(dāng)我__________的時候，我的交易最差。

訓(xùn)練提示

　　之前已經(jīng)解釋了混亂感覺會如何導(dǎo)致最差的交易。如果我不了解市場，就會思維混亂，還可能會魯莽地進行交易。在痛苦的經(jīng)歷中，我認識到，進入與這種混亂不同的狀態(tài)的有效方法就是暫時減少交易量，直到我恢復(fù)對市場的感覺。降低了風(fēng)險，我就不會感到壓力并且還能繼續(xù)在市場中積極地操作。當(dāng)我們控制了風(fēng)險，我們就能控制自己對市場的情感反應(yīng)：如果風(fēng)險不大，那么你就不會恐慌。當(dāng)我們不會被風(fēng)險和不確定因素觸發(fā)的情感波動而分散注意力時，市場運行就好像變慢了，我們對市場的感覺就找回來了。

067課：以積極關(guān)聯(lián)為基礎(chǔ)

　　我們的思維能反映條件反射；這就是市場控制我們的方式。

　　我們怎樣能利用積極關(guān)聯(lián)來遺忘這種報復(fù)性的交易模式？

　　看看什么市場狀況最難賺錢，再看看你是如何賺錢的。這個過程會將威脅轉(zhuǎn)變成機會。

　　找到你的動力，并將動力與你的最好行為關(guān)聯(lián)到一起。

訓(xùn)練提示

　　我發(fā)現(xiàn)找出上周最好的交易對交易者是相當(dāng)有幫助的，即他們做的特別好的交易。從這些最精彩的部分，我們可以想到這位交易者真正擅長的是什么——什么使他成功。然后我們再想想我的最擅長的是什么，下周該如何操作：在隨后的幾天，如何發(fā)揮自己的優(yōu)勢。因為這些優(yōu)勢是我們要跟蹤的目標，所以我們要預(yù)先強化，并持續(xù)做出最好的交易。你可以與其他交易者一起進行這個過程，分享你所做的最好的交易以及如何在實戰(zhàn)中使用你的天賦和技術(shù)。你要關(guān)注你最好的交易并設(shè)法消除最差的交易。

068課：呈現(xiàn)法——強大又靈活的行為方法

　　我們通過成功地面對恐懼心理來克服恐懼心理。

　　呈現(xiàn)法可以改變我們對市場狀況的情感反應(yīng)。

　　如果你能預(yù)演在有壓力的市場狀況中使自己保持平靜和精力集中，你就建立了一種新的關(guān)聯(lián)并重建了你的行為反應(yīng)。

訓(xùn)練提示

　　想象對于重建新的反應(yīng)非常有效，我建議你將呈現(xiàn)方法應(yīng)用到真正的交易中。先從輕倉開始，然后再慢慢過渡到用正常倉位交易并獲得成功。當(dāng)你在重大虧損之后，情感不佳，信心不足的時候，采用呈現(xiàn)技術(shù)可以有效地幫助你修復(fù)創(chuàng)傷。想象造成你創(chuàng)傷的市場狀況——然后在模擬和實戰(zhàn)中面對這些市場狀況——并一直預(yù)演自控技術(shù)，如此一來，我們就能感覺自己掌握了交易。只有通過反復(fù)的呈現(xiàn)才能消除創(chuàng)傷壓力。最終，在沒有發(fā)生可怕的虧損之前，我們就戰(zhàn)勝了恐懼心理并獲得了信心。

069課：擴展呈現(xiàn)法以掌握技術(shù)

　　很多交易者的目標是不虧損，而不是利潤最大化，這些交易者會爆倉。

　　如果你賺錢了就興奮，那么即將回吐這筆利潤的時候，你就會感到恐慌。

　　在交易過程中使用心率變異性設(shè)備，你就可以提前發(fā)現(xiàn)是否業(yè)績不正常了。

訓(xùn)練提示

　　將你最好的交易行為制訂成具體的規(guī)則非常有幫助，你可以在呈現(xiàn)時練習(xí)這些交易規(guī)則。在這些規(guī)則中，我發(fā)現(xiàn)對于呈現(xiàn)最有幫助的是：

　　+ 根據(jù)不同板塊和不同品種制訂交易思路。

　　+ 在回調(diào)時建倉。

　　+ 在交易前制訂目標價，潛在利潤要大于潛在虧損。

　　+ 確定交易量，使我所承擔(dān)的風(fēng)險只占本金較小的百分比。

　　+ 做長線時，在嬴利的前提下，在回調(diào)處加倉。

　　+ 在計劃中的止損點或利潤目標點平倉。

　　每個交易者交易的品種和交易風(fēng)格不同，他們的交易規(guī)則也不同。最重要的是要知道如何做最賺錢，如此一來，即使遇到了有壓力的市場狀況，你也能強化自己的模式。

070課：解決憂慮的行為法〇〇

　　想象到最差的狀況，并想象到你的對策，這是很有建設(shè)性的;如果你在想象到最差的狀況時感到憂慮，你就強化了無助感。

　　擔(dān)心小亊常常意味著忽略了大亊。

　　（書中內(nèi)容更詳細，值得反復(fù)閱讀體會。）

　　不論真正的問題是什么，你要生動地想像這種市場狀況并作出最好的對策。然后不斷地想像市場狀況與解決辦法。不斷重復(fù)，最差的市場狀況也會變成習(xí)以為常的事。最終，最差的市場狀況也不會讓你有強烈的消極情感了，你也不會憂慮了。

訓(xùn)練提示

　　憂慮可能是一個非常重要的信號，這意味著也許我們的交易思路有很大的問題。如果我本來是做長線的，卻發(fā)現(xiàn)自己在目不轉(zhuǎn)睛地盯著屏幕，緊盯著市場每一點的變化時，我就知道可能哪里出錯了。市場在波動，我在擔(dān)心——也許我的交易思路都錯了。這是一個有用的信號：當(dāng)我們對交易感到舒服的時候，我們不必對市場中每一點的變化感到憂慮。如果市場波動了幾個基點后，我們感到擔(dān)心，這是我們對自己的倉位感到不安的重要征兆——也許我們要重新規(guī)劃自己的交易思路。

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08章、訓(xùn)練交易這門生意

　　在前幾章，我們已經(jīng)探討了如何變成自己的交易心理醫(yī)生以訓(xùn)練自己。現(xiàn)在我們將研究自我訓(xùn)練的另外一面：指導(dǎo)你的交易。你作為交易者，你就是一個生意人，你和銷售商品和服務(wù)的其他生意人沒什么區(qū)別。你有一定的開銷，你必須賺取利潤，否則就得歇業(yè)。像所有生意人一樣，你付出了時間、精力和資金以獲取更高的收益，這個收益應(yīng)該比你做其他生意的收益要多。但是，你的努力是否換取了最大的收益？你是否在正確的時間承擔(dān)適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險？你是否在可以為你提供最大收益的生意中投入了大部分的精力？作為自己的商業(yè)教練，你不但要注重做正確的事和還要注重正確地做亊。作為自己的心理醫(yī)生，你可以做很多事。現(xiàn)在，我們來看一下作為自己的業(yè)務(wù)顧問，你能取得多大的輝煌成就……

071課：啟動資金的重要性

　　大部分新手的壓力是本金不夠，他們總是試圖以少得可憐的本金獲得豐厚的回報。

　　一條重要的交易規(guī)則：從小交易量開始交易，如果能持續(xù)一致地賺錢了，再加大交易量。

　　你必須首先做到不虧錢，然后才能考慮以交易為生。

訓(xùn)練提示

　　我所做的最明智的交易決策之一就是一開始交易的資金并不多，即使虧光了，也不會影響我的家庭生活。在我的交易生涯的早期，我并沒有幻想以交易為生，我的目標是能夠取得進步。當(dāng)虧損一直小于贏利的時候，我迎來了我交易生涯中一個重要的里程碑。在我早期的交易生涯中，幾次大虧就回吐了我所有的利潤。如果我當(dāng)時拿生活費做交易，那么我的錯誤就太嚴重了。瑪吉將我賬戶內(nèi)的錢看做是閑錢；她從沒想過要花掉那些錢，也不指望動用我賺來的錢。在我交易生涯的早期，由于沒有必須獲利的壓力，我可以犯錯并從中總結(jié)經(jīng)驗。在你掌握交易技術(shù)之前，拿資金去冒險肯定會加大你的壓力，成功率也不高。

072課：為你的交易做商業(yè)計劃

　　如果你將交易作為副業(yè)，你的商業(yè)計劃應(yīng)該有所不同。

　　如果你沒有在各種市場周期和市場狀況下交易過，那么你的經(jīng)驗是不夠的，一旦市場從有趨勢變成了振蕩或從振蕩變成了有趨勢，你就會虧損。

訓(xùn)練提示

　　在你的交易生涯中，有一點對成功非常重要，那就是你要有能力快速看出你的交易系統(tǒng)在何時會衰落，這樣就可以避免你的資金曲線出現(xiàn)較大的回撤。你對交易知道得越多——包括平均交易量、資金曲線回撤的時間、這兩個數(shù)據(jù)的變化幅度——當(dāng)數(shù)據(jù)偏離正常值時，你就能立刻做好應(yīng)對準備。你要記錄交易中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，這樣你就能知道自己在什么時候最賺錢，并總結(jié)經(jīng)驗。要想提高你的業(yè)績，最重要的一步就是詳細記錄你的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。這些方法會告訴你對在哪里，錯在哪里，有利子你的自我訓(xùn)練。

073課：要多樣化

　　多樣化是明智的。

　　成功的企業(yè)，如高科技公司、醫(yī)藥公司、消費品公司和制造企業(yè)，它們?yōu)榱祟I(lǐng)先于市場，在研發(fā)方面的投入很大。

訓(xùn)練提示

　　我發(fā)現(xiàn)學(xué)會在不同的時間框架里交易是有意義的。短線以及日內(nèi)交易者可以通過市場熱點賺錢，這些市場熱點包括不同市場間的關(guān)系和不同板塊間的關(guān)系。如果你能識別這些熱點和關(guān)系，你就能夠在市場趨勢一出現(xiàn)時馬上抓住趨勢。另一方面，我發(fā)現(xiàn)對于長線交易者、基金經(jīng)理和投資者來說，學(xué)習(xí)短線交易者對市場時機的判斷是非常有幫助的。這個過程能幫助執(zhí)行交易——幫助交易者在好的價格進場——在好的價格加倉。不同時間框架可以幫助我們尋找新的優(yōu)勢，宏觀投資者和做市商可以互相學(xué)習(xí)。

074課：跟蹤自己的交易收益

　　如果你不知道什么是對，什么是錯，你就不能正確地管理自己的企業(yè)。

　　你要知道什么樣的業(yè)績是正常的，這樣才能發(fā)現(xiàn)不正常的業(yè)績。

　　如果你經(jīng)常進行交易，要確保增加的交易會增加經(jīng)濟價值。

訓(xùn)練提示

　　在第09章，大衛(wèi).阿德勒還會講到更多指標。一個對你非常有幫助的要點是，進場后和出場后都要繼續(xù)觀察市場。了解賺錢交易的平均收益會幫助你判斷你的執(zhí)行力：了解出場后對你有利的行情幅度能讓你判斷出場策略的好壞。有時，你在盈虧數(shù)據(jù)中無法看見最重要的數(shù)據(jù)：如果進場價和出場價不好，你也容易虧損。

075課：記錄數(shù)據(jù)的高級方法

　　根據(jù)交易的品種和方法的不同，你的交易可以分為多種類型。

　　如果你能發(fā)揮優(yōu)點并克服缺點，你的交易就會成功。

　　做記錄的目的是認清你自己的模式，并盡量利用這些模式賺錢。

訓(xùn)練提示

　　- 當(dāng)你加倉或減倉時，交易的金額是多少？

　　- 你加倉的那部分倉位業(yè)績?nèi)绾危?/p>

　　- 減倉后，你少虧了多少？

　　- 如果你對沖了自己的倉位，你賺了多少？

　　- 你善于做多，還是善于做空？

　　- 你是不是在特定的時間段內(nèi)交易業(yè)績比較好？

　　- 你是不是在特定的時間框架里交易業(yè)績比較好？

　　如果你深入研究交易系統(tǒng)的方方面面，你就能提高自己的業(yè)績。

076課：分析不同收益的相互關(guān)系〇〇

　　如果有一兩個交易系統(tǒng)暫時不起作用或已過時，多樣化能使你渡過難關(guān)。

　　很多交易者認為他們的交易是多樣化的，而事實上他們只是用相同的交易系統(tǒng)交易多個品種而已。這意味著他們承擔(dān)的風(fēng)險比他們想象的還要大。

　　因為市場不同，你的傾向不同，你的交易系統(tǒng)和交易之間的關(guān)聯(lián)度也會隨著時間變化。

　　你不必為實施多樣化而在很多市場中進行交易，你可以通過時間框架（長線、短線）、方向性（多頭、空頭）和交易系統(tǒng)（趨勢、反轉(zhuǎn)）來實現(xiàn)多樣化。

訓(xùn)練提示

　　將方向性思路轉(zhuǎn)化為對沖交易并不難。一旦你確定了某個指數(shù)、板塊、商品或股票要上漲或下跌，就要問自己哪個品種的行情最大。然后你就買入最有可能大漲的品種，做空最有可能大跌的品種。例如，你可能會認為標準普爾500指數(shù)會上漲。你注意到紐約證券交易所綜合指數(shù)比道瓊斯指數(shù)的波動強，所以你可以買入羅素2000小盤股并以同樣的資金賣出道瓊斯工業(yè)股票。即使你對標準普爾指數(shù)的方向判斷有錯，這個思路也會讓你賺錢的。只要大盤指數(shù)的買盤大于大盤股的買盤，你就會賺錢。只要你從這些方面來思考和交易，你的思路就多了。

077課：調(diào)整風(fēng)險和冋報

　　收益變動總是與情感變動有關(guān)。

訓(xùn)練提示

　　倉位加倍就相當(dāng)于市場的波動性増加了一倍。對于持倉時間長達數(shù)天到數(shù)周的交易者，對于在一天之內(nèi)遇到多種波動性的交易者，把倉位加倍會遇到很多問題。交易者根據(jù)波動性來判斷機會是正常的，交易者甚至?xí)诓▌有宰兇蟮臅r候加倉。這種行為讓資金曲線的振幅變大了，并嚴重破壞了交易者的情感。根據(jù)市場波動性調(diào)整你的風(fēng)險是控制交易量的好方法，這樣不會在短期內(nèi)把幾天到幾周的利潤都回吐了。

078課：執(zhí)行力的重要性

　　多數(shù)交易者所犯的錯誤是根據(jù)金額大小來設(shè)置止損點。其實你應(yīng)該把止損點設(shè)在能明確地告訴你交易思路是錯誤的價格上。（這個說法我不太同意。）

　　有效的執(zhí)行是指根據(jù)預(yù)期的回報來調(diào)整風(fēng)險。

訓(xùn)練提示

　　對我的執(zhí)行力有極大幫助的一條簡單規(guī)則是，我要等買家進場后再賣出，等賣家進場后我再買入。因此，只有當(dāng)紐約證券交易所綜合指數(shù)在過去X天是下跌的，我才會買入。同樣，只有當(dāng)紐約證券交易所綜合指數(shù)在過去X天是上漲的，我才會賣出。這樣可以避免進場后被上下洗盤。有時候你會錯過機會，但總體而言，你的收益會大于虧損。

079課：思考熱點—— 產(chǎn)生好的交易思路

　　成功的系統(tǒng)開發(fā)者不僅僅開發(fā)使用一種系統(tǒng)，而是不斷開發(fā)和測試新系統(tǒng)，為多樣化做準備。

　　熱點思維將市場數(shù)據(jù)變成市場設(shè)想。

　　跟蹤不同板塊和市場間的關(guān)系可以發(fā)現(xiàn)一些熱點——熱點是變化的。

訓(xùn)練提示

　　根據(jù)消息找到熱點很重要。比如，如果經(jīng)濟報吿比預(yù)期的要好，大家都在買入，甚至在回調(diào)時有些板塊都很堅挺，那么你就要買入了。有些熱點會持續(xù)幾天，可以考虛做波段。

080課：管理交易

　　根據(jù)市場信息做出的交易決定就是交易管理。

　　對于增加的每個倉位，都要分析它的回報風(fēng)險比是否大。

訓(xùn)練提示

　　檢查你的交易，看看你在價格沒有到止損價之前就平倉的交易。這種做法是省錢了，還是虧錢了？研究你管理交易的方式，看看自己的管理方式是否有效，這是很重要的。

資源

09章、專業(yè)人士的經(jīng)驗：關(guān)于自我訓(xùn)練的資源和觀點

　　在本章中，我在網(wǎng)上征求了有經(jīng)驗的交易者們的觀點。我的問題很簡單：

　　'要想訓(xùn)練自己成為交易者，哪三件事最有用？'

　　我相信你會發(fā)現(xiàn)他們的觀點很有價值，你會從中受益。自我訓(xùn)練時，你不必重頭開始，也就是說你可以從前輩們那里獲得指導(dǎo)，而這些指導(dǎo)可能是無價的。請將本章的課程作為自我訓(xùn)練的最優(yōu)方法。請留意他們強調(diào)的方法，他們講的都是精華。

081課：利用核心能力培養(yǎng)創(chuàng)造力

　　當(dāng)我問他“你覺得對訓(xùn)練自己最有幫助的事情是什么”時，他很快給出了三個答案：

　　1. 充分發(fā)揮自己的核心能力和興趣。

　　2. 知道如何學(xué)習(xí)。

　　3. 善于合作，有道德。

　　充分發(fā)揮與眾不同的興趣、才能和技術(shù)才能成功：做你喜歡做的事，做你擅長做的事。

　　如果想要避免生意停滯不前，交易者必須有創(chuàng)造力。

訓(xùn)練提示

　　當(dāng)我們成功時，我們的工作體現(xiàn)了我們的價值。亨利強調(diào)他是一個創(chuàng)造者。交易是如何體現(xiàn)你的價值的？是你最大的才能和興趣嗎？請確定在市場中你最高興和最滿意的時刻。這些時刻為什么特別？怎樣才能將這些特殊因素更有規(guī)律地帶入到交易中？

082課：對自己負責(zé)

　　我問克里斯：“你覺得對訓(xùn)練自己成為一個交易者最有幫助的三件事情是什么？”克里斯的話匣子打開了，給了不只三個答案，而是十個答案。他的回答經(jīng)過了深思熟慮，所以我決定總結(jié)所有十個答案的含義：

　　1. 能夠觀察自己。

　　2. 紀律。

　　3. 有優(yōu)勢。

　　4. 接受“對自己負責(zé)”的觀點。

　　5. 沒有圣杯。

　　6. 相信自己。

　　7. 失敗后能夠重新站起來。

　　8. 運氣時不時地好。

　　9. 記交易日記，寫博客。

　　10. 不恐慌。

　　規(guī)則促進了紀律性。

　　如果需要大師指點，說明你缺乏自我引導(dǎo)能力。

　　如果你不信任自己或自己的方法，你在虧損的時候就熬不下去。

　　戰(zhàn)勝巨大的挑戰(zhàn)會讓自己產(chǎn)生強大的信心。

　　寫博客是和別人分享交易思路的好方法。

訓(xùn)練提示

　　確保你的交易日記記錄了重要的經(jīng)驗總結(jié)，以便使日記成為在未來數(shù)月及數(shù)年里回顧交易的有益工具。曰記的價值體現(xiàn)在回顧時，而非最初記錄時。如果你確定每篇日記對以后都有教育意義，那么你就可以確定現(xiàn)在的學(xué)習(xí)可以讓你在未來獲得豐富的經(jīng)驗。

083課：培養(yǎng)自我意識

　　如果你想成功，那么就要和成功人士互動。

　　最重要的是，優(yōu)秀的交易者間時也是優(yōu)秀的風(fēng)險管理者。

　　你在交易書中反復(fù)看到的建議通常就是最好的建議，因為它是從多年經(jīng)驗中得出的結(jié)論。

訓(xùn)練提示

　　如果想查詢邁克爾在交易日記中的觀點，請訪問網(wǎng)址

　　http:///2005/08/on_tradingjournals/和

　　http:///2005/08/thoughts_on_day_trading/#moving-stops

　　你還可以查詢到本章中查爾斯.科克的觀點。

084課：指導(dǎo)自己成功

　　我們通過認真回顧來了解自己的模式及市場模式。是回顧的力量使我們將這些模式內(nèi)化并對它們的出現(xiàn)感到敏感。

　　形成團隊，讓交易給個人帶來回報并促使自己成長。

　　我們通過跟蹤理想的交易將最優(yōu)方法內(nèi)化。

訓(xùn)練提示

　　當(dāng)你與交易伙伴交流時，要分析你正在用的最好的交易思路。如果別人能幫助你分析市場，你的模式識別就更準了。

085課：做詳細的記錄

　　數(shù)據(jù)庫將交易日記變成了存檔的研究工具。

　　你可以有情感，但不要讓情感影響了你的風(fēng)險管理。

訓(xùn)練提示

　　交易日記是為了研究而寫的：開發(fā)并跟蹤新的交易思路。查爾斯和杰森不斷地隨著市場狀況的變化而尋找并研究交易思路。在目前的市場狀況下，哪個思路有用？哪些股票有行情？現(xiàn)在出現(xiàn)的是哪種模式？記錄市場，記錄你的交易，你就能發(fā)現(xiàn)機會。

086課：學(xué)會犯錯

　　他說到點子上了：即使是主觀交易，也可以采用自動化的方式執(zhí)行交易，這樣才能做到嚴格地遵守規(guī)則。下單時用限價單比用市價單好，長期下來，業(yè)績會有很大的差別，因為用限價單時交易者可在令人滿意的價位進場或出場，而非追市并使自己在最壞價位進場出場。

　　找出你最擅長做的事，然后根據(jù)你最擅長做的事開發(fā)交易策略。

訓(xùn)練提示

　　當(dāng)你回顧交易時，專門研究一下你是怎樣出場的。你是不是傾向于提前出場，結(jié)果錯過了更多的利潤？你是不是傾向于持倉時間太長，又把利潤回吐了？更進一步說：你的持倉時間是如何確定的？你是如何根據(jù)市場的波動性確定出場點的？如果你能總結(jié)一下你的出場方法，你就可以從更細的角度來分析你的交易并做出改進。

087課：認真研究的力量

　　記錄成功的交易會在你的腦海里強化成功的交易模式。

　　很多傳統(tǒng)的智慧經(jīng)不起客觀分析的推敲。

　　很多時候，自律性差是信念不堅定的結(jié)果。如果我們不能真正了解自己的優(yōu)勢，我們怎么會相信自己的優(yōu)勢呢？

訓(xùn)練提示

　　跟蹤分析你的交易，包括不賺不虧的交易，賺得很少的交易和虧得很少的交易。在這個過程中，你可以學(xué)會及時止損（同時你會發(fā)現(xiàn)有時候你提前出場了）。如果你能快速判斷哪些交易是錯的，你就能讓平均每筆的虧損小于平均每筆的利潤，這是交易成功的關(guān)鍵。

088課：態(tài)度和目標是成功的因素

　　學(xué)習(xí)的過程需要你去研究讓你感到不舒服的方方面面，這樣你才能接受新方法。

　　贏利時保持警惕是防止過分自信和不遵守紀律的有效方法。

　　和成功的制造企業(yè)一樣，交易者可以通過評估他們的過程并改正缺點來不斷地改進質(zhì)量。

　　衡量一個交易者是否優(yōu)秀的標準是他在嬴利期間的努力程度。〇〇

訓(xùn)練提示

　　正如可以形成自己的交易成績單來跟蹤你的進步一樣，你也可以給自己的自我訓(xùn)練評分，方法有：

　　+ 評價自己花在自我訓(xùn)練上投入的時間長短，

　　+ 評價你為自己設(shè)定的目標的清晰度，

　　+ 評價你為實現(xiàn)目標而努力工作的程度。

　　如果沒有在交易技術(shù)上下工夫，你就不能成為一個交易者；如果沒有在訓(xùn)練技術(shù)上下工夫，你就不能成為自己的教練。

089課：交易公司的觀點

　　交易的統(tǒng)計數(shù)據(jù)使我們既找到了問題，又有了解決方案。

　　交易時，如果你為了交易進行慶祝或感嘆，那說明你沒有將注意力放在市場上。

　　交易日記能讓你觀察自我。

　　沒有責(zé)任意識就沒有成長。

訓(xùn)練提示

　　我發(fā)現(xiàn)，如果我每天起床后開始健身，我就可以注意力集中，精力充沛。如果你起床后無精打采，那么你很可能在整個交易曰中變得更加疲倦和精力不集中。一方面你要研究市場，另一方面你要保持自己的體力和精力充沛，以提高自己的業(yè)績。

090課：利用數(shù)據(jù)提高業(yè)績

　　為了了解優(yōu)勢是否存在，將X天內(nèi)的歷史形態(tài)與市場總體趨勢進行比較很重要。

　　當(dāng)你憑借優(yōu)勢找到某種交易模式時，你很強大；如果你的優(yōu)勢能找到多種交易模式，你就更加強大。

　　累積跳動指數(shù)揭露了每曰情緒指標的趨勢。

　　如果你知道

　　- 贏利交易的風(fēng)險、

　　- 虧損交易的風(fēng)險、

　　- 贏利交易的最大風(fēng)險、

　　- 虧損交易的最大風(fēng)險、

　　- 相應(yīng)的持倉時間，

　　你就能制訂規(guī)則，及時止損。

　　結(jié)果是實時看清市場何時和怎樣變化的好方法。

訓(xùn)練提示

　　以上各位都提供了很多一手的經(jīng)驗總結(jié)，他們的觀點能夠改善你的交易。你要認真研究他們的觀點，再看看共同之處在哪里：他們都強調(diào)了哪些方面。這些共同的觀點就是能夠引導(dǎo)你努力前進的重要方法。

資源

10章、尋找優(yōu)勢：發(fā)現(xiàn)市場中的歷史模式

　　交易者常常會談到要在市場中擁有優(yōu)勢。這句話的意思是指交易者的期望值必須是正數(shù)。算牌能為撲克玩家?guī)韮?yōu)勢，但是交易者該如何在他們的市場中“算牌”并擁有勝算呢？其中一種方法就是歷史研究。盡管歷史可能不會在市場中完全重演，我們?nèi)钥梢宰R別出一些與過去的方向性優(yōu)勢相關(guān)的模式，并猜測這些模式在短期內(nèi)和以前有相同的走勢傾向。了解了市場的歷史，我們就能用模式來指導(dǎo)我們的交易思路。

　　那么，我們該如何研究市場的歷史來發(fā)現(xiàn)這樣的模式呢？在交易者博客上，很多人都在問這個問題，如果你想將自己訓(xùn)練成一個交易者，如果你會測試不同的模式，你的能力就會大增。總而言之，如果你知道自己的優(yōu)勢，你就有信心堅持交易。

　　關(guān)于模擬測試，一本書都講不完，但是，我會領(lǐng)你入門。只要你有歷史數(shù)據(jù)和Excel,你就能找到一些很好的交易思路。我們開始吧……

091課：在交易中應(yīng)用歷史模式

　　在投資前要進行調(diào)査研究：人們常說的交易智慧有時候是錯的。

　　歷史檢驗形成的是交易設(shè)想，而不是結(jié)論。

　　當(dāng)多個獨立的模式均指向相同的方向時，我們就會得到非常可靠的設(shè)想。

訓(xùn)練提示

　　有幾個業(yè)務(wù)通訊郵件很善于測試歷史模式，并能為你的思路提供靈感。它們的作者是第09章提到的杰森.喬菲特、羅布.漢納和羅尼.楊。他們?nèi)司鶠榻?jīng)驗老到的交易者和市場模式研究者。

092課：利用正確的數(shù)據(jù)合理地設(shè)想

　　最簡單的模式最有生命力。

　　一些最可靠的模式持續(xù)的時間是幾天到幾周。

訓(xùn)練提示

　　收集曰線數(shù)據(jù)和周線數(shù)據(jù)，如此一來你就可以研究幾周內(nèi)的交易模式。從簡單的開盤價、最高價、最低價、收盤價這些數(shù)據(jù)中都能總結(jié)出來很多設(shè)想，數(shù)量會多得讓你吃驚的。上漲交易曰之后的收益和下跌交易曰之后的收益有什么不同？如果一個下跌曰的振幅是過去20天中的最大值，這一天后會發(fā)生什么？連續(xù)三個上漲日或下跌曰后會發(fā)生什么？一個下跌周中的下跌曰后的收益與一個上漲周中的下跌曰后的收益有什么不同呢？只要研究價格數(shù)據(jù)，你就可以非常輕松地學(xué)到很多東西。

093課：Excel基礎(chǔ)知識

　　如果你需要多個指標或品種多年前的數(shù)據(jù)，你需要從歷史數(shù)據(jù)提供商那里下載數(shù)據(jù)，這些歷史數(shù)據(jù)提供商已經(jīng)驗證了數(shù)據(jù)的完整性和準確性。

　　當(dāng)你下載數(shù)據(jù)并進行分析時，將你的電子表格保存在文件夾中并用你自己可以認出的名字來命名，文件夾有助于你頭腦清醒。一段時間之后，文件會越來越多，保持條理性才不會頭昏。

　　如果你創(chuàng)建了一個帶有公式的電子表格，更新分析結(jié)果的工作大部分就是復(fù)制和粘貼。這樣，僅在幾分鐘之內(nèi)你就可以更新很多分析結(jié)果。

訓(xùn)練提示

　　支持動態(tài)數(shù)據(jù)交換的交易平臺能使你將電子表格鏈接到平臺的數(shù)據(jù)服務(wù)器，那么電子表格就能實時更新。這對你在交易時跟蹤指標非常有用，省時省力。動態(tài)數(shù)據(jù)交換的使用說明見第09章的羅尼.楊的相關(guān)內(nèi)容。

094課：可視化自己的數(shù)據(jù)

　　通常，你可以通過觀察數(shù)據(jù)元素之間的關(guān)系識別出可能的交易設(shè)想。

訓(xùn)練提示

　　繪制標準普爾500指數(shù)（代碼是SPY）和標準普爾500指數(shù)的基金的圖表，然后分析它們之間的〇〇聯(lián)動關(guān)系〇〇，分析最高價和最低價的變化關(guān)系，這相當(dāng)于板塊分析。我喜歡跟蹤的板塊是：

　　XLB(原材料板塊）、

　　XLI(工業(yè)板塊）、

　　XLY(非必需消費品板塊）、

　　XLP(必需消費品板塊）、

　　XLE(能源板塊）、

　　XLF(金融板塊）、

　　XLV(醫(yī)療保健板塊）和

　　XLK(科技板塊）。

　　如果你不想使用這樣的繪圖方法，你可以在決定點網(wǎng)站（www.decisionpoint.com）查看板塊相關(guān)指標及圖表。另外一個關(guān)于股票和板塊圖表的優(yōu)秀網(wǎng)站叫竹線圖(www.barchart.com)。

095課：創(chuàng)建自己的自變量和因變量

　　如果我將我的原始數(shù)據(jù)放在數(shù)據(jù)表的左邊，接著放入原始數(shù)據(jù)形成的自變量，再接著放入因變量，這樣就有明確的分析結(jié)果了。

　　請記住，在本例中，我們是在使用歷史關(guān)系來描述市場模式，并不是用統(tǒng)計學(xué)方法做分析。我們是在形成設(shè)想，并不是在檢驗設(shè)想。

　　如果你的歷史數(shù)據(jù)包括了很多種市場狀況：上漲、下跌、橫盤振蕩、高波動性、低波動性等等，你的研究結(jié)果就會非常可靠。

訓(xùn)練提示

　　根據(jù)我的例子，你可以分析向下跳空缺口第二天的平均收益。自變量會是開盤缺口，公式是

　　=((b3-e2)/e2)100（今曰開盤價與昨日收盤價之差的百分比）。

　　曰價格變化會是

　　=((e3-b3)/b3)100(今日收盤價與今日開盤價之差的百分比）。

　　你需要通過使用股指期貨數(shù)據(jù)或交易所交易基金的數(shù)據(jù)來準確反映市場開盤價；大盤指數(shù)無法反映出準確的開盤價，因為不是所有股票在股市開盤時就可以進行交易。

096課：自己進行歷史研究

　　'排序'函數(shù)將你的自變量按值的大小進行劃分，以便讓你了解因變量是如何受到影響的。

　　在進行多次排序時，你就會感到有差別，這些差別可能會引起有價值的設(shè)想。

　　寫下你研究發(fā)現(xiàn)的關(guān)系：這會對你曰后的研究有指導(dǎo)作用，并讓你亊半功倍。

訓(xùn)練提示

　　我建議你研究以下內(nèi)容：看看強勢上漲曰和強勢下跌曰與次曰收益的關(guān)系。你可以通過指標——比如騰落指標或上漲成交量與下跌成交量的比率——定義強勢上漲曰和強勢下跌曰。然后排序分析。你可能會發(fā)現(xiàn)強勢的市場繼續(xù)強勢，弱勢的市場要反轉(zhuǎn)。然后，你可以通過排序選擇下跌曰，再分成很弱的市場和比較弱的市場。通常，你在上漲曰所看出的模式和下跌曰的模式不同。

097課：將數(shù)據(jù)編碼

　　我們想知道自變量是否與上漲曰/下跌曰頻率或價格振幅有關(guān)。

訓(xùn)練提示

　　如果你將成交量放入你的工作表，你可以將成交量上漲日編碼為1,成交量下跌曰編碼為0。這樣，你就可以比較當(dāng)曰上漲或下跌的成交量與次曰收益的關(guān)系。現(xiàn)在你需要做的就是將數(shù)據(jù)按當(dāng)曰價格變化排序，然后再分別按市場上漲或下跌情況進行排序，比較市場上漲或下跌錆況與上漲成交量或下跌成交量的關(guān)系。

098課：檢查市場狀況

　　很多非常成功的交易設(shè)想只適用于某些市場——不是所有的市場，也不是永遠適用。

　　通常，你會從排序后的數(shù)據(jù)中看到差別，這些數(shù)據(jù)鼓勵你繼續(xù)研究，但是卻不能單獨證明一個交易設(shè)想。

訓(xùn)練提示

　　如果你對長線交易或投資感興趣，你可以創(chuàng)建周線數(shù)據(jù)或月線數(shù)據(jù)的電子表格并研究月收益之類的自變量對次月收益的影響、VIX水平對次月波動性的影響、市場情緒指標數(shù)據(jù)對次月收益的影響、石油價格變化對次月收益的影響等等。你還可以對一年中每月（或月初/月末）數(shù)據(jù)進行編碼，來研究曰歷變化對收益的影響。

099課：篩選數(shù)據(jù)

　　分析成交量可以幫助你判斷誰在市場中交易。

訓(xùn)練提示

　　篩選可以幫助我們研究某一時刻的收益模式。假如說市場在過去兩小時內(nèi)呈下跌趨勢：如果這兩個小時分別是最初兩小時和最后兩小時，這兩種情況下的收益相比如何？如果前一日是下跌日，那么這兩個小時對接下來幾個小時的收益會有何影響？這樣的分析對短線交易者非常有幫助，尤其是在你將價格變化自變量與紐約證券交易所跳動指數(shù)之類的當(dāng)日預(yù)測變量相結(jié)合使用的時候。

100課：利用你的發(fā)現(xiàn)

　　我們要在極端的市場活動中尋找最大的方向性優(yōu)勢。

　　我們的分析只是告訴我們歷史傾向。如果市場沒有以歷史的方式運行，這就是在提醒我們，有不同尋常的環(huán)境因素在起作用。

訓(xùn)練提示

　　當(dāng)你研究歷史模式時，打開你的歷史數(shù)據(jù)，仔細地研究不符合某種特定模式的市場狀況下的收益。如果你按照模式機械交易，那么當(dāng)資金曲線回撤時，你就知道如何應(yīng)對。很多時候例外的情況反而是大行情；比如說，大部分情況可能會表現(xiàn)出反向趨勢，而且是大行情。如果你明白這一點，你就可以尋找、研究那些例外情況，甚至還可能辨別出那些例外情況并從中獲利。

資源

結(jié)束語

　　這是我們的最后一課；我們來看看我們是否能夠在一定程度上達到情感和事實的統(tǒng)一。

101課：找到你自己的路

　　你的生活是一件尚未完成的藝術(shù)作品。

　　讓你的優(yōu)點決定你的人生。

　　你要知道你最擅長什么，你要善于利用你的優(yōu)點，永遠不要停止自我努力，永遠不要停止進步。不時地打亂計劃，迎接全新的挑戰(zhàn)。最大的敵人不是邪惡，而是平庸，不要甘于平庸。創(chuàng)造生命的藝術(shù)作品不必成為一名畫家或美術(shù)教師。如果交易是你的人生道路，要向那些開辟先河的人學(xué)習(xí)。你最后的任務(wù)就是要從本書各章中吸收知識，看哪些知識最有用。本書會為你創(chuàng)造生命的藝術(shù)作品提供畫筆和顏料。