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今天指數漲幅不大，但是盤面上太瘋狂，漲出了2007年大牛市的感覺。 經歷過2006~2007年大牛市的老股民都還記得，那場大牛市最高沖到6124點，這也是中國股市歷史上最高記錄，至今都沒被打破。那場牛市表現最好的五大板塊是有色、煤炭、鋼鐵、金融、地產，當時被稱為牛市的“五朵金花”。 有色金屬板塊是當時漲幅最大的板塊，包鋼稀土、江西銅業、馳宏鋅諸等都是漲了幾十倍以上，其中包鋼稀土（現在叫北方稀土）最高漲幅超過百倍。 今年大宗商品的價格，有的已經超過或者接近2007年前后的歷史高位。 今年還有一個插曲，中國和澳大利亞兩國關系惡化，而澳大利亞是全球最大的鐵礦石出口國，而我國是最大的鐵礦石進口國，所以鐵礦石上漲，對我國是不利的。這個事件可能刺激鐵礦石板塊成為現象級的板塊，最利好的是國內擁有跌礦石的公司金嶺礦業，海南礦業，而且他們還是小盤股低價股，業績也反轉了，這兩天都是一字板，沒機會。等換手洗盤之后可能還有爆發。 大宗商品和原材料上漲，利空的就是下游制造業。這幾天周期股大漲，下游的一些公司崩了，比如恒立液壓，玲瓏輪胎。 對于鋼鐵漲價，鋁替代是一個重要的方向，鋁可以替代鋼鐵在很多領域，比如很多新能源汽車主要是鋁車身。所以對鋁礦行業是利好，我國不缺鋁礦，鋁替或許可以緩解我國在鐵礦石進口的被動，利好中國鋁業，云鋁股份，天山鋁業。 今日復盤和行業分析： 1.順周期 重點， 中遠海控，周期之王 鋼鐵：金嶺礦業，重慶鋼鐵 鋁：中國鋁業，云鋁股份 化工：ST宜化、魯西化工、云天化 煤炭：陜西黑貓，潞安環能 銅礦：紫金礦業，江西銅業 2.半導體 最近不少人留言問長電科技，封測行業產能供不應求，也是全球缺貨漲價的瓶頸之一，現在估值已經是歷史低位，20幾倍~30幾倍，但是就是不漲，市場太無情。我覺得已經接近底部區域，想長期拿的可以拿著。從高位跌下來的匯頂科技已經反彈，說明半導體下跌并不是無底洞。 目前市場比較看好的芯片是二季度預期差比較大的驅動芯片和智能芯片，國科微、晶豐明源、明微電子，全志科技等。晶豐明源、明微電子、全志科技等，一季度業績爆發超市場預期，有跳空高開，二季度業績比一季度還好，現在如果跌下來你覺得是不是機會呢？ 3.賽道股，白馬股 貴州茅臺跌破階段新低，跌破1900元。 賽道股表現最好的還是小盤的成長股，ST舍得、美迪西等，不受集采影響的眼科，牙科表現也比較穩定。 4.周期股還有多少空間？ 現在很多大宗商品的價格已經超過了2007年前后的歷史高點，如果現在這個價格維持半年以上，今年很多公司的業績都會超過2007年的歷史最佳業績，甚至會超過好幾倍，但是它們的股價對比起當年的最高點現在就是很低，這就是順周期板塊的預期空間。 當然，股價上漲還需要情緒和事件的推動，耐心持股。 |
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