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今天大盤低開(kāi)高走，滬指翻紅，創(chuàng)業(yè)板小跌。順周期爆發(fā)，化工、煤炭板塊領(lǐng)漲，鴻蒙概念尾盤拉升。白酒股止跌回升，舍得酒業(yè)盤中一度翻紅。 我昨天剛清倉(cāng)潞安環(huán)能，今天就漲停，又賣飛了一只大牛股。目前持倉(cāng)熱景，至純，錯(cuò)過(guò)了今天的大行情。 今日復(fù)盤和行業(yè)分析： 1.業(yè)績(jī)爆發(fā)的行業(yè) 順周期行業(yè)：遠(yuǎn)興能源的半年度預(yù)報(bào)，引發(fā)了順周期板塊的預(yù)期差，帶動(dòng)板塊爆發(fā)。 遠(yuǎn)興能源，云天化，潞安環(huán)能，ST宜化，魯西化工等，它們都是一季度業(yè)績(jī)爆發(fā)，而且二季度比一季報(bào)還炸裂。我覺(jué)得順周期板塊應(yīng)該會(huì)延續(xù)到中報(bào)披露之前吧。 我上次賣了魯西化工，就是想買云天化，想等回調(diào)再低吸，結(jié)果沒(méi)回調(diào)，就一直漲上去。 中遠(yuǎn)海控，今天尾盤強(qiáng)勢(shì)拉升，知名分析師出研報(bào)，提升中遠(yuǎn)海控目標(biāo)價(jià)到38元，2021年盈利預(yù)測(cè)775億元。 醫(yī)藥行業(yè)：愛(ài)爾眼科上周已經(jīng)止盈，但是現(xiàn)在又反彈。熱景生物，回調(diào)之后已經(jīng)橫盤一段時(shí)間，海外疫情還在爆發(fā)，繼續(xù)持有就是賭二季度業(yè)績(jī)繼續(xù)爆發(fā)，但是也存在一些不確定性。 半導(dǎo)體行業(yè)：“現(xiàn)在有一個(gè)現(xiàn)象，只問(wèn)交期不問(wèn)價(jià)格，不計(jì)成本一樣要拿到貨”，6月9日，SEMI全球副總裁在南京世界半導(dǎo)體大會(huì)上談到“缺芯”時(shí)表示。SEMI預(yù)測(cè)，半導(dǎo)體開(kāi)啟超級(jí)周期。 驅(qū)動(dòng)芯片和MCU是本輪半導(dǎo)體行情的領(lǐng)漲行業(yè)，明微電子、晶豐明源、富滿電子等，它們調(diào)整應(yīng)該不會(huì)太久，二季度業(yè)績(jī)預(yù)告隨時(shí)要爆出來(lái)，可以低吸。 半導(dǎo)體設(shè)備的至純科技，我是看重它低估值這一特點(diǎn)，繼續(xù)拿著，等二季度業(yè)績(jī)。 科技板塊的鴻蒙概念，半導(dǎo)體，在6月份都會(huì)有不錯(cuò)表現(xiàn)，繼續(xù)看好。 2.我今年講的跳空高開(kāi)買入法，有很多人留言跟上吃肉了。但是也有人留言問(wèn)之前被套的股票，今天就匯總分析那些沒(méi)漲的或者被套的個(gè)股。 首先要認(rèn)清今年的形勢(shì)和行情特點(diǎn)，今年放水少，大漲的都是一些小盤成長(zhǎng)股。業(yè)績(jī)爆發(fā)的小盤成長(zhǎng)股就是今年的主要方向。 比如白酒板塊今年漲的最好的是舍得酒業(yè)、酒鬼酒這些小盤股，貴州茅臺(tái)表現(xiàn)不行，但是并不能說(shuō)貴州茅臺(tái)這股票不好。半導(dǎo)體板塊漲得最好的是明微電子，富滿電子。醫(yī)藥板塊漲得最好的是美迪西。化工板塊漲得最好的是ST宜化，云天化。 分眾傳媒，今年業(yè)績(jī)復(fù)蘇，恢復(fù)高增長(zhǎng)，今年應(yīng)該是歷史最佳業(yè)績(jī)的一年，但是最近股價(jià)卻不漲。這公司走的是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股，大盤股的路線。公司基本面沒(méi)問(wèn)題，要長(zhǎng)線，就看你要不要耐心拿。等機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股，大盤股的行情來(lái)了，它也會(huì)一起創(chuàng)新高。不想耐心拿的可以換到小盤成長(zhǎng)股，就看你自己想法。 云圖控股，化工板塊，主營(yíng)復(fù)合肥，純堿，尿素，也是漲價(jià)周期，但是比較弱，屬于落后股，之前有人問(wèn)的時(shí)候我就建議換到云天化。還沒(méi)換的那就在本輪上漲中找機(jī)會(huì)清倉(cāng)。 長(zhǎng)電科技，封測(cè)板塊預(yù)計(jì)二季度業(yè)績(jī)還是比較好的，但是這個(gè)方向毛利率太低，現(xiàn)在屬于半導(dǎo)體里面的落后板塊，可以拿著等二季度看看，或者直接換股。 鼎龍股份、火炬電子等，都是業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，市盈率不高，現(xiàn)在應(yīng)該是底部區(qū)域，這種股跌下來(lái)就是機(jī)會(huì)，已上車的臥倒。 我之前講過(guò)一個(gè)很重要的觀點(diǎn)，在同一個(gè)板塊里面，從落后股換到龍頭股，什么時(shí)候換都是對(duì)的。要敢于換到龍頭股，而不要拿著落后股。換了就沒(méi)那么多事了。 |
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