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市場分析 今日關鍵字：鋰電池，稀土，氫能； 先說市場，周五市場分化還是比較大的，表現在指數一直呈現弱勢，醫藥方向大跌，核心邏輯應該是近期對delta毒株不斷有利好傳來，市場信心又回來了；還是先說三家馬車，基本上只有光伏和鋰電了，我們昨天分析過，近期開始不再看好光伏和鋰電了，不過一些光伏和鋰電的高端制造的設備方向，還是有些短線機會； 另外，今天的市場還有一個現象，一些鋰電（包括稀土）和光伏的龍頭中軍開始漲不動了，一些相對底部的公司倒是更強勢些，例如稀土的銀河磁體今天20CM；鋰電的天賜材料也是很明顯的大幅沖高回落；包括這兩天市場開始炒作氫能源，基本上就是對其他分支的炒作了；這些現象都表明，本輪主線的炒作接近尾聲，當然對于板塊我們不能一概而論，我們只能分析總體一個走勢，因為就算這個板塊下跌了，還是有個股會漲停的；對于鋰電和光伏方向，我們近期提示的支撐就是本周二表明強烈看好了； 對于下周行情，周初比較看好智能制造方向，短線應該還有一些空間；下半周整體風險較大； 鋰電池：這個板塊一直和大家說過，有一個時間節點，就是8月10日鹽湖股份（下周二）復牌，現在時間越來越近，大家可以看一下鹽湖提鋰板塊，基本上每次調整就是買入機會，這就是時間線的邏輯，之前視頻我有講過；對于光伏板塊之前的主線是逆變器，相對來說逆變器需求是不斷增加的，而硅料的賽道更加擁擠，所以逆變器是光伏產業鏈里相對比較好的；這幾天因為智能制造的邏輯，所以做光伏自動化的就非常吃香了，金辰股份直接走了三連板，當有新的邏輯進入原先的大主線中，資金會優先考慮新邏輯；比如年初的時候一開始炒作二胎，后來出現了養老產業； 另外，對于鋰電和光伏產業，我們可以看到很多千億市值的公司，都是100多倍市盈率，這種估值是否高？其實很簡單可以分析的話，目前的價格已經把未來十年的空間炒作掉了，因為資金比較確定十年后這些公司可以賺這么多錢，因為光伏和新能源車是寫在規劃里的，后期的產業空間是可以估算的； 大家可能會有疑問，那現在這個位置是否危險？大家可以用科技股這幾年的走勢作為參考，19年和20年科技芯片股大幅炒作，之后很多公司股價不斷下跌，但也有一些公司股價繼續新高，比較核心的邏輯是每年公司的業績是否符合預期；也就是說，后期對于鋰電和光伏產業鏈的公司，大家需要更多關注的是公司的業績層面； 稀土：稀土板塊龍頭已經漲不動了，在炒作一些低位股； 氫能：這個概念龍頭美錦能源還是昨天打板的公司，運氣還不錯！你可以理解為相對于鋰電和光伏來說，氫能源相對是低位的，有補漲的意思；板塊今天還是非常強的！ 最后貼一下短線，不作為買賣建議，僅供大家學習參考一些短線的技巧（不要跟著買，可能明天就賣了）；
后市展望
其他數據統計 主力明顯凈買入前三：多氟多（47086.91萬）、紫光股份（36899.87萬）、川能動力3日（32868.44萬） 主力明顯凈賣出前三：復星醫藥 （-146722.48 萬）、藥明康德 （-110409.23萬）、江特電機3日（-17036.42 萬） 機構明顯凈買入前三：紫光股份（29119.65 萬）、中國寶安3日（18867.03萬）、川能動力3日（13475.21萬） 機構明顯凈賣出前三：藥明康德 （-127886.99 萬）、復星醫藥 （-82987.56 萬）、西藏珠峰 3日（-20038.44萬） 龍虎榜顯示機構瘋狂減持醫藥方向，其中藥明康德凈賣12.78億，復星醫藥8.29億，股價也是大幅下跌；另外，值得注意的是紫光股份機構買入2.9億，公司是主營云計算基礎設施建設和智能應用服務，所以云計算方向，近期可以留意一下；每日券交易所公開披露的交易信息，僅為提供操盤思路，絕非薦股。股市有風險，投資需謹慎。文中提及個股僅供參考，不作為買賣建議。 |
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