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看得懂的《新中大軟件》會計年結操作步驟 （操作員應知） N3河北省農村經營管理平臺（ 新中大農村經營管理軟件v2013 ） 一、年結前要注意：本軟件1至11月份（操作順序：憑證錄入、審核、記賬、月結）做月末結轉，而12月份不做月末結轉！。12月份憑證錄入、審核、記賬后直接做年末結轉。打印12月份月報表要在年末結轉前進行打印，因為年結后的科目余額表就不再顯示損益類科目金額了。 二、確認12月份發生的所有憑證及附件已錄入、上傳完畢，并已審核、記賬。 三、其他還需要年底轉賬處理的事項。打開科目余額（全部展開）明細表，在期末余額欄全部過目一下，看還有那些年底需要結轉處理的事項：（如：1、在內部往來、應收、應付科目內，有沒有以后不再兌付的剩余額需要轉賬處理；2、在建工程項目已完工交付使用需要年底轉賬處理；3、一事一議、專項應付款科目在項目已竣工驗收交付使用需要轉公積益金轉賬處理等；4、其他需要年底轉賬處理的事項。）如有，在年結前做轉賬處理憑證進行轉賬，并確認審核、記賬。 四、數據手工備份。（備份的作用是：防止誤操作時出現無法數據回復或無法處理界面時，可回復備份補救重做）。如果軟件操作熟練的話不備份也行，因為備份時間太長（小村需要等10多分鐘，大村要等半個小時以上），不過建議還是備份保險點。 操作：1、備份前在D盤內新建一個文件夾（起個名：如新中大數據備份）。2、用鼠標左鍵點 擊導航界面的：系統管理—數據安全維護—數據備份；3、點擊在數據備份對話框內的請輸入 目標路徑方框內右邊放大鏡，4瀏覽選擇找到自己新建的文件夾（D：/新中大數據備份），5、 備注內輸入（某月份備份），6、點擊確認后即開始備份。 五、自動收支及盈（虧）結轉設置。 操作：1、進入導航界面→點擊桌面“記賬憑證錄入”→進入賬套界面→查看桌面下邊的狀態 欄內顯示當前月份是否是“12月份”。 2、點擊桌面最上邊菜單欄“基礎設置”→ 點擊下拉菜單“3.憑證、賬頁設置”→ “2. 自動轉賬憑證設置”→出現： 自動憑證分錄管理對話框： √ 提取 修 改 刪 除 增 加 退 出 3、點擊 √ 提取 →出現：自動轉賬憑證模塊對話框： 分錄號碼 分錄名稱 1 收入結轉 2 支出結轉 3 結轉本年收益（盈利） 4 結轉本年收益（虧損） √ 確認 退 出 4、將對話框中分錄名稱下的4項用鼠標每一項都點一下選中（4項反藍顯示）。 5、點擊√ 確認 →提示提取成功→點確認。（如提示：當前組織存在分錄號1的數據繼續將覆蓋.繼續嗎？→點“是”→提取成功。）這時不要點退出→進行下邊6設置： 6、繼續用鼠標操作進行本年“盈利”和“虧損”結轉設置： （注：一般軟件已將本年“盈利”結轉自動設置好了，下邊只需要進行本年“虧損”結轉設置。） 在“自動憑證分錄管理”對話框中用鼠標雙擊第4項：“結轉本年收益（虧損）”→出現：定義自動轉賬憑證會計分錄對話框：→用鼠標點住對話框中“轉出方”右邊垂直滾動條不放下拉，找到“本年收益”科目，然后用鼠標左鍵點擊選中“本年收益”（反藍顯示）。→然后點擊下邊的存 入。提示決定存盤嗎？→點“是”。→然后點退出，設置完畢。 六、自動收支結轉： 回到導航界面→點擊左上“憑證處理” →點擊下拉菜單中“8.生成自動轉賬憑證” →出現選擇自動轉賬憑證分錄對話框→用鼠標選中“收入結轉”和“支出結轉” →點擊確認→顯日期確定2015.12.31…→點擊“確認” →顯示：自動轉賬憑證結轉確認要重新結轉一次嗎？→正在生成下張憑證→然后出現新生成的憑證→點擊“存入”。 點擊存入回到導航界面→可通過點擊基礎設置→自動憑證設置→查看收入和支出結轉情況是否到“本年收益”(反白顯示) →退出→回到錄入憑證界面→點擊“審核” →點擊“記賬”。 七、本年收益盈利（或虧損）結轉： （注：查看“本年收益”科目余額，是借方余額虧損，還是貸方余額盈利。結轉盈利或結轉虧損只能操作一項。不能操作反了。） 點擊導航界面“憑證處理” →“8.生成自動轉賬憑證” →點擊“結轉本年收益（或虧損）”→點擊“確認” →形成“從本年收益”到“未分配收益”一張新憑證→點擊“存入” →點擊“審核” →點擊“記賬”。 八、手工做憑證提取“公積益金”： 九、手工做憑證提取“應付福利費”： 十、如果當年虧損：手工做憑證用公積金彌補當年虧損： 注意：做完憑證后要點擊：“審核”和“記賬”。確保以上全部操作憑證“審核并記賬”。 十一、切換成管理員進行年結：（自動生成下一年度賬套）： （以管理員身份）、（選2015年、選本級村）進入→導航界→點擊系統管理→點擊“系統安全維護” →點擊“年結” →出現：僅將余額結轉下年→點擊“確認” →確定進行年結嗎？→“是” →等待正在結轉初始憑證→然后退出→回到導航界面。 十二、再切換操作員進行新一年的基礎賬數據修改及數據完成確認。 1、年結完畢后（以操作員身份）、（選2016年）進入新一年度，點擊“財務管理” →點擊“初始化設置” →展開“科目及初始余額設置”。 2、點擊“科目及余額設置”下的“科目設置”，選擇需要增加的科目，再點擊下方“增加”或“修改”按鈕，可對會計科目進行增加和修改。 3、點擊“科目及余額設置”下的“初始科目余額”。修改對應的“年初余額”，輸入完成后，點“逐級匯總”，最后點“存入”。（注意：輸入借貸數據的平衡，在點擊“保存”前查看累計借貸總余額的數據平衡）。 4、點擊“初始化確認”然后做好備份，系統自動驗證完成后，完成初始化操作。 十三、完成以上操作就可以開始做新一年度第一張業務憑證錄入了。 涉縣涉城鎮農經站 國政 2022年12月31日 |
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