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無論是在股市、幣市，做好倉位管理那么你就跑贏了絕大部分人。 今晚給大家分享的主題是交易倉位的管理，不管是現貨還是合約，倉位如何管理直接決定了你的風控程度、持倉均價以及最終的收益大小，這可以說是除了方向和心態之外最重要的一點。  什么是倉位管理? 倉位管理是指當你決定操作炒幣時，對于開倉、加倉、減倉以及如何清倉設定的一套特定的方案 。良好的倉位管理，是我們規避風險的重要手段之一，能夠實現損失最小化，利益最大化!! 倉位到底該如何管理呢，有沒有一個標準呢？不少交易者失敗，最為關健的原因之一是他們將行情分析當作交易的全部，好像只要分析了行情就可以決定勝負了。其實行情只是一個最基礎的工作，真正決定勝負的是行情分析之后的工作，也就是你進場之后考慮的問題。  倉位管理，包括了資金管理和風險控制。倉位兩個字不要理解表明含義，倉位更多的是表達什么時候加倉，加多少，什么位置減倉，減多少。也就是是“進場、加倉、減倉、出場”的路線圖。 那么完整的交易流程應該是： 1. 行情分析，你可以用任何技術分析。 2. 倉位管理，進場后，就需要考慮接下來有可能發生的事情，盈利怎么辦，要不要加倉，還是全止盈離場，或者繼續持有，如果利潤再次擴大怎么辦？如果虧損了怎么辦，是止損，還是扛單，或者先部分離場，虧損多大才會全部離場。倉位管理會同時考慮風險和回報因素。 3. 嚴格執行交易，當你的計劃了然于胸，就要開始實施，不能被市場行情波動打亂思路。 4. 總結交易，一筆交易完成后，都需要連帶之前一段時間的交易進行回顧，回顧的樣本應該跨越上漲、下跌和震蕩三種市態，然后在此基礎上對行情分析、倉位管理，以及執行交易的過程進行改善和優化 我們首先要根據自己的交易技術找到進場點，這個位置肯定是一條支撐線。當市場處于支撐線之上時，趨勢向上，當市場跌破支撐線時，趨勢向下；更為重要的是支撐線也是我們界定潛在風險的依據，止損放置在此支撐線之下時，潛在風險幅度就被確定了，如觸及了支撐線之下的初始止損區域，則應該先離場或先平掉大部分倉位然后隨著繼續下跌而逐步遞減平倉，直到平掉所有的倉位。 那么，潛在收益幅度就是支撐線之上，市場向上的趨勢沒有結束，所以潛在的收益按理論講是無限的。進場后上漲，我們可以持有原始倉位待漲，或者在原有倉位的基礎上遞減加倉， 我們會根據市場的發展變化進行移動止損。當市場如我們預期的那樣，我們應該把止損移動到成本價較近或留有一定幅度的支撐線之下，移動止損就是在不停地降低市場中的風險幅度，也就等同于你鎖定了浮動盈利。 當價格再次上升到一個新的支撐或壓力位時，又開始回落，那么這個支撐或壓力位之下就是減倉區域，這時候我們就要逐步了結全部倉位。總結一下：首先，我們需要找到成本價的一條支撐壓力線，當價格上升遠離成本線時，我們逐漸加倉，加倉必須是遞減的，當價格下跌逐步遠離成本線時我們逐步減倉，減倉也是遞減的。你的倉位管理技術必須兼顧風險和收益 倉位管理的六個基礎的原則： 第一：不要滿倉操作，始終保持一定比例的備用資金： 第二：分批買入和賣出，降低風險，攤薄成本，放大收益。往下分批買入和往上分批賣出的優勢就是，你比別人的均價更低，收益更高 第三：在市場處于弱勢時，應輕倉持有，熊市最好不超半成倉。強勢時可適當重倉，牛市建議極限倉位在8層，剩余20%短線或備用金應對意外發生。 第四：隨著行情變化，應做出相應倉位調整，適當加倉減倉 第五：行情低迷時，可短期空倉等待機會來臨。 第六：換倉：倉位保留強勢幣種，賣掉弱勢幣種 以上6點原則適用于現貨以及合約 ,如果還不懂的話請仔細閱讀幾遍，溫故而知新,可以為師矣！ 再來講講倉位管理的方法，就是分批操作 分批操作指將投入資金進行分割，分批建倉，加倉或減倉的行為。分批操作可以在一天內完成，也可以在一段時間內完成。 為什么要去做這些動作呢?因為幣市行情變幻莫測，上漲下跌都是大概率事件，沒有人能精準預測價格的短期波動，所以要留出足夠的資金來應對無法預測的波動。 如果沒有足夠把握而進行滿倉操作，一旦行情發生相反變化，就會帶來巨大損失。所以可通過分批方式來降低全倉投入的風險，可以攤薄成本，是降低成本、放大收益的基礎。 接下來講如何分批：分為等份分批和非等份分批兩種 第一：等份分配，又稱矩形買賣法， 指將資金分為若干等份，依次買入或賣出，每次買入賣出的資金比例都是相同的。通常使用3或4等份。比如先買入30%，如果開始獲利再買入30%，如果沒有獲利，暫時不再介入新的資金。當該幣種價格達到一定的高點或行情有所轉變時，依次分批減倉賣出。 第二：非等份分配， 指將資金進行不同比例,買入或賣出，比例1:3:5、1:2:3:4、3:2:3等不同比例。根據比例產生的形態分為：菱形，矩形，沙漏型等，常用是金字塔型買賣法。 第三：同等資金，同等倉位，采用不同方法對比。 金 字 塔：1000買5層，1100買3層，1200買1層，平均價1055 倒金字塔：1000買1層，1100買3層，1200買5層，平均價1144 等份矩形：1000買3層，1100買3層，1200買3層，平均價1100 價格上漲至1200分別盈利：金字塔145、倒金字塔56、矩形100 價格下跌至1000分別虧損：金字塔+55、倒金字塔 -144、矩形 -100 通過對比可以看出，金字塔型成本最少，當價格上漲時利潤更大。當價格下跌時，承受風險更強。而倒金字塔正好相反，價格如果下跌至1000時，倒金字塔虧了144。實際運用中，買入時采用正金字塔方式，賣出時采用倒金字塔方式比較合理。 幣價大幅下跌后，見底而不確定是否到達底部時，我們如果此時買入，怕繼續下跌被套，如果不買，又擔心行情反轉上漲而踏空時，就可以采用金字塔建倉法。 舉個栗子： 某個幣種下跌至10U位置，買入20%倉位，價格跌到8U位置，再進入30%，這個時候平均成本是8.6U， 如果行情繼續下跌到5U，再進入40%，平均是6.5U。 如果價格反彈6.5元屬于保本。如果反彈到10U，相當于賺了3.5U。但如果10U的時候你滿倉買入，價格回到十元時你剛剛解套。 幣價上升過程中，價格越低時買入倉位應越大，價格逐漸上漲倉位應逐漸減少，這種買入的方法屬于右側建倉。這樣的成本相對安全，即使行情下跌只要沒有跌破持倉成本，無需恐慌。 此方法由于初始倉位較重，所以對于第一次入場的要求比較高，需要對行情波動有所把握，適合技術型玩家。 倒金字塔賣出法，與正金字塔相反，上方較寬闊，越往下越窄的形態，形似漏斗。在幣價上漲的時候，逐步減少持幣的數量，即賣出的幣數量隨著幣價上升而增多。這就是關于減倉或者說清倉的方法。 倉位管理的核心就是以上幾點，搞懂了之后，相信在未來，不管是現貨建倉還是合約建倉，你都有了思路。 如果你能看到這里那么我相信你絕對是幣圈的忠實粉絲！ 下面就來進行實戰教學！（下面的文字將采用大白話講解，文鄒鄒怕你們聽不懂！） 現貨倉位管理 例：你有十萬U,那你得把他分成十份！準備買十只幣！每只幣種分配10000U!每次入場都是一樣多的錢！ 例：XX幣種建倉，XX價格5成倉位，XX價格補倉5成倉位，其中5成倉位的意思是按照每只幣分配10000U的標準，5000U建倉預留5000U補倉 現貨大忌，自己看好的重倉，不看好的輕倉！ 這個幣子好我入場多買一點，買個三萬U, 這個幣子一般般，我入場買個一萬U， 操作的時候應該每個幣子都買一樣多，嚴格按照上述舉例來操作！如果你不按照這個倉位來 那么就會發生一個問題，你重倉買的三萬U的幣子虧損了百分之十 那就是三千U ,那你輕倉買的一萬U的幣子就算漲了百分之十，那也才1000U,那你還是虧錢的！ 合約倉位管理 ETH的倉位分配，按照個數計算！ 1000u本金持倉最多不能超過5個 3000u本金持倉最多不能超過10個 5000u本金持倉最多不能超過20個 10000u本金持倉最多不能超過30個 30000u本金持倉最多不能超過50個 50000u本金持倉最多不能超過100個 BTC的倉位分配，按照個數計算！ 1000u本金持倉最多不能超過0.5個 3000u本金持倉最多不能超過1個 5000u本金持倉最多不能超過2個 10000u本金持倉最多不能超過3個 30000u本金持倉最多不能超過5個 50000u本金持倉最多不能超過10個 合約其實跟現貨一樣，每單的初始本金一樣多，每次下單個數一樣多，這樣你在合約群跟K神的單子才會游刃有余！該止盈止盈，該損就損，把自己當一個做單機器！ |
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