|
今天我們來談談如何建立一個趨勢跟蹤交易系統。首先我們要知道期貨市場有三個基本的定律， 第一點、圖表走勢總是能反映市場的預期價格，包含了所有的基本面信息。 第二點、價格運行總是呈現趨勢和震蕩的交替特征，沒有永遠的趨勢，也沒有永遠的震蕩。 第三點、過去有的，現在還會有，未來仍然有可能發生。正所謂華爾街沒有新鮮事。我們既然知道了市場的三大定律，我們可以通過其價格運動的本質來建立一套可行的趨勢跟蹤系統。  建立一個趨勢跟蹤系統可分為五個步驟。 第一點是把握進場時機，二是堅守正確的倉位，三是在正確的倉位上加碼，四是減倉利潤保護，五是轉勢果斷離場。 如果在行情剛剛啟動階段，你通過試單占據了一個很有利的位置，這將會對你以后的持倉和加倉奠定一個很好的基礎。當然，試單是有原則的，試單位置止損幅度要小，一旦行情展開，利潤空間會較大。 一旦試單成功后，我們在真正建倉的時候，建倉點需要具備以下幾個特點，一是原有的調整形態被突破，極重要的阻力位或者是支撐位被突破，二是突破時伴有足夠的量能，三是重要的均線同時被突破。  在期貨市場，大多數人有一個賠錢的共性，就是敢于持有被套虧損的頭寸，而不能堅守有利的盈利的頭寸。這主要是心理問題。原來一直虧損，虧怕了，有利潤就想落袋為安，生怕煮熟的鴨子飛了，被套單子總幻想不虧或者是少虧，最終釀成大錯。這種表現歸根結底是沒有堅守有利倉位的策略和方法。堅守有利持倉的方法其實很簡單，比如我們可以這樣來規定我們的持倉，漲勢或者是跌勢陡峭的市場，就用十日均線做持倉跟蹤線，漲勢或者是跌勢趨緩的市場，就用20日均線做持倉的跟蹤線。 接下來我們說一下加碼的方法，第一種方法是均線加碼法，如果價格呈現比較陡峭的走勢，當價格經歷一段運行之后，期價重新回踩十日均線未跌破，待價格重返五日均線以上時加碼接入，一旦期價在加碼后跌破十日均線，則果斷止損離場，走勢趨緩的可參照20日均線。 加碼的第二種方法是形態加碼法，一旦在趨勢行情中會出現調整形態，當這個形態沿著原有趨勢方向突破時進行加碼，止損條件是期價重新收盤回至調整形態以內。我們的加碼要遵循金字塔式的加碼方式，比如試單是一手，建倉是兩手，以后的每次加倉都是一手。  減倉保護利潤。減倉的方式有很多種，可以是在阻力位置主動減倉，可以在小周期的反轉形態被動減倉，也可以在日內巨量減倉，或者是反向突破日均價限時減倉。減倉完成后，如果確認趨勢沒有改變，應該立即回補自己的倉位，防止出現踏空。 俗話說會買是徒弟，會賣是師傅，轉勢果斷離場。這里的轉勢是指原有趨勢轉向，如在一個強勢上漲的過程當中，期價跌破20日均線的時候，我們可以認定是趨勢轉向，應該果斷的平倉出局。 一個好的趨勢跟蹤系統的關鍵在于執行，形成一種行為的潛意識，只有這樣才會逐漸從虧損走向不虧，從小盈走向大盈，最終實現穩定盈利。  |
|
|
