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用釣魚去比喻形容投資和交易，是最為確切的。建立磨合交易系統的過程=釣魚的過程 漁具——交易體系； 選擇魚群活躍的水域蹲著——聚焦在主線和趨勢股； 盯著魚漂的動靜——耐心等待信號出現再行動； 反復被魚群咬走的魚餌——止損的成本。 一、只在魚群聚集的地方下桿 釣魚第一件事情，是選擇合適的水域——尋找主線和趨勢股 有些人來到水邊，就跟“脫韁的野馬”一樣，興沖沖地支上釣具，甩桿入水。其實，只有新手或者沒有經驗的人才會這樣做。原因很簡單，如果你下桿的地方，里面沒魚，哪怕你的技術再好，也不會釣到魚。 因此，來到水邊，不要急著下桿，應該先對這個水域有個“檢查”，然后再做決定不遲。這個檢查主要是為了確認有沒有魚，魚多不多。比如：環境是不是嘈雜？水質如何？是流水還是死水？水草是不是適合？水邊植被是不是規則生長？等等。只有確認了這片水域有豐富的魚群活躍，才值得你下桿。 交易的第一件事情，其實也是如此。 二、只盯著你自己的魚漂——耐心等待關鍵點信號出現再行動買入 選擇適合的水域，算是準備工作，除了準備工作做充分外，你還要有一套完整的漁具。這套漁具包括幾個最基本構成：魚鉤、魚漂、魚線、魚竿等，當然，還要有魚餌。 一套完整的漁具，其實就是一個系統，等同于我們的交易體系。 魚漂是這個體系的信號系統，用來觀察是不是有魚咬鉤，只有魚漂動了，我們才知道需要提竿。魚漂不動，你亂提竿，不僅僅釣不到魚，還會消耗很多體力，浪費很多時間成本。在魚漂不動之前，你要做的事情只有一件，就是耐心等待。水里有很多的魚游來游去，這些魚其實和你沒有任何關系，你應該是緊緊盯著你的魚漂，而不是盯著水里的魚讓你分心。只有咬了你的魚鉤的魚，才和你建立了關系。 魚漂其實就是我們交易體系的買入信號。在交易中，只有出現了買入信號，才值得你下單。市場上有很多標的，每天其實都有上漲的個股，每天都有很多誘惑，就像是水里的魚游來游去，應接不暇。但是，只要不符合你的信號，只要沒有咬鉤，魚漂不動，本質上和你都沒有任何關系。這個時候，我們要做的事情只有一件，就是耐心等待，等待信號出現，等待魚漂動作。如果你被每天游來游去的魚誘惑，而不是聚焦在你的魚漂，你會陷入每天的追漲殺跌，胡亂提竿，到頭來你會發現，一條魚也沒有釣到。 只盯著你的魚漂，只關注咬鉤的魚，其實才是交易的大智慧。但是，想做到這一點，其實一個前提是：學會放棄。 放棄什么？就是放棄不屬于自己的機會，不屬于你體系的機會，無論漲的多好，本質上都是噪音，都會成為擾亂你的心魔。 魚餌——止損的成本。 魚餌是我們的成本，是耗材。我們每下一次鉤，都要投入一次魚餌。魚漂已經動了，我們提竿釣到魚的概率就很大，但是仍舊有可能會有魚脫鉤，你有可能會損失魚餌。其實，這相當于我們交易中的止損成本。我們交易中的每一筆買入，哪怕是市場已經給出了信號，也不能說100%會獲得成功，如果錯了，要及時截斷虧損，這些小的試錯成本，就是我們投入的魚餌。 如果你把止損成本，看做是釣魚的魚餌，其實內心很容易接受，這些試錯成本，都是交易中必不可少的投入 按照釣魚的程序去做交易，成功的概率會大大提高。道理很簡單，交易并不復雜，我們之所以沒有做好，關鍵是我們的內心太復雜，無法做到純粹和聚焦。 |
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