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淘股吧ID：大力男
原席位：光大證券 深圳深南中路營業部，因龍頭接力、操作大氣名聲遠揚，即“深南哥”的由來。 后營業部遷址，更名為：光大證券 深圳金田 路營業部，隨著深南哥模式愈加成熟，操作更是行云流水、一騎絕塵，新席位申萬宏源 證券深圳金田路營業部的加入，深圳金田路猶如雷貫耳，將時之深圳齊名的國信證券 深圳泰然九路營業部甩在身后，江湖人稱“金田哥”。 心法：乘勢待時，耐心自律，法無定法，隨市而動。 大力男語錄 1、成為一個優秀的專業交易員十分簡單，只要你能樹立在市場上生存的正確原理，并堅持恰當地運用它。 2、我所關注的重點只是與趨勢有關的一切因素，正確的把握趨勢后，整個交易系統的勝算都已提高了。 3、不要試圖預測白云明天的形狀和今天有何不同，你只需看到烏云濃重時帶一把雨傘出門就行了。金融市場上的語言就是——趨勢真正突破時跟進。 4、輸家不但從數量上還是資金量都要遠遠超過贏家，便成為股票市場和期貨市場正常運轉的前提條件。所以美國華 爾街流行這樣一句話：市場一定會用一切辦法來證明大多數人是錯的。 5、技術分析只是研判趨勢是否能持續，是否會改變而已。 6、我很少受傷，因為我的最大原則就是避開風險而不是賺多少錢。 7、在下跌浪時，找支撐是件吃力不討好的事，下跌的速度比上漲的速度大3倍，因為，恐懼比樂觀還可怕。 8、我的自信來自于我的失敗，策略的目的在于讓我們可以控制風險，而不是獲取最大利潤。 9、金融投資是一項嚴肅的工作，不要追求暴利，因為暴利是不穩定的，我們追求的是穩定的交易。做交易的本質不是考慮怎么賺錢的，本質是有效地控制風險，風險管理好，利潤自然而來，交易不是勤勞致富，而是風險管理致富。 10、杰出人物如牛頓、愛因斯坦、羅斯福都在證券投資中遭受挫敗。牛頓在事后說：“我可以計算天體運行的軌道，卻無法計算人性的瘋狂”。 11、“策略重于預測”的觀念，非常非常重要，策略可以在你預測不準的情況下挽救你的小命。 12、要有好的心態，信自己的理念和模式(當然是被證明正確的)，不為暫時輸錢而隨便改來改去，我們終究能慢慢向羅馬爬去。 13、勢不變則守，勢變則動。在一個下降趨勢沒有改變的時候，要堅守住自己的現金;在一個上升趨勢沒有改變的時候，要堅守住自己的股票。 14、所謂“趨勢”者，乃眾緣和合而生。緣聚則生，緣散則滅，如此而已(緣：各種促使、生成趨勢的小小、方方面面的因素)。趨勢來時，應之，隨之;此趨勢去而彼趨勢來時，亦應之，再隨之;無趨勢時，觀之，待之。 15、投機市場生存的兩個基本原則：順勢交易、嚴格止損 16、事物的發展都是需要一個過程的，就像船的轉向一樣，越龐大的船只，轉向的過程就越緩慢，也越艱難。趨勢一旦露出苗頭，就會延續下去，即使是再次轉向，也需要一定的時間來完成。 這就是慣性——趨勢的本質。在一個大范圍內，走勢具有極強的慣性，或者說連續性。當中長期均線開始轉向的時候，龐大的體系慣性將使它延續這種趨勢。這就是市場中的確定性，精明的交易者就是利用市場的慣性來賺錢。 17、真正的利器是自己的感悟與思想，跟隨趨勢交易——永遠不被市場淘汰的技術。 18、我有手段盡快地終止錯誤和有辦法盡量地延伸正確。 19、聽說過技術分析誤區嗎?多數人過于關注細節的研究，以致忽略了大圖形的蹤跡。日常運動的預測不可能達到起碼的精確度，但是長期趨勢是可以判斷出來的。時間越長，趨勢越肯定，秘訣雖簡單，但多數人極難做到。不是他們不知道，而是因為人性的弱點。 20、你的意思是趨勢向上就無堅不摧嗎?是的，做股票講究的是恰當，而不是精確。 21、頭腦清醒的人善于審時度勢，他們明白真正的勇敢在于善于躲避危險而不在于征服危險。 22、介入的最好時機是等趨勢走順的時候才介入，什么時候趨勢走順了，趨勢明朗了，趨勢的發展已成為必然了(上漲成為必然)，這才是介入的最好時機。常勝將軍不一定都驍勇善戰，但是他們卻善于選擇形勢，對他們來說是必勝的時候才出擊。 真理，往往在大多數人關注不到的地方。換句話說：眾人經常是錯誤的。所以說，一個人要想成功，必然是：把功夫用在被大多數人忽視的地方，深度挖掘、獨辟蹊徑，走出與眾不同的路子來。 具體到交易上來說，投機祖師爺livermore說“不要接下跌的刀子、頂和底是最貴的、等火車停下來并向目的地開的時候再上車、看對的人很多但坐得住的少等等(原話忘了，大概是這么個意思)”。 價值投資者巴菲特的信條“眾人貪婪我恐懼，眾人恐懼我貪婪”，趨勢交易者的交易策略、盈利模式等，都讓他們的思維模式、行為模式異與眾人，并可以助其成功。你，要考慮一點：是什么讓你和愚蠢的眾人區別開來?如果你沒有，你就是眾人中的一員。 是否應該預測?預測有沒有用? 我的思想是，認準一條：市場不可預測(雖然有時候確實預測對了)，對錯都是事后看前事，事后說事。預測對了不過是放大后的幸存者偏差。 與其預測沒有確定答案的未來，不如活在當下，關注現在的機會。以后的事只有以后才知道，知道這一點有用嗎?幾乎沒有，因為大多數人在追求確定的東西。當真正接受不確定時也就確定了，相信市場是市場生存的永恒定律。 趨勢是什么? 1.趨勢就是隨機走勢中相對不隨機的部分; 2.離開周期談趨勢就是耍流氓。 你的模式是什么?是否關注熱點? 我的交易系統不是一兩句話能說清楚的，非要說就是基于技術分析結合基本面的短線趨勢交易。建立模式先要認識市場行為邏輯，否則知其然不知其所以然。其實這個過程就像鉆牛角尖，不斷壓榨自己的生存空間(專注于特定的市場行為)。別學猴子掰棒子，這山看著那山高。 時刻站在大概率一方，簡單的模式反復做(執行)，時間會給你錢。專注會讓你成為這一模式的高手。直到執行成為你的第二天性，這一模式的完美化身。只有這樣才能在市場找到自己的容身之所。 模式的關鍵是你怎么用。取決于你哲學觀，并據此對市場行為邏輯的認識。但交易穩定盈利的關鍵，卻又不在模式，只是市場行為模式的結果。有誰能懂?! 我們這代千禧年前后入市的老股民，沒有幾個是以熱點為主。 龍頭戰法有沒有用? 世上哪有絕對的事，包括這一句。如果我說龍頭戰法有用，你能找出一萬個沒用的時候。關鍵是怎么用!從概率學上來說，就是只做大概率的事，只操作勝率大于50%的機會，久戰必勝。 如果你追求100%勝率，龍頭戰法確定也沒用，但如此，世上又有什么可用嗎?包括做跟風。說到底，首板也罷，接力也罷，都是做概率，路不同而已，看你適合哪個。我的理解：做龍頭更確定，更簡捷。大部分人都把龍頭戰法神話了，所以不會用了。 做龍頭如經驗豐富的老茶農制茶，擇時而采，趕時而制，講究時機。采茶消青揉捻烘焙等工序一個不能省，要有耐心。乘勢待時，耐心自律。要注意天氣是動態變化的，要根據天氣做出應對。法無定法，隨市而動。 市場行為是什么? 任何人都可以持有任何觀點，為了表達自己對未來的觀點而采取行動，行動的總和導致了市場行為。反過來，你的觀點又和市場行為沒有任何關系，和任意模式是否有用也沒有任何關系。認識到你就知道別人怎么樣不重要，自然知道該做什么。做好自己，最簡單的，依據啥進，依據啥出。用錢證明自己的觀點即可，我的理解。 什么是周期? 首先要搞清楚什么是周期，數幾個板談周期其出發點就是錯誤的。周期是特定時間內的時效規律，所以是幫助我們觀察市場的工具。再者不要把周期神化了，工具天生有好壞之分嗎?沒有，合適的就是好的。關鍵是怎么用?結構，級別，周期。才是高層次。 為什么要打板? 打板的核心徹底點說是持續穩定賺錢。注意，我說的是持續穩定的賺錢，而不是賺錢。阿貓阿狗運氣好都能賺到錢，但是下次很可能就還回去了。我發現這里很多人打板不是為了賺錢，而是為了爽。真的，人其實都是有自我毀滅傾向的。 打板的最高境界就是一種簡單的動作(一種單純專注的生活)，雖然打板可以有很多知識學問，但在打的動作上，他卻還原到非常單純有力的風格，超越了知識學問。 也就是說，做漲停的藝術不是一成不變的，隨著每人的個性喜好，用自己適當的方式，才是做漲停的本質。如果漲停是一成不變的，也就沒有道可言了。 怎么止損? 止損放在證明你自己定義是錯了的地方。如果你定義“封不住”證明你錯了的話，也是可以的。但這個到底是否好用，需要你通過歷史數據進行統計。 關于倉位，分倉還是滿倉? 我的觀點對大多數人是毀三觀的，先假設你的系統是以下兩種情況： 1.系統99%的時候都是對的。對應的就是重倉出擊。 2.系統99%的時候都是錯的。對應的應該是每次出錯時只損失極小的資金，而當碰到那正確的1%的時候，就大賺特賺。 當然，我這說的有些極端，極端放大后來分析，結論顯而易見：如果你的操作很少，關鍵時候，就來那么一下。追求的是高勝算，那就要重倉出擊，集中優勢兵力打殲滅戰，就是要不勝不戰，一戰而定。反之，如果你的系統中有較多“試錯——加碼”的交易，那就需要倉位控制了。 就我自己而言更傾向于前者，成長中的很大利潤都來自重倉一只。對于小資金(三千萬以內)我的建議也是最好不超過兩只。 有時候你看過別人的觀點認為分倉對，但自己的性格及系統卻更適合重倉出擊，作為交易者，你要獨立思考哪個重要，是對了重要，還是賺錢重要，如尼采所說，一個人獨處著，并不是因為他想孤獨，只是在他的周圍找不到他的同類。 纏論是否有用? 纏論把走勢搞的太復雜了，真正明白了，用啥都一樣。 理解力和控制力的關系是什么? 理解正確，控制可以保證你一直按正確的理解執行; 理解錯誤，控制可以保證你一直按錯誤的理解執行。 看起來理解更重要，其實不然。控制可以保持你的一致性，即使是錯誤了，如果你穩定的錯，你也好提高你的理解。沒有控制，你的結果是不穩定的，最終你也搞不清到底為啥賠了、為啥賺了。所以“控制力占7分，技術占3分”。 交易之道，剛者易折。惟有至柔至軟，方可縱橫天下。天下柔軟者莫如水，然上善若水。大者無形，柔軟之力也。 怎么分析不重要，怎么抓住眼前的機會才是重點。但無論誰的觀點都只能供參考，自己還是得有自己獨立的觀點(即使你和別人觀點最終是一樣的)，自己要對自己操作結果負責。 怎么才算穩定? 大機會來時不會錯過，平時沒機會時死不了。 技術是理念的落實，理論指導實踐，只知道技術，而不知道背后的理念，是謂知其然而不知其所以然。短線不是每天都要賺錢的，@職業炒手那句話咋說的：沒得適合你系統的行情，怎么著都沒轍。大概是這意思。 要知道市場并沒有制造矛盾，矛盾大多來自人的認識無法純一。如果能把自己的矛盾徹底統一起來，使自己的認知、行為一致，有純一的絕對性，也就不會有矛盾了。 怎么判斷見頂? 飛機上天要燃料，墜落時靠地心引力就可以了。 龍虎榜是否有用? 我們看好也罷，持有也罷，不代表會有溢價。買了第二天不看好該出還是照出。一個你欣賞的資金買了，你可以去思考他買入的理由，卻不能因為他買入而改變你對這個股票的看法。驅動股票走勢的是股票自身邏輯。 牛市策略? 對大部分人而言，在牛市中買入不動才是最好的策略。牛市不要炒，要拿!當然，為了防止點子背，選的股很爛，多買幾只，亂槍打鳥，也可以有不錯的收益吧。 努力的方向? 我覺得努力的方向應該是不斷的加深對自己的認識。對于有志大成的小朋友，我覺得是一定要做長期的準備。最糟糕的就是趕上了一個好時候入市，入市的時候懂的不多，心理也是半信半疑的，然后投入的錢也有限，結果趕上了一波大牛市，運氣好，翻了不少倍。結果以為是自己本事了得，加大投入，然后從此山頂站崗。 正如索羅斯所說：判斷對錯不重要，關鍵是對的時候我能賺多少，虧的時候我虧多少。賺多少錢要看老天賞臉(當然，分析也很重要)，但賠多少是可以自己控制的。所以賺錢時一定要提醒自己，這是行情好。賠錢的時候一定要提醒自己，這是自己修為不夠。 技術分析是否有用? 不是占比多少的問題，要理解技術分析的作用。技術分析可以出信號。就如同紅綠燈：紅燈亮，不能過;綠燈亮，可以過;黃燈亮，要注意。但我們過馬路時除了看燈，還是要看下路吧。紅燈亮的時候你過了沒出事不代表正確;綠燈亮過的時候不看兩邊有沒有車，結果被醉駕的撞了，怪誰。 任何分析都有不確定性，虧錢的概率都是有的，只是大小的問題。每個人都有自己的思路，做出的決定肯定是按自己思路做出的，所以自己是無法知道是正確的還是錯誤的。那該怎么辦?我覺得應該做每個決定都先假設自己的決定是錯的，這樣才能做好防范。如果事后沒能證明是對的，那就是錯的。而不是證明錯了才知道是錯的。 一時的下跌，說明不了什么。只要有量，就跌不到哪去。牛市就是一個吹泡泡的過程，所以泡泡肯定是越來越大。大家都深信不疑的話，泡泡就吹不起來，也吹不大了。給個理由，大家就會自high起來的，說不定吹泡泡的人自己都當真了。硬核公司，你們信嗎?論壇上經常為牛熊判斷爭論得不可開交，專業交易者大可不必理會。 自律 這次出去玩了，下次還想著出去玩。千里之堤，潰于蟻穴。一個好的操盤手是在任何市場都能保持平靜而警覺的操盤心態。 市場就是客觀世界的一個縮影，雖道法自然，但世事無常，“無常”是無法預測的，隨時都可能來到。是故戒慎不睹，恐懼不聞，我們順其自然的同時，也應該有獨立自主、為人處世的原則，讓自己在順其自然的同時，不至于隨波逐流，迷失了自己。 如你之前所問，行情好的時候大賺特賺，行情不好就去游山玩水了諸如此類……我相信天才是存在的，但不知道天才能保持多久。 操盤手對自我的控制不正是區分高下的地方嗎? 來，和我一起念：我再抄底我就是小狗，我再摸頂我更是小狗。即使明天再次起飛，還是要不斷念這句話，價值千金啊。 短線游資有沒有女的我不知道，盡管我沒見過(也許是我的圈子太LOW了)，但我相信山外有山樓外有樓。我們做市場的，不摻雜其它，順應市場就可以了。沒有契機不做，即使有機會，也不見得非把握住不可。沒興致、狀態不好就不參與嘛。 最重要的，短線前期投入大，因為熱愛，才無需堅持。游資級別，炒手說當游戲了，就是基本手筋，其實沒那么苦逼。炒手說出了我想說的，市場總是以各種理由尋找平衡，在生態傾斜到某一極點時平衡自然發生了，因果關系。 很多人牛市賺的熊市虧回去，好的選手無論牛熊盈利穩定交易更趨于風格化，談一年盈利百分之多少沒太大意義。哪有全吃的。少想點為什么，多想想怎么做比較好。 讓推薦書的朋友，可根據自己的需求選擇。 一、《笑傲股市》：眾人皆知巴菲特、索羅斯，卻對歐奈爾了解較少，一個我們這個時代的偉大的成長股投資大師。系統學者特別推薦，技術面 基本面，對散戶很有可操作性，經典中的經典。 二、《股票作手回憶錄》，投機祖師爺利弗莫爾，經典不用多說，龍頭戰法核心。沒有最先推薦是個人認為這本書不適合新手，更適合對市場有很好的認知和理解的學。老徐翻爛了的書。 三、《金融怪杰》，主要記錄了作者訪談的書本寫作時期的頂級交易員，如羅杰斯 、范撒普、歐奈爾、理查德丹尼斯等，深受華爾街交易員推崇。 他們的交易策略、成長歷程、交易心理、風險控制、資金管理等都會在書中體現。適合有多年交易經驗的朋友看了會產生共鳴，也會有很大啟發，因為很多困惑、痛苦與壓力大都現實中遇到過。增加一個level，適合進階。 二、《股票作手回憶錄》 “《股票作手回憶錄》中'價格沿阻力最小的路線運動’如何理解并且應用于短線?” 可以這么理解，順著這條線的方向，幾乎沒有什么阻力的。假設現在一直上漲： 1.提前進入的人都是賺錢的，不會有賣的念頭; 2.而在場外還沒進入的人，看著每天上漲，踏空的痛苦一直在心中，大致分兩種心理：忍不住的和忍著的，忍不住(追漲、打板等)的就直接進去了。而忍著的(低吸、反抽等)也在等回調的機會進去; 3.這樣一旦前面已經賺了不少的人忍不住先出來了(獲利了結)，股價暫時的回調，但場外的那些踏空的人馬上蜂擁而上，于是股價馬上又上去了; 4.而那些已經出來的人看著股價短暫回調后又繼續猛漲，變成了新的踏空者，又等待時機加入。 如此循環，在這樣的情況下，股價就會節節升高，偶爾的回調只是為了讓它長得更高。因為所有人都在想買。一直到哪天大部分人手頭都只有股票，而沒有錢，形勢才會發生變化。 如何介入。在該介入的時候介入，在該退出的時候退出。什么時候該介入?什么時候該退出?需要每個人自己定義。 對利弗莫爾而言，追求的是在行情發動的那一刻入場，最好進去就盈利，至少不能賠太多。只要有足夠耐心能等到這個關鍵時刻再入場，總是賺錢的。強調的是時機和耐心。 可以這么理解：在這樣一個關鍵點上，平衡徹底被打破，一方壓倒了另一方。如果是上漲，踏空的煎熬促使他們也加入多方，從而使得上漲更猛烈。而在沒達到這個關鍵點前，多空力量均衡，進去就是左右挨耳光。 其次，時機也不是唯一的方法，也有別的大師，如羅杰斯，并不精準的選擇時機，但只要判斷了大方向，就能堅定持有，忽略短期的波動回調。怕就怕在我們自以為是硬核，自以為能忍受長時間的無方向的波動，實際上卻并沒有那樣的耐心，總是在市場啟動前退出，也就大家常抱怨的一賣就漲或賣飛。 恕我直言，看書只是開始，如果看書不去思考總結，而一味要別人喂到嘴里，即便看書也沒大的用處。 三、《金融怪杰》 股票要系統的學，書本相比網絡更系統全面，也許學起來略枯燥些。通過系統的學，加上反復的實戰，得發展成一套適合自己的系統。每個人的心理特質不一樣，適合的系統不一樣。 可以看看《金融怪杰》中一篇非常系統的訪談，stanely druckenmiller的top-bottom策略，根據索羅斯在《金融煉金術》中“里根大循環”中關于外匯反身性的判斷，在德國馬克外匯市場贏得的關鍵一役，應該會有很大啟發。 一個朋友說在淘股吧最大的收獲是對整個短線生態及各類交易模式有了全新認識，于我來講《金融怪杰》這本書即是如此，其內容要更加系統全面包括技術面、基本面、心理面、趨勢交易、量化交易等等，尤其是當自己在交易中也遇到相似的問題時，可以說振聾發聵。不同位階的人看完這本書會有不同的體會，學到不同的東西。 說看書無用者估計也不怎么看書，因為認真看書學后，如果還是賠錢就沒有借口了;如果不看書，可以借口說中國股市不好、ZJH不好。股市中的敵人不是市場，正是具有許多性格缺陷的自己。 如果一味的把自身失敗的原因推到市場上、推到別人身上，而不是從自身找原因，只能一時的獲得心理安慰，而永遠不能取得成功。而我們一直追求的，不正是通過炒股獲得財務和心靈上的自由嗎? 要理論結合實踐來。看書，交易，兩者不矛盾。看書只是開始，如果你看完書不去實踐、反思、理解、總結就沒有大的用處，實踐出真知。 本期就先聊到這里，文中個股僅供參考，不做買賣個股推薦。投資有風險，入市需謹慎，歡迎大家留言交流。希望本篇內容朋友們喜歡（本文綜合整理來源淘股吧ID：大力男 公開帖子） |
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