|
公司范圍內(nèi)一切用款都應(yīng)提前上報(bào)申請(qǐng)，并逐級(jí)審批及核準(zhǔn)。 申請(qǐng)、材料審批及核銷(xiāo)流程如下： 1、主辦工程師或使用人出據(jù)申請(qǐng)單。 2、生產(chǎn)經(jīng)理或部門(mén)主管審核簽字。 3、 預(yù)算部門(mén)主管審核簽字（有項(xiàng)目預(yù)算書(shū)必履行程序）。 4、 材料部負(fù)責(zé)同倉(cāng)儲(chǔ)部協(xié)調(diào)，如倉(cāng)儲(chǔ)有存貨由倉(cāng)儲(chǔ)部填制調(diào)撥單。無(wú)存貨則由材料部門(mén)填制材料采購(gòu)詢(xún)價(jià)及報(bào)價(jià)單。堅(jiān)持“貨比三家”原則。 ５、 采購(gòu)審批委員會(huì)審核采購(gòu)申請(qǐng)單及詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)單，審核通過(guò)的加蓋采購(gòu)審核章。確定供應(yīng)方后，大宗物料或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的專(zhuān)用設(shè)備必須簽訂采購(gòu)合同。 ６、 總經(jīng)理在采購(gòu)申請(qǐng)單及詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)單簽字。 ７、 財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單及詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)單申請(qǐng)用款并撥款；涉及銀行匯款的，材料部門(mén)必須向財(cái)務(wù)部門(mén)提供書(shū)面匯款單位名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行及賬號(hào)。 ８、 材料部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品調(diào)運(yùn)到申請(qǐng)項(xiàng)目單位或使用部門(mén)，由保管員或使用人簽字驗(yàn)收，并開(kāi)據(jù)入庫(kù)單；重要物品需要質(zhì)量檢查及過(guò)磅檢斤的必須有物料申請(qǐng)人、檢驗(yàn)員及過(guò)磅員簽字后，保管員才能驗(yàn)收入庫(kù)。 9、材料部門(mén)經(jīng)辦人簽字，再經(jīng)總經(jīng)理簽字后持采購(gòu)發(fā)票及入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)；財(cái)務(wù)部門(mén)要審查采購(gòu)申請(qǐng)單、詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)單、發(fā)票、檢驗(yàn)過(guò)磅單及入庫(kù)單是否齊全，否則拒絕核銷(xiāo)清賬；材料部及財(cái)務(wù)部對(duì)未付款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)掛賬，隨時(shí)查看付款期限，并按約定的時(shí)限付款，以樹(shù)立公司重合同守信用的良好形象 |
|
|
