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驀然回首，那人卻在燈火闌珊處，這是多么美麗的一句話。 今天司馬就用這句話作為文章的開頭，暮然回首，你就是中國的特斯拉。你能想象嗎？特斯拉這家公司一舉突破400美金總市值達到9.8億人民幣。很多人都說這可能和川大二次連任有很大的關系，確實沒有錯。但企業自身的想象力和成長空間才是驅動股價上升的最核心因素。 那么在咱們中國哪一家公司有可能成長成為像特斯拉這樣的企業呢？專注于思考人類的未來，而不是像我們專門研究我們自己的過去，研究自己過去的輝煌。 在這個世事如棋、局局新的時代，成長二字，似乎成了衡量萬物價值之標尺。于股市這片云譎波詭之海，成長更猶如一盞指引財富航向的明燈。司馬深知，資金乃市場之驅動核心，其流向則預示著市場未來之走向。往昔歲月，房地產如一頭巨鯨，鯨吸牛飲般吞噬市場資金，令股市難以泛起大級別牛市之波瀾。然則，今朝此景，似有改觀之跡象。 立身于此時此地，司馬清晰察見房地產市場之企穩止跌之勢。雖有人仍對房地產之未來持悲觀論調，但一事實不容忽視：房地產市場昔日之輝煌賺錢效應，已難再現。這意味著，昔日持續分流房地產之資金，將逐漸尋覓新之歸宿。而股市，無疑為一極具誘惑之選。 近年來，貨幣政策之寬松，致使大量新發貨幣涌入市場。此等資金在尋求保值增值之時，亦在探尋新之投資機會。司馬以為，房地產市場之退潮，乃股市崛起之序曲。此等從房地產市場中流出之資金，必將成為推動股市步入牛市之重要力量。 于股市之中，科技股一直是司馬所矚目之焦點。往昔，A股市場之科技股多以概念炒作為主，缺乏真正之科技含量與賺錢效應。然近年來，隨著中國科技公司之崛起，越來越多真正之科技公司開始嶄露頭角。賽力斯，即為其中之翹楚。 司馬深信，賽力斯有望成就如美股中特斯拉與英偉達般之偉大科技公司。于機器人技術日益精進之今日，賽力斯與華為之深度合作更為其未來發展增添無限可能。機器人賽道寬廣且充滿挑戰，而賽力斯在華為之助力下，有望于此領域取得重大突破。 機器人與新能源車雖同屬新興領域，但機器人涉及之安全屬性更為深切。安全可靠、自主可控乃國產機器人公司必須堅守之底線。于此過程中，華為之研發能力將成為賽力斯邁向偉大公司之關鍵。司馬期待著賽力斯能從困境中反轉，實現盈利，并在華為機器人之加持下，圓其邁向偉大公司之夢。 于股市中，司馬始終堅守一原則：買高成長之企業，而非買確定性之企業。確定性企業雖穩定，但增長率有限，難以滿足司馬對財富之追求。而高成長企業則不然，其具備強大之增長潛力與賺錢效應，能于短時間內實現資產之快速增值。 未來兩年，司馬將投資之重點置于高成長企業之上。此等企業必須具備30%以上之增長率，方能配得上這兩年之成長股牛市。在司馬看來，賽力斯即為如此之高成長企業。其不僅在新能源汽車領域取得顯著成績，還于機器人領域展現出巨大潛力。此等企業，無疑是司馬投資之首選。 于股市中，除進攻性之高成長企業外，司馬還需一些防守性之品種以穩定投資組合。貴州茅臺與片仔癀即為如此之防守品種。其皆屬傳統行業之佼佼者，擁有穩定之業績與良好之品牌形象。于牛市初期至中期之過程中，其漲幅或許相對較小，但能提供穩定之收益與較低之風險水平。當然相比于貴州茅臺，我更喜歡片仔癀，畢竟白酒是一個塑料行業，而且縮量得非常明顯，而中藥則是一個增量行業，當然相對來說也是行穩致遠，走得沒有那么快。 在司馬看來，貴州茅臺與片仔癀猶如股市中之定海神針。其能于司馬追求高收益之時，為司馬提供一份安心與保障。當市場出現波動之時，其能成為投資組合中之穩定器，助司馬抵御市場風險并保護投資收益。特別是片仔癀作為傳家寶的角色，在司馬的主賬戶中，堪當鎮國神器。 要成長成為像特斯拉這樣偉大的企業，首先一定要注重研發，其次一定要跟華為有關系。我一直說華為雖然不上市，但是它是最大的慈善家，它能夠賦能很多企業實現利潤和價值的最大化。 賽力斯這家公司很多人都還停留在他以前是造面包車的，還停留在他是華為的代工廠之類的傳統思維當中。就連大部分的機構基金都沒有怎么配置，目前機構參與建倉的只有59家，貴州茅臺只有將近1300家機構重倉。所以從這個角度來看，賽力斯還不是大眾情人。 另外一塊值得關注的業務就是人形機器人，這個賽道其實需要大量的資金，目前被炒得很高的人形機器人概念股主要是因為和華為簽約合作，但是他們未來能不能落地，有沒有足夠的資金去研發，都是一個謎。在人形機器人賽道，司馬還是看好汽車類的，特別是賽力斯這種企業可能正在做，可能他的落地會更快，之前有報道說2025年他就要開始實現量產，官方對于這樣的報道也是猶抱琵琶半遮面。 司馬相信，汽車以外，人形機器人是美國特斯拉和中國特斯拉角逐的另外一個重要戰場，我們一起拭目以待。 賽力斯目前的市值只有特斯拉的2%不到，他還很小，而且小的可憐，襁褓中的小娃娃。 耐得住寂寞，守得住繁華。投資的道路需要用腳去感受，投資的道路需要用心去丈量。需要“司馬懿”的堅忍，更需要“掃地僧”的禪心。此文僅作為本人投資記錄和思考，投資有風險，入市需謹慎。 |
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