 二、交易員和交易 第一問題 重要的問題在善于學(xué)習(xí) 為什么要組織資金去參與交易？因?yàn)橐褂眠@些資金去賺錢。為什么要學(xué)習(xí)交易規(guī)律？因?yàn)橐褂眠@些規(guī)律去指導(dǎo)交易。 學(xué)習(xí)不是容易的事情，使用更加不容易。交易的學(xué)問拿在講堂上，或在書本中，很多人盡管講得頭頭是道，做起交易來(lái)卻有勝負(fù)之分。我們自己的交易實(shí)際都證明了這一點(diǎn)。 交易員正確的部署來(lái)源于正確的決心，正確的決心來(lái)源于正確的判斷，正確的判斷來(lái)源于周到的和必要的觀察，以及對(duì)于觀察材料聯(lián)貫起來(lái)的思考。比如基本面的信息，技術(shù)面的動(dòng)能狀況，這些東西都需要交易員平時(shí)用心去積累，舉例來(lái)說(shuō)一下，前一段時(shí)間的氧化鋁期貨問題，明顯在下跌動(dòng)能很強(qiáng)的情況，而且現(xiàn)貨也是大幅下跌，這種情況下抄底就是死，事實(shí)上，我見到一個(gè)交易員在這樣的情況下二次抄底，最終把所有的錢都輸光了。 學(xué)習(xí)是學(xué)什么呢？一個(gè)是理念，一個(gè)是方法。一切帶有原則性的交易規(guī)律或理論，都是前人做的關(guān)于交易的總結(jié)，這些過(guò)去交易所留給我們的血的教訓(xùn)，應(yīng)該著重學(xué)習(xí)它，這是一件事。然而還有一件事，即是從自己經(jīng)驗(yàn)中考評(píng)這些結(jié)論，吸收那些用得著的東西，拒絕那些用不著的東西，增加自己所特有的東西。這后一件事是十分重要的，不這樣做，我們就不能指導(dǎo)自己的交易實(shí)踐。方法必須要具備邏輯的自洽性，離開邏輯自洽性的方法就不是正確的方法。 交易規(guī)律與其他規(guī)律都是一樣的，都是客觀實(shí)際在我們頭腦中的反映，除了我們的頭腦以外，一切都是客觀實(shí)際的東西。因此，學(xué)習(xí)和認(rèn)識(shí)的對(duì)象，包括自己與市場(chǎng)二個(gè)方面，這都二個(gè)方面都應(yīng)該看成研究的對(duì)象，只有我們的思想才是研究的主體。 交易的勝負(fù)主要決定于交易資金可持續(xù)性提供情況，沒有資金進(jìn)行不斷的試錯(cuò)，交易是很難取得實(shí)質(zhì)性的成長(zhǎng)，交易不是一措而就的事情，任何的一個(gè)優(yōu)秀的交易員都在不斷試錯(cuò)過(guò)程中才能得到成長(zhǎng)。然而，不僅僅如此，還決定于交易員的主觀指導(dǎo)能力，交易員不能超過(guò)物質(zhì)條件許可的范圍企圖交易的勝利，然后交易員可以而且必須在物質(zhì)重要任務(wù)許可的范圍 內(nèi)爭(zhēng)取交易的勝利。交易員的活動(dòng)舞臺(tái)建筑在客觀物質(zhì)條件的上面，交易員憑著這個(gè)舞臺(tái)，卻可以導(dǎo)演出許多奇跡。 第二個(gè)問題 交易員 任何一個(gè)交易員自從開始了第一次期貨交易以來(lái)，通常都會(huì)經(jīng)歷新手的無(wú)知狂妄到不敢下單不敢看盤，再到充滿著敬畏之心，由狂熱地想賺錢到能夠保命就已經(jīng)很知足了。交易員是交易的主體，盈利和虧損的結(jié)果都是需要交易員自身來(lái)承擔(dān)，與任何人無(wú)關(guān)，也不必去責(zé)怪任何人。 如何才能當(dāng)一個(gè)合格的交易員呢？系統(tǒng)穩(wěn)定，曲線穩(wěn)定，情緒穩(wěn)定。這三個(gè)要求都達(dá)標(biāo)了，我覺得才可能是一個(gè)合格的交易。 系統(tǒng)穩(wěn)定是指交易系統(tǒng)相對(duì)來(lái)說(shuō)是固定的，而且也是有效的。這個(gè)問題就是需要花費(fèi)數(shù)年才有可能解決，系統(tǒng)形成來(lái)源于系統(tǒng)的思維。系統(tǒng)思維第一個(gè)重要的因子就是要素，任何系統(tǒng)是由系統(tǒng)要素構(gòu)成的，一個(gè)交易系統(tǒng)大致要包括以下的要素：進(jìn)場(chǎng)位置、持倉(cāng)的標(biāo)準(zhǔn)、離場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)控與倉(cāng)位的安排。其次要關(guān)注要素的連接方式，進(jìn)場(chǎng)與持倉(cāng)是如何連接的？離場(chǎng)與風(fēng)控是如何連接的？倉(cāng)位與進(jìn)場(chǎng)位置又是如何連接的？這些連接的方式就是決定了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。再次要搞清楚系統(tǒng)的功能與目標(biāo)；一個(gè)系統(tǒng)必須有特定的功能與目標(biāo)，我們不能指望一個(gè)系統(tǒng)是萬(wàn)能的，看著是萬(wàn)能的系統(tǒng)，事實(shí)上是沒有任何用處的。短線系統(tǒng)就是獲取短線利潤(rùn)，中長(zhǎng)線系統(tǒng)就是獲取中長(zhǎng)線利潤(rùn)，同時(shí)也承接相應(yīng)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)。功能不同，目標(biāo)不同，期望值也不同。最后，要確定系統(tǒng)的邊界，任何系統(tǒng)都是有邊界的，超出這個(gè)邊界，系統(tǒng)就沒有作用，甚至可能是起反作用。短線系統(tǒng)是邊界就是日內(nèi)必須要有浮盈出現(xiàn)，任何不能在日內(nèi)出現(xiàn)浮盈的短線系統(tǒng)都是存在問題的，中長(zhǎng)線系統(tǒng)的邊界就是三日內(nèi)，任何三日內(nèi)不能產(chǎn)生浮盈的中長(zhǎng)線系統(tǒng)都是有問題。系統(tǒng)之內(nèi)各要素之間的穩(wěn)定才能導(dǎo)致系統(tǒng)的穩(wěn)定。 曲線穩(wěn)定是指盈利曲線要呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，過(guò)急與過(guò)緩都是有問題的。過(guò)急的曲線說(shuō)明每次的交易的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大，一旦出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)也就是過(guò)大風(fēng)險(xiǎn)，站在風(fēng)控角度來(lái)說(shuō)，這些交易員需要重點(diǎn)關(guān)注，他們可能會(huì)創(chuàng)造極大的利潤(rùn)，同時(shí)也會(huì)導(dǎo)致極大的交易。重點(diǎn)監(jiān)控這些交易員的交易狀態(tài)，通過(guò)盈利出金來(lái)確保本金的安全，余下盈利資金來(lái)博取更大的收益。過(guò)緩的曲線說(shuō)明交易員并沒有最好利用好資金作用，好像也不虧錢，但賺錢的速度太慢，對(duì)于交易的心態(tài)控制能力要求很高，一旦交易員的心態(tài)失衡就可能會(huì)導(dǎo)致較大的虧損，最終把盈利回吐完，甚至?xí)氨窘鸢踩＝灰资且粋€(gè)承受一定風(fēng)險(xiǎn)來(lái)獲取利潤(rùn)的游戲，需要有適當(dāng)?shù)膫}(cāng)位來(lái)給你自己決定下注。通常來(lái)說(shuō)，不超過(guò)100萬(wàn)的賬戶至少也需要用到50%左右的倉(cāng)位，連這樣的倉(cāng)位都沒有，那是自己的交易能力本身就存在問題，需要解決的不是倉(cāng)位控制問題，而是對(duì)市場(chǎng)本身的理解問題。止損也會(huì)把賬戶止沒有的，不止損就是一次性把賬戶搞沒有，結(jié)果都是一樣的，只是過(guò)程有點(diǎn)不同而已。 情緒穩(wěn)定是指交易員內(nèi)心要平靜。前面二個(gè)“穩(wěn)定”可能需要花費(fèi)數(shù)年的時(shí)間，而情緒穩(wěn)定則需要花費(fèi)一輩子來(lái)修煉吧！系統(tǒng)也好，曲線也罷，至少還能看到一個(gè)具體實(shí)物來(lái)參考，情緒這個(gè)東西就沒有任何可參考的，也會(huì)隨時(shí)變化，一段時(shí)間的穩(wěn)定不代表后面一段也會(huì)穩(wěn)定，上午穩(wěn)定不代表下午也穩(wěn)定。記得自己在做了很多年交易之后，一年下來(lái)也沒有賺什么錢，也沒有虧什么錢，中間雖然發(fā)生過(guò)幾次較大的風(fēng)險(xiǎn)，在接下來(lái)的交易中也就是慢慢糾正過(guò)來(lái)。準(zhǔn)備來(lái)年要多賺點(diǎn)錢，元旦過(guò)后的一次交易就虧損了賬戶的百分之五十左右，后來(lái)又入金把虧損補(bǔ)齊，以便于在新交易過(guò)程把前面的損失搞回來(lái)，事實(shí)上，后面就是直接穿倉(cāng)。幸好還有錢生活，不然的話，生活都難以為繼了吧！內(nèi)心平靜是最難的，很多道理都是懂在文字里，遇到實(shí)際情況，一切都可能會(huì)爆發(fā)了。陽(yáng)明先生所說(shuō)的事上磨就是這個(gè)道理。 研究清楚了交易員才有研究交易的意義。下次會(huì)繼續(xù)寫第二個(gè)大問題的后續(xù)部分。 未完待續(xù)﹍ 2025年1月27日星期一 |
|
|
來(lái)自： 投機(jī)者的江湖 > 《待分類》
