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欄目：股民日記 時間：2024-12-13 作者：張辰曄（資格證書號：A0170617010001） 查看：7208 次 風險提示：本文所有觀點不構成任何投資買賣建議，據此入市風險自負。股市有風險，投資需謹慎！ 各位用戶朋友大家晚上，今天是2024年12月12日 星期四 歡迎大家來到今晚高級易學堂，我們先來回顧下上課堂給大家解決了什么問題？我們給大家解決了如何選出真正的成長機會，具體方法要點如下： 1、選股要去偽存真，選真正有成長潛力的品種，選主營業務收入連續增長，凈利潤連續增長的成長股。 2、有的新興行業還處于概念導入期，成長性還沒有反映到上市公司的利潤上，從被政策大力扶植，長期成長空間大的新興行業中選股。選在細分領域處于領先地位的上市公司。選被機構一致性看好，研報評級頻繁上調，不斷有機構調研的上市公司。對于上市公司的情況要不定期去關注，動態做出調整。 3、成長股的股價彈性大，上漲和下跌幅度往往都比較大。價值被整體低估時候中長期關注。階段性調整后，主力資金持續性回補后關注。這是我們簡單回顧了上節課程中的選股思路，沒有聽懂、沒聽全的朋友可以收看視頻回放，大家多學習、多掌握。 今天我們解決什么問題？中央政治局重磅會議部署定調后，市場中期向好的趨勢得到了鞏固加強，具體看大盤自11月下旬回踩中期成本均線后，市場沿著中級行情運行的方向穩步攀升，12月10 日市場大幅跳空高開并沒有大幅高走，而是夯實整固5日成本均線，昨天和今天再走小陽線上漲。12月10日的大盤大幅跳空高開市場正好處于突破的關鍵技術壓力位，如果沒有中央政治局會議的利好刺激，恐怕在面臨11月8日高點的時會向以前一樣拐頭下行，但這次高開低走收陰線后不但沒有下行，后面的這兩天反而繼續按原有的趨勢小陽線向上拓展空間，這就充分說明在重磅會議定調下市場中期趨勢得到鞏固加強，不僅上證如此，深證、創業板走勢也是同樣的節奏。近期除了看到市場各大指數表現穩健外，盤面熱點也不再是散亂無序的了，熱點的也有了持續性，像重磅會議提到要大力提振消費，近期家用電器、食品加工、農產品加工等內需消費方向連續出現上漲；像會議中提到穩樓市股市，近期房地產板塊也在持續上漲；重磅會議中還提到要以科技創新引領新質生產力發展，近期的高科技方向也在紛紛走強。在這種情況下，機構資金、游資、外資等資金會在年末形成共振效應，推動跨年行情展開。因此結合這個市場大背景，我們今天就把握這個借力共振選股的方法教給大家。具體來說解決以下2個大問題： 1、什么是共振效應？不同市場環境中的資金共振效應對個股走勢有何影響？ 2、如何結合當前行情利用共振效應選股？方法是什么？如何借助軟件高端功能提高選股成功率并規避風險？ 一：什么是共振效應？不同市場環境中的資金共振效應對個股走勢有何影響？ 首先我們來看第一個問題，什么是共振？不同市場環境中的資金共振效應對個股走勢有何影響？共振是一個物理學概念，是說物體受外界振動時，外界這個振動頻率和物體自己的振動對上了，那么振動會加大，進而形成共振效應。為了幫助大家便于理解共振現象，我們不妨舉一些自然界中的共振例子，比如法國拿破侖時期，一支軍隊步調整齊通過法國昂熱市的一座大橋，快走到橋中間時橋梁突然坍塌，士兵步伐的頻率與大橋自身的頻率形成共振效應。再如2008年汶川地震時候，遠在上海的摩天大廈的人有強烈震感，而低樓層人卻感覺不到，這是高樓自身的擺動與地震同頻引起；再比如登雪山的時候，隊員之間要禁止大聲呼喊，防止與周圍空氣和積雪形成共振，還有像上次名人堂給大家舉過例子—錢塘江大潮，還有樂器的音響共振、太陽系一些行星之間的軌道共振、電路的共振等這些都是我們日常見到的共振現象。 自然界中有共振，股市里也有共振現象，當市場臨近拐點時，投資者的心理預期與市場走勢共同作用時就會形成共振。比如924新政出臺的時候，市場處于估值、基本面與技術面等多維度因素共振的時點，結果大盤從2700點一度上漲至3676點；本周二的時候，中央政治局會議首次提出加強超常規逆周期調節，重磅利好消息刺激市場大幅高開，上證指數大幅高開2.58%，深證高開3.66%，而從大盤本身來講，正處于突破的關鍵技術位，在利好因素和大盤技術走勢共振作用下就觸發大盤出現高開走勢。
圖1 股市里的共振也會根據不同市場環境，共振效應也會不同，有正向的共振和負向的共振。當市場環境整體走強，個股業績持續向好，這些等因素同時出現，那么買盤力量就會增加，資金表現流入，此時股價大幅上漲，這就是正向的共振；反過來，當市場環境整體較弱，個股業績突然變臉，趨勢走弱的時候，這些等因素同時出現，那么盤面的拋售壓力加大，資金表現流出，于是股價大幅下跌，此時出現的共振就是負向的共振。
圖2 比如周五課堂上我們曾提到過的300280紫天科技，2023年前三季度業績一片大好，股價從2023年年初的16元一度上漲到63元翻了接近4倍。該股在2023年之前，股價本身處在低位加上業績持續向好，又在資金流入的作用下，使本來就向好的局面得到加強，結果放大了漲幅，這是正向的共振。 可就在今年4月份的時候，該股公布了2023年報突然爆出大雷，凈利潤虧損12億，每股收益由原來的1元變為負的7.46元。而這個時候股價正好處在歷史次高位，由于此前累計獲利巨大，又加上業績突然大幅變臉，同時多條成本均線死叉向下空頭排列，結果場內資金紛紛拋售，放大了跌幅。這是不是共振的結果？共振作用放大了跌幅。所以，股市里的共振可以起到放大漲幅和放大跌幅、起到助漲助跌的作用，利用共振效應可以幫助我們捕捉大機會、規避大的風險。除了這些共振大家還遇到哪些共振？
圖3 比如禾川科技，近期該股新增人形機器人概念，人形機器人大漲是多地密集發布了促進機器人發展的政策。而在技術面上，該股夯實10月8日前期高點后在中短期成本均線得到支撐，該股本身要走強，結果在消息刺激下共振大漲。這是技術走勢與消息刺激的共振。
圖4 12月9中央政治局會議首次提出加強超常規逆周期調節，重磅利好消息刺激市場大幅高開，高開發生的時間節點正好發生在自11月8日調整以來斐波那契神奇數列的第21個交易日附近，市場本身處在變盤階段，加上政策的利好加強，于是出現大幅高開，自此大盤中期趨勢得到鞏固加強，盤面熱點輪動有序展開。這是時間周期和政策的利好的共振。 小結：這是我們剛剛給大家解決了第一個大問題，什么是共振效應，不同市場環境中的資金共振效應對個股走勢有何影響？共振是一個物理學概念，股市里也有共振現象，市場趨勢轉強、個股業績大幅提升趨勢轉強時，此時主力資金流入會形成正向的共振，反之則形成負向的共振。如果個股出現多個共振信號，其可靠性要高許多，這樣就可以幫助我們提高操作的成功率，及時把握市場機會并規避風險。 二：如何結合當前行情利用共振效應選股？方法是什么？如何借助軟件高端功能提高選股成功率并規避風險？ 第一個大問題大家表示都聽明白了，接下來我們進入第二個大問題，如何結合當前行情利用共振效應選股？方法是什么？開頭我們說重磅會議部署定調后，市場中期向好的邏輯得到鞏固加強，盤面熱點的持續性也在增強。此時各路資金有望形成共振推動年底行情展開。操作上，中線選股上要做好分倉配置，如配置績優成長和內需消費方向，對于科技、高端制造等成長板塊，震蕩期間主力資金積極進場的做好布局。短線可采取穩健追漲策略，參與市場結構性機會。 對于中線機會來說，我們可以通過共振效應鎖定白馬股與績優成長股，方法要點可以記下： 第一步：鎖定成長指數、利潤穩定指數向上的白馬股 第二步：關注多空資金低位進場的信號，資金開始進場可積極跟蹤布局
圖5 我們先看第一步，鎖定成長指數、利潤穩定指數向上的白馬股，大家看300870歐陸通，該股在今年5月份到9月份期間完成底部區間震蕩，它的成長指數呈臺階式上升，點擊成長指數前面的小問號，可以看到它是根據成長加速度累計而得，體現的是股票的歷史盈利能力。歐陸通是電源行業龍頭，該公司業績的上漲受益于：服務器配件行業國產替代趨勢，當成長指數上升時，說明公司盈利能力增強，同時指標背景顏色是白色，說明該股未來有望成為一只白馬。這是第一個成長指數要向上。
圖6 還要看一個利潤穩定指數，既然個股有業績向好了，為什么還要看利潤穩定指數？一般來說，有白馬屬性的股票在行業內已經有穩定成熟的商業模式了，要在白馬特質的基礎上還能進一步的有增長，那是不是說應該持續保持利潤的持續增長。因此既要求盈利增長，又要求持續增長，這是不是我們所說的多個因素同時影響？進而產生共振？
圖7 兩個指數都是向上的，這個股票演繹為中期牛股的概率大，此時再進入第二步，看資金是否也在進場，就在該股底部震蕩期間多空資金紅彤彤進場，由于我們選的是中線潛力的機會，此時資金周期可以適當放的長一些，比如10日累計，在多空資金低位進場的背景下，形成市場資金與公司價值的共振效應。 9月份股價在突破多條成本均線后，資金加大進場力度，結果迎來了一波中期上漲行情。成長指數把握住了個股的有盈利能力，利潤穩定指數保證了業績穩定上升，資金則助推股價走出預期中的上漲行情。
圖8 再看一只個股688181股票震蕩期間成長指數向上、利潤穩定指數抬升，期間多空資金紅彤彤進場，是不是形成基本面與資金的共振？
圖9 隨后該股在今年9月中旬跟隨大盤上漲并突破多條成本均線迎來中期拉升行情。這是正向共振，正向的共振加大了上漲的預期，該股從9月份的15元已漲到了現在最高時候的36元了，這樣的股票要積極關注。
圖10 再看002502，成長指數下降，該股業績在虧損，利潤穩定指數也在下降，不僅虧損而且是持續虧損，是不是基本面的多個因素同時影響？有了共振？同時這期間多空資金流出為主，形成負向的共振，結果從階段高點2元左右一路狂跌，2元的股價本身已很低了，結果在基本面和資金面同時作用共振的情況下，跌到現在0.64元。這樣的負向共振的股票我們要堅決規避。 這是中長線怎么根據成長指數、利潤穩定指數以及多空資金把握機會規避風險，一共兩個步驟，第一步鎖定成長指數、利潤穩定指數向上的白馬股與績優成長股；第二步關注多空資金流向。 開頭我們還提到，重磅會議部署定調后，近期結構性機會也在陸續演繹，像機器人、IP經濟、數據要素等等熱點題材紛紛表現，那么對于具備短線攻擊性強的個股，如何通過共振效應選到牛股并規避風險呢？我們采取技術面+資金面的共振來把握，一共分為3個步驟： 第一步、個股出現中短期成本均線金叉或者多頭排列向上。若股價在9月份第一波拉升后的回調階段，說明股價夯實基礎；若突破10月8日高點處在上升初期則說明股價整固結束，進入二次進攻階段。 第二步、在第一步的基礎上，利用技術分析指標如MACD，如果MACD金叉或在0軸上方強勢運行，說明指標與股價走勢同步形成共振。 第三步、看資金的表現。如果穩健的主力資金和激進的敢死隊資金同時進場，說明不同的資金形成資金共振。
圖11 像300043，該股在9月份第一波拉升后的回調階段夯實基礎，期間3次回踩動作，第一次10.11回踩34日成本均線，第二次11.1回踩34日成本均線，第3次11.18回踩無窮成本均線，是不是在夯實中期走勢基礎？前2次回踩都引來短線反彈，尤其在回踩無窮的時候這次反彈力度更大，就在11.22的時候均線多頭排列向上，是不是要進入二次進攻拉升階段？此時進入第二步看技術指標是否形成共振。疊加MACD判斷，分手機版和電腦版介紹
圖12 手機版在指標窗附近點擊小箭頭，選擇指標勾選MACD即可調出。電腦版用戶在軟件右下角輸入命令框輸入MACD即可調出該指標
圖13 就在這天MACD的快線上穿慢線且紅柱伸長，說明股價會進入上升趨勢，可能沿著均線多頭排列的上漲方向繼續上漲。而正好該股在11.22這天突破了10.8的高點。此時進入第三步，結合資金進一步鎖定機會。
圖14 疊加主力資金和敢死隊資金發現，11.22這天主力資金和敢死隊資金都是進場流入的，穩健的主力資金看好，激進的敢死隊資金也看好。不同類型的資金形成資金同時進場形成共振，市場資金對股價上漲的認同度提高，股價上漲動力增強。
圖15 技術上具備共振條件后，再結合主力資金和敢死隊資金把握，這種共振效應放大了股價上升的趨勢，結果該股在短期之內就出現大漲，第一波拉升過急迅速回調，由于共振效應回調的幅度并不大很快再次發力上漲，短期從3.8元附近漲到了5.77元。這是不是一個技術面+資金面形成正向共振的機會？認為是的回復技術面+資金面形成正向共振。那近期有沒有這樣的機會？
圖16 再看688709，該股12月5日該股走出自11月8日回調以來的階段底部區間，多條成本均線形成多頭排列，MACD也形成金叉，這是技術共振，隨后主力資金和敢死隊資金也進場，在技術面和資金面共振下該股會怎么演繹？
圖17 共振效應作用下，結果在短期內走出大漲拉升行情。
圖18 再看688090，該股經歷前期大幅拉升后獲利盤累計過大引發拋盤，股價本身就存在要下跌的趨向，此時看成本均線高位死叉，MACD從0軸上面下行綠柱不斷伸長，同時主力資金、敢死隊資金也流出，在這種共振作用下，結果就加大了下跌效應，短期下跌30%，這就是一個負向共振。在市場處于突破的關鍵技術位置，有些股票經過11月份的蓄勢整固形成技術面和資金面的正向共振，走出波動拉升行情，這樣的機會要把握住，同時也有的股票前期漲幅本身就很大，本身存在調整的需求，結果在技術面和資金面負向共振的作用下走出大跌行情，這樣的股票及時規避。 對于技術面形成共振的股票，我們怎么結合資金動向功能把握這類機會呢？
圖19 手機版在首頁點擊軟件左上方的資金動向進行決策。
圖20 電腦版用戶點擊菜單欄決策，勾選資金動向把握。 在全部股票界面下選定日期，再點擊主力增倉排序，按shift鍵增倉比例，增減倉在1%以上的優先選擇，使其藍色反顯，這樣的股票在市場突破的關鍵技術位，由于資金相對流入量比較大，所帶來的共振效應也會比較大。主力資金確立了后，再點敢死隊資金降序排，找前面敢死隊資金相對流入量居前的個股，這樣就既選出了主力資金增倉居前的又選出了敢死隊資金增倉居前的，兩者是且的關系，每天發生資金共振居前的股票就這樣選出來了。選出來后這些股票哪個強？按照我們技術面+資金面共振選股的步驟再次篩選，就不難找到近期潛力股了。這就是今天我們市場突破的關鍵技術位置，教了大家怎么通過基本面共振結合資金、技術面共振結合資金選潛力股規避風險的方法，大家線預習先初步了解下，等市場真正突破，做技術面結合資金共振的需要時刻盯盤，要按照趨勢拐點信號做好買賣并及時止盈止損。 總結： 一、什么是共振效應？不同市場環境中的資金共振效應對個股走勢有何影響？ 股市里的共振可以起到放大漲幅和放大跌幅、起到助漲助跌的作用，利用共振效應可以幫助我們捕捉大機會、規避大的風險。如果個股出現多個共振信號，其可靠性要高許多，這樣就可以幫助我們提高操作的成功率，及時把握市場機會并規避風險。 二、如何結合當前行情利用共振效應選股？方法是什么？如何借助軟件高端功能提高選股成功率并規避風險？ 對于中線機會來說，我們可以通過基本面+資金的共振效應鎖定白馬股與績優成長股，通過2步驟把握： 第一步：鎖定成長指數、利潤穩定指數向上的白馬股 第二步：關注多空資金低位進場的信號，資金開始進場可積極跟蹤布局 對于具備短線攻擊性強的個股，我們采取技術面+資金面的共振來把握，一共分為3個步驟： 第一步、個股出現中短期成本均線金叉或者多頭排列向上。若股價在9月份第一波拉升后的回調階段，說明股價夯實基礎；若突破10月8日高點處在上升初期則說明股價整固結束，進入二次進攻階段。 第二步、在第一步的基礎上，利用技術分析指標如MACD，如果MACD金叉或在0軸上方強勢運行，說明指標與股價走勢同步形成共振。 第三步、看資金的表現。如果穩健的主力資金和激進的敢死隊資金同時進場，說明不同的資金形成資金共振。 注：本文中所涉及的股票僅為案例展示，不推薦，不暗示。 |
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