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最近，看到不少做交易的朋友總愛爭論：短線好還是長線好？ 有人說短線靈活能快速見利，有人說長線穩(wěn)當(dāng)能賺大錢。 其實(shí)在我看來，這倆事兒本質(zhì)上沒區(qū)別，不過是持倉時(shí)間長點(diǎn)兒短點(diǎn)兒、倉位放多點(diǎn)兒少點(diǎn)兒，再算上資金能不能扛住、手續(xù)費(fèi)劃不劃算。 核心就一條——都得等交易系統(tǒng)里那波“最好的機(jī)會(huì)”，用“節(jié)奏博弈論”的思路看，這點(diǎn)尤其明顯。 先說說啥是“節(jié)奏博弈論”？ 其實(shí)特簡單，就像咱們平時(shí)打牌，不是拿到牌就瞎出，得看牌桌上的節(jié)奏：對手出啥牌、牌堆里還剩啥牌、自己手里的牌啥時(shí)候能湊成順子或炸彈。 交易也一樣，市場就像牌桌，價(jià)格波動(dòng)就是“出牌節(jié)奏”，咱們的交易系統(tǒng)就是“算牌的本事”，等的就是市場節(jié)奏跟咱們系統(tǒng)對得上的那一刻——也就是高勝率、超高盈虧比、好賠率的機(jī)會(huì)。 不管你做短線還是長線，少了這個(gè)“對節(jié)奏”的環(huán)節(jié)，再折騰也是白搭。 有人說短線靠“快”，長線靠“熬”，這其實(shí)是把表象當(dāng)本質(zhì)了。 你做短線，比如當(dāng)天買當(dāng)天賣的超短，難道是隨便看個(gè)K線就下單？ 肯定不是。 得等MACD金叉、均線粘合突破，或者成交量突然放大這些信號(hào)吧？ 這些信號(hào)其實(shí)就是短線里的“節(jié)奏點(diǎn)”——說明當(dāng)下多空博弈里，某一方暫時(shí)占了上風(fēng)，勝率和盈虧比都站在你這邊了。 你做長線，比如拿幾個(gè)月甚至半年的單子，難道是買了就不管？ 也得等趨勢明確吧？ 比如股價(jià)跌破長期下降趨勢線，或者業(yè)績拐點(diǎn)配合估值低位，這其實(shí)是長線里的“節(jié)奏點(diǎn)”——說明市場大方向要變了，接下來上漲的概率高，能賺的空間也大。 再說說倉位和資金承載的事兒，這也不是短線和長線的“本質(zhì)區(qū)別”，而是“機(jī)會(huì)大小”的配套動(dòng)作。 比如你做短線，發(fā)現(xiàn)一個(gè)超大概率上漲的機(jī)會(huì)，但這個(gè)機(jī)會(huì)只能容納10萬資金——要是你硬塞100萬進(jìn)去，要么買不進(jìn)去，要么一買就把價(jià)格推高，賺不到錢。 那你肯定就輕倉，用10萬去做。 要是你做長線，發(fā)現(xiàn)一個(gè)行業(yè)級(jí)的機(jī)會(huì)，能容納1000萬資金，而且這個(gè)機(jī)會(huì)一旦抓住，能賺50%以上，那你肯定愿意重倉，甚至把合規(guī)范圍內(nèi)的資金都投進(jìn)去。 我自己做交易，30分鐘的趨勢機(jī)會(huì)，4分鐘級(jí)別精確進(jìn)場，但是好的交易機(jī)會(huì)，最多每單止損2000元。 但日線圖的機(jī)會(huì)，我在2小時(shí)級(jí)別精確進(jìn)場，這根K線流動(dòng)性卻能容納20萬的資金能夠保證我成交。 我一般，時(shí)間周期小，我就小投入，時(shí)間周期大，我就多投入，周期小，我能機(jī)會(huì)多，錢賺的多，周期大，機(jī)會(huì)少，我就賺那么點(diǎn)。 你看，倉位大小不是看你做短線還是長線，是看機(jī)會(huì)能裝多少資金，以及這個(gè)機(jī)會(huì)值得你投入多少。 手續(xù)費(fèi)也是同理。 有人說短線手續(xù)費(fèi)高，長線手續(xù)費(fèi)低，所以短線不劃算。 但你算筆賬就知道，關(guān)鍵不是手續(xù)費(fèi)多少，是“手續(xù)費(fèi)占盈利的比例”。 比如你做短線，一筆單子賺了1000塊，手續(xù)費(fèi)50塊，那手續(xù)費(fèi)占比5%，很劃算。 要是你做短線，一筆單子只賺50塊，手續(xù)費(fèi)卻要50塊，那才不劃算。 長線也一樣，要是你做長線，拿了半年只賺了1000塊，手續(xù)費(fèi)卻要200塊，那也不劃算。 所以不管短線還是長線，只要機(jī)會(huì)的勝率高、盈虧比大，手續(xù)費(fèi)這點(diǎn)成本根本不是問題；要是機(jī)會(huì)本身不行，再低的手續(xù)費(fèi)也救不了你。 很多人把短線和長線對立起來，其實(shí)是走進(jìn)了“形式大于內(nèi)容”的誤區(qū)。 他們總糾結(jié)于“我要做短線”還是“我要做長線”，卻忘了交易的核心是“賺概率和賠率的錢”。 就像種地，有人種蔬菜，2個(gè)月收一茬；有人種果樹，3年才結(jié)果。 你能說種蔬菜和種果樹哪個(gè)更好嗎？不能。 關(guān)鍵是種蔬菜的人得等蔬菜成熟的節(jié)奏，別沒長好就拔；種果樹的人得等果樹結(jié)果的節(jié)奏，別沒開花就砍。 交易里也是，短線要等短線機(jī)會(huì)的“成熟節(jié)奏”，長線要等長線機(jī)會(huì)的“成熟節(jié)奏”，只要節(jié)奏對了，不管快還是慢，都能賺錢；節(jié)奏錯(cuò)了，再快的短線也會(huì)虧，再慢的長線也會(huì)套。 還有人說短線靠技術(shù)，長線靠基本面。 這話也不全對。 短線要看技術(shù)信號(hào)，長線難道就不看技術(shù)了？ 比如你做長線買一只股票，難道不看它的長期均線有沒有走平向上？ 不看它的估值有沒有跌到歷史低位？ 這些其實(shí)也是技術(shù)分析的一部分。 反過來，長線要看基本面，短線難道就不看了？ 比如你做短線買一只股票，難道不看它當(dāng)天有沒有利好消息？ 不看它所在的板塊是不是當(dāng)下的熱點(diǎn)？這些其實(shí)也是基本面的“短期體現(xiàn)”。 不管短線還是長線，技術(shù)和基本面都是幫你判斷“節(jié)奏”的工具，只是短線更側(cè)重“短期節(jié)奏”，長線更側(cè)重“長期節(jié)奏”，工具用得好不好，才是關(guān)鍵。 再舉個(gè)實(shí)際的例子，比如做期貨的朋友。有人做日內(nèi)短線，盯著5分鐘K線，等MACD和KDJ同時(shí)金叉，成交量放大，就進(jìn)場做多，賺幾個(gè)點(diǎn)就走。 有人做趨勢長線，盯著日線K線，等價(jià)格突破半年的震蕩區(qū)間，均線形成多頭排列，就進(jìn)場做多，拿幾個(gè)星期甚至幾個(gè)月，賺幾十個(gè)點(diǎn)。 你看這兩種做法，表面上一個(gè)快一個(gè)慢，但核心都是“等信號(hào)”——等系統(tǒng)發(fā)出高勝率、高盈虧比的信號(hào)。 要是日內(nèi)短線的人不等信號(hào)，隨便進(jìn)場，那肯定虧；要是長線的人不等信號(hào)，在震蕩區(qū)間里反復(fù)進(jìn)出，那也肯定虧。 還有人說短線壓力大，長線壓力小。其實(shí)壓力大小也跟“節(jié)奏對不對”有關(guān)。 要是你做短線，每次都等系統(tǒng)信號(hào)進(jìn)場，止損止盈都設(shè)置好，就算偶爾虧一筆，也知道是正常概率內(nèi)的事兒，壓力自然小；要是你做短線，天天追漲殺跌，不知道自己為啥買、為啥賣，虧了就慌，賺了就飄，壓力肯定大。 長線也一樣，要是你做長線，等系統(tǒng)信號(hào)進(jìn)場，知道自己的止損位在哪里，就算中間價(jià)格波動(dòng)，也知道是趨勢中的正常回調(diào)，壓力自然小；要是你做長線，盲目抄底，不知道趨勢啥時(shí)候反轉(zhuǎn)，套住了就扛，扛不住就割，壓力也很大。 總結(jié)下來就是：交易里的短線和長線，就像吃飯用筷子還是用勺子，只是工具和形式不同，核心都是“把飯吃到嘴里”。 這個(gè)“吃到嘴里”，就是抓住系統(tǒng)里高勝率、超高盈虧比、好賠率的機(jī)會(huì)。 用節(jié)奏博弈論的思路看，不管你用哪種方式，只要能跟上市場的節(jié)奏，等機(jī)會(huì)成熟了再出手，就有機(jī)會(huì)賺錢；要是跟不上節(jié)奏，不管你做短線還是長線，都只能被市場“收割”。 所以別再糾結(jié)短線和長線的區(qū)別了，不如多花點(diǎn)時(shí)間打磨自己的交易系統(tǒng)。 練會(huì)“看節(jié)奏”的本事——知道什么時(shí)候市場節(jié)奏跟自己的系統(tǒng)對得上，什么時(shí)候?qū)Σ簧希粚Φ蒙系臅r(shí)候該下多少倉位，對不上的時(shí)候該怎么等。 把這些搞明白了，不管是做短線還是長線，都能在交易里站穩(wěn)腳跟。 LLRhehehe(微信號(hào)） |
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