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導(dǎo)論
許多交易者說他們希望成功，卻不斷從事沖動(dòng)性的交易----在市場上享受短暫的賭博激情。
欺騙別人已經(jīng)夠糟了，但欺騙自己將是無可救藥。
致勝的基本關(guān)鍵----管理自己的情緒，缺乏自我克制的能力，結(jié)果一定是雜亂無章的資金管理。
所有成功的專業(yè)者，都了解心理層面在交易之中的重要性。所有失敗的業(yè)余玩家，則忽略這個(gè)層面。
第一章
有一位非常成功的交易者曾經(jīng)告訴我：“如果我每年能夠更精明半個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)我死的時(shí)候已經(jīng)是一個(gè)天才了。”自我提升是成功交易者的通性。【
一位專業(yè)交易者沒有幻想的本錢。
一位成功的交易者必須辨識自己的幻想，并徹底離開它們。 輸家并不是因?yàn)橘Y金不足----而是心智不夠成熟。
一位外科醫(yī)生是否應(yīng)該先犧牲一些病人的生命，然后才能成為割盲腸的專家？
所有的市場循環(huán)大師都具有某些共通的性質(zhì)。在他們成為超級巨星之前，都曾經(jīng)在行情分析的領(lǐng)域內(nèi)浸淫數(shù)年，每位大師都有一套獨(dú)特的理論，一些追隨者，一些可信度，使他在顧問業(yè)內(nèi)勉強(qiáng)度日。雖然每位大師的理論都禁不起數(shù)年的考驗(yàn)，但這個(gè)事實(shí)仍然不足以動(dòng)搖追隨者的信心。當(dāng)理論正確時(shí)，他成為大眾媒體的焦點(diǎn)，當(dāng)理論不再有效時(shí)，他由媒體的寵兒轉(zhuǎn)為過街的老鼠。
市場永遠(yuǎn)不斷的變動(dòng)。運(yùn)用于昨天的方法，今天非常不可能繼續(xù)有效，更不用提一年之后的狀況。
病態(tài)的賭徒，他們是基于潛意識的需要而賭博，沒有能力克制或停止。
病態(tài)的賭徒注定是輸家，因?yàn)樗?font color=#0000ff>僅希望重建那種無所不能的無上愉悅，不專注于現(xiàn)實(shí)世界的長期游戲計(jì)劃。
輸家通常會掩飾他們的損失，并試圖表現(xiàn)得像贏家一樣，但終究不能逃脫自我懷疑的折磨。
當(dāng)交易順手時(shí)，賭徒會得意忘形；當(dāng)發(fā)生損失時(shí)，則垂頭喪氣。他們完全不同于成功的專業(yè)交易者，后者專注于長期的計(jì)劃，不會因?yàn)槎虝旱墨@利而興奮，或因?yàn)閾p失而沮喪。
場內(nèi)交易員普遍有賭博的傾向，尤其是針對運(yùn)動(dòng)比賽的賭博。
病態(tài)賭博的主要征兆，是你無法抗拒下場一博的欲望。
你的感受將立即影響帳戶的凈值。
成敗是取決于你如何控制自己的情緒。
市場將提供無限的誘惑，市場將挑逗你，讓你興起追求更多獲利的貪婪欲望，也會掀起恐懼的心理，讓你擔(dān)心失去既有的獲利，這些情緒將遮蔽你對于機(jī)會與危險(xiǎn)的判斷。
交易的程序應(yīng)該盡可能保持客觀，記錄交易的日志，附上交易之前與之后的走勢圖。利用一張清單列示所有的交易資料，包括傭金與滑移價(jià)差在內(nèi)，采取嚴(yán)格的資金管理法則。你從事自我分析的認(rèn)真程度，至少應(yīng)該等于你的行情分析。
酗酒者無法抗拒誘惑，因?yàn)樗荒苊撾x酗酒者的感受與思考模式，清醒是起源于、也終止于個(gè)人的心智。
酗酒者拒絕承認(rèn)他們的問題。大部分的酗酒者都心存一種幻想，他們可以逐漸降低酒量。
一位輸家拒絕承認(rèn)自己對于交易已經(jīng)失去控制。
大多數(shù)的交易者無法忍受連續(xù)的嚴(yán)重虧損，身為交易者，他們被卷入市場的洪流，陷入絕境之中。少數(shù)的殘存者得以發(fā)現(xiàn)，問題的關(guān)鍵并不在于他們的方法，而是在于他們的想法。唯有體認(rèn)這個(gè)事實(shí)，才可能是成功的交易者。
對于成功的交易者來說,如果發(fā)生連續(xù)性的損失，他們知道出了差錯(cuò)：他們會立即停止交易，重新檢討交易或分析的方法。輸家則欲罷不能----他們繼續(xù)交易，因?yàn)樗麄円呀?jīng)沉迷在游戲的激情中，希望再度掌握勝利的滋味。
輸家所愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)愈來愈大，他們跨過正常風(fēng)險(xiǎn)與瘋狂賭博之間的界線。
輸家的整個(gè)身心架構(gòu)都已經(jīng)失去了控制，嘗試處理一些不可處理的狀況。
當(dāng)你承認(rèn)自己因?yàn)槟撤N問題而造成損失，你可以開始營建一個(gè)嶄新的交易生涯，你可以著手培養(yǎng)贏家的紀(jì)律規(guī)范。
一位交易者必須承認(rèn)自己不能節(jié)制虧損。他必須承認(rèn)自己有心理上的障礙而發(fā)生虧損。
身為一位交易者，第一個(gè)步驟是說：“我是輸家，我不能駕馭虧損。”
每次一天。你必須盡可能嘗試沒有損失的交易，每次一天。
你必須在合理的風(fēng)險(xiǎn)與不合理的損失之間劃一條界線。一位交易者必須承擔(dān)合理的風(fēng)險(xiǎn)，但絕對不允許發(fā)生預(yù)定風(fēng)險(xiǎn)之外的損失。
批進(jìn)兩箱貨物可能是合理的生意風(fēng)險(xiǎn)，但囤積一卡車的貨物可能就是純粹的賭博了。
對于任何一筆交易，風(fēng)險(xiǎn)絕對不可以超過帳戶凈值的2%，
如果你發(fā)現(xiàn)某個(gè)理想的交易機(jī)會，但停損點(diǎn)必須設(shè)定在合理的風(fēng)險(xiǎn)之外----應(yīng)該放棄。在交易中避免接受2%以上的風(fēng)險(xiǎn)，這就如同酗酒者避免進(jìn)入酒吧。如果你不知道應(yīng)該承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)，那最好還是謹(jǐn)慎一點(diǎn)。
你是否保持精確的交易紀(jì)錄？雜亂無章的記錄是賭徒與輸家的典型征兆。精明的生意人都會保持完整的記錄。交易記錄必須涵蓋所有的重要資料。
例如：每筆交易進(jìn)／出場的日期與價(jià)位、滑移價(jià)差、傭金、停損點(diǎn)、停損點(diǎn)的所有后續(xù)調(diào)整、進(jìn)場的理由、出場的目標(biāo)價(jià)位、最大的帳面獲利、停損點(diǎn)遭到觸發(fā)之后的最大帳面損失與其他的必要資料。
：“早安，我的名字是雅雷克斯，我是一位輸家。我本身的問題讓交易帳戶發(fā)生嚴(yán)重的損失。” 成功的關(guān)鍵在于智識的運(yùn)用，而不是情緒的反應(yīng)。
在市場中成為贏家，你必須了解自己，冷靜的行動(dòng). 這些感受都完全對市場沒有關(guān)聯(lián)----它們僅存在你的心中。
市場不知道、也不在乎你的存在，你沒有辦法影響它，你僅能控制自己的行為。 如果你的行為受制于這些感受而不是智識，你將被海洋吞噬。
你所采取的手段愈合理，愈可能得到你所希望的，當(dāng)你憑著情緒反應(yīng)而行動(dòng)，將不能專注于海洋的現(xiàn)實(shí)面
情緒性的反應(yīng)，是你在市場中享受不起的奢侈品。
你必須分析自己的行為，而不是憑感覺行事。
當(dāng)我們對市場產(chǎn)生忿怒的情緒，恐懼感油然而生，然后發(fā)生一些莫名其妙的迷信。 ：“沒有起點(diǎn)，也沒有終點(diǎn)----這一切僅存在你的心境。在我們之中，很少人可以透過學(xué)習(xí)而在市場中展現(xiàn)絕對自由的創(chuàng)新表達(dá)，完全不受外在結(jié)構(gòu)的局限。”
每位交易者在邁向成功的歷程中，都有自己的心魔必須驅(qū)除。以下將列示一些我認(rèn)為適用的法則，它們讓我由純粹的門外漢成為半專業(yè)的交易者，最后又讓我成為真正的專業(yè)交易者。你可以根據(jù)自己的個(gè)性，調(diào)整它們的順序。 |
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