成熟的交易者成熟的交易者--轉
成功的交易者是犀利的，認真的，無法想象的人。大部分都經歷過輸家階段。他們在艱苦的學校畢業了，經驗磨去了他們的棱角。 成功的交易者自我安慰，但不傲慢。從市場中生存下來的人都很警惕。他們相信自己的技巧和交易方法，但是會繼續睜大眼，豎起耳朵，關注新的發展。自信且留心，冷靜且靈活，這是成功交易者喜歡的方式。 成功的交易者通常不是傳統的人，有些還很古怪。當他們和別人在一起，他們經常會打破社會規則。設置市場的目的就是讓大部分人虧錢，少數贏家根據不同的鼓聲，進出市場。 市場大眾看著相同的波動，被上漲和下跌迷惑。想象一下一場音樂會或者電影的觀眾。演出開始的時候，大眾開始進入情緒狀態，形成了無形的，但是有力量的大眾情緒，一起哭，一起笑。大眾情緒在市場也會出現，但是惡意的。不是一起哭，一起笑，大眾尋找交易者的心理弱點并攻擊之。 市場吸引貪婪的交易者重倉買入，然后利用回調摧毀他們，因為重倉是無法忍受虧損的。他們利用快速的回調動搖已經贏利的交易者，嚇的他們發抖，出場，然后快速拉升。偷懶的交易者是最好的受害者，他們就喜歡欺負沒準備的人。你的心理缺點，恐懼，內心的惡魔，脆弱，困擾，市場會找到這些心理，利用它們對付你，就像高水平的摔跤手利用對手的體重把對手摔倒在地。 成功的交易者已經成熟了，或者是克服了心魔。不但不會被市場欺負，他們會自己保持平衡，尋找市場的漏洞，所以他們會欺負市場。他們看起來很古怪，但是在交易的時候，他們比大眾健康多了。 作為交易者的過程就是自我發現的旅程。交易的時間越長，你就會發現自己的心理缺陷——焦急，貪婪，恐懼，憤怒，懶惰。記住，你不是在接受治療，自我發現只是副產品，不是交易的目標。成功的交易者的目標就是賺錢。成功的交易會回答你每筆交易時的兩個問題：“我的利潤目標是多少？”和“我如何保護我的資金？” 優秀的交易者自己為自己的每筆交易負責。你不能怪別人搶了你的錢。你必須提高自己的交易計劃，方法和資金管理。這是需要時間的，還需要紀律。 紀律 我有個朋友，過去做訓狗生意。偶爾，滿懷希望的客戶會打電話說：“我想訓練我的狗，叫它來就來，但是我不想訓練它坐或躺下來。”她回答說：“訓練狗不戴狗帶是最難的事，首先要從很多聽話的動作開始。你說的話就等于：‘我希望我的狗能做神經外科醫生，但我不想它去上學。’” 很多新交易者希望坐在屏幕前，做日內交易，賺輕松錢。他們等于是想不上學就能做神經外科醫生。 對于任何冒險來說，紀律是必須的，尤其是在市場中，因為你沒有外部控制。由于沒人照顧你，你就要自己照顧自己，管保證金的職員例外。你可以一直進行最蠢最自毀的交易，只要你的賬戶還有足夠的錢，是沒有人阻止你的。沒有人說打住，等等，想想你在做什么！你的經紀人會重復說一次你的訂單，以便確認。一旦你的訂單進入市場，其他交易者就要想盡一切辦法賺你的錢。 大部分的人冒險都有原則，標準，以及專業人士保證紀律。無論你感覺多么獨立，總是有專家在保護你。如果一個私人醫生給病人開了很多止痛藥，健康部門一定會找他了解情況。市場里沒有限制，只要你有足夠的資金。攤平成本等于使用過量的麻醉藥，但沒有人阻止你。事實上，其它市場參與者希望你沒有紀律，希望你沖動。這樣他們就很容易賺你的錢。防止自毀的就是紀律。你必須建立自己的原則并使用這些原則，以防止自毀。 紀律意味著設計，測試，并使用你的交易系統。就是根據提前設置好的信號進場，出場，而不是沖動地進進出出。要做正確的事，不要做簡單的事。進行有紀律的交易遇到的第一個挑戰就是建立一個交易記錄系統。 做交易記錄 優秀的交易者做優秀的交易記錄。他們保持交易記錄不僅僅是為了他們的賬戶，而是為了學習和紀律性。如果你沒有好的交易記錄，你如何計算你的成績，給你的進步打分，從錯誤中學習？如果不從錯誤中學習，必然會重復錯誤。 當你決定要做個交易者，你等于報名上了昂貴的課程。當你搞清楚這個游戲的時候，花費差不多可以讀個大學了，而且大部分學生無法畢業——他們退學了，交了不少學費，除了一點狂野的記憶，什么都沒得到。 無論何時，當你決定提高自己的水平時，做記錄都會幫助你。如果你想成為優秀的賽跑手，做好記錄才能想到更好的辦法。如果錢是問題，保持做記錄，并不斷回顧，一定會找到虧錢的原因。認真地做記錄，就會聚焦到問題上，你就會改進問題。 做一個優秀的交易者意味著學習多個課程——心理，技術分析，資金管理。每個課程都需要自己做交易記錄。你必須在三門課上都取得高分才能畢業。 你的第一個關鍵交易記錄是記錄所有交易的電子表格。你必須記錄進場，出場，滑點和傭金，包括利潤和虧損。在第五章，方法——技術分析，會談到通道，會告訴你如何記錄每筆交易，教你在不同市場情況下做成績對比。 另外一個關鍵的交易記錄可以顯示你每月底的賬戶情況。它是圖形，資金曲線的角度可以告訴你你是否和市場同步。目標是要實現穩定上漲，中間有小的下跌。如果你的曲線是下跌的，說明你和市場不同步，你必須減少你的倉位。上下起伏的資金曲線就說明你是沖動交易。 你的交易日記是第三個關鍵交易記錄。不管你何時進行交易，把提示買賣喜好的圖打印出來。把它們貼在筆記本的左邊，并寫幾個詞解釋你為什么買賣，寫上你的利潤目標和止損點。當你出場時，再把圖打印出來，貼在筆記本的右邊，寫上你從這次交易中學到了什么。 這些交易記錄對交易者很關鍵，我們會在“第八章，有條理的交易者”一章繼續談。塞滿鞋盒的交易確認單不能算做交易記錄系統。要做的記錄太多了？沒有時間？你想跳過中學直接讀神經外科醫生？交易者失敗就是因為沒有耐心，沒有紀律。優秀的交易記錄把你和大眾分開，讓你走上成功之路。 為戰斗做訓練 根據工作性質不同，你需要的訓練也不同。如果你想成為大樓清潔工，一個小時的訓練就夠了。只要學會使用拖把和掃帚的正確一端，并確認水桶沒有洞就行了。如果你想學開飛機，做手術，你需要學很多東西。交易和開飛機一樣非常難，而不是用拖把拖地那么簡單，這意味著你需要花費很多時間和精力去掌握它。 社會要求對飛行員和醫生做嚴格的訓練，那是因為他們的錯誤是致命的。作為交易者，你可以選擇給自己造成致命的結果——社會不關心，因為你的虧損是別人的收益。飛行和醫療行業都有標準的，還有專業人士幫助他們。在交易中，你必須建立自己的原則，自己幫助自己。 飛行員和醫生通過指導者學習，而且指導者會通過測試和評估告訴他們紀律性。交易者沒有這樣的外部系統可以學習，測試，或學到紀律性。我們的工作很難，因為我們要自學，形成紀律，一次又一次地在市場中測試自己。 當我們觀看飛行員和醫生的訓練時，有三個突出的特征。它們是慢慢地負責任，不斷地評估，訓練。我們來看看這三個特征是否可以應用到交易上。 慢慢地負責任 飛行學校不會在第一天讓新手坐在駕駛的位置上。在醫院，如果一個醫學生第一天可以量病人的體溫，他是幸運的。他的上司會監視他，直到它可以到下一步，下一步需要更多的責任。 如何和教育新交易者比較呢？ 交易不是慢慢的。大部分人突然聽說了一個消息或一個耳語說某人賺了大錢，就沖動地開始了。新手有錢揮霍。他在報紙上找到了一個經紀人，把支票快遞給他，然后開始第一次交易。現在，他要開始學習了！他們何時出場？什么是跳空缺口？為什么市場在漲，我的股票在跌？ 對于復雜的事業來說，“沉下去或者游起來”的方法不行，比如飛行和交易。跳下去很刺激，但刺激不是優秀的交易者追求的東西。如果你沒有明確的交易計劃，還不如帶錢去拉斯維加斯。因為結果是一樣的，至少那里的飲料是免費的。 如果你想很認真地學習交易，用小賬戶開始，設定幾個學習目標，先學習，而不是盡快賺錢。每筆交易都要做日記，并打分。 不斷地評估和打分 軍校學生或醫學生會通過幾百種方式接受測試。教師會不斷地給他們的知識，技巧和決策能力打分。分數越高的學生則承受更多的責任，如果他的分數下滑，他需要學更多的東西，接受更多的測試。 交易者會經歷相似的過程嗎？ 只要你的賬戶還有錢，你可以做沖動交易，導致虧損。你可以把成交確認單扔進鞋盒，在交稅的時候拿出來。沒有人會逼你看測試的結果，除非你自己做測試。 市場會一直測試我們，但很少有人注意。它會給每個級別的人評分，但是很少有人知道去哪里看。另外一個非常可觀的測試是我們的資金曲線。如果你在不同市場交易，你可以分別測試，這和一個賬戶的測試方法是一樣的。我們大多數人會測試嗎？不會。飛行員和醫生必須回應監管機構，交易者則可以開溜，因為沒有人讓他們上課，他們自己的內部紀律很弱小。同時，測試是交易紀律的關鍵部分，對在市場中取勝非常重要。堅持做交易記錄并不斷復習，像本書后面說的一樣，就會讓你比沒有紀律的競爭者強了。 一直訓練，直到可以自動行動為止 我在醫學校的最后一個學期，我被安排去一個半空的房間檢查病人。突然，我聽見窗簾后面有噪音。我去看，看見另外一個病人——快死了。“沒有脈搏”我朝另外一個學生大喊，我們一起把這個人放到地上。我開始壓他的胸部，另外一個學生對他做人工呼吸。我倆都沒有去找人幫忙，但是有人打開門看見了我們。急救組跑來了，用除纖顫器救他。 我以前從沒救過人，但第一次成功了，因為我接受了五年的訓練。當需要行動時，我不必思考。訓練的目的就是自動行動，讓我們專注在策略上。 如果股票跌了5個點，怎么辦？5個點？如果你的期貨漲停了怎么辦？跌停了呢？如果你在交易時還要思考，你死定了。你應該花時間提前做計劃，并把可能出現的情況及對策都想好。用大腦思考這些情況，在電腦上看好，如果市場突然變化，你要知道不經過思考就能怎么辦。 成熟的交易者能達到這個地步，大多數交易行為幾乎是自動的。這就給了你思考策略的自由。你想你想要得到的，很少去想如何得到。要想達到這個境界，你需要交易很長的時間。你交易的時間越長，交易次數越多，你學到的越多。學習時交易小倉位，同時交易多個市場。記住，新手的第一任務是學習如何交易，不是賺錢。如果你學會了交易，錢就會來的。 |
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