金蝶財務軟件使用說明書 勤哲Excel服務器金蝶KIS根據中國企業不同發展階段的管理需要，分為迷你版、標準版、行政事業版、專業版。其中標準版提供了總賬、報表、工資、固定資產、出納管理、往來管理、財務分析等企業全面財務核算和管理。 使用前準備工作 一、安裝前的準備工作 1、首先，建立個名為“備份”的文件夾（將來備份用）。 打開我的電腦→ 雙擊D盤或其他非系統盤→ 新建 “金蝶軟件” 目錄 →雙擊“金蝶軟件”目錄 → 單擊右鍵“新建” → 文件夾 → 系統生成一個新文件夾，輸入文件夾的名字“備份”。 2、然后，同樣的方法建立一個專門存放賬套的文件夾。 二、快速入門 （一）、窗口說明； 1、標題欄：顯示窗口名稱。 2、控制菜單：常用命令，使窗口放大、縮小、關閉。 3、菜單條：包含窗口所有特定的命令，如'文件’。 （二）、鼠標操作： 1、單擊：按下鼠標按鍵，立即放開。一般用于定位或選擇做某個對象。 2、雙擊：快速地按兩次鼠標按鍵。一般用于執行某個動作。 3、拖動：按下鼠標按鍵保持不放，然后移動，可將某個對象拖到指定位置。 4、指向：移動鼠標，使屏幕上的鼠標指針指向選擇的項目。 注：如不特別聲明，有關鼠標的操作均使用鼠標左鍵。 （三）、常用命令按鈕 1、[增加]按鈕：單擊此按鈕增加資料。 2、[修改]按鈕：選中要修改的資料后單擊此按鈕修改資料。 3、[刪除]按鈕；選中資料后單擊此按鈕刪除選中的資料。 4、[關閉]按鈕：關閉當前窗口，返回上一級窗口。 5、[確認]按鈕：確認輸入有效。 6、[取消]按鈕：輸入無效，或取消某個操作。 （四）、菜單功能簡介 文件菜單 ____ 對帳套操作的各種功能按鈕。 功能菜單 ____ 系統各模塊的啟動按鈕。 基礎資料 ---- 系統基本資料設置 工具菜單 ____ 用于用戶的授權、口令的更改、現金流量表工具等。 窗口 ---- 用于對軟件的窗口布局的改變 幫助菜單 ____ 系統的在線幫助、常見問題、版本的查詢。 三、軟件的安裝 1、硬加密軟件的安裝 關閉計算機 → 將加密卡插入計算機后的打印機接口上 → 將打印機電纜接在加密卡上 → 打開計算機，啟動系統 → 將安裝光盤放入光驅內 → 單擊“金蝶KIS標準版” → 根據系統提示進行操作 → 安裝完畢 → 重新啟動計算機。 2、軟加密軟件的安裝 A，單機版的安裝 啟動計算機→將安裝光盤放入光驅內→單擊“金蝶KIS標準版” →根據系統提示操作→安裝完畢→重新啟動計算機。 B，網絡版的安裝（必須先安裝網絡版加密服務器） 啟動計算機→將安裝光盤放入光驅內→單擊“網絡版加密服務器” →根據提示安裝→安裝完畢后再安裝軟件；單擊“金蝶KIS標準版” →根據系統提示操作→安裝完畢→重新啟動計算機。網上注冊請參照軟件內附帶的KIS軟加密網上注冊指導手冊進行。 如何啟動金蝶財務軟件（windows XP系統）： 有兩種啟動方式： 1、單擊“開始”→單擊“所有程序” → 單擊“金蝶KIS” →單擊“金蝶KIS標準版”； 2、雙擊桌面上“金蝶KIS標準版” → 選擇賬套文件→輸入用戶名及用戶密碼→“確定”。 四、金蝶財務軟件初始流程 1、根據手工賬及業務資料建賬→2、建立賬套：→建立賬戶會計科目→有外幣核算項目，輸入該科目所核算的幣種及期間匯率→有核算項目，按項目建立初始數據（往來單位、部門、職員、其他核算項目）→3、錄入初始化數據：各賬戶科目期初余額及累計發生額→固定資產卡片資料錄入（如不考慮明細可不輸入）→4、試算平衡表平衡后→5、啟用賬套→6、日常核算 金蝶財務軟件的大致操作流程 啟動系統 → 進入演示賬（雙擊名為 “Sample.AIS”的文件）→ 增加新用戶 → 權限設置→建立的新賬套→ 初始化設置（初始數據的錄入）→ 進行試算平衡 →啟用賬套 → 日常業務處理：1、賬務處理（錄入→審核→匯總→查詢→打印→賬簿查詢（總帳、明細帳、多欄帳的查詢及打?。?、固定資產處理（新增→折舊-固定資產報表查詢）→3、工資管理（錄入→匯總分配→計算報表→查詢打?。?、往來管理（往來業務核銷→往來對帳單查詢→賬齡分析）→5、報表與分析（資產負債表→利潤表→現金流量表→報表分析）→6、出納管理（現金、銀行日記賬→銀行對帳單→出納咱賬、支票登記→領用及核銷→支票核銷、出納報表查詢）→7、期末處理（期末調匯→結轉損益→自定義結轉）→所有業務憑證經審核后，過帳→報表處理→各種憑證、賬簿的查詢及打印→數據備份→期末結賬→結轉到下期。 五、建立一個新的賬套（正式開始使用金蝶財務軟件系統） 單擊“文件”菜單中“新建賬套” → 輸入一個文件名，例如：“XXX 單位” → 單擊“保存”按鈕 → 單擊“前進” → 輸入單位的具體名稱，例如：“XXX單位” → 選擇單位性質如；“商品流通企業” → 單擊“前進“ → 單擊 “前進” → 單擊“前進”,選擇科目級別及長度 → 選擇啟用的會計期間， → 單擊“前進” → 單擊“完成”。 以上操作完成，則進入初始化設置，賬套新建完成后，不用急著先增加會計科目、以及初始數據的錄入，先進入權限的分配! 注意：啟用的會計期間必須選擇正確，做8月份的賬（即錄入8月份的憑證），啟用的會計期間就要選擇“2006年8月”，一定不能選錯，若選擇錯誤，無法修改，必須重新建賬! 第二講 權限的設置及分配 一、新用戶的增加 單擊菜單欄中的“工具”→“用戶管理”，進入用戶管理窗口 系統管理員 ____ 整個金蝶財務軟件系統的管理者,擁有管理、使用整個財務軟件的特殊用戶，其有權對其他的用戶進行權限分配，凡是位于系統管理員組中的用戶都是系統管理員。例如：單位的財務科科長、主管會計應該是系統管理員。 一般用戶 ____ 不屬于系統管理員組的用戶都是一般用戶，該類用戶沒有權限分配的權力，或是只有使用系統部分或全部功能模塊的權力，例如：一般的會計、出納人員等。 1．系統管理員的增加 單擊“系統管理員組” → 單擊 “用戶設置”中的“新增”(第二個新增按鈕) →輸入用戶名 如：“李明” → 輸入安全碼，例如：“00000”，不能少于5位數（安全碼不等于密碼）→ 確認。 一般用戶的增加 ( 方法同上，只是一般用戶不屬于系統管理員組。) 二、用戶的授權（注意：只有系統管理員才有權進權操作） 以系統管理員身份進入用戶管理窗口 → 選擇要授權的用戶 → 單擊“授權” →若是給系統管理員授權，應把檢查科目的權限打上“√”，授權范圍應為：“所有用戶”（注：操作權限，報表權限，科目權限都應進行授權） → 單擊“全部選擇”→單擊“授予所有權限”→ 單擊“是” → 單擊關閉（授權完成）。 注：“權限適用范圍”應選擇“所有用戶 ” 三 、用戶的刪除 1、 一般用戶的刪除：選擇要刪除的用戶→單擊“刪除” 2、系統管理員的刪除（注：一般極少刪除管理員，且系統管理員組中至少要留有一個系統管理員） 首先，要去除該用戶系統管理員的身份，方法如下： 單擊要刪除的管理員→單擊“改組”→將其調入其他組（如：缺省組或一般組）→確認→在其他組中找到該用戶→單擊“刪除”即可。 注：用戶確認權限分配完成后，應立即以自己的身份進入系統，并設置口令。 四、 密碼的設置 以自己的身份進入系統→單擊“工具”→單擊 “修改密碼”→輸入舊密碼（新建的用戶不用輸入→輸入新密碼→確認新密碼→單擊“確認”。 金蝶kis標準版高度集成了小型企事業單位要使用的賬務處理、報表、出納管理、往來管理和合同管理等功能模塊，金蝶KIS迷你版在軟件的集成度、會計管理功能、安全性、通用性、操作的方便性、用戶界面、與其它常見應用軟件的接口等方面均有重大突破。 第三講 初始化設置 啟動計算機后，在桌面雙擊金蝶圖標→“賬套名稱”→選擇自己需要的賬套，如：“長沙邦蝶軟件開發有限公司” 一、會計科目的增加、修改 1．增加 系統維護→會計科目 → “增加” → 輸入科目代碼，如：“101001” → 輸入科目名稱，如：“工行” → “增加” → 若不再增加，單擊“關閉” 2．修改 選擇一個要進行修改的科目 → “修改” → 對科目進行修改 注意：請不要刪除系統自帶的科目 二、 核算項目的增加、刪除、修改（往來單位、部門、職員） 1．往來單位的增加、刪除、修改 （1）增加 系統維護→核算項目→單擊窗口中的“往來單位”→單擊右邊“增加”→輸入代碼及名稱，如：001 金蝶軟件（中國）有限公司→“增加”（繼續增加及輸入代碼及名稱若退出則“關閉” （2）刪除 選擇要刪除的往來單位→“刪除” （3）修改 選擇要修改的往來單位→“修改”→對往來單位進行修改 2．部門的增加、刪除、修改 （1）增加 系統維護→核算項目→單擊窗口中的“部門” → “增加” → 輸入代碼及名稱，如： 001 財務科（注：上級部門代碼及上級部門名稱應選擇“無”） →“增加” （2）刪除 選擇要刪除的部門→“刪除” （3）修改 選擇要修改的部門 → “修改” → 對部門進行修改 3.職員的增加、刪除、修改 （1）增加 系統維護→核算項目→單擊窗口中的“職員” → “增加” → 輸入職員代碼、名稱 → 選擇部門 → 選擇類別 →增加→關閉 增加類別方法：單擊有“．．．”的按鈕 → 增加 → 輸入類別的名稱（如：正式員工、臨時工等）→增加 → 關閉 → 關閉 （2）刪除 選擇要刪除的職員→“刪除” （3）修改 選擇要修改的職員 → “修改” → 對職員進行修改 注意：往來單位、部門、職員，此三項任何一項在本年內有業務發生均不能刪除。 三、賬套選項的設置 1．賬套參數c在這里可以修改賬套名稱（即單位的具體名稱） 2．憑證參數的設置 在這里用于增加、刪除、修改憑證字 （1）憑證字的增加 單擊“憑證字”下的“新增” → 輸入新的憑證字，如：“記”，在“憑證字”空格中輸入“記”字，選擇“其他憑證” →單擊“確定” （2）憑證選項的選擇 在“口”中打上“√”，選擇該選項（根據客戶實際情況把“口”都打上“√”，以方便后邊的工作） 四、初始數據的錄入 會計之家 → 初始數據 → 進入初始數據錄入界面，單擊屏幕左上角的下拉箭頭，選擇其中的“人民幣” → 分別錄入各個科目的初始數據（注意：有下級的科目必需先錄入其下級的余額，系統會自動對下級數據進行匯總） 五、固定資產資料的錄入 （一）、固定資產卡片管理 會計之家→初始數據→進入初始數據錄入界面，單擊屏幕左上角的下拉箭頭，選擇其中的“固定資產”→單擊工具條增加按鈕或選擇編輯菜單中的“增加”→固定資產卡片→單擊'基本入賬信息’→輸入固定資產代碼、名稱、基本信息、入賬信息、原值、累計折舊等內容（注：固定資產編碼一經確定不可修改）→單擊'折舊信息’→選擇折舊方法、輸入使用期間數、折舊費用科目、原值、累計折舊等內容→單擊'固定資產變動數據’→輸入有關信息→單擊增加→輸入下一固定資產資料 （二）、若不考慮卡片方式，只做明細科目處理 在錄入固定資產的余額之前,首先要修改固定資產的科目代碼,因為系統提供的是卡片式記錄方式. 1．修改原有的固定資產，累計折舊的代碼和名稱 系統維護 → 會計科目 → 單擊“固定資產”科目 → “修改” → 把代碼“161”改為“198”，科目名稱改為“1” →確認。 單擊“累計折舊”科目→“修改” →把代碼“165”改為“199”，科目名稱改為“2” 2．增加2個新的科目：固定資產，累計折舊 單擊“增加” →輸入代碼及名稱“161”固定資產 →“增加”。同理增加累計折舊。 3．在固定資產科目下邊建立相應的明細科目 如：房屋及建筑物、交通工具等 4．錄入固定資產各個明細的余額 注：原先的“198”“199”2個科目在往后的工作中不需用到，因此對賬務沒有影響，可以不用理會。 六、試算平衡 初始數據錄入后→單擊屏幕左上角的“試算平衡表”→若數據平衡，系統會提示“試算平衡表已平”，若不平系統會出現“試算表不平衡”的紅色字樣，請仔細核對初始數據的錄入是否有誤 七、啟用賬套 會計之家（主界面） → 啟用賬套 → “繼續” → 選擇一個備份文件的存放目錄（一般存放在系統的默認的目錄“Program FilesKingdee”或預先建的“備份”目錄）→ 確定 →等待系統自動進行備份 → 確定 → 完成 （賬套啟用完成） 注意：保存好初始化備份文件，以便修改。 |
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