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最近，有幾個聰敏的“中手”--有3年匯齡，問我如何避免那個（仿佛總要降臨的） 一次大虧（前面基本是盈利）。 其實“高手”也有“大些的虧損”遭遇，讓一段時間的成績大跌。 我所以寫了這篇文章，所賽選行情的方法比較對路，但是（動作/不動作）和猶豫不同。 華爾街的鐵律“清除已經虧的，不要清除不虧的”也幫不上忙. 如果說趨勢大部分人懂，則，趨勢的詳細研究卻要中等水平以后才有收獲，如果對時間周期框架，損益比，正向成單率，極端價位和時間的關聯，資金管理，及過濾系統這6個重要方面有扎實知識和掌握，雖然統計數字未必可靠但，這部分人屬于和那80%對立的，20%的好手是無疑問的，如果執行得力，進入10%的行列也很可能，如果這個轉變需要什么的話，未必很明確，未必愿意說，或則象Denis說的把他的入場點預先報告公布也沒有人會執行或跟著也應為心態不同而最終掙不到錢。 本人要講的是個偏門（因為偏所以至少20%內容未必正確）：十三太保投資談---就是十三個字。 潛力、潛期、潛時、潛價，動作不動作。 一般認為，交易的盈虧更多是由操作系統的盈利概率和盈虧比例共同決定。一般趨勢確立甚至走了一段時間 后，在，股市，商品市可能還沒到頭但是，匯市畢竟是一個關聯國家經濟各方面的，穩定傾向較大。 如果潛在的中期技術支撐，基本面因素的約束成立，做一個象逆勢單的單子可能比“老”順勢的收益高。 做“逆勢”單，三個支撐是關鍵：1 時間支撐，就是時間很長也跌不下去，2價位和資金配套支撐，有大的中期 阻力位托著 ，而倉中有足夠的錢 3趨勢支撐，按某種趨勢系統，雖然小的可能在逆但大的趨勢上可以不跌。 時間支撐是首要的比如 典型的短期單在8月18-日人民銀行升息時，日元突然走強，在日元下跌一定程度后 （原先AUD也從0.77退0.76附近-有他日上升的可能）所以短線買入低位(AUD/JPY),原因不是算好是底或日元 升值會停止，而是根據時間支撐來下單，按日元受控制的特性，時間很長AUD/JPY也跌不下去，結果日元很快回軟，獲利離場。 作順勢單的關鍵是，慣性還在，而按“讓利潤奔跑的方法”獲利的額度是由“信仰趨勢的心”獲取的。比如2006的 2月前只要在黃金，原油市場還有“信”的心，則到6月利潤很容易翻倍。 1 潛力：就是股價上升的力度，不45度還陡的強市是有潛力上升的，相反，出現MACD背馳的為勢衰。 2 潛期：個股的一波趨勢性行情，和生命一樣有生老病死，2006上半年的黃金 和中生代的霸王龍一樣， 12歲快速狂長，但青春期打斗年青的霸王龍大量死亡，實際錄得的平均壽命為25-26歲，而同為爬蟲類 的烏龜要長壽的多。期容易明，但問問當下某趨勢的潛在階段，知道外匯市場某行情的潛在地處在幼時蹣跚， 或老勢無力期 是盈利的另一個先決條件。 3 潛時， 就是如果入單，在此處潛在的時間是不是很長？往往在大盤整區（500-1000點的盤整區間）， 極端價位入單后，很長時間都沒有虧損的可能，在一個月的相對極端價位上，入單呆上教長時間也是可能的。 而相反，在一波趨勢還在繼續的中途半段，做逆勢單也不止損則只能越套越深，其實根本呆不久，這是 要動用“動作”這個選擇，進行止損或鎖倉。而為了不進行“動作”則做好時間支撐的判斷，或在了解 趨勢的潛期（未老）的基礎上只作順勢單，注意順勢單也可能被套但是正確的選擇是“不動作”即不要止損 和鎖倉。但是當行情包括趨勢實際已經真改了的時候 只好被動選擇“動作”。 而研究潛時-潛價就是為了防止這種被動的“動作”的發生率降低。 為盈利型帳戶的產生打下基礎。 4.潛價：重點不是價位，而是潛在地此價向何處走。如果進買單，潛價下降 而且突然象可以確認的行情， 而是惡性潛價方向；如果入了賣出單，潛價升而要確立也是惡性方向。 5 動作：如果是惡性方向，僅早選擇“動作”。 6 不動作：如果未發現確定根據，則不管好壞 選擇1--有利頭寸：不動作； 選擇2--不利頭寸：“動作--但只下止損單比較緊的55點以內）。 總之 認識了”潛力、潛期、潛時、潛價“是一個操盤者的提高。 解決部分”動作不動作“是科學的經驗，同時，留下部分”動作不動作“ 的無法選擇，或許有兩個出路：1從科學到藝術--走向贏利； 2 從迷茫到還是虧--但已經有希望。 一句話，至少本貼的觀點貢獻出了著眼點思路，雖然不能給出必勝的東西。 （附：除了時間度優先可以16列法，潛價的處理也可十六列法：（單法：買-賣）X（計劃（愿望）升-降）X（實際：盈利-套住）X（ 藝術（策略）：動作不動作） （zt 投資模式,學盈利模式) 尋找盈利模式是所有投資者、操盤手和實業家最關心的。要在市場穩定獲勝，首先就需要明白市場的盈利 模式，按照盈利模式去操作，才能在市場獲利，否則按照了虧損模式操作，只能得到虧損的結果。 投資模式分為四種： 1."大師"長線盈利模式 2."高手"短線盈利模式 3."大眾情人"虧損模式 4."初學者"虧損模式 一、"大師"長線盈利模式 理念： 少量次數的巨額盈利20％--把握重大機會。 大量的小額度的虧損80％--不斷地測試、確認機會的出現，最終累計盈利。 數學模式 盈利的次數：20次，每次盈利100％-200％ 虧損的次數：80次，每次虧損5％-10％ 累計盈利＝20×100％-80×5％＝1600％， 以100萬投資為例： 盈利20次，每次100％＝20×100萬＝2000萬元 虧損80次，每次5％＝80×5萬＝400萬元 累計盈利＝2000萬元－400萬元＝1600萬元 這是國內外市場大贏家中90％的人所采用的方式， 像巴菲特、彼特·林奇、丹尼斯、斯丹利·克羅、崔偉宏等，復制這種成功的方法，最關鍵的地方不是高明的技術，而是如何與之適應的生活方式去適應工作方式，也就是如何遠離市場，經受市場的誘惑，中長線持倉。但是這種盈利模式是絕大部分投資者中最少應用的，所以這就是市場"20-80原則"的原因--20％的投資者賺取了80%投資者的錢。 "大師"長線盈利模式 在后面的【實戰篇】有詳細實戰案例與投資者分享。 二、短線"高手"盈利模式 理念： 大量80％的小額度的盈利，少量20％的的小額度的虧損，最終累計盈利。 盈利的次數：80次，每次盈利5％ 虧損的次數：20次，每次虧損5％ 80×5％-20×5％＝300％， 以100萬統計： 盈利80次每次5％＝80×5萬＝400萬元 虧損20次每次5％＝20×5萬＝100萬元 累計盈利＝400萬元－100萬元＝300萬元 這是國內外市場大贏家中10％的人所采用的方式， 像華爾街著名短線炒手馬丁·舒華茲、利文斯頓等，他們的獲利方式是最難復制的，對技術和人性的要求是異常的高。但是也是絕大部分投資者所追求的方式，因為這種方式利潤來的快，而且相當的多的媒體都在登載這些瞬間暴富的短線高手的神奇經歷，很多投資者都非常的向往這種模式。很多投資公司、期貨公司、證券公司都要筆者給他們推薦、培訓短線的操盤手，但是培養一名短線獲利操盤手的難度比培養長線獲利操盤手的難度起碼高4倍，而且人才非常難選，簡直是百里挑一，因為對人性的要求比技術的培訓更難。 我所認識的大部分短線操盤手，大部分都是當兵出身，紀律性和心理自我調整能力非常的強，個人的社會經歷非常多。而且這部分的操盤手利潤波動都非常的大，最后很少能持續多年盈利，能最終盈利的短線炒手，隨著投資資金的增加，都逐漸轉變為了中、長線操盤手。 短線"高手"盈利模式在后面的《實戰篇》有詳細實戰案例與投資者分享。 三、"大眾情人"虧損模式 理念： 大量80％的小額度的盈利，少量20％的大額度的虧損，最終累計虧損。 盈利的次數：80次，每次盈利5％ 虧損的次數：20次，每次虧損30％ 80×5％-20×30％＝300％， 以100萬統計： 盈利80次每次5％＝80×5萬＝400萬元 虧損20次每次20％＝20×30萬＝-600萬元 累計盈虧＝400萬元－600萬元＝-200萬元 這種模式是絕大部分90％投資者失敗的虧損模式，筆者稱為"大眾情人"虧損模式，很多投資者被"大眾情人"自己的高成功率所迷惑，感覺自己這么高的交易成功率，盈利應該是非常可觀的，但是最后帳算下來的結果--虧損。關鍵的原因是沒有進行風險控制的概念--止損。虧損一筆，等于6筆的盈利。解決的方法就是將這些出現大額的虧損都控制在一定的幅度之內--5％，那么結果就會和第二種"高手"短線盈利模式一樣，最終產生盈利。 四、"初學者"虧損模式 理念： 大量的小額度的虧損，少量的的小額度的盈利，最終累計虧損。 盈利的次數：20次，每次盈利5％ 虧損的次數：80次，每次虧損5％ 20×5％-80×5％＝-300％， 以100萬統計： 盈利20次每次5％＝10×5萬＝100萬元 虧損80次每次5％＝80×5萬＝－400萬元 累計盈虧＝100萬元－400萬元＝-300萬元 這是初入門的投資者初進場出現的情況，如果投資者處于這個交學費的階段，說明還沒有充分的認識市場，需要大量的學習投資技巧等必需的方法。這個階段的投資者最好先多做模擬單，等模擬交易能產生盈利后才進行實戰交易。當然最快、最好的方法是跟高手學習，復制他們成功模式、思維模式。 投資者看完以上四種投資模式，目前你自己處于哪一種模式？如果是第一、第二種，那么恭喜你，你已經進入了贏家的行列，但是如果不幸是在第三、第四投資模式，看著別人在市場上獲利，享受著投資獲利帶來的住別墅、開名車，享受旅游假期，你自己有什么感覺？這樣的情況持續下去一年、兩年、十年，你有什么感覺？ 從現在開始，馬上改變，馬上行動，別人能做到的，你通過本書學習，你一定能做到，享受你想要的生活樂趣！ 投資成功就是簡單的、正確的事情重復做. 新不虧解讀（原創） -------------------------------------------------------------------------------- 上次有朋友 接到廣告說“有人做保證金能保底，賠了補您的本金，或者只會 掙”信嗎，可惜本人只信帳單勝負。 不過要贏利也確實有些訣竅。把一些道不明的東西介紹給大家。 希望能發奮，初學者也有希望慢慢練成好手。 新不虧解讀（原創） 大師派 幾次大行情（其他為此準備），（比較難，耐心，資金額，理念上難） 高手派 短線得利，止損也少（難，強度高） 反眾派（大量80%的小額盈利，少量20%的大虧 是大眾所為，在此基礎上未必一定要成 高手，成為中上的改進--反眾，也是成贏利戶的的途徑），可以訓練出來。 主要訓練要點：做反應市場的“調整”開銷（聽聽有點象“大師”手法在100-200點上的應用）； 在趨勢，基本面被把握的基礎上（注意“趨勢，基本面”是可以在實戰經驗基礎上訓練出來的）， 做反眾的調整：1，相反理論，2停步概率估計理論，3，端點時間理論， 4，時間度優先16列進單選擇法。注：基本集中在資金管理，價-時，潛力，潛時等反眾的著眼點，講不清-象雞尾酒。但喝起來味道還是蠻不同的。 本人以為，原來對市場走向比較能把握的人，有選擇地作單，用3份cocktail攪出贏利來 在外匯市場還是很容易的。 第1份 15%大師派 的單， 第2份 15%高手派 的單， 第3份 70% 反眾派的單。 |
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