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交易之道，剛者易折。惟有至陰至柔，方可縱橫天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水。成功，等于小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。做到不出現大虧損很簡單，以生存為第一原則，當出現妨礙這一原則的危險時，拋棄其他一切原則。因為，無論你過去曾經，有過多少個100%的優秀業績，現在只要損失一個100%，你就一無所有了。交易之道，守不敗之地，攻可贏之敵。100萬虧損50%就成了50萬，50萬增值到100萬卻要盈利100%才行。每一次的成功，只會使你邁出一小步。但每一次失敗，卻會使你向后倒退一大步。 從帝國大廈的第一層走到頂樓，要一個小時。但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。在交易中，永遠有你想不到的事情，會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法，就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否還愿意在此價位買進。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。逆勢操作是失敗的開始。不應該對抗市場，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時，應之，隨之。 無趨勢時，觀之，靜之。等待趨勢最終明朗后，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。 如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘——止蝕單。這就是趨勢和利潤的關系。操盤成功的兩項最基本規則就是：停損和持長。一方面，截斷虧損，控制被動。另一方面，盈利趨勢未走完，就不輕易出場，要讓利潤充分增長。多頭市場上，大多數交易可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套，甚至獲利。這時候，買對了還要懂得安坐不動，不管風吹浪打，勝似閑庭信步。交易之道的關鍵，就是持續掌握優勢。快速認賠，是空頭市場交易中的一個重要原則。 當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在空頭市場中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯，少做少錯，不做不錯。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局，遲早會遭受大損失。比如一只在中長期下降趨勢里掙扎的股票，任何時候賣出都是對的。哪怕是賣在了最低價上。被動持有等待它的底部，這種觀點很危險，因為它可能根本沒有底。 集合競價的規則集合競價的原則：最大成交量原則。也就是說，形成開盤價的位置成交量必須是最大的。高于開盤價的買單和低于開盤價的賣單必須全部成交，等于開盤價的買賣單較少的一方必須全部成交。 比如上圖：從13.00-14.2的價格委托的買單和賣單，要達成在某一個價格形成的成交量最大，從圖上不難看出在13.80的價格能達成的成交量是最大的，41手！而其他的位置都小于41手，比如在13.00的價格最多能成交4手，在14.10的價格最多能成交29手。 這個規則對于接下來你理解，為什么會出現假單，集合競價的價格為什么會從漲停價或者很高的開盤價跌到平盤甚至綠盤，非常重要。 9:15—9:20：這五分鐘是開放式集合競價，可以委托買進和賣出的單子。這段時間是可以撤單的，因此這個時間段你看到的活躍個股的成交量基本上都是假的，因為很多大單是故意掛的，他們會在9:19:30之后撤單，根據開盤價的最大成交量原則，撤單后成交量最大的價格會被打下來很多。 9:20—9:25：這個時間段交易所接受申報，同樣可以委托買進和賣出的單子，但是不可以撤單，因此這個時間段你看到的委托單子是真實的。但是！成交價未必，別忘了開盤價的形成是最大成交量原則，如果真正的大資金想要出貨，他會在9:24:30之后掛真正的大賣單，價格會瞬間被打下來很多。 9:25—9:30：新規則之后，這個時間段交易所不接受買賣申報和撤單。但是，在交易軟件你依然可以下單，只是這個委托暫時會被存放到券商的系統里，等到9:30開盤之后，券商會按照下單的時間傳送到交易所。 14:57-15:00：深市的股票在這個階段進行集合競價形成收盤價，這個時間只能接受買進和賣出申報，不能撤單。上海的股票收盤價是當天最后一筆交易（包括最后一筆）前一分鐘所有交易的成交量加權平均價。 記住，撤銷申報可能會有效，但也可能會無效，因為你是先提交的買賣申報，后提交的撤銷申報，如果排到你撤銷申報的時間，買賣申報已經成交，那么撤銷就沒有用了。所以集合競價下單要想好了，最好等到9:24左右再下決定，再下單，因為撤單存在撤不下來的風險。 隨便舉個例子來了解下假單 隨手拿昨天的勝宏科技來說說集合競價其中一種假單的情況，這種情況一般是針對活躍股出貨的時候或者其他有出貨需求的股票而言的。當然了，集合競價未必都是假單，其他情況還有很多，比如清洗浮籌或者故意打壓去拿更低價的籌碼等等，就不一一列舉了，大家自己根據實際情況判斷吧。 上面這個例子，大資金成功的利用集合競價規則吸引了跟風去接單，到開盤就成功的出掉了10647手單子，近3000萬資金的貨。通過復盤我們也可以很明顯的看出當天承接無力，整個一天都在砸盤，成交量放大，甚至下午砸到跌停。 但也不排除很多個股在早盤，有很多選擇獲利了結的資金出貨，但之后遇到強勁的游資或者機構接力，形成連板的可能性，但這都是后面的事情了。 如果通過集合競價提前判斷和操作？一般來說，如果莊家當日有操盤的計劃，那么就會通過競價來操控開盤價和開盤成交量。重點要注意的是兩種情況： 一：競價時出現漲停：很多股票早上開始競價的時候就會有很多漲停單子，但是后來在9：25分開盤價出來時漲停的卻很少，說明很多單子都在后面撤掉了，這里分兩情況： 1.吸引追漲跟進，方便盤前或盤中進行派貨，主要表現就是上面賣盤很多賣一賣二均勻賣盤，實現大量開盤。（大單持續，賣盤量多） 2.莊家試盤動作，有可能當日會拉升漲停，在競價時通過掛單看看拉升壓力，主要表現在9：20分之前撤掉漲停掛單，讓股價和成交量回歸正常的狀態。。（少量短時）。當然不是說出現這樣狀況股價一定會漲停，大多數漲停的股票競價沒什么特別的異常情況，因為如果莊家當日真的要拉升股價不出貨的話一般不希望在開盤時就被發現。但是你所關注的股票如果有上漲的理由，出現漲停撤單回歸正常狀態的股票一定要引起你的注意，很可能會出現漲停，在開盤后根據分時情況要積極介入 下面我們來看看圖：先來看看漲停大量出貨的，因為這種情況對普通投資者危害最大，所以大家一定要有所掌握。主要表現價格會逐步走低比漲停價要低，成交量不斷則增加，都是因為大量的賣出造成的（此處僅為舉例，今天行情太好，找不到漲停板出貨的，只能找近似的。） 我們再來看看單子的變化情況，逐步變大到以最大量開盤。都是由于莊家競價的運作才會出現這樣的大量開盤情況。（右上圖） 下面再來看看競價漲停試盤情況,日漲停，競價漲停掛單后撤單,價格和超級回到正常狀態，出現拉升漲停，如果你關注目標股出現這樣的狀況，很可能有拉升動作，要積極關注后面走勢情況
（上圖在9：18分還有5380手掛單，到19分已經撤單，回歸正常水平） 二、還有一種情況是掛跌停單子或者大幅的低開： 掛跌停撤單恢復正常水平基本為恐嚇，希望你賣出手中籌碼，如果低開走低要及時回避風險。低開走高持有或者低點買進。沒什么特別的問題，重點還是關注競價漲停的情況。 為什么股票集合競價時間比期貨長？股票集合競價時間有10分鐘，而期貨只有4分鐘。股票集合競價時間較長的主要原因有兩個： ①便于投資者選擇個股。股票的品種較多，共有1500只個股，對關注個股較多的投資者來說，需要較多時間瀏覽每個股票的當下可撮合價格，以便于選擇合適的個股參與集合競價、做出投資決策。 ②鼓勵投資者參與競價。給投資者更多時間觀察和考慮，也給到投資者更多時間報單競價，以提高開盤成交量，提高開盤定價效率。 個人經驗總結筆者反思了自己幾次集合競價并且成功的經驗，猜想應該可以復制，所以分享給大家。估計寫出來后會慢慢的失效。大家留心觀察吧！ 什么條件下可以參與集合競價呢？筆者的經驗是，在下午15點收盤后爆出的突發重大利好消息或事件，那么第二天早上可以參與集合競價。這個時間的重大利好消息，散戶和機構的時間差很小，當然機構可以根據事態的發展做預判，畢竟人家有專業的團隊處理這塊事務，可以預埋單，但不代表散戶不可以參與。重大利好爆出后，大家需要自己分析這個利好是否可以在市場上產生實際的持續效應，如果可以持續，那么第二天相應收益標的會一字漲停，集合競價掛漲停價，或者比漲停價高一個單位價格掛單搶籌。筆者的幾次經驗，特別是16年之后都的雄安消息，前些日子的獨角獸都沒有失手，當然你要是掛了3，5手肯定是沒戲的，因為有一個大單優先的原則，怎么著也得10手吧！兩個漲停就鎖定利潤出場，穩穩的20%收益。可能會有讀者說，人家還能有好多漲停呢！但筆者要說，這20%是最穩健，風險最低的。后面的風險筆者承受不住，所以不參與。巴菲特說過人要作自己能力圈以內的事。咱們都是散戶，干嘛要承擔那么大的風險呢 |
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