交易是失敗者的游戲，經(jīng)得起失敗的人才是最大的勝利者。
這些天一直在看一本書《華爾街幽靈》（也有譯做《幽靈的禮物》），書中提到了做交易的幾個(gè)最基礎(chǔ)的原則，通過對(duì)話形式，還原了一個(gè)交易高手的交易心得，在20年前這本書就曾風(fēng)靡期貨圈，里面的道理深刻，值得致力于長期交易的人耐心的讀下去，尤其是對(duì)止損的設(shè)置和介紹，簡直是做到極致。
《華爾街幽靈》講述1997年，美國著名的“期貨雜志”交易論壇上有一位自稱“幽靈”的神秘交易大師，他把30年成功交易的經(jīng)驗(yàn)，歸納為3個(gè)規(guī)則，并與助理阿瑟·L·辛普森通過對(duì)話交流的形式毫無保留地公開了自己成功交易的秘訣和方法體系，迅速成為“期貨雜志”交易論壇上的超級(jí)大熱門。有人說接受這份珍貴的禮物，你的投資交易將重新開始，并走向令你無法想像的坦途。
1、失敗者之所以失敗，是因?yàn)樗麄儚囊婚_始就不知道市場的本質(zhì)，不知道市場不以自己的意志為轉(zhuǎn)移。交易員必須對(duì)任何可能性進(jìn)行自我保護(hù)，而不是僅僅準(zhǔn)備應(yīng)付自己認(rèn)為出現(xiàn)概率高的情況。
2、 在一個(gè)像交易這樣的失敗者游戲中，我們?cè)谟诖蟊娤喾吹牧鲩_始游戲，在市場證證明交易是正確的以前，我們假定我們是錯(cuò)的，已建立的倉位必須不斷減少和清除。
3、規(guī)則一強(qiáng)調(diào)的是你的損失越小越好，割肉越快越好，這樣做不會(huì)總是正確的，但可以保證你能夠在這個(gè)游戲中生存。
這個(gè)原則的精髓就是對(duì)于一個(gè)交易員來說，如何能夠長時(shí)間立于不敗之地，是頭等大事。你的行為動(dòng)機(jī)必須很明確，就是不能讓你的帳戶上出現(xiàn)大比例的損失，不只今天是這樣，而是每天都要如此。你能在交易中獲得豐厚收益嗎？只有當(dāng)你每次只損失小量的資金，并且從來不讓變幻無常的市場牽著你的鼻子走時(shí)，你才能做到這一點(diǎn)。
你可以實(shí)現(xiàn)你的愿望，但這不是因?yàn)槟阍诮灰字匈嵙硕嗌馘X，而是因?yàn)槟愕膿p失很小。我們知道有許多十分成功的交易員，對(duì)他們來說賺錢實(shí)在是小事一樁。但是他們所不明白的的是，盡管賺錢并不難，但保住這些錢可絕非易事。
只有一種方法，可以長期保有這么多金錢，那就是必須重視只能允許自己小虧的重要性。當(dāng)市場與你的預(yù)期相反，不管你的期望值是多少，還繼續(xù)持有倉位，這就是不明智的做法了，規(guī)則一更適合短線交易者，當(dāng)倉位并沒有按預(yù)期的那樣變化的時(shí)候，就這個(gè)操作就是錯(cuò)誤的，止損離場，不參與盤整，直接提高資金的使用效率。
1、 大多數(shù)交易者害怕市場朝相反的方向走去，從而奪走自己已有的利潤，這是人性在市場中的反應(yīng)，在交易中，人的本能是一種障礙。
2、 最好的加碼是3：2：1，所以，不要滿倉，也不要輕倉，要半倉。如果想正確的交易，永遠(yuǎn)不要在剛出手的時(shí)候滿倉。
3、在市場井噴時(shí)，加碼會(huì)讓你獲利頗豐，當(dāng)市場上揚(yáng)更高或者下跌更低時(shí)，你從獲利平倉者手中拿走位置，然后大膽動(dòng)手，如果位置不對(duì)，就快速出場。
規(guī)則三：巨量即是套現(xiàn)良機(jī)什么時(shí)候落袋為安？放巨量三天內(nèi)全部清倉。
交易世界，剩者為王！要交易，先要讓自己活下來，上面提到的三個(gè)規(guī)則要融會(huì)貫通。規(guī)則一是基礎(chǔ)，規(guī)則二是發(fā)展，規(guī)則三是成果。
交易需要化繁為簡，重點(diǎn)處理好止損和與止盈的關(guān)系，而這也是貫穿交易者交易生涯的永恒話題?！?strong>華爾街幽靈》中的交易方法更適合短線交易者，也適合于高勝率交易者，只要提高判斷能力，提高預(yù)測能力，這種方法就可以迅速轉(zhuǎn)化為交易的收益。
交易看似無憂無慮沒有羈絆，實(shí)則充滿限制，更強(qiáng)調(diào)交易者的自律精神。因?yàn)閭€(gè)人精力十分有限，能夠研究透徹一兩個(gè)品種已經(jīng)實(shí)屬不易，猴子下山的故事很多人都聽過，在紛繁的品種中，能夠抓住熟悉品種的機(jī)會(huì)就已經(jīng)很難得，不能過分強(qiáng)求抓住每次機(jī)會(huì)，把握所有品種，不要患得患失。
交易中市場的真理往往掌握在少數(shù)人的手里，烏合之眾和反身性都在說明絕大多數(shù)人的結(jié)局都不怎么精彩，對(duì)人性的深刻洞察，對(duì)自己的深入了解，應(yīng)該是基于以上原則的有益補(bǔ)充。
靈活運(yùn)用上面的三個(gè)規(guī)則，或許你已經(jīng)踏上了交易的康莊大道。
