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今天是大年初四~ 文 / 黑博士 編輯 / 小師妹 埃德溫·勒菲弗的《股票大作手回憶錄》，是我在2019年收獲的最佳精神食糧。本書最具特色的地方在于，以利弗莫爾的口吻，精準且專業地講述了這位投機大師的精彩絕倫的交易故事。 交易者，凡深入其中，總是內心有太多對行情的無可奈何，感慨萬千，更有甚者從此銷聲匿跡。《大作手》中年少成名的利弗莫爾很早就經歷了交易人生的大起大落，但他似乎總能堅持底線或回望初心，重燃希望之火。看透交易哲學，大師帶你一起成長。 一、看透交易中的得與失，技藝精湛更重要 看透得與失，不說交易，在人生的其他領域也難以輕言做到。但正因為不是易事，利弗莫爾的交易思維更讓人折服。他幾次大賺大虧，從百萬富翁回歸到負債累累，都沒有過輕言放棄。 最讓我感觸的是他在虧損面前的淡然自若，在盈利面前的冷靜自持。“沒有任何人聰明得使他的每次交易都賺錢”，他一開始就清楚這句話的真實涵義。交易撇不開的就兩個結果，盈利和虧損。我們不需要為了這兩個確定會出現的狀況而抓狂，真正要花費精力去解決的是交易方法問題。 利弗莫爾從失敗中尋找交易的奧秘，“世上沒有什么比失去你擁有的一切更能教會你什么是不該做的了，如果學會了不做某些事避免虧錢，那么你已學會怎樣賺錢”。他從交易初期，就從價格的跳動中尋找規律，總結出一套適用的方法決勝對賭行。后來進入到正規的交易所中，同樣持之以恒的磨練自己的交易方法。他對自己很苛刻，即使面對一次不完全的勝利，也不會沾沾自喜，反而越發專研，不斷用實戰去驗證方法，挑戰自我。 他提到了我們每個人都會有的交易困惑，比如做對方向卻不能堅守底倉；頻繁的短線進出，錯失大行情；懷疑自己的方法，沒有強有效的執行過程等等。 我們太多人在進來這個市場后，缺少試錯，缺少總結，單純的游離在價格的漲跌之間，不思沉淀。要知道沒有一勞永逸的方法，只有堅持對的交易方式，才能追逐利潤。 二、看透交易的最佳時機，守的云開見月明 “每當我根據先例發現市場上的交易機會時，我便能賺錢；而當我在不恰當的時機做交易時，我就會虧錢。我也不能例外，是嗎？” 利弗莫爾在交易中多次提到了“時機”，強調了交易在正確的時機，才能“穩操勝券”。不管是在預測股市將大跌的提前介入，還是果斷的分批加倉，又或是從零開始賺取保證金的時刻，他都是在等待一個合適的時機。有時候是十天，有時候長達六周，他依然能執著等待。 在觀察歷史行情時，我們最能侃侃而談的便是這里進，那里出，恰好就能抓住最好的那一波，這里用到的就是好時機。那么自然，排除好時機之外的周期，都是需要耐心等候的。利弗莫爾很明白這一點，也這么做了。 對于大多數人，很難分辨行情波動的關鍵節點，因此更難以分辨何時可以放手一搏，何時需要謹慎多疑。利弗莫爾在以自己的方法去分析行情時，能夠清晰辨認關鍵節點，最重要的是在關鍵時刻果斷干脆，主動出擊，而不是在空想。這是我們需要認真思考的地方，許多人分析出趨勢，但是缺少實戰精神，難以承受小的失敗，光停留在空想階段。當行情啟動后，又容易患得患失，著急追單，最終導致“當斷不斷反受其亂”的怪圈。 三、看透自我的人性弱點，能合理規避陷阱 交易最大的敵人，莫過于自己。回憶錄中不斷的講道“人性的弱點”，首先是價格波動對交易者的巨大誘惑。一位老者提醒年輕的利弗莫爾“牛市”的重要性，也改變了他流連在短線交易的習慣。他開始研究長線操作的好處，追逐更大的利潤。向短線波動告別，抵擋住這些眼睛看得到的誘惑，擇機而動，是在交易境界上的巨大提升。投機大師猶能如此，我們如果沒有精妙的短線能力，為什么不能如此呢？把握住長線盈利是將以小博大的精髓發揮到了極致。 其次，即是趨勢行情中人性因素也會導致虧錢。比如交易者一旦入場，就會主動忽視對于不利于行情的消息。客觀行情本身會有這樣的波動，但人們卻往往對客觀走勢表示驚訝。因為許多人眼中唯一正確的波動是進場后價格一去不回頭，不要妄想他會容許一點回撤。 最后，人性的希望與恐懼是分不開的。當行情對你的持倉不利時，你會抱有希望這是暫時的，多等一天，可能就會變成盈利；當價格按照你的方向波動時，你又會害怕，也許這是最后給你的止盈機會，再晚一天，就要回撤了。這就是本能的沖動，在期市中，我們要努力與本能去抗爭，在其他人害怕的時候，我們往往要堅守，在其他人瘋狂的時候，我們則要控制風險。 利弗莫爾幾十年的交易生涯，一直都是這么做的，他認為一個人在某一時刻可以擊敗一只股票，但沒人能擊敗市場。他雖不焦慮資本的損失，但明確自己也會受其他不幸因素的影響，所以他在不斷挖掘自己錯在哪兒。而我們想努力在這個市場上生存下去，是不是也要多多了解自己呢？ 電影《小丑》中最讓我感嘆的不是它的壓抑和大尺度，而是主角無論處在怎樣絕望的境況之下，都能昂首闊步，接受所有的嘲諷。交易中的每一個角色，不可避免也會有懊惱、痛苦、甚至絕望，是否有勇氣如小丑那樣，直面市場的考驗，浴火重生，值得深思。 人生如寄，多憂何為。感悟世間百態，看淡喜怒哀愁。希望大家在交易旅途中輕裝上陣，路路順風！ |
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