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沒有規(guī)則的交易者，就是賭徒 交易中經(jīng)常遇到的認知錯誤有很多。首先，我們應該問自己一個基本問題：在交易中，我們最害怕什么？ 大多數(shù)人可能會回答說他們最害怕努力了很久，卻錯過了趨勢。 然而，我們真正應該擔心的是什么呢？ 我們應該擔心的是虧損，是站在與趨勢對立的一面！ 這是一個有趣的心理現(xiàn)象：與少賺相比，大多數(shù)交易者對虧損更加容忍。 重要提示：做期貨時間長了，手續(xù)費也是一筆不容忽視的交易成本，新開戶無條件手續(xù)費加一分，最高交返93%，能降低成本（根據(jù)每月總手續(xù)費情況或者資金量大小而定）  實際上，學會保本才是交易者最重要的，也是應該首先學會的。只有留在市場中，我們才有資格和機會享受復利增長和時間紅利，如果總是抱著一次交易定勝負的心態(tài)，那就不是交易，而是在賭博。我們常說不要把所有的雞蛋放在一個籃子里，但首先要確保母雞活下來，才能有源源不斷的雞蛋。 為什么交易者可以在投機市場致富，而賭徒在賭場只會破產(chǎn)？ 這是因為規(guī)則的關(guān)系。掌握了規(guī)則，就掌握了勝利的主動權(quán)。 面對市場的隨機波動，盡管盈虧看起來是一種概率事件，但交易者可以通過制定交易規(guī)則將其轉(zhuǎn)化為人性的問題。概率不受人控制，但交易者可以通過控制自己的人性來獲得更大的成功機會。而賭徒面對的只是別人制定的游戲規(guī)則，表面上似乎是純粹的概率問題，實際上，莊家總能通過某些手段讓自己更有機會勝出。 從這個角度來看，說交易是一種有規(guī)則的賭博也是合理的，反過來說，沒有規(guī)則的交易就成了賭博。 你是在進行交易還是在賭博？翻開你的交易記錄，你就能明白。 如果你遵守規(guī)則，你所看到的就是整個世界。 如果你抱著賭博的心態(tài)，你所看到的永遠只是你自己。 成為一名交易者很難，淪為賭徒卻很容易。 那是因為規(guī)則違背了我們的本性。一旦需要通過規(guī)則來規(guī)范自己的行為，就會觸動我們最根深蒂固的貪婪和恐懼。因此，在很多時候，使用哪種技術(shù)手段并不重要。 而在賭徒的世界里，交易等同于發(fā)財，或者說是一場不勞而獲的夢想。賭客成為賭場的“財神爺”，但在賭場中，也有一群當?shù)氐馁€客，他們不會每天去賭場，但隔三差五會去逛一逛，他們口袋里的錢并不多，只要看到機會就玩上幾次，目標并不是賺很多錢，哪怕能夠支付幾天的生活費也可以。而這些人，反而是那些最常贏錢的賭客。  作為一個新手進入市場，要在波動的市場中生存并獲利，需要掌握一些基本的工具，例如技術(shù)分析。然而，在眾多的技術(shù)分析方式中，應該從哪個方向著手呢？又應該如何不斷提高呢？ 首先，我們必須先理解量和價的均線方向。均線可以反映股價的走勢方向，準確判斷大勢和大格局是首要任務，能夠辨別多空方向和盤整箱型是否存在，這是進入市場時必備的基本求生本能。沒有方向就像行進時沒有指南針，沒有地圖的駕車很難到達目的地。 其次，我們可以配合指標和形態(tài)的觀察和研究，以補充均線的不足之處。通過指標的轉(zhuǎn)折來輔助使用均線，不僅可以運用離差率進行判斷，還可以利用指標的低點轉(zhuǎn)折來買入高點賣出。當量、價、均線、指標和形態(tài)能夠良好配合時，你將進入高利潤狀態(tài)，這是不言而喻的。 當你能夠做到以上兩點時，才可以深入短線技巧，涉足極短線逆勢操作，并獲取額外的利潤。 這三個步驟是操作技巧的遞進，不能顛倒順序。首先要追求穩(wěn)定，然后追求準確，最后才是決絕。這些步驟不是一兩天甚至一個月就能掌握的，而是需要經(jīng)過長時間的不斷嘗試和實踐才能深刻領悟。 我經(jīng)?？吹胶芏嗳藦亩叹€開始入門，然后通過指標進行操作，結(jié)果很早就離場了，成為行情的損失者，這實在是非?？上У氖虑椤Ｊ紫纫晳T于均線的方向，然后逐漸學習指標的配合，這樣你才能在趨勢中抓住轉(zhuǎn)折點，而且不違背整體趨勢，在趨勢和轉(zhuǎn)折相統(tǒng)一的情況下，才是正確的道路。 "均線是非常好的趨勢指示器。設置多種參數(shù)，最好有長期和短期兩種，這樣可以清楚地看出長期趨勢和短期走勢的方向。至于參數(shù)設置多少，根據(jù)個人偏好就好了。" "形態(tài)大致可以分為底部型態(tài)、頭部型態(tài)和整理型態(tài)。形態(tài)雖然很重要，但在行進中誰也不知道會出現(xiàn)何種形態(tài)。比如像英文字母V→N→M→W→?這樣的復合型態(tài)，你知道現(xiàn)在出現(xiàn)的是哪種形態(tài)嗎？在行進過程中無法判斷，事后才能看出，原來是......，形態(tài)就是如此，會讓人困惑。因此，將形態(tài)視為知識就好了，不要太過執(zhí)著。" 不準套牢，不準攤平 輸家遭遇的第一種方式是陷入套牢而不愿出手，第二種方式是不斷攤平倉位。 這兩種方式都應該堅決摒棄。套牢會影響你的操作能力，而攤平則意味著自掘敗局。在市場中，每個人都可能犯錯或判斷錯誤，但我們必須有勇氣承認錯誤，即使不報復，至少要先退出場外。市場會為敢于認錯的人頒發(fā)獎勵，也會無情地對待那些固執(zhí)不改的人。 每個人都應該找到適合自己的盤面控制線（均線），它將成為你的趨勢準則。線上代表多方，線下代表空方。當價格在線上時，你可以采取多頭策略，當?shù)凭€下時，則可以選擇空頭。貼著盤面行動，遵循這個原則。遵循規(guī)則操作，不給等待的機會，不抱僥幸心態(tài)，這根線就像是市場中的浮木和救生繩，將你從沉沒中拯救出來，將你帶向勝利的彼岸。 慢動作回放你的動作 投資并不容易，很多人都希望通過一步登天來學習絕招，或者在股市虧損后迅速轉(zhuǎn)向期貨，再轉(zhuǎn)向選擇權(quán)，不斷變換方向，但問題依然存在，打擊的姿勢還是錯誤的，仍然無法應對莊家釋放的投資信號，無法輕松地擊出安全的投資。 問題出在哪里呢？ 成功者不斷復制自己成功的操作經(jīng)驗，使賺錢成為一種習慣。實際上，最好的方法是先坐下來，觀看慢動作回放，一遍又一遍地檢查自己的操作中哪些地方需要改進。是操作太快了？還是太慢了？姿勢是否正確？心態(tài)是否穩(wěn)定？記錄下這些操作，仔細思考是否達到了恰當?shù)某潭纫约叭绾胃倪M。回顧K線圖上的入場點，仔細觀察慢動作，你會發(fā)現(xiàn)許多以前未曾發(fā)現(xiàn)的盲點，當然你也會發(fā)現(xiàn)那些讓你感到愉快的投資點，記下這種愉快的感覺。 以下幾點可能對你在慢動作回放中的思考有所幫助：哪些方面做得不錯？哪幾筆交易特別成功？你是根據(jù)哪些因素進出市場的？是否可以做得更好？犯了哪些錯誤？是否還有其他因素可以考慮？這筆交易是否遵守了規(guī)則或僅僅是一時沖動？ 另外，別忘了！印出圖表來觀察，而不是只在電腦上看。我知道很多頂級投資者都在手邊堆滿了交易記錄的K線圖，記錄著每筆交易的入場和離場原因以及反思。想要成為一名優(yōu)秀的投資者嗎？試試把交易記錄印出來慢動作回放。這個方法非常值得嘗試。 在金融操作中，最難超越的是自己。只要能夠不斷復制自己的成功經(jīng)驗，那就是非常了不起的成就了。 在交易中，持有堅定信念是平庸交易者和交易大師之間的關(guān)鍵差異，而非僅僅在于技術(shù)水平。擁有盈利的交易系統(tǒng)卻無法執(zhí)行的原因之一，是缺乏對自己交易系統(tǒng)的堅定信念。期貨界有一句著名格言：我們需要的不僅是交易系統(tǒng)，還要有信念系統(tǒng)。 成功的交易者往往被認為聰明和勤奮，然而，僅此遠遠不夠。在投資中，信念是決定一個人成就的關(guān)鍵因素，個人成就的大小取決于自信心的程度。 那么，我們?nèi)绾卧诮灰字信囵B(yǎng)堅定的交易系統(tǒng)信念呢？答案很簡單，就是熟悉系統(tǒng)、理解系統(tǒng)、融合系統(tǒng)。技術(shù)要與我們堅信不疑的交易哲學相結(jié)合，才能有內(nèi)在的思想根源，這樣的技術(shù)才能穩(wěn)固可靠。 技術(shù)實際上是一種思想。只有完全理解和相信交易系統(tǒng)，我們才能流暢地運用，而不會遭遇阻礙。從別人口中聽來的技術(shù)，缺乏內(nèi)功修煉，就像水中的浮萍，一遇風雨就會四處漂泊。 交易者趨向于追求完美的交易過程，這是一個逐漸與自己接近的過程，是外部系統(tǒng)與內(nèi)在自我不斷融合、達到一致性的過程。 剛開始交易時，我們操作的是別人的系統(tǒng)和策略。因此，一旦遇到困難，我們可能對系統(tǒng)產(chǎn)生懷疑，導致投資失敗。此后，我們開始通過失敗不斷反思，并在交易中逐漸領悟自己的交易方法和交易哲學。 逐漸將“別人的”轉(zhuǎn)化為“自己的”。只有在這個時候，你才能完全融合交易系統(tǒng)和自己，并開始建立起自己的交易信念和交易內(nèi)功，達到心劍合一的境界。只有當你完全運用自己通過實踐和領悟得到的交易系統(tǒng)進行操作時，你才能夠從容自若、胸有成竹，并取得持久的成功。 通過不斷的實踐和領悟，可以迅速將別人的交易系統(tǒng)變成自己的交易系統(tǒng)。剛開始交易時，由于與別人思維的差異，操作別人的系統(tǒng)可能會顯得呆板生硬。隨著交易次數(shù)的增加，你會逐漸理解交易系統(tǒng)的原理和交易哲學，并將其融入自己的思想中，形成新的思想和信念。完美的交易必然是自己的交易，使用自己理解和認同的系統(tǒng)進行交易。 在整個交易過程中，如果你對一個交易系統(tǒng)的每個步驟的實際意義以及整個系統(tǒng)如何盈利都沒有清晰理解，如果你只能通過當前幾筆交易的盈虧來評判整個系統(tǒng)好壞，而不是基于系統(tǒng)的盈利原則和市場哲學進行思考和理解，那么這種交易不可避免地會走向虧損和失敗。 所有財富都來自于對一件事物清晰而正確的理解，在投資市場上，加強和修煉自己的交易內(nèi)功是成功交易的唯一途徑。成功的法則在于擁有深厚的交易內(nèi)功和嚴格的交易紀律。 只有堅信交易系統(tǒng)，才能獲得成功，這是不容置疑的真理。最后，我想用一句話來結(jié)束我們的內(nèi)容：如果不能嚴格遵守紀律，你可能會犯下10000種錯誤；但是，如果你能夠嚴格遵守紀律，你將不會犯任何錯誤。 用三分鐘改變你的思維，少走10年彎路！在股市中，股票本身并不是最重要的因素。要真正玩好股票，心態(tài)和策略非常關(guān)鍵。適當?shù)男膽B(tài)決定了我們的行為方式，而合理的策略則決定了最終的結(jié)果。下面我將簡要討論一下在做股票時需要具備的心態(tài)和策略。 首先，耐心是投資的關(guān)鍵。在股市中，最困難的不是挑選出潛力股或者短期漲停股，而是在看不準的情況下保持耐心等待。只有等到我們對市場有清晰的認識時才能進行買賣操作。耐心等待就是在等待機會，當股價大幅下跌、市場恐慌時，這就是你的機會到來了。進入市場后，仍需耐心等待股價上漲，不急于拋售。耐心的等待過程是培養(yǎng)信心的過程，有了信心就不會害怕等待。耐心是成功的一半，相信你在股市中已經(jīng)取得了一定的成功。 其次，風險控制是至關(guān)重要的。風險控制包括倉位控制和止損兩個方面。 倉位控制很簡單，就是不要把所有的雞蛋放在一個籃子里。分散投資可以降低風險，當一只股票出現(xiàn)問題時，其他股票還能起到避險作用。此外，資金管理也是風險控制的重要一環(huán)。我們不能一次性把所有資金投入市場，也不能只買某一只股票押一把。玩股票不能像賭徒一樣，因為賭博往往會帶來巨大風險。要做到穩(wěn)健的資金管理，例如選擇幾只股票逐步建倉，等價格再便宜時再加倉。如果對某只股票信心不足，可以先試水少量買入，不要貪婪。千萬不要追求短期利益最大化，股票市場獲利應該是長期穩(wěn)定的積累，類似巴菲特的理念。在股市中，保守地控制好自己的資金是非常重要的。 止損是另一個重要概念，指的是在有限的損失范圍內(nèi)停止虧損。類比起安全帶的作用，當遇到危險時，安全帶可以保護我們的安全，避免更大的損失。在買入股票時，難免會出現(xiàn)判斷錯誤的情況，例如股價突破重要支撐位或者盲目追漲導致買入高位。在這種情況下，我們應該學會設立止損點，即在股價跌破預設的止損點時離場休息。要避免賭徒心態(tài)，不要因為虧損而幻想能夠扳回來。在股市中，要有少虧就是賺的心態(tài)。如果判斷股票還會繼續(xù)下跌，就應該及時止損離場，等待更低位再次買入。通過長期統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，普通股民一旦虧損達到10%，很有可能陷入長期持股的困境。因此，在股市中，設置合理的止損位至關(guān)重要。 第三，適當休息也是非常重要的一點，甚至可以說是最重要和最難的一點。股票投資的最高境界就是懂得什么時候應該行動，什么時候應該休息。不要天天盯著股票價格，分析市場。要抓住趨勢，只有抓住大趨勢，我們才能有底氣進行買賣操作。如果每天都盯著股價，總是情緒波動，肯定會手忙腳亂。股票投資的真諦是簡單思考、簡單操作。 第四，大賺小賠。一個好的股票可以帶來巨大的收益。但在股市中，我們不應該去猜測明天的漲跌，因為無論是基于分析還是憑運氣，都只是一種概率。我們應該樹立大賺小賠的理念，不要抱著短期利潤最大化的心態(tài)。判斷股票是否具備足夠的獲利空間是非常重要的。 最后，順勢而為。我們應該與大勢同行，而不是逆勢而動。明智的人在考慮進場時，首先考慮的是風險控制，而不是追求利潤。順勢而為的本質(zhì)是最小化風險的決策。  你之所以把精確買點看得那么重，無非就是這幾個原因： 1、我常常希望以最低點位買入股票，以獲得快速盈利，并無法容忍價格正?；卣{(diào)的情況。 2、我認為設立止損意味著巨大的損失，所以我經(jīng)常將止損設置得很小。 然而，我沒有意識到，在一個區(qū)域內(nèi)購買，稍高或稍低的價格并不那么重要。許多人因為追求準確的價格而錯過了機會，而那些大概率上漲的趨勢卻被他們忽視了。 這個世界上最愚蠢的人就是那些自以為掌握了別人無法發(fā)現(xiàn)的真相的人。我從不奢求在最低點買入股票，也不寄望于在最高點賣出。事實上，許多人無法在整體上增加資金的關(guān)鍵原因在于他們無法承受浮盈的回撤。雖然浮盈不是真正的利潤，也沒有人希望看到利潤回撤。但是，回撤不僅會導致一些利潤的損失，同時也可能抓住更大的利潤，這是趨勢中必不可少的一部分。我已經(jīng)習慣于在交易中處理這種回撤。 虧損的大小是可以控制的，而盈利則需要行情的支持。我的買入和賣出不是憑空決定的，而是根據(jù)實際趨勢來決定的。無論何時，我都不會陷入被動的境地，也不會追求完美的交易。 無論你采用什么規(guī)則作為交易模式，都應該考慮一點：這種規(guī)則策略在一個較長的周期內(nèi)是否能實現(xiàn)資金權(quán)益的增長，而不是僅憑零散的幾個交易日或某次交易的偶然性作為依據(jù)！ 我不會根據(jù)特定的行情調(diào)整我的交易規(guī)則，唯一的辦法就是堅守自己的規(guī)則，不管行情如何發(fā)展，保持對操作底線的忠誠，保持交易規(guī)則的一致性。并不是所有的行情都應該在你的交易規(guī)則下盈利，這一點你必須理解并接受。 所謂的一致性就是任何時候都按照自己的規(guī)則行事：既不受行情和外界干擾，除非出現(xiàn)了規(guī)則內(nèi)允許的大幅虧損?；仡欉^去的經(jīng)驗，一致性的定義就是只要你堅持自己的規(guī)則，不被他人和行情的一時迷惑左右，市場終將給予你獎勵。 在我交易能夠做到"漲跌不驚，從容看待盤前花開花謝"之前，一位成功的前輩曾經(jīng)告訴我，在任何時候只要能夠避免資金大幅回撤，并在自己的節(jié)奏內(nèi)保持盈利，即使進展緩慢，市場最終會給予回報。我深信不疑，并且明白這種回報并不只有一次。 一個成熟的交易者深知交易并沒有獨門秘訣。即使最賺錢的交易策略也會逐漸公開、隨處可見，沒有什么是獨一無二的。真正區(qū)分贏家和輸家的，是能夠抵御外界無時無刻的誘惑，堅守自己的信念。除此之外，并沒有其他任何秘訣存在。 我曾經(jīng)有不少朋友向我訴說交易中的各種困難，希望通過交易獲取利潤。我毫不保留地向她們分享了我的交易策略，告訴她們我在何時何地買入股票，而她們也跟著我在相同的時間相同的地點進行買賣。然而，經(jīng)過一段時間后，我們的交易結(jié)果卻截然不同。原因在于她們總是在不斷波動的市場中迷失了自己，無法忍受價格的波動?；蛘咭驗閾馁I不到而過早行動，又或者為了獲得更低的價格而錯過了買入時機；或者因為擔心賣得晚而過早出售，又或者因為過于幻想未來而耽誤了出場時機。 這就是交易。不要總是以為賺錢的人有什么獨門秘籍，關(guān)上門數(shù)錢。這個市場已經(jīng)存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法都早已被深入研究過。再也找不出任何前人未曾探索的東西。因此，不要認為自己有什么新的發(fā)現(xiàn)，那往往只是自我編織的陷阱。 如果我說股市風險比期貨市場高，肯定會有人說期貨市場風險比股市高。反之亦然。市場本身會帶來波動，但風險并非源于市場，而是源于你的交易行為，取決于你是否能夠控制風險。在風險較低的市場中，如果無法控制風險，風險將無限放大。而在風險較高的市場中，只要懂得控制風險，風險就能大大降低。如果無法控制市場，也無法控制自己的交易行為，風險將變得更加巨大。 不論是交易策略還是交易計劃，一旦制定就必須嚴格執(zhí)行。因為只有在場外制定策略時，你才能相對客觀地進行判斷。一旦置身于市場中，你就會失去理性判斷的能力。這時，唯一的辦法就是執(zhí)行既定的策略。 如果每天都憑借市場行情做出隨機決策，你曾經(jīng)付出的代價和積累的交易經(jīng)驗將毫無幫助。此時，老手和新手之間不再有任何區(qū)別，都變得盲目和僥幸心態(tài)。 讓交易變得簡單一些吧。影響行情的因素實在太多了。沒有人能夠準確知道到底哪個因素會發(fā)揮作用，如果隨波逐流，那只會成為股市的受控者。讓自己的交易變得簡單一些，按照自己的方式進行交易，這才是真正的炒股，也是真正的生活！ |
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