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職業交易員三廢哥，林榮陪伴您成長！
咱們先聊聊一個常見的誤區。 很多剛進市場的朋友，總覺得找個“一招鮮或者只練一招”的方法就能躺著賺錢。 比如有人盯著均線的金叉死叉，有人一門心思等突破，還有人只看均線交叉。 但實際操作起來就會發現，昨天還好用的方法，今天突然就失靈了；在這個品種上賺錢，換個品種立馬虧損。 這不是運氣不好，而是從根上就錯了——市場就像個千面佛，你拿一把鑰匙想打開所有門，怎么可能呢？ 市場的“七十二變”是常態 咱們先數數市場到底有多少張面孔。 最基本的就有震蕩和趨勢兩大類，可細分起來就多了去了。 震蕩里面，有窄幅震蕩和寬幅震蕩； 震蕩到最后，可能向上突破，也可能向下突破，還有可能突破一半又縮回去，這叫“假突破”。 趨勢里面，有剛啟動的，有走了一半的，還有快到頭的； 回調的時候，有的調三天就繼續走，有的能調半個月，甚至把趨勢走成震蕩。 再說說頂部和底部； 頂部不是一根大陰線就能確認的，可能是M頭，可能是頭肩頂，也可能反復震蕩著出貨，等你反應過來已經跌了一大截。 底部更狡猾，有的時候看著像底部，進去就套牢，因為那只是下跌途中的短暫休息； 真正的底部，往往在你徹底失望的時候才慢慢形成。 還有些更復雜的組合：比如震蕩擴張，一開始波動小，慢慢波動越來越大，最后出方向；比如趨勢中的震蕩，看著像要反轉，其實只是蓄力；甚至還有跨品種的拉扯，原油漲了，化工品卻沒動靜，黃金跌了，白銀反而逆勢上漲。 這些情況，哪是一招半式能應付的？ 舉個身邊的例子。 我認識個老股民，就信“放量突破必漲”這一條。去年有只股票連續三天放量突破年線，他滿倉進去，結果當天就被砸了個跌停，后面連跌一周。 為啥？因為那是主力故意做的假突破，就等著散戶接盤。 他這招在大牛市里確實賺過錢，但到了震蕩市，簡直成了送錢機器。 單一策略的死穴：應對不了“市場陷阱” 為啥說只靠一招必然虧損？因為市場里全是“陷阱”，這些陷阱專門針對單一策略設計。 比如做突破的人，最怕的就是“假突破”。 明明看到很多人在某個價位掛了突破單，故意把價格打過去，讓這些單子成交，然后立馬反向操作，把這些人全套在里面。 你越執著于“突破就買”，就越容易掉進這種陷阱。 做回調的人呢？市場有時候根本不回調，直接一波漲到位，等你等著回調上車，早就錯過了。 有時候看似在回調，其實是趨勢反轉，你一進去就成了接盤俠。就像今年的新能源板塊，有人總等著回調到20日均線就買，結果每次碰到20日線就繼續跌，根本不給反彈的機會。 更麻煩的是品種關聯性。 現在的市場早就不是各走各的了，股市受匯率影響，商品受原油帶動，債券和股票經常反向走。 你用單一策略做股票，可能前一天還賺著錢，第二天因為美聯儲加息，債券大跌帶崩股市，你的策略瞬間失效。 這不是策略不好，而是你沒考慮到市場之間的“連鎖反應”。 有人說“越簡單越有效”，這話得看怎么理解。 簡單不是指策略單一，而是指邏輯清晰、規則明確。 比如計算器很簡單，但它能算加減乘除也能算平方開方，不是只能做一道題。 交易系統也該這樣，簡單的內核，卻能應對復雜的情況。那些說“一個策略打天下”的，要么是沒吃過虧，要么就是想騙你的錢。 真正的交易系統，得是“市場翻譯機” 那什么樣的系統才管用？ 簡單說，它得能把市場的各種“方言”都翻譯成“普通話”，不管市場怎么變，都能給出對應的應對方案。 這背后得有個統一的原理支撐，就像不管是汽車、火車還是飛機，都得遵守物理規律一樣。 這個原理就是“市場結構”。 所有的價格波動，本質上都是市場參與者行為的結果，這些行為會形成特定的結構。 比如震蕩是多空雙方勢均力敵，趨勢是一方占絕對優勢，頂部是多方力量耗盡，底部是空方無力再砸。 看懂了結構，就知道現在市場在“說什么”，該怎么回應。 舉個例子，同樣是上漲，怎么區分是趨勢延續還是頂部前奏？ 看結構里的“力量變化”。 趨勢延續的時候，每次回調的幅度都很小，成交量也跟著萎縮，說明賣的人少；到了頂部附近，上漲越來越費勁，成交量放大但價格漲不動，說明有人在偷偷出貨。 能看出這種區別，就不會在頂部追漲。 再說說震蕩和突破的關系。 震蕩的時候，多空在一個區間里反復拉扯，就像兩個人掰手腕，誰也沒占到便宜。 這時候系統要做的是“高拋低吸”，在區間上沿賣，下沿買。 但同時得盯著“力量對比”的變化——如果有一方突然發力，價格沖出區間，那就說明突破了，這時候就得立馬切換策略，跟著突破方向走。 應對跨品種拉扯也有辦法。 系統里得有“關聯度監測”，比如做原油的時候，要看看成品油、化工品的反應，如果它們不跟漲，說明原油的上漲可能是虛的； 做股票的時候，看看指數和個股的關系，如果指數漲個股跌，就得小心是不是拉權重出貨。 這些都得靠系統自動提醒，靠人盯著根本忙不過來。 構建有效系統的三個關鍵點 要讓系統能看懂所有走勢，得抓住三個核心： 第一，得有“多維度識別”能力。 不能只看價格，成交量、持倉量、波動率都得看。 比如同樣是底部，成交量放大的底部比縮量的底部更靠譜，因為那說明有資金在進場；同樣是突破，波動率上升的突破更可能延續，波動率下降的突破容易失敗。 第二，要設置“動態應對規則”。 就像開車遇到不同路況要換檔位，系統也要根據市場結構調整策略。 震蕩的時候用震蕩的參數，趨勢的時候用趨勢的參數；波動大的時候放大止損，波動小的時候縮小止損。 去年做螺紋鋼期貨的人都知道，3月份波動小，止損設5個點就行，到了9月底月份波動變大，止損至少得設20個點，不然分分鐘被掃出去。 第三，必須包含“陷阱過濾機制”。 比如區分真假突破，不能光看價格過沒過線，得看突破后的“持續性”——真突破往往會快速遠離突破位，假突破很快就會縮回去。 還有頂部底部，不能看到一個形態就下結論，得等“確認信號”，比如頂部得等跌破頸線，底部得等站上關鍵均線。 我認識個做量化交易的朋友，他的系統里光識別市場狀態的模塊就有十幾個，能區分出二十多種不同的走勢。 去年市場忽上忽下，很多人虧得不行，他反而賺了不少。不是他運氣好，而是不管市場怎么變，他的系統都能找到對應的玩法。 別被“簡單”騙了，復雜問題需要匹配的解法 最后再聊聊“簡單”這個詞。 很多人覺得交易系統越簡單越好，這其實是把“簡單”和“簡陋”搞混了。 就像手表，看起來就幾根指針很簡單，但里面的齒輪、發條、游絲一點都不能少，少了就走不準。 交易系統也一樣，表面上可能就幾個信號，但背后得有足夠的支撐，才能應對各種情況。 那些鼓吹“一招鮮或者只練一招”的，要么是沒經歷過完整的市場周期，要么就是想割韭菜。 市場專治各種不服，你越執著于一種方法，市場就越會找到這種方法的漏洞，讓你虧得明明白白。 真正有效的系統，應該像水一樣，沒有固定的形狀，但能適應各種容器。 就像節奏博弈論系統一樣，我們每年都在推出新的系統，每次都有新的東西，在外行來看，我是在割韭菜，但在我眼里，其實我是教各位，應對市場的所有走勢。 每年練一點兒，熟練之后練下一套系統，一旦訓練完成，就能應對市場的所有走勢。 比如市場是震蕩，它就用震蕩的策略；市場是趨勢，它就用趨勢的辦法；市場要反轉，它能提前預警；市場要延續，它能牢牢抓住，市場是震蕩內突破延續，我們就用震蕩內突破延續.....等等數幾十種。 這不是靠運氣，而是靠對市場結構的深刻理解，靠一套能應對所有變化的規則。 就像林榮我自己做交易，表面上進場位是一個，但背后判斷市場結構的邏輯上百種，每種背后都有深層的邏輯。 就像我們去年10月9號發表的股票的底部。   這是后面近10個月的走勢，和我們10個月前說的最強的2個支撐已經支撐著價格向上爆發。 看似簡單的阻力很簡單，但背后的而邏輯卻很復雜。  就像前面紅圈處的位置進場的人，我相信，沒有幾個人會踏上這波牛市。  如上圖，這是我10個月前留的一段話，相信各位現在深有感觸。 所以說，別再找什么“萬能公式”了，踏踏實實地構建一個能看懂市場各種“表情”的系統。 市場千變萬化，你的系統也得能隨機應變，這才是長久盈利的根本。 記住，交易不是比誰的方法簡單，而是比誰的系統能更好地跟上市場的節奏。 |
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