個(gè)人做量化交易靠譜嗎？

看了樓上的回答我想說(shuō)，都2021年，量化交易已經(jīng)趨于成熟怎么還會(huì)有人說(shuō)不靠譜。可能是自己的量化交易策略不行跑不過(guò)大盤(pán)指數(shù)才這樣說(shuō) ？很多懂編程的投資者在自己寫(xiě)程序做量化交易，但是大多數(shù)半途而廢，光靠一個(gè)人的能力想寫(xiě)個(gè)成熟的、可長(zhǎng)久運(yùn)行的的程序是需要花費(fèi)大量的時(shí)間和精力的?？赡茏詈笞龀鰜?lái)了收益也連最基本滬深300指數(shù)都跑不過(guò)。

當(dāng)然也不用擔(dān)心自己不會(huì)寫(xiě)程序而用不上量化交易。目前國(guó)內(nèi)有很多頂級(jí)的量化交易平臺(tái)可供投資者使用，投資者可根據(jù)自身的需求選擇不同的量化交易平臺(tái)，就算不懂電腦語(yǔ)言的你也可以使用，總有一款適合你。

一、再來(lái)說(shuō)說(shuō)什么叫量化交易呢？ 一張圖你就明白了

量化交易的四大優(yōu)勢(shì)：

1. 紀(jì)律性：嚴(yán)格執(zhí)行投資策略，不是投資者情緒的變化而隨意更改。這樣可以克服人性的弱點(diǎn)，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認(rèn)知偏差。
2. 及時(shí)性：及時(shí)快速地跟蹤市場(chǎng)變化，不斷發(fā)現(xiàn)能夠提供超額收益的新的統(tǒng)計(jì)模型，尋找新的交易機(jī)會(huì)。
3. 全面性：量化投資的系統(tǒng)性特征包括多層次的量化模型、多角度的觀察及海量數(shù)據(jù)的觀察等。多層次模型包括大類(lèi)資產(chǎn)配置模型、行業(yè)選擇模型、精選個(gè)股模型等。多角度觀察主要包括對(duì)宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度的分析。此外，海量數(shù)據(jù)的處理能力能夠更好地在廣大的資本市場(chǎng)捕捉到更多的投資機(jī)會(huì)，拓展更大的投資機(jī)會(huì)。
4. 歷史依賴(lài)性：利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中篩選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略。

二、國(guó)內(nèi)頂尖量化交易平臺(tái)介紹

1、量化通平臺(tái)

平臺(tái)優(yōu)勢(shì)：

擁有圖表交易功能、技術(shù)指標(biāo)庫(kù)類(lèi)型全面、國(guó)內(nèi)期貨實(shí)盤(pán)經(jīng)驗(yàn)長(zhǎng)、證券/期貨 同步交易、無(wú)圖表自動(dòng)交易功能、資金管理功能、多策略協(xié)調(diào)功能

量化通平臺(tái)

適用人群：專(zhuān)業(yè)技術(shù)分析派交易用戶(hù)；證期合一套保套利客戶(hù)；簡(jiǎn)易語(yǔ)言一般量化學(xué)習(xí)客戶(hù)；

2、聚寬平臺(tái)

平臺(tái)優(yōu)勢(shì)：

首創(chuàng)向?qū)讲呗跃幊獭⒕幊虒W(xué)習(xí)資料比較全面、基本面數(shù)據(jù)因子優(yōu)勢(shì)、多因子庫(kù)豐富分析功能強(qiáng)

聚寬平臺(tái)

適用人群：熟悉Python編程用戶(hù)、聚寬量化策略自我開(kāi)發(fā)者、多元化投研需求整合客群

以上兩個(gè)平臺(tái)都是更適合有電腦編程基本的投資者使用，下面我介紹兩個(gè)自帶交易策略因子的平臺(tái)，普通投資者也可以使用。

3、果仁平臺(tái)

平臺(tái)優(yōu)勢(shì)：條件參數(shù)勾選易用、無(wú)需編程專(zhuān)業(yè)語(yǔ)言、快速高效地回測(cè)功能、豐富全面的數(shù)據(jù)指標(biāo)、調(diào)倉(cāng)便捷設(shè)定

果仁平臺(tái)

適用人群：有自己的交易邏輯與概念、非專(zhuān)業(yè)編程語(yǔ)言交易的投資者

4、聚寬平臺(tái)升級(jí)版(alpha-t )

平臺(tái)優(yōu)勢(shì)：T0 策略邏輯功能模塊化、快速比對(duì)相應(yīng)股票池、算法抓取短期波動(dòng)的價(jià)差、操作便捷、降低持倉(cāng)成本、增強(qiáng)收益。

alpha-t

適用人群：非專(zhuān)業(yè)編程語(yǔ)言交易的投資者、長(zhǎng)期價(jià)值策略持倉(cāng)者、想賺取當(dāng)日波動(dòng)交易者（做T）

三、量化交易到底有多賺錢(qián)？

用數(shù)據(jù)說(shuō)話看看量化交易能為投資者帶來(lái)多少的利益。以上述平臺(tái)中的聚寬升級(jí)版（alpha-t ）為例

那alpha-t是賺的什么錢(qián)呢？賺取股票當(dāng)日波動(dòng)的錢(qián)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就算股民口中的做T。當(dāng)大盤(pán)走勢(shì)非單邊行情趨向震蕩的時(shí)候，就是alpha-t最賺錢(qián)的時(shí)候。

在使用alpha-t的時(shí)候怎么提高收益呢？1、選擇大盤(pán)活躍度高的時(shí)候做T 2、選擇高活躍股、高等級(jí)股作T 3、多票使用+大市值+長(zhǎng)時(shí)間

• ALPHA-T上線至今收益曲線情況

自2019年3月產(chǎn)品上線至2020年7月初，alpha-t年化收益17.01%，最大回撤0.20%，最長(zhǎng)連續(xù)虧損天數(shù)為4天，對(duì)應(yīng)回撤0.18%。

19年3月-20年7月

• 2020年Alpha-T客戶(hù)收益情況：74％客戶(hù)獲利

成交金額情況：累計(jì)交易金額約40億，日均交易金額約3500萬(wàn)。

客戶(hù)收益情況：客戶(hù)累計(jì)收益超160萬(wàn)元，年化收益率13.8%。

盈利客戶(hù)比74% ；虧損客戶(hù)占比26%。

從上圖可以得出結(jié)論，使用alpha-t有74%的交易勝率，普通交易者光憑借經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)是很難長(zhǎng)時(shí)間做到74%的交易勝率。使用alpha-t天數(shù)越長(zhǎng)，越能發(fā)揮算法的真實(shí)效果，能賺取的收益就更多。

綜上所述：個(gè)人交易者是完全可以做量化交易的，不管你會(huì)不會(huì)電腦語(yǔ)言和編程。只要你選對(duì)了量化平臺(tái)，借助量化交易這個(gè)工具是可以達(dá)到高勝率的投資交易的。

不要以為量化交易是很復(fù)雜的工具，普通的投資者也是能夠使用的。