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Brandon Wendell（布蘭登·溫德爾），前股票經(jīng)紀(jì)人、交易員和對沖基金交易員。在1998年完成系統(tǒng)交易培訓(xùn)后，Brandon一直在交易股票、期權(quán)外匯及期貨等品種。以下是Brandon的一些成功的交易策略，以供讀者參考學(xué)習(xí)。這可能算得上一個悖論：多頭陷阱對交易員來說非常有用，但大部分交易者卻很少談?wù)撍踔翆ζ渫鴧s步。多頭/空頭陷阱被視為突破失敗的嘗試。而多頭陷阱也被視為價格差異較大之處。換句話說，圖上出現(xiàn)了兩個高點，而第二個高點沒能守住，最終將價格推至新低。現(xiàn)在，讓我們來看一個真實的例子，以下方歐元/美元的日線圖為例。大多數(shù)市場參與者將尋求在1.5000左右的水平買入。所有必要的條件都滿足：主要的上漲趨勢，突破前的一個小的回調(diào)，乃至價格走勢的確認(rèn)。經(jīng)驗豐富的交易者或許不會落入這一“多頭陷阱”，但大多數(shù)散戶交易者確實喜歡在此時選擇交易突破。交易突破的確招人喜愛，它們很簡單，不用猜來猜去。圖上的突破看來也合乎邏輯，盡管不是那么有效。“人性不喜歡質(zhì)疑可能性，因此落入顯而易見的陷阱。”我不喜歡交易突破的原因之一是其中涉及到很多猜測。交易者們不再看市場行情，轉(zhuǎn)而成為壞習(xí)慣的犧牲品，甚至更糟，在交易中蒙受損失。 作為一名價格行為交易者，我在分析市場時盡量保持客觀。我相信，試圖預(yù)測價格行為不會讓你有任何收獲，而解讀市場會為你提供一個全新的視角，幫助你實現(xiàn)盈利。下面就讓我們一起來看看我是如何交易多頭/空頭陷阱的。
在頂部，也就是陷阱形成的地方，發(fā)生了兩件事：1. 部分做多DAX指數(shù)的交易者正在等待價格達(dá)到他們的目標(biāo)點位(一個主要的阻力位)并退場關(guān)閉頭寸；2. 部分交易者在等待價格達(dá)到13,500點，以此做空。長線交易者退出(關(guān)閉頭寸)他們的多頭交易 + 在此水平位做空DAX指數(shù)的累積效應(yīng)之和，形成了多頭陷阱，最終推動價格大幅下跌，從而改變趨勢的方向(至少在短期內(nèi))。2. 價格走勢反轉(zhuǎn)確認(rèn)，如一支看漲受阻蠟燭、 inside bar或看跌吞噬圖形。正如大家看到的那樣，交易情況與多頭陷阱相同，但方向相反。讓我們來看看一個真實的例子，這樣你就能有一個更清晰的想法：空頭陷阱交易的標(biāo)準(zhǔn)與多頭陷阱交易類似：2. 由價格行動得到確認(rèn)，在上圖中為多支看跌受阻蠟燭、包括pin bar。從上面給出的信息中，大家可以看到，多頭和空頭陷阱在確實滿足要求后，表現(xiàn)非常強大。這就給了我們很好的交易機會。結(jié)果見下圖（4小時圖）：實際上，多頭和空頭陷阱非常普遍，以下方黃金日線圖為例：在這個例子中，你可以看到一個小的多頭陷阱，其導(dǎo)致了大量拋售。這說明陷阱規(guī)模的大小與后續(xù)價格的波動無必要聯(lián)系。 最后，有一件非常重要的事情至今還沒有被提及，那就是頂部和多頭陷阱之間的距離并不重要。事實上，非常小的距離(如本例所示)也可能導(dǎo)致大規(guī)模的拋售。各位在具體應(yīng)用中應(yīng)積累更多經(jīng)驗，才能更加成功地識別出多頭/空頭陷阱所在。
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