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很多朋友在學習完技術分析之余，往往會想找一些關于交易的書籍來看，實際上已經有不少朋友問過我們，有沒有推薦的交易類書籍。 除了流傳度很廣的《日本蠟燭圖技術》之外，今天我們為大家推薦三本比較經典的書籍，讀完它們一定會給你帶來一些新的感悟，幫助你更加直觀的認識交易這個領域，讓你的交易生涯少走一些彎路。 第一本：《海龜交易法則》  在金融界，流傳著這樣一個著名的故事。1983年，美國期貨界的兩個摯友——理查德·丹尼斯與威廉·埃克哈特之間就一個問題產生了分歧：偉大的期貨交易者究竟是天生的，還是可以后天培養的？他們就這個問題進行了一場賭博，并為尋找答案進行了一場試驗，這就是著名的“海龜交易試驗”。 對于所有的專業交易員和大眾投資者來說，《海龜交易法則》都是本經典的必讀書籍。這本書論述了如何創建機械交易系統，其中所說的規則比較適用于大量使用杠桿交易的期貨、債券、外匯等市場。無論你是有一定實踐經驗的交易員還是交易新手，都可以翻翻看這本書，一定會為你帶來有效的提升。 書中經典句子： 1、市場允許風險從一個參與者轉移到另一個參與者。這實際上就是人們創造金融市場的原因，也是金融市場的一個永恒的功能。（第一章 玩風險游戲的交易者） 2、在交易的世界里，人類的情緒即是機會所在，也是最大的挑戰，掌握它，你就能成功，忽視了它，你就危險了。（第二章 揭秘海龜思維） 3、近期偏好指更重視近期數據和經驗的傾向。 處置效應指交易者傾向于早早鎖定利潤，而不是讓利潤繼續增大。利潤越高，交易者們就越害怕失去利潤。 你最好不要與市場唱對臺戲，不然就會被市場消滅。 如果犯了錯誤，承認錯誤，迅速退出交易，挽回局勢。（第六章 支撐和阻力） 4、使用某一種特定策略的人越多，價格差就消失得越快，因為這些交易本質上都在爭奪同樣的機會。相反，對一般投資者沒有吸引力的系統和策略反而有更長的生命周期。趨勢跟蹤就是個很好的例子。大多數投資者都很難忍受對趨勢跟蹤策略來說司空見慣的大衰落和價值波動。（第七章 如何衡量風險） 5、世界上不存在完美的系統。接受現實，承認我們無從判斷未來會怎么樣，無法準確的預測系統在未來的相對表現。認清現實是關鍵性的第一步。一旦你認清了現實，你就可以作出符合現實的決策，然后相應的調整你的行為。沒人可以預知未來，而且任何以歷史數據為基礎的測試都有相當大的內在偏差。（第十三章 防衛系統） 穩健的交易策略特征：分散化和簡化。簡單的生命體之所以更為堅強，是因為它們并不是那么依賴于特殊的環境。（第十三章 防衛系統） 第二本：《道氏理論》  查爾斯·道是道瓊斯公司的偉大締造者，也是《華爾街日報》的創辦人之一。查爾斯·道并沒有將自己對股票市場的研究理念定義為道氏理論，這一概念由查爾斯·道先生的摯友薩謬爾·A·尼爾森在其著作《股票投機原理》中首次提出。在該著作之中，尼爾森第一次從實戰應用的角度闡釋了道氏理論。 本書作者羅伯特·雷亞是道氏理論的研究和推廣先驅人物，是結合成交量解讀平均指數的著名大師。由于十多年病臥在床，雷亞潛心研究道氏理論。1932年開始，他根據道氏理論為大眾解讀市場行情，發行《道氏理論評論》。1932年７月，雷亞判斷市場底部出現，這與事實完全一致，同時他還預測出1937年的市場頂部。雷亞將道氏理論應用于長線投資與短線操作之中，并成功運用道氏理論，準確判斷行情的頂部和底部。在他真正掌握道氏理論之后，并未完全用之于自己操作，而是將自己的理解和認識寫下來，與大眾分享，并成為經典投資指南——《道氏理論》。 書中經典句子： 1、使用道氏理論進行股市投機，最大的危險性在于：新手有時會因為碰運氣的緣故做出幾次正確的判斷，于是自認為已經掌握了戰勝股市的正確方法，結果是搬起石頭砸自己的腳。或者更糟糕的情況是，在一個錯誤的時機他也許蒙對了。無論上述哪種情況發生，道氏理論難免會遭到批評，但是事實上錯誤的根源在于交易者對理論缺乏耐心的學習。（第2章 漢密爾頓講述的道氏） 2、平均價格指數通常包括三種類型的運動，這三種運動或許會在同一時點存在。首先最為重要的就是主要運動：它代表著股市整體向上或向下的主要方向，也就是眾所周知的牛市或熊市，其持續時間或許要數年之久。處于第二位的是次級運動，它是看起來最具有欺騙性的運動。次級運動表現為牛市之中的回調行情，以及熊市之中的反彈行情。這些次級運動通常會持續三周到幾個月之久。處于第三位的，通常也屬于不太重要的運動，那就是平均價格指數的日間波動。（第6章 道氏理論定義的三種運動） 3、價格創出新高或新低，并且兩種指數完全相互確認，就表明市場運動的控制性力量仍在起作用，這一直延續到之后市場出現明確反向調整行為。比如牛市中出現新高點，這預示著牛市還會持續相當長的時間。假如一個價格指數隨后發生調整，回調到前期高點之下或者跌落到前期低點之下，然而另一個價格指數卻沒有提供確認，則可以推斷前期牛市主要運動仍然持續。（第13章 判斷趨勢） 4、投機既是一門藝術也是一門科學。投機的道德性時常遭人質疑，但是無論是對是錯，它對于任何文明國家的企業進步都具有不可替代的作用。（第18章 論投機） 第三本：《以交易為生》  本書作者亞歷山大·埃爾德最初不過是個普通的小散戶。1976年夏天，他從紐約開車前往加利福尼亞。途中，他讀完了一本英格爾的《如何買股票》，竟被書中通過思考賺錢的想法深深吸引，從此便改變了自己的人生軌跡。而在此之前，他對股市一無所知。憑著對投資的執著追求、不懈努力，再加上一點點悟性和嚴格的自我約束，亞歷山大最終成為了一名成功的交易員。涉足金融交易后，他發表了數十篇文章、書評，制作了軟件，做過許多演講，是三重濾網交易系統發明人。1988年，他創辦了專門為交易者提供培訓的金融交易培訓公司。他最著名的代表作便是《以交易為生》，又譯《操作生涯不是夢》。 與波浪理論、江恩理論等經典技術分析理論不同，本書并不是介紹某一種獨特的技術分析方法，而是對之前所有的技術分析方法和指標進行系統的梳理。書中將技術指標分成了趨勢跟隨指標、振蕩指標和復合指標三大類，并詳細分析了每種指標的優缺點和應用場合。與一般的技術分析書籍相比，本書內容顯得更實用。非常適合出入門者讀的一本書，具有較強的參考性，可以幫助交易新手避免很多不必要的錯誤、省掉一些不必要的學費。 書中經典句子： 1、大多數人的成敗取決于其運用才智的能力，而不是宣泄自己的情緒。那些贏了興奮、輸了沮喪的交易者積累不起財富，因為他的行為受到情緒的左右。如果你的情緒被市場左右，那你就會賠錢。（第1章 個體心理） 2、有個辦法可以幫助你檢測出自己的傾向性。如果你想買進，就把行情圖倒過來看，看看是不是像要賣出。如果倒過來看還是像買進，那就說明你有多頭傾向，得先克服這一傾向才能繼續下一步的工作。如果兩張圖看起來都像是賣出，那就說明你有空頭傾向。（第2章 群體心理） 3、交易者對損失的反應就好比青蛙對熱水的反應。如果將一只青蛙丟到一壺滾開的開水里，它會因為突然的痛苦而跳起來，但是，如果將一只青蛙放到一壺涼水里，然后再慢慢加熱，就能把青蛙活活煮死。如果價格的突然變動傷到了交易者，他們就會在痛苦的刺激下跳起來，迅速出清賠錢的倉位。如果損失是逐漸增加的，同樣的輸方就會很有耐心。（第5章 被忽視的要素） 4、同一市場的不同指標會發出互相矛盾的信號。在上升趨勢中，趨勢跟隨指標上升并發出買入信號，而振蕩指標卻變得超買并發出賣出信號；在下跌趨勢中，趨勢跟隨指標下降并發出放空信號，而振蕩指標卻變得超賣并發出買入信號。 5、當市場沿趨勢運行時，按照趨勢跟隨指標操作有利可圖，但當市場呈區間振蕩時，趨勢跟隨指標會發出假信號。反過來，當市場呈區間振蕩時，根據振蕩指標操作有利可圖，但當市場開始沿趨勢運行時，振蕩指標又會過早地發出危險的信號。（第9章 交易系統） 關注圖道交易，可私信獲取資源。 |
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