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    【原】基金經理扎堆亂入，不要跟著“兼職”基金經理買新能源
    
                    
                    
                    
                    
    
                         小波思基
                        
                        
                        2021-08-18
                        
                            
                        
                    
    
                    
    
                        
                        
    
                    
    
                    
                    
    
                        
    
                            
                        
    
                        
    
                            
                                
    
                                    
                                        
    

                                        
                                        

                                        

    新能源還要不要投？
     

    最近幾個月新能源板塊的新能源車和鋰電漲到大家懷疑人生，雖然這兩天跟隨市場回調了一些，但仍有不少“不講武德”的其他主題基金經理也都在布局新能源。
     
    在全市場都在追逐新能源情況下，不少筒子私信bo姐表示想投又不敢投，畢竟前面幾個月已經漲了很多了，那現在新能源還值得投資嗎？
     
    長期來看，新能源是國家支持的發展方向，雖然目前估值不低，但業績增速的確定性是比較高的，畢竟碳中和目標擺在這，未來的高景氣度也大概率是會持續。
     
    如果看好又怕波動大，還是可以通過定投來降低自己的風險。
     
    但投新能源一定要找個懂新能源的基金經理，“掛羊頭賣狗肉”的基金經理一定要規避。
     
    市場上一部分“不負責任”的基金經理，管理的不同基金分別押注不同賽道，這樣不論市場風格如何切換，只需要押對一個行業，就必定有一只基金趕上了風口。
     
    比如某基金經理管理了3只基金，押注新能源的年內收益超80%，軍工的也漲了18%，而消費則是負收益。
     
    還有一位基金經理則更加過分，管理的3只基金，1只押注高估值的新能源，年內回報高達55.49%，1只押注低估值的銀行，年內回報1.09%，風格完全相反。
     
    更令人疑惑的是，其管理的另外1只基金索性直接將股票倉位大降，留了82.78%的“現金”，而該基金去年年底股票倉位還在82%以上。
     
    這樣不管市場是成長風格還是價值風格，他總有一只基金可以踩到風口，即便是市場全面暴跌，那只重倉“現金”的基金也能逃過大跌，由于公募基金相對排名的機制，這位基金經理怎么著都能保住飯碗。
     
    所以我們要找靠譜的基金經理，一定要多觀察所管理的基金投資風格是否一致。
     
    而產品名字中不帶“新能源”但是敢于提前重倉布局且堅定持有，這樣“顯山不露水”的基金經理更值得關注。
     
    市場上就有一位基金經理專注新能源板塊多年，從2019年年中，逆勢投資新能源至今，任職回報超300%，他就是長盛基金的孟棋。
     
    低調的新能源棋手
     

    孟棋從業時間達到13年，他是北大經濟學碩士，畢業后來到中信建投證券做研究員，最早負責研究煤炭、鋼鐵等周期行業，2012年加入光大永明資管，自那時起，他就開始研究新能源行業。
     
    2014年孟棋加入長盛基金，一直負責電力設備新能源和信息技術等先進制造領域的整體研究和投資，歷任研究員、新能源小組組長、社保組合助理，2019年5月30日開始管理長盛創新驅動基金。
     
    截至今年8月10日，孟棋在長盛創新驅動的任職回報為302.16%，遠超同期同類平均，在5544只基金里排名第13位，獨立管理的另一只基金任期回報也是名列前茅，不存在分別押注不同賽道的情況。

    （數據來源：好買基金網，截至2021年8月12日）

    持續優秀的業績也慢慢受到了機構的青睞，截至2020年底，基金的機構投資人占比超50%。

    （數據來源：天天基金網）

    雖然基金名字是創新驅動，但實際上這就是一只“隱形”的優秀新能源基金。

    基金的十大重倉股兩年多來看似有所變換，但實際上一直以新能源鋰電、光伏龍頭作為不變的長線底倉，根據景氣的邊際變化輔以消費電子半導體、CRO疫苗等作為有機的搭配。而這些重倉股一個共同的特征就是中國先進制造。

    在新能源領域近十年的長期深耕研究，孟棋挖掘新能源標桿牛股的能力極強，從去年三季度開始布局的天賜材料和陽光電源，二者都是新能源行業的旗幟牛股。今年二季度依然保留了陽光電源、天賜材料，同時寧德時代、隆基股份、匯川技術等新能源優質龍頭也一直堅持持有。

    （數據來源：好買基金網）

    （數據來源：好買基金網）

    第二季度新增的2只新能源重倉股恩捷股份和錦浪科技，在最近4個月漲幅都超100%。

    優秀的業績主要是得益于孟棋做投資之前基本要做一個很深的鋪墊，做一個長周期的研究，把時間樹畫清楚。

    正因如此，接手長盛創新驅動后，盡管當時科技制造行情還比較低迷，一些造車新勢力甚至都面臨破產的邊緣，茅臺、平安、招行等是當時最熱門的個股，他還是選擇了制造信仰，左側布局，堅定選擇了逐步構建先進制造的長期成長組合。

    孟棋的投資框架主要有三個層次。

    第一，要從一個長期視角把這個時代最先進的生產力方向找出來。

    第二，要選擇一些全球需求共振的，中國制造業正在突破的領域。中國的制造業經過十多年的積累，供應鏈的完備、工程師紅利、創新迭代的效率正在助力優質公司走向全球。

    第三，就是繼續下沉選一些景氣度最高的公司，競爭力最突出的公司。

    投資理念上，孟棋會堅持選擇有益于社會進步的長期產業，特別是新能源為代表的先進制造業，選擇代表時代先進生產力的方向。

    Bo姐也十分認同孟棋的投資理念，最近針對教育、互聯網一系列的政策表明，在投資企業時，除了利潤以外，還需要關注企業長期是否為社會創造了價值，跟著政策投資，踩雷的風險也會比較小，而新能源就是這樣一個不僅低碳環保，還能為社會創造價值、助力中國制造升級的行業。

    他在投資中非常專注，曾表示“一個人的能力圈是有限的，市場也越來越有效，越來越考驗專業深度，我們首先要把自己熟悉的一畝三分地精耕細作的很好之后，才能去延展新的領域”。

    也就是說孟棋雖然掌管的是寬基，但還是會投資自己能力圈范圍內擅長的行業。

    此外，孟棋在投資中不會輕易做擇時，除非他看好的行業發生了拐點，疊加流動性拐點，兩個因素共振產生一個巨大波動，有30%以上到50%的這種巨幅波動，這時候他才會不得不做一個擇時，否則短期因素導致的短期回撤波動，他會選擇保持定力。

    他只投資經得起考驗的硬核企業，在板塊行情火熱時也不會去追逐主題公司，不去追逐短期資金推動的個股，尤其在行業較高位置的階段，他不會為了短期排名而高換手追熱點。

    關于后市，孟棋表示新能源的結構性行情仍將存在，但板塊、個股間分化將加劇分化，只有小部分高景氣能夠維持的個股才能繼續創新高。

    因此，相比新能源汽車板塊，孟棋認為上半年受到大宗原料、缺芯、海運緊張制約的光伏板塊在下半年可能更具有性價比，此外智能制造、汽車電子、風電類等也會持續關注。

    每個人的能力圈其實是有限的，相比能力圈較廣的基金經理而言，bo姐更青睞孟棋這類“集中一點，精益求精”的基金經理，如果大家還在猶豫何時上車新能源基金，那孟棋的這只長盛創新驅動可以重點關注。

    不過鑒于新能源基金的波動較大，風險承受能力差點的筒子還是建議分批定投。
     

    【風險提示】本文觀點僅供參考，不構成任何投資建議及承諾。基金有風險，投資需謹慎。
    
                                        		
                                
    
                                
                        
    
                    
    



                
    
                
    
                    
                    
                        
    
                            
                                
      
                                  		
                        
      
                          
                
      
                
      
                
                
                
      
                
      


                

                
                
                
                
                

                
      
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